Sage Financial Management Group, Inc. SEC 13F 投資組合（US$3.3億）

CIK: 0001762086

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

Sage Financial Management Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 5.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.71
持倉穩定性: 5.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.7

Sage Financial Management Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 57 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-0.8%　-US$275.8萬
加碼 BIV
+4.3%　US$169.9萬
加碼 BSV
+6.3%　US$161.5萬
減碼 SPYG
-3.5%　-US$147.9萬
加碼 SCHD
+3.7%　US$125.1萬
減碼 SCHG
-0.4%　-US$111.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	15.91%	+0.62%	+4.33%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.99%	-0.75%	-0.75%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	10.18%	+0.17%	-0.97%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	9.10%	+0.55%	+6.31%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.51%	-0.30%	+0.23%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.53%	-0.43%	-3.45%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.37%	+0.04%	+1.31%
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.20%	+0.05%	-0.17%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.07%	+0.16%	+2.40%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.96%	+0.10%	-0.08%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.94%	+0.09%	-0.47%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.79%	+0.40%	+3.69%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.74%	-0.33%	-0.45%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.56%	-0.20%	-3.34%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.08%	-0.12%	-0.98%
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.86%	+0.07%	+1.71%
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.29%	+0.03%	-0.87%
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.14%	+0.08%	+3.07%
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.78%	—	-2.22%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.70%	+0.03%	+1.99%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.69%	+0.02%	-0.35%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	-0.09%	-5.68%
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.49%	-0.02%	-4.31%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.46%	—	—
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.42%	—	-0.58%
26	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.40%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	—	+6.78%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	-0.03%	-1.93%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.06%	+6.53%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.24%	+0.04%	—
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.23%	-0.01%	—
32	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.21%	-0.03%	-4.01%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	—
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.16%	—	-1.28%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.15%	—	-5.59%
36	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.15%	+0.02%	+16.88%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	-0.01%	—
38	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.13%	—	—
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-6.55%
40	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.12%	—	+9.81%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.12%	—	-5.00%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.12%	-0.01%	—
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.12%	-0.02%	—
44	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.11%	—	-5.30%
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.11%	—	—
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
48	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.09%	-0.01%	—
49	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
50	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.08%	—	-1.49%

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+14.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +6.9%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +42.4%
索提諾比率: +3.25
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.95
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +3.6%
正報酬月份佔比: +75.8%
負報酬月份佔比: +24.2%
最佳12個月: +19.1%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.72
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.54
峰態: +0.21
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$3.3億	5	1BIV 2IVV 3VEU 主要持股2026-03-31 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.BSV 5.SCHX 6.SPYG 7.VCSH 8.EFA 9.IJH 10.SCHF
2025-12-31	58	US$3.3億	5	1IVV 2BIV 3VEU 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BIV 3.VEU 4.BSV 5.SCHX 6.SPYG 7.VCSH 8.EFA 9.SCHG 10.IJH
2025-09-30	56	US$3.1億	19	1IVV 2BIV 3VEU 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BIV 3.VEU 4.SCHX 5.BSV 6.SPYG 7.VCSH 8.EFA 9.SCHG 10.SCHF
2025-06-30	55	US$2.9億	0	1BIV 2IVV 3VEU 主要持股2025-06-30 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.SCHX 5.BSV 6.SPYG 7.VCSH 8.EFA 9.SCHG 10.SCHF
2025-03-31	56	US$2.8億	100	1BIV 2IVV 3VEU 主要持股2025-03-31 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.SCHX 5.VCSH 6.BSV 7.SPYG 8.VOO 9.SCHD 10.SCHG
2024-12-31	54	US$2.7億	0	1BIV 2IVV 3VEU 主要持股2024-12-31 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.SCHX 5.VCSH 6.BSV 7.SPYG 8.SCHG 9.VOO 10.VYM
2024-09-30	53	US$2.6億	0	1BIV 2IVV 3VEU 主要持股2024-09-30 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.SCHX 5.VCSH 6.BSV 7.SPYG 8.SCHG 9.VOO 10.SCHF
2024-06-30	14	US$3291.0萬	0	1VCSH 2SPYG 3SPSM 主要持股2024-06-30 1.VCSH 2.SPYG 3.SPSM 4.MDY 5.BNDX 6.AAPL 7.SPY 8.JPM 9.CB 10.XLP
2024-03-31	53	US$2.1億	0	1IVV 2BIV 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.BIV 3.SCHX 4.VEU 5.BSV 6.VCSH 7.SPYG 8.VOO 9.SCHG 10.SCHF
2023-12-31	45	US$1.9億	0	1IVV 2BSV 3BIV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BSV 3.BIV 4.SCHX 5.VEU 6.SPYG 7.VOO 8.SCHF 9.SCHG 10.EFA
2023-09-30	42	US$1.7億	0	1IVV 2BSV 3BIV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.BSV 3.BIV 4.SCHX 5.VEU 6.SPYG 7.VOO 8.SCHF 9.EFA 10.VYM
2023-06-30	7	US$1665.9萬	0	1SPYG 2MDY 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.MDY 3.VGSH 4.SPSM 5.BNDX 6.SPY 7.XLP
2023-03-31	36	US$1.2億	0	1SCHX 2BIV 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.BIV 3.SCHG 4.VEU 5.BSV 6.VOO 7.VTIP 8.SCHF 9.EFA 10.SCHM
2022-12-31	41	US$1.4億	0	1SCHX 2BIV 3VEU 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.BIV 3.VEU 4.SCHG 5.BSV 6.VTIP 7.VOO 8.VYM 9.SCHF 10.EFA
2022-09-30	30	US$1.1億	0	1SCHX 2VEU 3BIV 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.VEU 3.BIV 4.BSV 5.SCHG 6.VTIP 7.MUB 8.VOO 9.VYM 10.SCHM
2022-06-30	32	US$1.4億	0	1SCHX 2VEU 3BIV 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.VEU 3.BIV 4.BSV 5.SCHG 6.VTIP 7.VOO 8.VYM 9.MUB 10.EFA
2022-03-31	30	US$1.5億	0	1SCHX 2BIV 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.BIV 3.SCHG 4.VEU 5.BSV 6.VOO 7.EFA 8.VYM 9.SCHM 10.VV
2021-12-31	47	US$1.5億	0	1SCHX 2BIV 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.BIV 3.SCHG 4.BSV 5.VEU 6.VOO 7.EFA 8.VYM 9.SCHM 10.VV
2021-09-30	5	US$398.8萬	0	1MDY 2XLP 3VGSH 主要持股2021-09-30 1.MDY 2.XLP 3.VGSH 4.SPY 5.CSCO
2021-06-30	27	US$1.1億	100	1SCHX 2SCHG 3SCHZ 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.EFA 6.VYM 7.SCHM 8.SCHA 9.BSV 10.IJR
2021-03-31	124	US$1.3億	8	1SCHX 2SCHZ 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHG 4.VGSH 5.SCHF 6.EFA 7.VOO 8.VYM 9.SCHM 10.VV
2020-12-31	53	US$1.3億	0	1SCHX 2SCHG 3SCHZ 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHZ 4.VGSH 5.EFA 6.SCHF 7.VOO 8.VYM 9.SCHM 10.VV

本季持股變動

Sage Financial Management Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -0.75%; 加碼: Vanguard Intermediate-term B (BIV) — 股數 +4.33%.

Sage Financial Management Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.6%	+4.33%	加碼
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+6.31%	加碼
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+3.69%	加碼
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	-0.97%	減碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.40%	加碼
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-0.08%	減碼
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.47%	減碼
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+3.07%	加碼
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	+1.71%	加碼
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	-0.17%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+1.31%	加碼
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+1.99%	加碼
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.87%	減碼
15	SUB	Ishares Short-term National	0%	+16.88%	加碼
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.35%	減碼
17	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
18	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不變
19	KO	Coca-cola Co/the	0%	-4.14%	減碼
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	-0.58%	減碼
21	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	—	—	不變
22	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	-5.30%	減碼
23	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	—	不變
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	-1.28%	減碼
25	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	+9.81%	加碼
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	—	不變
27	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	—	—	不變
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	+2.50%	加碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.34%	減碼
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-6.55%	減碼
34	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不變
35	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不變
36	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-4.31%	減碼
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.93%	減碼
39	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-4.01%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.53%	加碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-5.68%	減碼
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.98%	減碼
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-3.34%	減碼
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+0.23%	加碼
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.45%	減碼
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-3.45%	減碼
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-0.75%	減碼
48	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清倉
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sage Financial Management Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sage Financial Management Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 57 個已申報部位之中。

Sage Financial Management Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sage Financial Management Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$5174.9萬 (15.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4878.7萬 (15.0%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$3312.8萬 (10.2%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$2961.4萬 (9.1%) 5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2443.1萬 (7.5%)

Sage Financial Management Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sage Financial Management Group, Inc. 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -0.75%; 加碼: Vanguard Intermediate-term B (BIV) — 股數 +4.33%

Sage Financial Management Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sage Financial Management Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.0% • Materials: 20.6% • Health Care: 15.0% • Financials: 9.3% • Industrials: 6.8% • Communication Services: 5.3%

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集中度22.7

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產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Intermediate-term B

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產業集中度55.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Intermediate-term B

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Sage Financial Management Group, Inc. SEC 13F 投資組合（US$3.3億）

CIK: 0001762086

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

Sage Financial Management Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 5.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.71
持倉穩定性: 5.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.7

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-0.8%　-US$275.8萬
加碼 BIV
+4.3%　US$169.9萬
加碼 BSV
+6.3%　US$161.5萬
減碼 SPYG
-3.5%　-US$147.9萬
加碼 SCHD
+3.7%　US$125.1萬
減碼 SCHG
-0.4%　-US$111.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	15.91%	+0.62%	+4.33%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.99%	-0.75%	-0.75%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	10.18%	+0.17%	-0.97%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	9.10%	+0.55%	+6.31%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.51%	-0.30%	+0.23%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.53%	-0.43%	-3.45%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.37%	+0.04%	+1.31%
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.20%	+0.05%	-0.17%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.07%	+0.16%	+2.40%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.96%	+0.10%	-0.08%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.94%	+0.09%	-0.47%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.79%	+0.40%	+3.69%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.74%	-0.33%	-0.45%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.56%	-0.20%	-3.34%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.08%	-0.12%	-0.98%
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.86%	+0.07%	+1.71%
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.29%	+0.03%	-0.87%
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.14%	+0.08%	+3.07%
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.78%	—	-2.22%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.70%	+0.03%	+1.99%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.69%	+0.02%	-0.35%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	-0.09%	-5.68%
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.49%	-0.02%	-4.31%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.46%	—	—
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.42%	—	-0.58%
26	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.40%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	—	+6.78%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	-0.03%	-1.93%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.06%	+6.53%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.24%	+0.04%	—
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.23%	-0.01%	—
32	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.21%	-0.03%	-4.01%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	—
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.16%	—	-1.28%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.15%	—	-5.59%
36	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.15%	+0.02%	+16.88%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	-0.01%	—
38	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.13%	—	—
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-6.55%
40	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.12%	—	+9.81%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.12%	—	-5.00%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.12%	-0.01%	—
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.12%	-0.02%	—
44	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.11%	—	-5.30%
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.11%	—	—
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
48	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.09%	-0.01%	—
49	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
50	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.08%	—	-1.49%

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+14.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +6.9%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +42.4%
索提諾比率: +3.25
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.95
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +3.6%
正報酬月份佔比: +75.8%
負報酬月份佔比: +24.2%
最佳12個月: +19.1%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.72
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.54
峰態: +0.21
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$3.3億	5	1BIV 2IVV 3VEU 主要持股2026-03-31 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.BSV 5.SCHX 6.SPYG 7.VCSH 8.EFA 9.IJH 10.SCHF
2025-12-31	58	US$3.3億	5	1IVV 2BIV 3VEU 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BIV 3.VEU 4.BSV 5.SCHX 6.SPYG 7.VCSH 8.EFA 9.SCHG 10.IJH
2025-09-30	56	US$3.1億	19	1IVV 2BIV 3VEU 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BIV 3.VEU 4.SCHX 5.BSV 6.SPYG 7.VCSH 8.EFA 9.SCHG 10.SCHF
2025-06-30	55	US$2.9億	0	1BIV 2IVV 3VEU 主要持股2025-06-30 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.SCHX 5.BSV 6.SPYG 7.VCSH 8.EFA 9.SCHG 10.SCHF
2025-03-31	56	US$2.8億	100	1BIV 2IVV 3VEU 主要持股2025-03-31 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.SCHX 5.VCSH 6.BSV 7.SPYG 8.VOO 9.SCHD 10.SCHG
2024-12-31	54	US$2.7億	0	1BIV 2IVV 3VEU 主要持股2024-12-31 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.SCHX 5.VCSH 6.BSV 7.SPYG 8.SCHG 9.VOO 10.VYM
2024-09-30	53	US$2.6億	0	1BIV 2IVV 3VEU 主要持股2024-09-30 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.SCHX 5.VCSH 6.BSV 7.SPYG 8.SCHG 9.VOO 10.SCHF
2024-06-30	14	US$3291.0萬	0	1VCSH 2SPYG 3SPSM 主要持股2024-06-30 1.VCSH 2.SPYG 3.SPSM 4.MDY 5.BNDX 6.AAPL 7.SPY 8.JPM 9.CB 10.XLP
2024-03-31	53	US$2.1億	0	1IVV 2BIV 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.BIV 3.SCHX 4.VEU 5.BSV 6.VCSH 7.SPYG 8.VOO 9.SCHG 10.SCHF
2023-12-31	45	US$1.9億	0	1IVV 2BSV 3BIV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BSV 3.BIV 4.SCHX 5.VEU 6.SPYG 7.VOO 8.SCHF 9.SCHG 10.EFA
2023-09-30	42	US$1.7億	0	1IVV 2BSV 3BIV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.BSV 3.BIV 4.SCHX 5.VEU 6.SPYG 7.VOO 8.SCHF 9.EFA 10.VYM
2023-06-30	7	US$1665.9萬	0	1SPYG 2MDY 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.MDY 3.VGSH 4.SPSM 5.BNDX 6.SPY 7.XLP
2023-03-31	36	US$1.2億	0	1SCHX 2BIV 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.BIV 3.SCHG 4.VEU 5.BSV 6.VOO 7.VTIP 8.SCHF 9.EFA 10.SCHM
2022-12-31	41	US$1.4億	0	1SCHX 2BIV 3VEU 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.BIV 3.VEU 4.SCHG 5.BSV 6.VTIP 7.VOO 8.VYM 9.SCHF 10.EFA
2022-09-30	30	US$1.1億	0	1SCHX 2VEU 3BIV 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.VEU 3.BIV 4.BSV 5.SCHG 6.VTIP 7.MUB 8.VOO 9.VYM 10.SCHM
2022-06-30	32	US$1.4億	0	1SCHX 2VEU 3BIV 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.VEU 3.BIV 4.BSV 5.SCHG 6.VTIP 7.VOO 8.VYM 9.MUB 10.EFA
2022-03-31	30	US$1.5億	0	1SCHX 2BIV 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.BIV 3.SCHG 4.VEU 5.BSV 6.VOO 7.EFA 8.VYM 9.SCHM 10.VV
2021-12-31	47	US$1.5億	0	1SCHX 2BIV 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.BIV 3.SCHG 4.BSV 5.VEU 6.VOO 7.EFA 8.VYM 9.SCHM 10.VV
2021-09-30	5	US$398.8萬	0	1MDY 2XLP 3VGSH 主要持股2021-09-30 1.MDY 2.XLP 3.VGSH 4.SPY 5.CSCO
2021-06-30	27	US$1.1億	100	1SCHX 2SCHG 3SCHZ 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.EFA 6.VYM 7.SCHM 8.SCHA 9.BSV 10.IJR
2021-03-31	124	US$1.3億	8	1SCHX 2SCHZ 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHG 4.VGSH 5.SCHF 6.EFA 7.VOO 8.VYM 9.SCHM 10.VV
2020-12-31	53	US$1.3億	0	1SCHX 2SCHG 3SCHZ 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHZ 4.VGSH 5.EFA 6.SCHF 7.VOO 8.VYM 9.SCHM 10.VV

本季持股變動

Sage Financial Management Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.6%	+4.33%	加碼
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+6.31%	加碼
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+3.69%	加碼
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	-0.97%	減碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.40%	加碼
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-0.08%	減碼
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.47%	減碼
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+3.07%	加碼
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	+1.71%	加碼
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	-0.17%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+1.31%	加碼
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+1.99%	加碼
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.87%	減碼
15	SUB	Ishares Short-term National	0%	+16.88%	加碼
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.35%	減碼
17	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
18	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不變
19	KO	Coca-cola Co/the	0%	-4.14%	減碼
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	-0.58%	減碼
21	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	—	—	不變
22	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	-5.30%	減碼
23	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	—	不變
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	-1.28%	減碼
25	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	+9.81%	加碼
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	—	不變
27	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	—	—	不變
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	+2.50%	加碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.34%	減碼
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-6.55%	減碼
34	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不變
35	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不變
36	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-4.31%	減碼
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.93%	減碼
39	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-4.01%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.53%	加碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-5.68%	減碼
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.98%	減碼
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-3.34%	減碼
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+0.23%	加碼
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.45%	減碼
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-3.45%	減碼
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-0.75%	減碼
48	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清倉
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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