MY Wealth Management Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001827845

產業集中型逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 26

MY Wealth Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 89.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 33.79
持倉穩定性: 89.08
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 52
倉位均衡度: 88.85

MY Wealth Management Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.084——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 26 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.12），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TLT
+2777.8%　US$1511.2萬
加碼 IEF
+212.0%　US$921.4萬
加碼 SHM
+1286.5%　US$609.1萬
加碼 SPTS
+95.9%　US$401.4萬
減碼 JMST
-68.1%　-US$412.5萬
加碼 QDPL
+97.0%　US$253.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	15.13%	+14.68%	+2777.84%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	13.17%	+9.34%	+211.97%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.04%	+2.22%	+37.38%
4	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	8.71%	-1.88%	-19.97%
5	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	7.95%	+4.29%	+95.89%
6	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	6.36%	+5.94%	+1286.46%
7	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	5.99%	+2.80%	+97.04%
8	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	4.88%	+0.27%	+6.40%
9	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.75%	-0.82%	+6.64%
10	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	4.09%	+4.09%	NEW
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.83%	+0.21%	+7.02%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.67%	-0.16%	+0.17%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.15%	+0.11%	+7.09%
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.87%	-3.41%	-68.07%
15	BSY	Bentley Systems Inc-class B	股票-科技	1.69%	+0.40%	+14.57%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	-0.12%	+7.06%
17	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	1.02%	-0.17%	—
18	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.45%	-0.03%	+2.95%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	-0.02%	+5.51%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.34%	+0.09%	+36.54%
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	+9.56%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.28%	+0.07%	—
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.23%	—	+3.94%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.22%	-0.02%	+8.76%
25	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.21%	-0.03%	+3.70%
26	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.21%	+0.03%	+5.19%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+8.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: -3.9%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +8.4%
對標普勝率: +19.4%
索提諾比率: +1.56
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.57
卡瑪比率: +1.23
資訊比率: -1.59
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +3.9%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.87
產業分散度: +19.4%
偏態: +0.26
峰態: +0.23
上檔潛力: +3.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	26	US$1.0億	89	1TLT 2IEF 3IVV 主要持股2026-03-31 1.TLT 2.IEF 3.IVV 4.PTLC 5.SPTS 6.SHM 7.QDPL 8.GCOW 9.VGT 10.SLV
2025-12-31	37	US$1.1億	19	1PTLC 2PTNQ 3IVV 主要持股2025-12-31 1.PTLC 2.PTNQ 3.IVV 4.HEGD 5.ICSH 6.VGT 7.JMST 8.GCOW 9.IEF 10.VB
2025-09-30	34	US$1.1億	87	1PTLC 2JMST 3PTNQ 主要持股2025-09-30 1.PTLC 2.JMST 3.PTNQ 4.IVV 5.ICSH 6.VGT 7.GCOW 8.IEF 9.SMB 10.VB
2025-06-30	31	US$1.0億	0	1JMST 2PTLC 3PTNQ 主要持股2025-06-30 1.JMST 2.PTLC 3.PTNQ 4.ICSH 5.IVV 6.VGT 7.GCOW 8.IEF 9.SMB 10.SPTS
2025-03-31	26	US$1.0億	0	1TLT 2IEF 3IVV 主要持股2025-03-31 1.TLT 2.IEF 3.IVV 4.PTLC 5.SPTS 6.SHM 7.QDPL 8.GCOW 9.VGT 10.SLV
2024-12-31	26	US$1.0億	0	1IEF 2TLT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.IEF 2.TLT 3.IVV 4.SPTS 5.PTLC 6.QDPL 7.SHM 8.VGT 9.SLV 10.GCOW
2024-09-30	26	US$9858.5萬	0	1TLT 2IEF 3SPTS 主要持股2024-09-30 1.TLT 2.IEF 3.SPTS 4.SLV 5.IVV 6.SHM 7.VGT 8.GCOW 9.QDPL 10.VO
2024-06-30	24	US$8782.1萬	0	1TLT 2IEF 3IVV 主要持股2024-06-30 1.TLT 2.IEF 3.IVV 4.SHM 5.SPTS 6.SLV 7.VGT 8.QDPL 9.GCOW 10.VO
2024-03-31	25	US$9065.4萬	0	1TLT 2IEF 3IVV 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.IEF 3.IVV 4.SPTS 5.GCOW 6.QDPL 7.VGT 8.ANGL 9.PFXF 10.SLV
2023-12-31	26	US$1.1億	0	1TLT 2PFXF 3VGT 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.PFXF 3.VGT 4.IVV 5.ANGL 6.SLV 7.VO 8.EFA 9.GCOW 10.VB
2023-09-30	29	US$1.0億	0	1PFXF 2ANGL 3VGT 主要持股2023-09-30 1.PFXF 2.ANGL 3.VGT 4.TLT 5.IVV 6.SLV 7.XLF 8.EFA 9.XMMO 10.GCOW
2023-06-30	29	US$1.1億	0	1PFXF 2ANGL 3TLT 主要持股2023-06-30 1.PFXF 2.ANGL 3.TLT 4.VGT 5.IVV 6.SLV 7.EFA 8.XLF 9.BLOK 10.VO
2023-03-31	27	US$9986.0萬	0	1PFXF 2ANGL 3TLT 主要持股2023-03-31 1.PFXF 2.ANGL 3.TLT 4.VGT 5.IVV 6.EFA 7.XLF 8.GCOW 9.VO 10.XMMO
2022-12-31	23	US$6564.7萬	0	1PFXF 2ANGL 3VGT 主要持股2022-12-31 1.PFXF 2.ANGL 3.VGT 4.IVV 5.VO 6.XMMO 7.IOO 8.VB 9.IJH 10.QDPL
2022-09-30	25	US$9324.8萬	0	1VV 2PFXF 3VGT 主要持股2022-09-30 1.VV 2.PFXF 3.VGT 4.ANGL 5.VCIT 6.TLT 7.VB 8.VO 9.XMMO 10.IOO
2022-06-30	27	US$9259.9萬	0	1VV 2VGT302072L 主要持股2022-06-30 1.VV 2.VGT 3.02072L 4.IEF 5.VCIT 6.SHM 7.VO 8.VB 9.ITM 10.XMMO
2022-03-31	26	US$1.1億	0	1VV 2VGT302072L 主要持股2022-03-31 1.VV 2.VGT 3.02072L 4.VO 5.VB 6.VCIT 7.IEF 8.SHM 9.ITM 10.XMMO
2021-12-31	27	US$1.1億	0	1VGT 2VV 3XMMO 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.VV 3.XMMO 4.02072L 5.02072L 6.SPTS 7.VBK 8.VCIT 9.SHM 10.ITM

本季持股變動

MY Wealth Management Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ); 清倉: Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD); 清倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Vaneck Short Muni ETF (SMB).

MY Wealth Management Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+14.7%	+2777.84%	加碼
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+9.3%	+211.97%	加碼
3	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+5.9%	+1286.46%	加碼
4	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+4.3%	+95.89%	加碼
5	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+2.8%	+97.04%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.2%	+37.38%	加碼
7	BSY	Bentley Systems Inc-class B	+0.4%	+14.57%	加碼
8	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.3%	+6.40%	加碼
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+7.02%	加碼
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+7.09%	加碼
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+36.54%	加碼
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	—	不變
13	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	0%	+5.19%	加碼
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	+9.56%	加碼
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+3.94%	加碼
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+5.51%	加碼
17	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+8.76%	加碼
18	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	0%	+2.95%	加碼
19	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+3.70%	加碼
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+7.06%	加碼
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	+0.17%	加碼
22	MAR	Marriott International -cl A	-0.2%	—	不變
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.8%	+6.64%	加碼
24	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-1.9%	-19.97%	減碼
25	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-3.4%	-68.07%	減碼
26	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	—	EXIT	清倉
27	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	—	EXIT	清倉
28	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	清倉
29	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
30	SMB	Vaneck Short Muni ETF	—	EXIT	清倉
31	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	清倉
32	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	—	EXIT	清倉
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
38	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MY Wealth Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

MY Wealth Management Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 26 個已申報部位之中。

MY Wealth Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，MY Wealth Management Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1563.2萬 (15.1%) 2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1361.4萬 (13.2%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1140.7萬 (11.0%) 4. Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC) — US$900.0萬 (8.7%) 5. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — US$821.1萬 (8.0%)

MY Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，MY Wealth Management Inc. 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ); 清倉: Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD); 清倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Vaneck Short Muni ETF (SMB)

MY Wealth Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，MY Wealth Management Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 56.7% • Consumer Discretionary: 34.0% • Consumer Staples: 9.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Townsend Financial Planning, LLC

CIK 0002110688

申報總市值

US$1.0億

29 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Dalton Investments, Inc.

CIK 0001388838

申報總市值

US$1.0億

17 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Safe Harbor Wealth Advisors, LLC

CIK 0002105610

申報總市值

US$1.0億

96 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

CenturyLink Investment Management Co

CIK 0001054522

申報總市值

US$1.3億

3 stks

2026-06-30

集中度100.0

持倉穩定性30.2

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares 7-10 Year Treasury B

查看詳情

Cape Cod Five Cents Savings Bank

CIK 0001054646

申報總市值

US$10.9億

305 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度10.7

持倉穩定性0.0

產業集中度57.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Destiny Capital Securities Corporation

CIK 0001130991

申報總市值

US$1.2億

55 stks

2023-09-30

資料過舊，未更新

集中度26.5

持倉穩定性0.0

產業集中度84.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P St Term Tsy ETF

查看詳情

MY Wealth Management Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001827845

產業集中型逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 26

MY Wealth Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 89.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 33.79
持倉穩定性: 89.08
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 52
倉位均衡度: 88.85

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.12），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TLT
+2777.8%　US$1511.2萬
加碼 IEF
+212.0%　US$921.4萬
加碼 SHM
+1286.5%　US$609.1萬
加碼 SPTS
+95.9%　US$401.4萬
減碼 JMST
-68.1%　-US$412.5萬
加碼 QDPL
+97.0%　US$253.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	15.13%	+14.68%	+2777.84%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	13.17%	+9.34%	+211.97%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.04%	+2.22%	+37.38%
4	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	8.71%	-1.88%	-19.97%
5	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	7.95%	+4.29%	+95.89%
6	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	6.36%	+5.94%	+1286.46%
7	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	5.99%	+2.80%	+97.04%
8	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	4.88%	+0.27%	+6.40%
9	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.75%	-0.82%	+6.64%
10	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	4.09%	+4.09%	NEW
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.83%	+0.21%	+7.02%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.67%	-0.16%	+0.17%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.15%	+0.11%	+7.09%
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.87%	-3.41%	-68.07%
15	BSY	Bentley Systems Inc-class B	股票-科技	1.69%	+0.40%	+14.57%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	-0.12%	+7.06%
17	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	1.02%	-0.17%	—
18	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.45%	-0.03%	+2.95%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	-0.02%	+5.51%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.34%	+0.09%	+36.54%
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	+9.56%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.28%	+0.07%	—
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.23%	—	+3.94%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.22%	-0.02%	+8.76%
25	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.21%	-0.03%	+3.70%
26	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.21%	+0.03%	+5.19%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+8.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: -3.9%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +8.4%
對標普勝率: +19.4%
索提諾比率: +1.56
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.57
卡瑪比率: +1.23
資訊比率: -1.59
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +3.9%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.87
產業分散度: +19.4%
偏態: +0.26
峰態: +0.23
上檔潛力: +3.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	26	US$1.0億	89	1TLT 2IEF 3IVV 主要持股2026-03-31 1.TLT 2.IEF 3.IVV 4.PTLC 5.SPTS 6.SHM 7.QDPL 8.GCOW 9.VGT 10.SLV
2025-12-31	37	US$1.1億	19	1PTLC 2PTNQ 3IVV 主要持股2025-12-31 1.PTLC 2.PTNQ 3.IVV 4.HEGD 5.ICSH 6.VGT 7.JMST 8.GCOW 9.IEF 10.VB
2025-09-30	34	US$1.1億	87	1PTLC 2JMST 3PTNQ 主要持股2025-09-30 1.PTLC 2.JMST 3.PTNQ 4.IVV 5.ICSH 6.VGT 7.GCOW 8.IEF 9.SMB 10.VB
2025-06-30	31	US$1.0億	0	1JMST 2PTLC 3PTNQ 主要持股2025-06-30 1.JMST 2.PTLC 3.PTNQ 4.ICSH 5.IVV 6.VGT 7.GCOW 8.IEF 9.SMB 10.SPTS
2025-03-31	26	US$1.0億	0	1TLT 2IEF 3IVV 主要持股2025-03-31 1.TLT 2.IEF 3.IVV 4.PTLC 5.SPTS 6.SHM 7.QDPL 8.GCOW 9.VGT 10.SLV
2024-12-31	26	US$1.0億	0	1IEF 2TLT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.IEF 2.TLT 3.IVV 4.SPTS 5.PTLC 6.QDPL 7.SHM 8.VGT 9.SLV 10.GCOW
2024-09-30	26	US$9858.5萬	0	1TLT 2IEF 3SPTS 主要持股2024-09-30 1.TLT 2.IEF 3.SPTS 4.SLV 5.IVV 6.SHM 7.VGT 8.GCOW 9.QDPL 10.VO
2024-06-30	24	US$8782.1萬	0	1TLT 2IEF 3IVV 主要持股2024-06-30 1.TLT 2.IEF 3.IVV 4.SHM 5.SPTS 6.SLV 7.VGT 8.QDPL 9.GCOW 10.VO
2024-03-31	25	US$9065.4萬	0	1TLT 2IEF 3IVV 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.IEF 3.IVV 4.SPTS 5.GCOW 6.QDPL 7.VGT 8.ANGL 9.PFXF 10.SLV
2023-12-31	26	US$1.1億	0	1TLT 2PFXF 3VGT 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.PFXF 3.VGT 4.IVV 5.ANGL 6.SLV 7.VO 8.EFA 9.GCOW 10.VB
2023-09-30	29	US$1.0億	0	1PFXF 2ANGL 3VGT 主要持股2023-09-30 1.PFXF 2.ANGL 3.VGT 4.TLT 5.IVV 6.SLV 7.XLF 8.EFA 9.XMMO 10.GCOW
2023-06-30	29	US$1.1億	0	1PFXF 2ANGL 3TLT 主要持股2023-06-30 1.PFXF 2.ANGL 3.TLT 4.VGT 5.IVV 6.SLV 7.EFA 8.XLF 9.BLOK 10.VO
2023-03-31	27	US$9986.0萬	0	1PFXF 2ANGL 3TLT 主要持股2023-03-31 1.PFXF 2.ANGL 3.TLT 4.VGT 5.IVV 6.EFA 7.XLF 8.GCOW 9.VO 10.XMMO
2022-12-31	23	US$6564.7萬	0	1PFXF 2ANGL 3VGT 主要持股2022-12-31 1.PFXF 2.ANGL 3.VGT 4.IVV 5.VO 6.XMMO 7.IOO 8.VB 9.IJH 10.QDPL
2022-09-30	25	US$9324.8萬	0	1VV 2PFXF 3VGT 主要持股2022-09-30 1.VV 2.PFXF 3.VGT 4.ANGL 5.VCIT 6.TLT 7.VB 8.VO 9.XMMO 10.IOO
2022-06-30	27	US$9259.9萬	0	1VV 2VGT302072L 主要持股2022-06-30 1.VV 2.VGT 3.02072L 4.IEF 5.VCIT 6.SHM 7.VO 8.VB 9.ITM 10.XMMO
2022-03-31	26	US$1.1億	0	1VV 2VGT302072L 主要持股2022-03-31 1.VV 2.VGT 3.02072L 4.VO 5.VB 6.VCIT 7.IEF 8.SHM 9.ITM 10.XMMO
2021-12-31	27	US$1.1億	0	1VGT 2VV 3XMMO 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.VV 3.XMMO 4.02072L 5.02072L 6.SPTS 7.VBK 8.VCIT 9.SHM 10.ITM

本季持股變動

MY Wealth Management Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+14.7%	+2777.84%	加碼
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+9.3%	+211.97%	加碼
3	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+5.9%	+1286.46%	加碼
4	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+4.3%	+95.89%	加碼
5	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+2.8%	+97.04%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.2%	+37.38%	加碼
7	BSY	Bentley Systems Inc-class B	+0.4%	+14.57%	加碼
8	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.3%	+6.40%	加碼
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+7.02%	加碼
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+7.09%	加碼
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+36.54%	加碼
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	—	不變
13	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	0%	+5.19%	加碼
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	+9.56%	加碼
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+3.94%	加碼
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+5.51%	加碼
17	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+8.76%	加碼
18	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	0%	+2.95%	加碼
19	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+3.70%	加碼
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+7.06%	加碼
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	+0.17%	加碼
22	MAR	Marriott International -cl A	-0.2%	—	不變
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.8%	+6.64%	加碼
24	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-1.9%	-19.97%	減碼
25	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-3.4%	-68.07%	減碼
26	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	—	EXIT	清倉
27	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	—	EXIT	清倉
28	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	清倉
29	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
30	SMB	Vaneck Short Muni ETF	—	EXIT	清倉
31	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	清倉
32	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	—	EXIT	清倉
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
38	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看