Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002105610

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 96

Safe Harbor Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.29
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 51.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.49

Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 96 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	ETF-其他	10.81%	—	—	—
2	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-其他	10.48%	—	—	—
3	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-其他	7.77%	—	—	—
4	NAUG	Innov G-100 Powr Bf ETF -aug	ETF-其他	7.22%	—	—	—
5	JULT	All US Equ Buf10 Jul Etf-usd	ETF-其他	5.42%	—	—	—
6	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	ETF-其他	5.35%	—	—	—
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.29%	—	—	—
8	KAUG	Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug	ETF-其他	2.65%	—	—	—
9	EAPR	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	2.64%	—	—	—
10	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	2.28%	—	—	—
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.99%	—	—	—
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.52%	—	—	—
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.45%	—	—	—
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.31%	—	—	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	—	—	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	—	—	—
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.12%	—	—	—
18	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	1.09%	—	—	—
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.94%	—	—	—
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.94%	—	—	—
21	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.84%	—	—	—
22	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	0.76%	—	—	—
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	—	—	—
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.70%	—	—	—
25	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.70%	—	—	—
26	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	0.67%	—	—	—
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.65%	—	—	—
28	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.65%	—	—	—
29	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	ETF-其他	0.64%	—	—	—
30	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.60%	—	—	—
31	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	0.59%	—	—	—
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	—	—	—
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.56%	—	—	—
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.55%	—	—	—
35	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.53%	—	—	—
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	—	—	—
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	—	—
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.48%	—	—	—
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	—	—	—
40	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.47%	—	—	—
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.44%	—	—	—
42	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.44%	—	—	—
43	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.43%	—	—	—
44	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.43%	—	—	—
45	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	ETF-科技型	0.42%	—	—	—
46	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.40%	—	—	—
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.40%	—	—	—
48	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.39%	—	—	—
49	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.38%	—	—	—
50	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.37%	—	—	—

1–50 of 96

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+6.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +14.5%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -0.8%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: —
卡瑪比率: +18.94
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.06
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.58
峰態: -0.86
上檔潛力: +4.77

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	96	US$1.0億	0	1FEBT 2SEPU 3DDTL 主要持股2025-12-31 1.FEBT 2.SEPU 3.DDTL 4.NAUG 5.JULT 6.ISEP 7.SPYM 8.KAUG 9.EAPR 10.DMBS

本季持股變動

Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 96 個已申報部位之中。

Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us (FEBT) — US$1116.3萬 (10.8%) 2. Allianzim US Bf15 Uncap Sep (SEPU) — US$1082.1萬 (10.5%) 3. Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul (DDTL) — US$802.9萬 (7.8%) 4. Innov G-100 Powr Bf ETF -aug (NAUG) — US$745.7萬 (7.2%) 5. All US Equ Buf10 Jul Etf-usd (JULT) — US$560.1萬 (5.4%)

Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.1% • Consumer Discretionary: 16.5% • Financials: 16.0% • Communication Services: 13.6% • Health Care: 8.5% • Consumer Staples: 8.5%

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Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002105610

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 96

Safe Harbor Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 18.29
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 51.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.49

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	ETF-其他	10.81%	—	—	—
2	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-其他	10.48%	—	—	—
3	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-其他	7.77%	—	—	—
4	NAUG	Innov G-100 Powr Bf ETF -aug	ETF-其他	7.22%	—	—	—
5	JULT	All US Equ Buf10 Jul Etf-usd	ETF-其他	5.42%	—	—	—
6	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	ETF-其他	5.35%	—	—	—
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.29%	—	—	—
8	KAUG	Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug	ETF-其他	2.65%	—	—	—
9	EAPR	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	2.64%	—	—	—
10	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	2.28%	—	—	—
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.99%	—	—	—
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.52%	—	—	—
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.45%	—	—	—
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.31%	—	—	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	—	—	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	—	—	—
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.12%	—	—	—
18	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	1.09%	—	—	—
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.94%	—	—	—
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.94%	—	—	—
21	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.84%	—	—	—
22	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	0.76%	—	—	—
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	—	—	—
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.70%	—	—	—
25	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.70%	—	—	—
26	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	0.67%	—	—	—
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.65%	—	—	—
28	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.65%	—	—	—
29	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	ETF-其他	0.64%	—	—	—
30	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.60%	—	—	—
31	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	0.59%	—	—	—
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	—	—	—
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.56%	—	—	—
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.55%	—	—	—
35	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.53%	—	—	—
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	—	—	—
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	—	—
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.48%	—	—	—
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	—	—	—
40	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.47%	—	—	—
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.44%	—	—	—
42	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.44%	—	—	—
43	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.43%	—	—	—
44	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.43%	—	—	—
45	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	ETF-科技型	0.42%	—	—	—
46	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.40%	—	—	—
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.40%	—	—	—
48	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.39%	—	—	—
49	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.38%	—	—	—
50	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.37%	—	—	—