Santa Barbara Asset Management, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001109426

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$64.3億

申報季度: 2019-03-31 · 持股檔數: 53

Santa Barbara Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2019-03-31，總持股市值約為 US$64.3億，季度換手率為 26.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.92
持倉穩定性: 26.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 93.25

Santa Barbara Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，與其實際揭露的 53 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.68），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PFE
-99.8%　-US$1.9億
加碼 SLB
+57.7%　US$6830.1萬
加碼 PM
+17.2%　US$5953.4萬
加碼 G0177J108
+42.7%　US$5650.7萬
加碼 CMCSA
+15.6%　US$5319.9萬
減碼 WHR
-72.3%　-US$4391.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.81%	-0.31%	-16.23%
2	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	3.64%	-0.21%	-1.28%
3	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	3.62%	+0.19%	-1.66%
4	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	3.62%	+0.44%	-0.64%
5	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	3.38%	+0.16%	-1.43%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.33%	-0.03%	-1.00%
7	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.23%	+0.56%	+0.41%
8	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	3.14%	+0.74%	+15.62%
9	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	2.92%	+0.36%	-2.41%
10	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.87%	+0.45%	-1.68%
11	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.83%	+0.45%	+11.43%
12	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	2.78%	+0.48%	+4.96%
13	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.74%	+0.16%	-0.86%
14	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.66%	-0.35%	-18.37%
15	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.62%	+0.55%	+14.41%
16	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	2.61%	+0.87%	+17.19%
17	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	2.52%	+0.20%	-1.52%
18	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	2.51%	+0.31%	+17.95%
19	✓		股票-其他	2.44%	+0.83%	+42.74%
20	IR	Ingersoll-rand PLC	股票-工業	2.41%	+0.27%	-1.34%
21	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.38%	+0.10%	+23.43%
22	T	At&t INC	股票-通訊服務	2.33%	+0.50%	+19.99%
23	HON	Honeywell International INC	股票-工業	2.33%	-0.14%	-18.80%
24	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	2.28%	+0.37%	-0.83%
25	CONE1EUR	Cyrusone INC	股票-其他	2.27%	+0.02%	+5.43%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.26%	+0.16%	-1.26%
27	LIN	Linde plc	股票-原物料	2.24%	+0.06%	-5.61%
28	SLB	Slb LTD	股票-能源	2.24%	+1.02%	+57.74%
29	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	2.23%	+2.23%	NEW
30	O	Realty Income CORP	股票-房地產	2.20%	-0.25%	-20.37%
31	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.10%	+0.16%	+2.92%
32	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	2.09%	-0.40%	-26.23%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.03%	+0.03%	-3.27%
34	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	2.02%	+0.07%	-1.22%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.96%	-0.01%	+1.80%
36	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	1.92%	+0.20%	+0.86%
37	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-循環性消費	1.80%	+0.51%	+40.40%
38	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.67%	-0.43%	-0.12%
39	WHR	Whirlpool CORP	股票-循環性消費	0.36%	-0.72%	-72.33%
40	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.10%	+0.02%	+8.43%
41	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.09%	+0.03%	+56.25%
42	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	0.06%	+0.01%	+0.34%
43	SNY	Sanofi-adr	股票-醫療保健	0.06%	—	+0.18%
44	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.06%	+0.01%	+0.40%
45	UL	Unilever PLC	股票-非循環性消費	0.05%	—	+0.14%
46	IX	Orix - Sponsored Adr	股票-其他	0.05%	+0.01%	+54.37%
47	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	0.03%	—	+0.31%
48	GRFS	Grifols Sa-adr	股票-其他	0.03%	—	+0.97%
49	WPP	Wpp Plc-sponsored Adr	股票-其他	0.03%	—	+4.74%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.02%	-0.64%	-97.37%

1–50 of 53

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-03-31	53	US$64.3億	27	1MSFT 2UNH 3NEE 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.LOW 5.FIS 6.JPM 7.ACN 8.CMCSA 9.UNP 10.CSCO
2018-12-31	56	US$62.1億	24	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.NEE 5.JPM 6.FIS 7.LOW 8.PFE 9.TXN 10.ACN
2018-09-30	53	US$69.1億	12	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.LOW 5.FIS 6.JPM 7.NEE 8.ACN 9.BDX 10.PFE
2018-06-30	54	US$65.7億	15	1AAPL 2MSFT 3PSX 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PSX 4.UNH 5.FIS 6.LOW 7.NEE 8.ACN 9.JPM 10.UNP
2018-03-31	54	US$65.1億	11	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.PSX 5.JPM 6.NEE 7.CSCO 8.FIS 9.LOW 10.ACN
2017-12-31	53	US$66.1億	15	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PSX 5.UNH 6.WFC 7.LOW 8.NEE 9.ACN 10.FIS
2017-09-30	55	US$62.8億	12	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PSX 5.UNH 6.FIS 7.NEE 8.WFC 9.HON 10.ACN
2017-06-30	56	US$59.4億	12	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ABBV 5.UNH 6.WFC 7.PSX 8.NEE 9.FIS 10.MDT
2017-03-31	53	US$58.1億	15	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.WFC 5.ABBV 6.PSX 7.UNH 8.NEE 9.PEP 10.FIS
2016-12-31	57	US$55.2億	9	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.WFC 5.UNH 6.GM 7.T 8.CVX 9.PSX 10.NEE
2016-09-30	57	US$54.3億	15	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.MDT 5.JPM 6.CVX 7.T 8.NEE 9.CVS 10.PEP
2016-06-30	55	US$53.2億	16	1UNH 2AAPL 3PFE 主要持股2016-06-30 1.UNH 2.AAPL 3.PFE 4.T 5.MDT 6.NEE 7.MSFT 8.JPM 9.JNJ 10.CVX
2016-03-31	54	US$50.7億	16	1AAPL 2UNH 3CVS 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.CVS 4.MSFT 5.PFE 6.NEE 7.JPM 8.MDT 9.PEP 10.ACN
2015-12-31	55	US$49.9億	16	1AAPL 2WFC 3JPM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.WFC 3.JPM 4.MSFT 5.CVS 6.UNH 7.MDT 8.PFE 9.T 10.PEP
2015-09-30	56	US$47.9億	29	1AAPL 2WFC 3CVS 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.CVS 4.UNH 5.JPM 6.FIS 7.VFC 8.PFE 9.T 10.PEP
2015-06-30	53	US$49.7億	16	1AAPL 2UNH 3WFC 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.WFC 4.CVS 5.ABBV 6.88732J 7.PFE 8.T 9.CVX 10.M
2015-03-31	56	US$51.6億	22	1AAPL 2UNH 3WFC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.WFC 4.CVS 5.PFE 6.MSFT 7.JPM 8.FIS 9.BA 10.LOW
2014-12-31	58	US$49.6億	13	1AAPL 2CVS 3WFC 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.CVS 3.WFC 4.MSFT 5.VFC 6.ABBV 7.JPM 8.UNP 9.UNH 10.PFE
2014-09-30	59	US$48.4億	14	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.CVS 5.JPM 6.CVX 7.VFC 8.ABBV 9.UNP 10.PFE
2014-06-30	60	US$48.8億	12	1WFC 2MSFT 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.MSFT 3.AAPL 4.CVS 5.JPM 6.PFE 7.ABBV 8.VFC 9.KMI 10.88732J
2014-03-31	62	US$46.8億	18	1WFC 2PFE 3CVS 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.PFE 3.CVS 4.JPM 5.MSFT 6.UNP 7.VFC 8.T 9.ABBV 10.88732J
2013-12-31	63	US$44.7億	17	1CVS 2PFE 3JPM 主要持股2013-12-31 1.CVS 2.PFE 3.JPM 4.WFC 5.UNP 6.QCOM 7.VFC 8.T 9.ABBV 10.AAPL
2013-09-30	74	US$42.2億	24	1PFE 2WFC 3SDRL 主要持股2013-09-30 1.PFE 2.WFC 3.SDRL 4.JPM 5.T 6.PM 7.CVS 8.88732J 9.QCOM 10.CVX
2013-06-30	72	US$38.3億	0	1JPM 2PFE 3WFC 主要持股2013-06-30 1.JPM 2.PFE 3.WFC 4.CVS 5.VFC 6.88732J 7.544147 8.KO 9.CVX 10.NEE

本季持股變動

Santa Barbara Asset Management, LLC 在 2019-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Pnc Financial Services Group (PNC); 清倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 清倉: Totalenergies Se -spon Adr (TTEN); 清倉: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI).

Santa Barbara Asset Management, LLC 於截至 2019-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SLB	Slb LTD	+1%	+57.74%	加碼
2	PM	Philip Morris International	+0.9%	+17.19%	加碼
3	✓		+0.8%	+42.74%	加碼
4	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.7%	+15.62%	加碼
5	ACN	Accenture plc	+0.6%	+0.41%	加碼
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	+14.41%	加碼
7	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	+0.5%	+40.40%	加碼
8	T	At&t INC	+0.5%	+19.99%	加碼
9	PKG	Packaging CORP Of America	+0.5%	+4.96%	加碼
10	PSX	Phillips 66	+0.5%	+11.43%	加碼
11	CSCO	Cisco Systems INC	+0.5%	-1.68%	減碼
12	LOW	Lowe's Cos INC	+0.4%	-0.64%	減碼
13	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.4%	-0.83%	減碼
14	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	-2.41%	減碼
15	MDT	Medtronic plc	+0.3%	+17.95%	加碼
16	IR	Ingersoll-rand PLC	+0.3%	-1.34%	減碼
17	WEC	Wec Energy Group INC	+0.2%	-1.52%	減碼
18	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+0.86%	加碼
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-1.66%	減碼
20	FIS	Fidelity National Info Serv	+0.2%	-1.43%	減碼
21	PEP	Pepsico INC	+0.2%	-0.86%	減碼
22	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.26%	減碼
23	CB	Chubb Limited	+0.2%	+2.92%	加碼
24	CME	Cme Group INC	+0.1%	+23.43%	加碼
25	BLKCHF	Blackrock INC	+0.1%	-1.22%	減碼
26	LIN	Linde plc	+0.1%	-5.61%	減碼
27	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.27%	減碼
28	TD	Toronto-dominion Bank	0%	+56.25%	加碼
29	CONE1EUR	Cyrusone INC	0%	+5.43%	加碼
30	SAP	Sap Se-sponsored Adr	0%	+8.43%	加碼
31	IX	Orix - Sponsored Adr	0%	+54.37%	加碼
32	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	0%	+0.34%	加碼
33	ENB	Enbridge INC	0%	+0.40%	加碼
34	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+1.80%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.00%	減碼
36	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-18.80%	減碼
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-1.28%	減碼
38	O	Realty Income CORP	-0.3%	-20.37%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-16.23%	減碼
40	TXN	Texas Instruments INC	-0.4%	-18.37%	減碼
41	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.4%	-26.23%	減碼
42	CVS	Cvs Health CORP	-0.4%	-0.12%	減碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-97.37%	減碼
44	WHR	Whirlpool CORP	-0.7%	-72.33%	減碼
45	PFE	Pfizer INC	-3.1%	-99.80%	減碼
46	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
47	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建倉
48	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
49	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	—	EXIT	清倉
50	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Santa Barbara Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Santa Barbara Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$64.3億，分佈在 53 個已申報部位之中。

Santa Barbara Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Santa Barbara Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.1億 (4.8%) 2. Unitedhealth Group INC (UNH) — US$2.3億 (3.6%) 3. Nextera Energy INC (NEE) — US$2.3億 (3.6%) 4. Lowe's Cos INC (LOW) — US$2.3億 (3.6%) 5. Fidelity National Info Serv (FIS) — US$2.2億 (3.4%)

Santa Barbara Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Santa Barbara Asset Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Pnc Financial Services Group (PNC); 清倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 清倉: Totalenergies Se -spon Adr (TTEN); 清倉: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI)

Santa Barbara Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Santa Barbara Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 18.9% • Industrials: 14.4% • Communication Services: 13.6% • Health Care: 13.5% • Financials: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.9%

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US$64.2億

369 stks

2022-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.2%

AHL Partners LLP

CIK 0001598894

申報總市值

US$64.1億

1,238 stks

2017-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.3%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Mcrae Capital Management INC

CIK 0000320376

申報總市值

US$4.8億

106 stks

2026-03-31

集中度10.8

持倉穩定性27.8

產業集中度56.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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Delta Asset Management Llc/tn

CIK 0000860857

申報總市值

US$11.0億

597 stks

2026-03-31

集中度17.4

持倉穩定性14.5

產業集中度47.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Btr Capital Management INC

CIK 0000883790

申報總市值

US$6.4億

162 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

集中度8.8

持倉穩定性0.0

產業集中度48.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Santa Barbara Asset Management, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001109426

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$64.3億

申報季度: 2019-03-31 · 持股檔數: 53

Santa Barbara Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2019-03-31，總持股市值約為 US$64.3億，季度換手率為 26.7%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.92
持倉穩定性: 26.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 93.25

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.68），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PFE
-99.8%　-US$1.9億
加碼 SLB
+57.7%　US$6830.1萬
加碼 PM
+17.2%　US$5953.4萬
加碼 G0177J108
+42.7%　US$5650.7萬
加碼 CMCSA
+15.6%　US$5319.9萬
減碼 WHR
-72.3%　-US$4391.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.81%	-0.31%	-16.23%
2	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	3.64%	-0.21%	-1.28%
3	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	3.62%	+0.19%	-1.66%
4	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	3.62%	+0.44%	-0.64%
5	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	3.38%	+0.16%	-1.43%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.33%	-0.03%	-1.00%
7	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.23%	+0.56%	+0.41%
8	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	3.14%	+0.74%	+15.62%
9	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	2.92%	+0.36%	-2.41%
10	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.87%	+0.45%	-1.68%
11	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.83%	+0.45%	+11.43%
12	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	2.78%	+0.48%	+4.96%
13	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.74%	+0.16%	-0.86%
14	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.66%	-0.35%	-18.37%
15	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.62%	+0.55%	+14.41%
16	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	2.61%	+0.87%	+17.19%
17	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	2.52%	+0.20%	-1.52%
18	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	2.51%	+0.31%	+17.95%
19	✓		股票-其他	2.44%	+0.83%	+42.74%
20	IR	Ingersoll-rand PLC	股票-工業	2.41%	+0.27%	-1.34%
21	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.38%	+0.10%	+23.43%
22	T	At&t INC	股票-通訊服務	2.33%	+0.50%	+19.99%
23	HON	Honeywell International INC	股票-工業	2.33%	-0.14%	-18.80%
24	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	2.28%	+0.37%	-0.83%
25	CONE1EUR	Cyrusone INC	股票-其他	2.27%	+0.02%	+5.43%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.26%	+0.16%	-1.26%
27	LIN	Linde plc	股票-原物料	2.24%	+0.06%	-5.61%
28	SLB	Slb LTD	股票-能源	2.24%	+1.02%	+57.74%
29	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	2.23%	+2.23%	NEW
30	O	Realty Income CORP	股票-房地產	2.20%	-0.25%	-20.37%
31	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.10%	+0.16%	+2.92%
32	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	2.09%	-0.40%	-26.23%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.03%	+0.03%	-3.27%
34	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	2.02%	+0.07%	-1.22%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.96%	-0.01%	+1.80%
36	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	1.92%	+0.20%	+0.86%
37	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-循環性消費	1.80%	+0.51%	+40.40%
38	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.67%	-0.43%	-0.12%
39	WHR	Whirlpool CORP	股票-循環性消費	0.36%	-0.72%	-72.33%
40	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.10%	+0.02%	+8.43%
41	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.09%	+0.03%	+56.25%
42	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	0.06%	+0.01%	+0.34%
43	SNY	Sanofi-adr	股票-醫療保健	0.06%	—	+0.18%
44	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.06%	+0.01%	+0.40%
45	UL	Unilever PLC	股票-非循環性消費	0.05%	—	+0.14%
46	IX	Orix - Sponsored Adr	股票-其他	0.05%	+0.01%	+54.37%
47	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	0.03%	—	+0.31%
48	GRFS	Grifols Sa-adr	股票-其他	0.03%	—	+0.97%
49	WPP	Wpp Plc-sponsored Adr	股票-其他	0.03%	—	+4.74%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.02%	-0.64%	-97.37%

1–50 of 53

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-03-31	53	US$64.3億	27	1MSFT 2UNH 3NEE 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.LOW 5.FIS 6.JPM 7.ACN 8.CMCSA 9.UNP 10.CSCO
2018-12-31	56	US$62.1億	24	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.NEE 5.JPM 6.FIS 7.LOW 8.PFE 9.TXN 10.ACN
2018-09-30	53	US$69.1億	12	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.LOW 5.FIS 6.JPM 7.NEE 8.ACN 9.BDX 10.PFE
2018-06-30	54	US$65.7億	15	1AAPL 2MSFT 3PSX 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PSX 4.UNH 5.FIS 6.LOW 7.NEE 8.ACN 9.JPM 10.UNP
2018-03-31	54	US$65.1億	11	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.PSX 5.JPM 6.NEE 7.CSCO 8.FIS 9.LOW 10.ACN
2017-12-31	53	US$66.1億	15	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PSX 5.UNH 6.WFC 7.LOW 8.NEE 9.ACN 10.FIS
2017-09-30	55	US$62.8億	12	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PSX 5.UNH 6.FIS 7.NEE 8.WFC 9.HON 10.ACN
2017-06-30	56	US$59.4億	12	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ABBV 5.UNH 6.WFC 7.PSX 8.NEE 9.FIS 10.MDT
2017-03-31	53	US$58.1億	15	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.WFC 5.ABBV 6.PSX 7.UNH 8.NEE 9.PEP 10.FIS
2016-12-31	57	US$55.2億	9	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.WFC 5.UNH 6.GM 7.T 8.CVX 9.PSX 10.NEE
2016-09-30	57	US$54.3億	15	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.MDT 5.JPM 6.CVX 7.T 8.NEE 9.CVS 10.PEP
2016-06-30	55	US$53.2億	16	1UNH 2AAPL 3PFE 主要持股2016-06-30 1.UNH 2.AAPL 3.PFE 4.T 5.MDT 6.NEE 7.MSFT 8.JPM 9.JNJ 10.CVX
2016-03-31	54	US$50.7億	16	1AAPL 2UNH 3CVS 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.CVS 4.MSFT 5.PFE 6.NEE 7.JPM 8.MDT 9.PEP 10.ACN
2015-12-31	55	US$49.9億	16	1AAPL 2WFC 3JPM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.WFC 3.JPM 4.MSFT 5.CVS 6.UNH 7.MDT 8.PFE 9.T 10.PEP
2015-09-30	56	US$47.9億	29	1AAPL 2WFC 3CVS 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.CVS 4.UNH 5.JPM 6.FIS 7.VFC 8.PFE 9.T 10.PEP
2015-06-30	53	US$49.7億	16	1AAPL 2UNH 3WFC 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.WFC 4.CVS 5.ABBV 6.88732J 7.PFE 8.T 9.CVX 10.M
2015-03-31	56	US$51.6億	22	1AAPL 2UNH 3WFC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.WFC 4.CVS 5.PFE 6.MSFT 7.JPM 8.FIS 9.BA 10.LOW
2014-12-31	58	US$49.6億	13	1AAPL 2CVS 3WFC 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.CVS 3.WFC 4.MSFT 5.VFC 6.ABBV 7.JPM 8.UNP 9.UNH 10.PFE
2014-09-30	59	US$48.4億	14	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.CVS 5.JPM 6.CVX 7.VFC 8.ABBV 9.UNP 10.PFE
2014-06-30	60	US$48.8億	12	1WFC 2MSFT 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.MSFT 3.AAPL 4.CVS 5.JPM 6.PFE 7.ABBV 8.VFC 9.KMI 10.88732J
2014-03-31	62	US$46.8億	18	1WFC 2PFE 3CVS 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.PFE 3.CVS 4.JPM 5.MSFT 6.UNP 7.VFC 8.T 9.ABBV 10.88732J
2013-12-31	63	US$44.7億	17	1CVS 2PFE 3JPM 主要持股2013-12-31 1.CVS 2.PFE 3.JPM 4.WFC 5.UNP 6.QCOM 7.VFC 8.T 9.ABBV 10.AAPL
2013-09-30	74	US$42.2億	24	1PFE 2WFC 3SDRL 主要持股2013-09-30 1.PFE 2.WFC 3.SDRL 4.JPM 5.T 6.PM 7.CVS 8.88732J 9.QCOM 10.CVX
2013-06-30	72	US$38.3億	0	1JPM 2PFE 3WFC 主要持股2013-06-30 1.JPM 2.PFE 3.WFC 4.CVS 5.VFC 6.88732J 7.544147 8.KO 9.CVX 10.NEE

本季持股變動

Santa Barbara Asset Management, LLC 於截至 2019-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SLB	Slb LTD	+1%	+57.74%	加碼
2	PM	Philip Morris International	+0.9%	+17.19%	加碼
3	✓		+0.8%	+42.74%	加碼
4	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.7%	+15.62%	加碼
5	ACN	Accenture plc	+0.6%	+0.41%	加碼
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	+14.41%	加碼
7	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	+0.5%	+40.40%	加碼
8	T	At&t INC	+0.5%	+19.99%	加碼
9	PKG	Packaging CORP Of America	+0.5%	+4.96%	加碼
10	PSX	Phillips 66	+0.5%	+11.43%	加碼
11	CSCO	Cisco Systems INC	+0.5%	-1.68%	減碼
12	LOW	Lowe's Cos INC	+0.4%	-0.64%	減碼
13	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.4%	-0.83%	減碼
14	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	-2.41%	減碼
15	MDT	Medtronic plc	+0.3%	+17.95%	加碼
16	IR	Ingersoll-rand PLC	+0.3%	-1.34%	減碼
17	WEC	Wec Energy Group INC	+0.2%	-1.52%	減碼
18	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+0.86%	加碼
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-1.66%	減碼
20	FIS	Fidelity National Info Serv	+0.2%	-1.43%	減碼
21	PEP	Pepsico INC	+0.2%	-0.86%	減碼
22	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.26%	減碼
23	CB	Chubb Limited	+0.2%	+2.92%	加碼
24	CME	Cme Group INC	+0.1%	+23.43%	加碼
25	BLKCHF	Blackrock INC	+0.1%	-1.22%	減碼
26	LIN	Linde plc	+0.1%	-5.61%	減碼
27	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.27%	減碼
28	TD	Toronto-dominion Bank	0%	+56.25%	加碼
29	CONE1EUR	Cyrusone INC	0%	+5.43%	加碼
30	SAP	Sap Se-sponsored Adr	0%	+8.43%	加碼
31	IX	Orix - Sponsored Adr	0%	+54.37%	加碼
32	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	0%	+0.34%	加碼
33	ENB	Enbridge INC	0%	+0.40%	加碼
34	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+1.80%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.00%	減碼
36	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-18.80%	減碼
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-1.28%	減碼
38	O	Realty Income CORP	-0.3%	-20.37%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-16.23%	減碼
40	TXN	Texas Instruments INC	-0.4%	-18.37%	減碼
41	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.4%	-26.23%	減碼
42	CVS	Cvs Health CORP	-0.4%	-0.12%	減碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-97.37%	減碼
44	WHR	Whirlpool CORP	-0.7%	-72.33%	減碼
45	PFE	Pfizer INC	-3.1%	-99.80%	減碼
46	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
47	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建倉
48	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
49	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	—	EXIT	清倉
50	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看