Sage Private Wealth Group, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001845635

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 97

SAGE PRIVATE WEALTH GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 34.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.86
持倉穩定性: 34.49
動能／逆勢: 0
產業集中度: 71.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.46

Sage Private Wealth Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 97 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NVDA
+143.8%　US$505.7萬
加碼 FDT
+20.6%　US$454.9萬
減碼 DBEF
-70.7%　-US$263.0萬
減碼 GRNY
-0.2%　-US$64.9萬
加碼 NLR
+9.6%　US$188.7萬
加碼 AIRR
-0.3%　US$239.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	11.00%	+0.53%	-0.34%
2	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	9.45%	+1.80%	+20.63%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	9.02%	+9.02%	NEW
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	8.30%	+0.17%	+0.35%
5	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	8.24%	-0.91%	-0.22%
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	7.73%	-0.25%	-4.75%
7	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	7.52%	+0.07%	+0.28%
8	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	6.36%	+0.58%	+9.63%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.54%	+2.41%	+143.75%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	—	+8.84%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	-0.36%	+12.92%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.91%	+0.16%	+43.50%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	—	+8.63%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.66%	+0.01%	—
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.63%	-0.09%	+9.04%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.61%	-0.19%	-10.89%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	-0.10%	+1.57%
18	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.57%	-1.45%	-70.70%
19	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.53%	+0.02%	-3.03%
20	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.51%	—	-1.08%
21	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.49%	-0.17%	-35.10%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.49%	-0.24%	-22.23%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	+15.57%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.46%	—	+1.74%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	-4.45%
26	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.46%	+0.02%	-5.98%
27	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	0.45%	—	-1.49%
28	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.45%	—	+1.28%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	-0.09%	+0.26%
30	ILMN	Illumina INC	股票-醫療保健	0.39%	-0.10%	-7.73%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.39%	+0.04%	+4.23%
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.37%	—	+12.45%
33	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.36%	+0.07%	-10.69%
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.35%	—	-18.51%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.35%	—	+16.34%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.35%	-0.09%	-11.41%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	—	-0.23%
38	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.32%	—	+13.23%
39	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.31%	—	+29.41%
40	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.31%	-0.08%	+21.43%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.30%	—	-3.12%
42	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.29%	+0.07%	+23.23%
43	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.29%	—	+6.81%
44	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.29%	+0.02%	-6.43%
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.28%	+0.05%	+24.03%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	—	-4.74%
47	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.27%	-0.12%	-0.58%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.27%	-0.09%	-1.75%
49	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.25%	—	+19.61%
50	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	0.25%	—	+16.96%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.6%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +14%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.14
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.79
資訊比率: -0.4
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +40.9%
最差12個月: +0.3%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.12
產業分散度: +11.5%
偏態: -0.01
峰態: -0.78
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	97	US$2.0億	34	1AIRR 2FDT 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.AIRR 2.FDT 3.CGDV 4.IAU 5.GRNY 6.GLDM 7.DBMF 8.NLR 9.NVDA 10.AAPL
2025-12-31	90	US$1.9億	8	1AIRR 2DGRW 3GRNY 主要持股2025-12-31 1.AIRR 2.DGRW 3.GRNY 4.IAU 5.GLDM 6.FDT 7.DBMF 8.NLR 9.AAPL 10.NVDA
2025-09-30	89	US$1.8億	77	1DGRW 2AIRR 3GRNY 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.AIRR 3.GRNY 4.IAU 5.DBMF 6.GLDM 7.FDT 8.NLR 9.NVDA 10.AAPL
2025-06-30	86	US$1.6億	0	1DGRW 2AIRR 3DBEF 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.AIRR 3.DBEF 4.DBMF 5.GLDM 6.MLPX 7.IAU 8.NVDA 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	88	US$1.3億	100	1SDVY 2DGRW 3DBEF 主要持股2025-03-31 1.SDVY 2.DGRW 3.DBEF 4.AIRR 5.DBMF 6.IAU 7.AAPL 8.MSFT 9.NVDA 10.LLY
2024-12-31	86	US$1.3億	0	1SDVY 2DGRW 3DBEF 主要持股2024-12-31 1.SDVY 2.DGRW 3.DBEF 4.AIRR 5.DBMF 6.IAU 7.NVDA 8.AAPL 9.MSFT 10.AVGO
2024-09-30	92	US$1.3億	0	1DGRW 2SDVY 3DBEF 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.SDVY 3.DBEF 4.AIRR 5.DBMF 6.MSFT 7.AAPL 8.LLY 9.JPM 10.AVGO
2024-06-30	86	US$1.2億	0	1DGRW 2CALF 3DBEF 主要持股2024-06-30 1.DGRW 2.CALF 3.DBEF 4.DBMF 5.AIRR 6.MSFT 7.AAPL 8.LLY 9.JPM 10.AMZN
2024-03-31	83	US$1.2億	0	1CALF 2DGRW 3SSUS 主要持股2024-03-31 1.CALF 2.DGRW 3.SSUS 4.ICOW 5.DBMF 6.AIRR 7.EDV 8.VGLT 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	60	US$1.1億	0	1CALF 2IWR 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.CALF 2.IWR 3.DGRW 4.GCOW 5.SSUS 6.DBMF 7.EDV 8.AIRR 9.VGLT 10.MSFT
2023-09-30	49	US$7261.1萬	0	1CALF 2GCOW 3SSUS 主要持股2023-09-30 1.CALF 2.GCOW 3.SSUS 4.DBMF 5.EDV 6.AIRR 7.VGLT 8.AAPL 9.MUB 10.MSFT
2023-06-30	48	US$7339.6萬	—	1CALF 2GCOW 3MUB 主要持股2023-06-30 1.CALF 2.GCOW 3.MUB 4.DBMF 5.EDV 6.ICE 7.VGLT 8.AAPL 9.MSFT 10.CME
2023-03-31	46	US$8708.8萬	—	1GCOW 2CALF 3MUB 主要持股2023-03-31 1.GCOW 2.CALF 3.MUB 4.EDV 5.XLV 6.DBMF 7.ICE 8.CME 9.VGLT 10.AAPL
2022-12-31	45	US$8427.1萬	—	1GCOW 2CALF 3MUB 主要持股2022-12-31 1.GCOW 2.CALF 3.MUB 4.XLV 5.DBMF 6.EDV 7.ICE 8.CME 9.VGLT 10.COIN
2022-09-30	191	US$7571.3萬	0	1IWB 2CALF 3DBC 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.CALF 3.DBC 4.EDV 5.CME 6.ICE 7.COIN 8.VGLT 9.AAPL 10.MSFT
2022-06-30	168	US$6953.5萬	0	1IWB 2CALF 3DBC 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.CALF 3.DBC 4.CME 5.ICE 6.COIN 7.AAPL 8.MSFT 9.KO 10.JPM
2022-03-31	178	US$1.0億	0	1IWB 2CALF 3ARKK 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.CALF 3.ARKK 4.COIN 5.CME 6.ICE 7.DBC 8.AAPL 9.MSFT 10.MO
2021-12-31	176	US$8037.4萬	0	1IWB 2IWN 3ICE 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.IWN 3.ICE 4.CME 5.AAPL 6.ARKK 7.MSFT 8.AMZN 9.SBUX 10.JPM
2021-09-30	177	US$7239.0萬	0	1IWB 2IWN 3ICE 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.IWN 3.ICE 4.CME 5.AAPL 6.AMZN 7.JPM 8.MSFT 9.SBUX 10.MO
2021-06-30	161	US$7389.4萬	100	1IWB 2IWN 3ICE 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.IWN 3.ICE 4.CME 5.AAPL 6.AMZN 7.MO 8.TGT 9.SBUX 10.JPM
2021-03-31	164	US$5794.4萬	52	1IWB 2IWN 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.IWN 3.AAPL 4.AMZN 5.MO 6.DIS 7.SBUX 8.JPM 9.RL 10.DAL
2020-12-31	156	US$3584.2萬	—	1IWB 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.AMZN 4.DIS 5.SBUX 6.MO 7.BUD 8.JPM 9.KO 10.TGT

本季持股變動

Sage Private Wealth Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新建倉: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Edwards Lifesciences CORP (EW); 新建倉: Zoetis INC (ZTS).

Sage Private Wealth Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+2.4%	+143.75%	加碼
2	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	+1.8%	+20.63%	加碼
3	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.6%	+9.63%	加碼
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	-0.34%	減碼
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.35%	加碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+43.50%	加碼
7	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.1%	+0.28%	加碼
8	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-10.69%	減碼
9	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+23.23%	加碼
10	BBY	Best Buy Co INC	+0.1%	+58.56%	加碼
11	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+24.03%	加碼
12	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+4.23%	加碼
13	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	0%	+47.55%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	0%	-0.47%	減碼
15	MSI	Motorola Solutions INC	0%	-3.03%	減碼
16	ADI	Analog Devices INC	0%	-5.98%	減碼
17	TGT	Target CORP	0%	-6.43%	減碼
18	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+2.85%	加碼
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.84%	加碼
21	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-10.91%	減碼
22	SJM	Jm Smucker Co/the	-0.1%	-23.23%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-21.53%	減碼
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+21.43%	加碼
25	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.75%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.26%	加碼
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-11.41%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+9.04%	加碼
29	ILMN	Illumina INC	-0.1%	-7.73%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.57%	加碼
31	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-0.58%	減碼
32	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-46.49%	減碼
33	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	-0.2%	-35.10%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-10.89%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-22.23%	減碼
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-4.75%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+12.92%	加碼
38	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-0.9%	-0.22%	減碼
39	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-1.5%	-70.70%	減碼
40	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	清倉
41	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建倉
42	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
43	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建倉
44	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
45	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
46	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新建倉
47	RVT	Royce Small-cap Trust INC	—	NEW	新建倉
48	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
49	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建倉
50	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sage Private Wealth Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sage Private Wealth Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 97 個已申報部位之中。

Sage Private Wealth Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sage Private Wealth Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. First Trust Rba American Ind (AIRR) — US$2186.2萬 (11.0%) 2. First Trust Develp Mkt Ex-us (FDT) — US$1877.4萬 (9.4%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1792.0萬 (9.0%) 4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1648.5萬 (8.3%) 5. Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — US$1636.7萬 (8.2%)

Sage Private Wealth Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sage Private Wealth Group, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新建倉: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Edwards Lifesciences CORP (EW); 新建倉: Zoetis INC (ZTS)

Sage Private Wealth Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sage Private Wealth Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.2% • Consumer Discretionary: 11.7% • Financials: 11.4% • Health Care: 11.0% • Communication Services: 7.1% • Consumer Staples: 6.7%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

Smith Thornton Advisors LLC

CIK 0002032436

申報總市值

US$2.0億

130 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Gray Private Wealth, LLC

CIK 0001928877

申報總市值

US$2.0億

50 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Avaii Wealth Management, LLC

CIK 0001904431

申報總市值

US$2.9億

158 stks

2026-03-31

集中度13.4

持倉穩定性38.1

產業集中度55.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Cap Group Dividend Value

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Cauble & Harre Wealth Management, Inc.

CIK 0002064807

申報總市值

US$1.3億

74 stks

2026-03-31

集中度15.5

持倉穩定性22.2

產業集中度82.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Gold Trust

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Equitable Trust Co

CIK 0000033250

申報總市值

US$21.7億

746 stks

2026-03-31

集中度8.6

持倉穩定性18.8

產業集中度57.3

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Gold Trust

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Sage Private Wealth Group, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001845635

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 97

SAGE PRIVATE WEALTH GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 34.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.86
持倉穩定性: 34.49
動能／逆勢: 0
產業集中度: 71.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.46

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NVDA
+143.8%　US$505.7萬
加碼 FDT
+20.6%　US$454.9萬
減碼 DBEF
-70.7%　-US$263.0萬
減碼 GRNY
-0.2%　-US$64.9萬
加碼 NLR
+9.6%　US$188.7萬
加碼 AIRR
-0.3%　US$239.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	11.00%	+0.53%	-0.34%
2	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	9.45%	+1.80%	+20.63%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	9.02%	+9.02%	NEW
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	8.30%	+0.17%	+0.35%
5	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	8.24%	-0.91%	-0.22%
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	7.73%	-0.25%	-4.75%
7	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	7.52%	+0.07%	+0.28%
8	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	6.36%	+0.58%	+9.63%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.54%	+2.41%	+143.75%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	—	+8.84%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	-0.36%	+12.92%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.91%	+0.16%	+43.50%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	—	+8.63%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.66%	+0.01%	—
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.63%	-0.09%	+9.04%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.61%	-0.19%	-10.89%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	-0.10%	+1.57%
18	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.57%	-1.45%	-70.70%
19	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.53%	+0.02%	-3.03%
20	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.51%	—	-1.08%
21	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.49%	-0.17%	-35.10%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.49%	-0.24%	-22.23%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	+15.57%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.46%	—	+1.74%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	-4.45%
26	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.46%	+0.02%	-5.98%
27	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	0.45%	—	-1.49%
28	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.45%	—	+1.28%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	-0.09%	+0.26%
30	ILMN	Illumina INC	股票-醫療保健	0.39%	-0.10%	-7.73%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.39%	+0.04%	+4.23%
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.37%	—	+12.45%
33	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.36%	+0.07%	-10.69%
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.35%	—	-18.51%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.35%	—	+16.34%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.35%	-0.09%	-11.41%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	—	-0.23%
38	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.32%	—	+13.23%
39	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.31%	—	+29.41%
40	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.31%	-0.08%	+21.43%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.30%	—	-3.12%
42	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.29%	+0.07%	+23.23%
43	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.29%	—	+6.81%
44	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.29%	+0.02%	-6.43%
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.28%	+0.05%	+24.03%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	—	-4.74%
47	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.27%	-0.12%	-0.58%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.27%	-0.09%	-1.75%
49	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.25%	—	+19.61%
50	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	0.25%	—	+16.96%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.6%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +14%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.14
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.79
資訊比率: -0.4
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +40.9%
最差12個月: +0.3%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.12
產業分散度: +11.5%
偏態: -0.01
峰態: -0.78
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	97	US$2.0億	34	1AIRR 2FDT 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.AIRR 2.FDT 3.CGDV 4.IAU 5.GRNY 6.GLDM 7.DBMF 8.NLR 9.NVDA 10.AAPL
2025-12-31	90	US$1.9億	8	1AIRR 2DGRW 3GRNY 主要持股2025-12-31 1.AIRR 2.DGRW 3.GRNY 4.IAU 5.GLDM 6.FDT 7.DBMF 8.NLR 9.AAPL 10.NVDA
2025-09-30	89	US$1.8億	77	1DGRW 2AIRR 3GRNY 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.AIRR 3.GRNY 4.IAU 5.DBMF 6.GLDM 7.FDT 8.NLR 9.NVDA 10.AAPL
2025-06-30	86	US$1.6億	0	1DGRW 2AIRR 3DBEF 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.AIRR 3.DBEF 4.DBMF 5.GLDM 6.MLPX 7.IAU 8.NVDA 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	88	US$1.3億	100	1SDVY 2DGRW 3DBEF 主要持股2025-03-31 1.SDVY 2.DGRW 3.DBEF 4.AIRR 5.DBMF 6.IAU 7.AAPL 8.MSFT 9.NVDA 10.LLY
2024-12-31	86	US$1.3億	0	1SDVY 2DGRW 3DBEF 主要持股2024-12-31 1.SDVY 2.DGRW 3.DBEF 4.AIRR 5.DBMF 6.IAU 7.NVDA 8.AAPL 9.MSFT 10.AVGO
2024-09-30	92	US$1.3億	0	1DGRW 2SDVY 3DBEF 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.SDVY 3.DBEF 4.AIRR 5.DBMF 6.MSFT 7.AAPL 8.LLY 9.JPM 10.AVGO
2024-06-30	86	US$1.2億	0	1DGRW 2CALF 3DBEF 主要持股2024-06-30 1.DGRW 2.CALF 3.DBEF 4.DBMF 5.AIRR 6.MSFT 7.AAPL 8.LLY 9.JPM 10.AMZN
2024-03-31	83	US$1.2億	0	1CALF 2DGRW 3SSUS 主要持股2024-03-31 1.CALF 2.DGRW 3.SSUS 4.ICOW 5.DBMF 6.AIRR 7.EDV 8.VGLT 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	60	US$1.1億	0	1CALF 2IWR 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.CALF 2.IWR 3.DGRW 4.GCOW 5.SSUS 6.DBMF 7.EDV 8.AIRR 9.VGLT 10.MSFT
2023-09-30	49	US$7261.1萬	0	1CALF 2GCOW 3SSUS 主要持股2023-09-30 1.CALF 2.GCOW 3.SSUS 4.DBMF 5.EDV 6.AIRR 7.VGLT 8.AAPL 9.MUB 10.MSFT
2023-06-30	48	US$7339.6萬	—	1CALF 2GCOW 3MUB 主要持股2023-06-30 1.CALF 2.GCOW 3.MUB 4.DBMF 5.EDV 6.ICE 7.VGLT 8.AAPL 9.MSFT 10.CME
2023-03-31	46	US$8708.8萬	—	1GCOW 2CALF 3MUB 主要持股2023-03-31 1.GCOW 2.CALF 3.MUB 4.EDV 5.XLV 6.DBMF 7.ICE 8.CME 9.VGLT 10.AAPL
2022-12-31	45	US$8427.1萬	—	1GCOW 2CALF 3MUB 主要持股2022-12-31 1.GCOW 2.CALF 3.MUB 4.XLV 5.DBMF 6.EDV 7.ICE 8.CME 9.VGLT 10.COIN
2022-09-30	191	US$7571.3萬	0	1IWB 2CALF 3DBC 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.CALF 3.DBC 4.EDV 5.CME 6.ICE 7.COIN 8.VGLT 9.AAPL 10.MSFT
2022-06-30	168	US$6953.5萬	0	1IWB 2CALF 3DBC 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.CALF 3.DBC 4.CME 5.ICE 6.COIN 7.AAPL 8.MSFT 9.KO 10.JPM
2022-03-31	178	US$1.0億	0	1IWB 2CALF 3ARKK 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.CALF 3.ARKK 4.COIN 5.CME 6.ICE 7.DBC 8.AAPL 9.MSFT 10.MO
2021-12-31	176	US$8037.4萬	0	1IWB 2IWN 3ICE 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.IWN 3.ICE 4.CME 5.AAPL 6.ARKK 7.MSFT 8.AMZN 9.SBUX 10.JPM
2021-09-30	177	US$7239.0萬	0	1IWB 2IWN 3ICE 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.IWN 3.ICE 4.CME 5.AAPL 6.AMZN 7.JPM 8.MSFT 9.SBUX 10.MO
2021-06-30	161	US$7389.4萬	100	1IWB 2IWN 3ICE 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.IWN 3.ICE 4.CME 5.AAPL 6.AMZN 7.MO 8.TGT 9.SBUX 10.JPM
2021-03-31	164	US$5794.4萬	52	1IWB 2IWN 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.IWN 3.AAPL 4.AMZN 5.MO 6.DIS 7.SBUX 8.JPM 9.RL 10.DAL
2020-12-31	156	US$3584.2萬	—	1IWB 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.AMZN 4.DIS 5.SBUX 6.MO 7.BUD 8.JPM 9.KO 10.TGT

本季持股變動

Sage Private Wealth Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+2.4%	+143.75%	加碼
2	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	+1.8%	+20.63%	加碼
3	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.6%	+9.63%	加碼
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	-0.34%	減碼
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.35%	加碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+43.50%	加碼
7	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.1%	+0.28%	加碼
8	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-10.69%	減碼
9	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+23.23%	加碼
10	BBY	Best Buy Co INC	+0.1%	+58.56%	加碼
11	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+24.03%	加碼
12	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+4.23%	加碼
13	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	0%	+47.55%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	0%	-0.47%	減碼
15	MSI	Motorola Solutions INC	0%	-3.03%	減碼
16	ADI	Analog Devices INC	0%	-5.98%	減碼
17	TGT	Target CORP	0%	-6.43%	減碼
18	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+2.85%	加碼
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.84%	加碼
21	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-10.91%	減碼
22	SJM	Jm Smucker Co/the	-0.1%	-23.23%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-21.53%	減碼
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+21.43%	加碼
25	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.75%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.26%	加碼
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-11.41%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+9.04%	加碼
29	ILMN	Illumina INC	-0.1%	-7.73%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.57%	加碼
31	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-0.58%	減碼
32	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-46.49%	減碼
33	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	-0.2%	-35.10%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-10.89%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-22.23%	減碼
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-4.75%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+12.92%	加碼
38	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-0.9%	-0.22%	減碼
39	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-1.5%	-70.70%	減碼
40	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	清倉
41	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建倉
42	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
43	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建倉
44	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
45	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
46	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新建倉
47	RVT	Royce Small-cap Trust INC	—	NEW	新建倉
48	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
49	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建倉
50	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看