Seven Springs Wealth Group, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001803898

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 81

Seven Springs Wealth Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 29.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.18
持倉穩定性: 29.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.94

Seven Springs Wealth Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.083——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 81 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DGRO
+0.7%　US$139.5萬
減碼 CI
0.0%　-US$105.4萬
減碼 IBDU
+1.3%　US$18.4萬
減碼 IBDX
+3.1%　US$53.2萬
減碼 GOOGL
-2.8%　-US$73.7萬
減碼 AMZN
-2.5%　-US$59.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	18.56%	-3.97%	+0.67%
2	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	15.20%	+15.20%	NEW
3	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	7.66%	-2.11%	—
4	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	6.26%	-1.43%	+1.31%
5	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	6.20%	-1.31%	+3.07%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	5.72%	-0.17%	+10.90%
7	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	4.99%	+0.32%	+24.21%
8	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	4.29%	+0.06%	+21.65%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.75%	-0.32%	+4.23%
10	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.72%	+2.72%	NEW
11	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.37%	-0.37%	+15.77%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.86%	-0.38%	-0.33%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.78%	—	-0.16%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.43%	-0.54%	-2.77%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.37%	-0.37%	-0.26%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	-0.36%	-0.12%
17	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.20%	+0.05%	+4.93%
18	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.19%	-0.06%	+5.17%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.00%	-0.40%	-2.55%
20	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.93%	—	+6.13%
21	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.89%	—	+6.12%
22	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.87%	-0.30%	-10.69%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	-0.27%	-0.18%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.58%	-0.20%	—
25	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.46%	-0.08%	—
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-2.57%
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.37%	—	-0.19%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.33%	-0.10%	—
29	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.30%	+0.11%	+61.58%
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.29%	—	—
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	-0.18%	-1.76%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.27%	-0.10%	-3.38%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	-0.09%	—
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.24%	-0.01%	—
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
38	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.20%	—	-2.65%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.18%	—	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	+0.02%	—
41	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.17%	—	—
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	—	-1.18%
43	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.14%	—	-0.67%
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.14%	—	—
45	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.13%	—	—
46	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.13%	-0.01%	—
47	GE	General Electric	股票-工業	0.13%	—	-2.57%
48	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.12%	-0.01%	—
49	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.12%	—	—
50	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.11%	+0.01%	—

1–50 of 81

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +10%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.18
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.04
峰態: -0.55
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	81	US$4.3億	30	1DGRO 2ISTB 3CI 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.ISTB 3.CI 4.IBDU 5.IBDX 6.FNDF 7.FNDE 8.FNDA 9.AVDV 10.VCLT
2025-12-31	83	US$3.5億	26	1DGRO 2CI 3IBDU 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.CI 3.IBDU 4.IBDX 5.FNDF 6.FNDE 7.FNDA 8.AVDV 9.IGV 10.IUSG
2025-09-30	83	US$4.1億	46	1DGRO 2NU 3CI 主要持股2025-09-30 1.DGRO 2.NU 3.CI 4.IBDU 5.IBDX 6.FNDF 7.FNDE 8.FNDA 9.AVDV 10.IGV
2025-06-30	84	US$4.0億	0	1NU 2DGRO 3CI 主要持股2025-06-30 1.NU 2.DGRO 3.CI 4.IBDU 5.IBDS 6.FNDF 7.FNDE 8.FNDA 9.AVDV 10.IGV
2025-03-31	81	US$2.8億	100	1DGRO 2CI 3IBDU 主要持股2025-03-31 1.DGRO 2.CI 3.IBDU 4.IBDS 5.FNDF 6.FNDE 7.FNDA 8.AVDV 9.SPDW 10.VWO
2024-12-31	77	US$2.7億	0	1DGRO 2CI 3IBDU 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.CI 3.IBDU 4.IBDS 5.FNDF 6.FNDA 7.FNDE 8.VWO 9.SPDW 10.AMZN
2024-09-30	71	US$2.8億	0	1DGRO 2CI 3IBDU 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.CI 3.IBDU 4.FNDF 5.IBDS 6.FNDA 7.FNDE 8.SPDW 9.VWO 10.AVDV
2024-06-30	62	US$2.6億	0	1DGRO 2CI 3IBDU 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.CI 3.IBDU 4.IBDS 5.FNDF 6.FNDA 7.FNDE 8.SPDW 9.VWO 10.AVDV
2024-03-31	62	US$2.6億	0	1DGRO 2CI 3FNDF 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.CI 3.FNDF 4.IBDU 5.VWO 6.IBDS 7.FNDA 8.FNDE 9.SPDW 10.AVDV
2023-12-31	60	US$2.2億	0	1DGRO 2CI 3FNDF 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.CI 3.FNDF 4.VWO 5.FNDA 6.FNDE 7.SPDW 8.AVDV 9.VIG 10.SCHC
2023-09-30	56	US$2.1億	0	1DGRO 2CI 3VWO 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.CI 3.VWO 4.FNDF 5.FNDE 6.SPDW 7.FNDA 8.AVDV 9.VIG 10.SCHC
2023-06-30	63	US$2.1億	0	1DGRO 2CI 3VWO 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.CI 3.VWO 4.SPDW 5.FNDE 6.FNDF 7.FNDA 8.VIG 9.SCHC 10.TLTW
2023-03-31	60	US$2.0億	0	1DGRO 2CI 3VWO 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.CI 3.VWO 4.FLOT 5.SPDW 6.FNDE 7.FNDF 8.FNDA 9.SCHC 10.VIG
2022-12-31	57	US$2.1億	0	1CI 2DGRO 3VWO 主要持股2022-12-31 1.CI 2.DGRO 3.VWO 4.FLOT 5.SPDW 6.FNDE 7.FNDA 8.FNDF 9.VIG 10.SCHC
2022-09-30	57	US$1.8億	0	1DGRO 2CI 3VWO 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.CI 3.VWO 4.FLOT 5.SPDW 6.FNDE 7.FNDA 8.FNDF 9.VIG 10.SCHC
2022-06-30	64	US$2.0億	0	1CI 2DGRO 3VWO 主要持股2022-06-30 1.CI 2.DGRO 3.VWO 4.SPDW 5.FNDE 6.MBB 7.FNDF 8.FNDA 9.SCHC 10.VIG
2022-03-31	65	US$2.1億	0	1DGRO 2CI 3VWO 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.CI 3.VWO 4.SPDW 5.MBB 6.FNDE 7.SCHC 8.AMZN 9.VIG 10.IVV
2021-12-31	64	US$2.2億	0	1DGRO 2CI 3VWO 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.CI 3.VWO 4.MBB 5.SPDW 6.IGSB 7.FNDE 8.SCHC 9.AMZN 10.VIG
2021-09-30	75	US$2.0億	0	1DGRO 2CI 3VWO 主要持股2021-09-30 1.DGRO 2.CI 3.VWO 4.IGSB 5.MBB 6.SPDW 7.FNDE 8.AMZN 9.SCHC 10.VIG
2021-06-30	78	US$2.3億	96	1CI 2DGRO 3IGSB 主要持股2021-06-30 1.CI 2.DGRO 3.IGSB 4.VWO 5.ICSH 6.MBB 7.SPDW 8.SCHC 9.FNDE 10.AMZN
2021-03-31	131	US$2.1億	18	1CI 2DGRO 3IGSB 主要持股2021-03-31 1.CI 2.DGRO 3.IGSB 4.VWO 5.ICSH 6.MBB 7.SPDW 8.SCHC 9.AMZN 10.FNDE
2020-12-31	270	US$1.9億	45	1CI 2IGSB 3DGRO 主要持股2020-12-31 1.CI 2.IGSB 3.DGRO 4.VWO 5.ICSH 6.MBB 7.SPDW 8.SCHC 9.AMZN 10.VIG
2020-09-30	137	US$1.6億	11	1CI 2SLQD 3VWO 主要持股2020-09-30 1.CI 2.SLQD 3.VWO 4.ICSH 5.DGRO 6.MBB 7.SPDW 8.SCHC 9.VIG 10.AAPL
2020-06-30	137	US$1.6億	15	1CI 2SLQD 3VWO 主要持股2020-06-30 1.CI 2.SLQD 3.VWO 4.ICSH 5.MBB 6.DGRO 7.SPDW 8.IEFA 9.SCHC 10.VIG
2020-03-31	143	US$1.4億	56	1CI 2SLQD 3VWO 主要持股2020-03-31 1.CI 2.SLQD 3.VWO 4.ICSH 5.MBB 6.DGRO 7.SPDW 8.IEFA 9.SCHC 10.VIG
2019-12-31	197	US$1.5億	0	1CI 2SLQD 3ICSH 主要持股2019-12-31 1.CI 2.SLQD 3.ICSH 4.IEFA 5.MBB 6.IEMG 7.DGRO 8.SCZ 9.AAPL 10.IWS

本季持股變動

Seven Springs Wealth Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新建倉: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 清倉: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX).

Seven Springs Wealth Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.3%	+24.21%	加碼
2	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	+61.58%	加碼
3	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+21.65%	加碼
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+4.93%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
6	DELL	Dell Technologies -c	0%	—	不變
7	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不變
8	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
9	ET	Energy Transfer LP	0%	—	不變
10	FAST	Fastenal Co	0%	—	不變
11	QCOM	Qualcomm INC	0%	—	不變
12	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-25.97%	減碼
14	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-12.57%	減碼
16	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	+5.17%	加碼
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-41.30%	減碼
18	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	—	不變
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.38%	減碼
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
22	ACN	Accenture plc	-0.1%	-45.29%	減碼
23	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.2%	+10.90%	加碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.76%	減碼
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	—	不變
26	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.18%	減碼
27	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.3%	-10.69%	減碼
28	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.3%	+4.23%	加碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-0.12%	減碼
30	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	+15.77%	加碼
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-0.26%	減碼
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.4%	-0.33%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-2.55%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-2.77%	減碼
35	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	-1.3%	+3.07%	加碼
36	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-1.4%	+1.31%	加碼
37	CI	THE Cigna Group	-2.1%	—	不變
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-4%	+0.67%	加碼
39	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新建倉
40	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	NEW	新建倉
41	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
42	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	—	NEW	新建倉
43	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	清倉
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
50	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Seven Springs Wealth Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Seven Springs Wealth Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 81 個已申報部位之中。

Seven Springs Wealth Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Seven Springs Wealth Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$8026.2萬 (18.6%) 2. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$6572.9萬 (15.2%) 3. THE Cigna Group (CI) — US$3314.3萬 (7.7%) 4. Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU) — US$2708.9萬 (6.3%) 5. Ishares Ibonds Dec 2032 Tc (IBDX) — US$2682.5萬 (6.2%)

Seven Springs Wealth Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Seven Springs Wealth Group, LLC 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新建倉: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 清倉: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX)

Seven Springs Wealth Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Seven Springs Wealth Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 42.8% • Communication Services: 15.1% • Financials: 10.8% • Information Technology: 9.4% • Consumer Discretionary: 7.5% • Utilities: 6.2%

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集中度31.5

持倉穩定性12.8

產業集中度67.1

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Core 1-5 Year Usd Bo

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Seven Springs Wealth Group, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001803898

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 81

Seven Springs Wealth Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 29.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.18
持倉穩定性: 29.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.94

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DGRO
+0.7%　US$139.5萬
減碼 CI
0.0%　-US$105.4萬
減碼 IBDU
+1.3%　US$18.4萬
減碼 IBDX
+3.1%　US$53.2萬
減碼 GOOGL
-2.8%　-US$73.7萬
減碼 AMZN
-2.5%　-US$59.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	18.56%	-3.97%	+0.67%
2	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	15.20%	+15.20%	NEW
3	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	7.66%	-2.11%	—
4	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	6.26%	-1.43%	+1.31%
5	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	6.20%	-1.31%	+3.07%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	5.72%	-0.17%	+10.90%
7	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	4.99%	+0.32%	+24.21%
8	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	4.29%	+0.06%	+21.65%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.75%	-0.32%	+4.23%
10	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.72%	+2.72%	NEW
11	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.37%	-0.37%	+15.77%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.86%	-0.38%	-0.33%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.78%	—	-0.16%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.43%	-0.54%	-2.77%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.37%	-0.37%	-0.26%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	-0.36%	-0.12%
17	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.20%	+0.05%	+4.93%
18	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.19%	-0.06%	+5.17%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.00%	-0.40%	-2.55%
20	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.93%	—	+6.13%
21	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.89%	—	+6.12%
22	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.87%	-0.30%	-10.69%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	-0.27%	-0.18%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.58%	-0.20%	—
25	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.46%	-0.08%	—
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-2.57%
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.37%	—	-0.19%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.33%	-0.10%	—
29	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.30%	+0.11%	+61.58%
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.29%	—	—
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	-0.18%	-1.76%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.27%	-0.10%	-3.38%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	-0.09%	—
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.24%	-0.01%	—
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
38	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.20%	—	-2.65%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.18%	—	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	+0.02%	—
41	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.17%	—	—
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	—	-1.18%
43	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.14%	—	-0.67%
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.14%	—	—
45	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.13%	—	—
46	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.13%	-0.01%	—
47	GE	General Electric	股票-工業	0.13%	—	-2.57%
48	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.12%	-0.01%	—
49	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.12%	—	—
50	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.11%	+0.01%	—

1–50 of 81

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +10%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.18
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.04
峰態: -0.55
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	81	US$4.3億	30	1DGRO 2ISTB 3CI 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.ISTB 3.CI 4.IBDU 5.IBDX 6.FNDF 7.FNDE 8.FNDA 9.AVDV 10.VCLT
2025-12-31	83	US$3.5億	26	1DGRO 2CI 3IBDU 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.CI 3.IBDU 4.IBDX 5.FNDF 6.FNDE 7.FNDA 8.AVDV 9.IGV 10.IUSG
2025-09-30	83	US$4.1億	46	1DGRO 2NU 3CI 主要持股2025-09-30 1.DGRO 2.NU 3.CI 4.IBDU 5.IBDX 6.FNDF 7.FNDE 8.FNDA 9.AVDV 10.IGV
2025-06-30	84	US$4.0億	0	1NU 2DGRO 3CI 主要持股2025-06-30 1.NU 2.DGRO 3.CI 4.IBDU 5.IBDS 6.FNDF 7.FNDE 8.FNDA 9.AVDV 10.IGV
2025-03-31	81	US$2.8億	100	1DGRO 2CI 3IBDU 主要持股2025-03-31 1.DGRO 2.CI 3.IBDU 4.IBDS 5.FNDF 6.FNDE 7.FNDA 8.AVDV 9.SPDW 10.VWO
2024-12-31	77	US$2.7億	0	1DGRO 2CI 3IBDU 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.CI 3.IBDU 4.IBDS 5.FNDF 6.FNDA 7.FNDE 8.VWO 9.SPDW 10.AMZN
2024-09-30	71	US$2.8億	0	1DGRO 2CI 3IBDU 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.CI 3.IBDU 4.FNDF 5.IBDS 6.FNDA 7.FNDE 8.SPDW 9.VWO 10.AVDV
2024-06-30	62	US$2.6億	0	1DGRO 2CI 3IBDU 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.CI 3.IBDU 4.IBDS 5.FNDF 6.FNDA 7.FNDE 8.SPDW 9.VWO 10.AVDV
2024-03-31	62	US$2.6億	0	1DGRO 2CI 3FNDF 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.CI 3.FNDF 4.IBDU 5.VWO 6.IBDS 7.FNDA 8.FNDE 9.SPDW 10.AVDV
2023-12-31	60	US$2.2億	0	1DGRO 2CI 3FNDF 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.CI 3.FNDF 4.VWO 5.FNDA 6.FNDE 7.SPDW 8.AVDV 9.VIG 10.SCHC
2023-09-30	56	US$2.1億	0	1DGRO 2CI 3VWO 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.CI 3.VWO 4.FNDF 5.FNDE 6.SPDW 7.FNDA 8.AVDV 9.VIG 10.SCHC
2023-06-30	63	US$2.1億	0	1DGRO 2CI 3VWO 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.CI 3.VWO 4.SPDW 5.FNDE 6.FNDF 7.FNDA 8.VIG 9.SCHC 10.TLTW
2023-03-31	60	US$2.0億	0	1DGRO 2CI 3VWO 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.CI 3.VWO 4.FLOT 5.SPDW 6.FNDE 7.FNDF 8.FNDA 9.SCHC 10.VIG
2022-12-31	57	US$2.1億	0	1CI 2DGRO 3VWO 主要持股2022-12-31 1.CI 2.DGRO 3.VWO 4.FLOT 5.SPDW 6.FNDE 7.FNDA 8.FNDF 9.VIG 10.SCHC
2022-09-30	57	US$1.8億	0	1DGRO 2CI 3VWO 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.CI 3.VWO 4.FLOT 5.SPDW 6.FNDE 7.FNDA 8.FNDF 9.VIG 10.SCHC
2022-06-30	64	US$2.0億	0	1CI 2DGRO 3VWO 主要持股2022-06-30 1.CI 2.DGRO 3.VWO 4.SPDW 5.FNDE 6.MBB 7.FNDF 8.FNDA 9.SCHC 10.VIG
2022-03-31	65	US$2.1億	0	1DGRO 2CI 3VWO 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.CI 3.VWO 4.SPDW 5.MBB 6.FNDE 7.SCHC 8.AMZN 9.VIG 10.IVV
2021-12-31	64	US$2.2億	0	1DGRO 2CI 3VWO 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.CI 3.VWO 4.MBB 5.SPDW 6.IGSB 7.FNDE 8.SCHC 9.AMZN 10.VIG
2021-09-30	75	US$2.0億	0	1DGRO 2CI 3VWO 主要持股2021-09-30 1.DGRO 2.CI 3.VWO 4.IGSB 5.MBB 6.SPDW 7.FNDE 8.AMZN 9.SCHC 10.VIG
2021-06-30	78	US$2.3億	96	1CI 2DGRO 3IGSB 主要持股2021-06-30 1.CI 2.DGRO 3.IGSB 4.VWO 5.ICSH 6.MBB 7.SPDW 8.SCHC 9.FNDE 10.AMZN
2021-03-31	131	US$2.1億	18	1CI 2DGRO 3IGSB 主要持股2021-03-31 1.CI 2.DGRO 3.IGSB 4.VWO 5.ICSH 6.MBB 7.SPDW 8.SCHC 9.AMZN 10.FNDE
2020-12-31	270	US$1.9億	45	1CI 2IGSB 3DGRO 主要持股2020-12-31 1.CI 2.IGSB 3.DGRO 4.VWO 5.ICSH 6.MBB 7.SPDW 8.SCHC 9.AMZN 10.VIG
2020-09-30	137	US$1.6億	11	1CI 2SLQD 3VWO 主要持股2020-09-30 1.CI 2.SLQD 3.VWO 4.ICSH 5.DGRO 6.MBB 7.SPDW 8.SCHC 9.VIG 10.AAPL
2020-06-30	137	US$1.6億	15	1CI 2SLQD 3VWO 主要持股2020-06-30 1.CI 2.SLQD 3.VWO 4.ICSH 5.MBB 6.DGRO 7.SPDW 8.IEFA 9.SCHC 10.VIG
2020-03-31	143	US$1.4億	56	1CI 2SLQD 3VWO 主要持股2020-03-31 1.CI 2.SLQD 3.VWO 4.ICSH 5.MBB 6.DGRO 7.SPDW 8.IEFA 9.SCHC 10.VIG
2019-12-31	197	US$1.5億	0	1CI 2SLQD 3ICSH 主要持股2019-12-31 1.CI 2.SLQD 3.ICSH 4.IEFA 5.MBB 6.IEMG 7.DGRO 8.SCZ 9.AAPL 10.IWS

本季持股變動

Seven Springs Wealth Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.3%	+24.21%	加碼
2	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	+61.58%	加碼
3	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+21.65%	加碼
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+4.93%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
6	DELL	Dell Technologies -c	0%	—	不變
7	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不變
8	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
9	ET	Energy Transfer LP	0%	—	不變
10	FAST	Fastenal Co	0%	—	不變
11	QCOM	Qualcomm INC	0%	—	不變
12	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-25.97%	減碼
14	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-12.57%	減碼
16	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	+5.17%	加碼
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-41.30%	減碼
18	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	—	不變
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.38%	減碼
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
22	ACN	Accenture plc	-0.1%	-45.29%	減碼
23	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.2%	+10.90%	加碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.76%	減碼
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	—	不變
26	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.18%	減碼
27	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.3%	-10.69%	減碼
28	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.3%	+4.23%	加碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-0.12%	減碼
30	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	+15.77%	加碼
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-0.26%	減碼
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.4%	-0.33%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-2.55%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-2.77%	減碼
35	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	-1.3%	+3.07%	加碼
36	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-1.4%	+1.31%	加碼
37	CI	THE Cigna Group	-2.1%	—	不變
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-4%	+0.67%	加碼
39	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新建倉
40	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	NEW	新建倉
41	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
42	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	—	NEW	新建倉
43	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	清倉
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
50	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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