S. R. Schill & Associates 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001616004

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 29

S. R. Schill & Associates在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 31.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.28
持倉穩定性: 31.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 58
倉位均衡度: 87.01

S. R. Schill & Associates 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.091——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 29 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTWO
-16.4%　-US$360.9萬
減碼 USRT
-13.1%　-US$191.5萬
減碼 XLU
-44.4%　-US$163.2萬
減碼 IEFA
-2.2%　-US$23.0萬
減碼 SPYM
+3.8%　-US$17.3萬
減碼 MSFT
+1.9%　-US$70.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	15.02%	-0.84%	-2.19%
2	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	12.89%	-3.13%	-16.45%
3	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	12.09%	-1.90%	-13.07%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.64%	-0.65%	+3.77%
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	10.42%	+0.18%	+7.04%
6	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	6.16%	+0.09%	+6.49%
7	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	4.23%	+4.23%	NEW
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	3.92%	+0.02%	+5.89%
9	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	3.55%	+3.55%	NEW
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.55%	+3.55%	NEW
11	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	3.07%	+3.07%	NEW
12	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.55%	+0.03%	+8.47%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.70%	-0.57%	+1.94%
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.64%	-1.22%	-44.41%
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.54%	+0.03%	+7.80%
16	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.34%	+1.34%	NEW
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.96%	-0.10%	-12.81%
18	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.95%	+0.01%	+7.22%
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.63%	-0.04%	+0.25%
20	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.34%	-0.04%	+1.58%
21	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.29%	-0.02%	—
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.29%	+0.05%	—
23	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地產	0.27%	-0.01%	—
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.22%	-0.04%	—
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.21%	-0.01%	—
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.20%	+0.05%	+44.06%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.15%	—	+20.09%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.15%	+0.15%	NEW
29	MVIS	Microvision INC	股票-其他	0.03%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+13.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +2
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
產業分散度: +17%
偏態: -0.04
峰態: -0.36
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	29	US$1.5億	31	1IEFA 2VTWO 3USRT 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.VTWO 3.USRT 4.SPYM 5.SPTI 6.SPTS 7.BCI 8.VGLT 9.REMX 10.IEMG
2025-12-31	25	US$1.4億	2	1VTWO 2IEFA 3USRT 主要持股2025-12-31 1.VTWO 2.IEFA 3.USRT 4.SPYM 5.SPTI 6.SPTS 7.VYMI 8.VGLT 9.GUNR 10.XLU
2025-09-30	25	US$1.4億	26	1IEFA 2VTWO 3USRT 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.VTWO 3.USRT 4.SPYM 5.SPTI 6.SPTS 7.VGLT 8.VYMI 9.GUNR 10.XLU
2025-06-30	26	US$1.4億	0	1IEFA 2VTWO 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.VTWO 3.SPYM 4.USRT 5.SPTI 6.SPTS 7.VGLT 8.VYMI 9.GUNR 10.XLU
2025-03-31	29	US$1.3億	100	1IEFA 2USRT 3VTWO 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.USRT 3.VTWO 4.SPYM 5.SPTI 6.SPTS 7.VGLT 8.VYMI 9.GUNR 10.UDR
2024-12-31	24	US$1.2億	0	1USRT 2IEFA 3VTWO 主要持股2024-12-31 1.USRT 2.IEFA 3.VTWO 4.SPYM 5.SPTI 6.SPTS 7.VGLT 8.VYMI 9.AVUV 10.COWZ
2024-09-30	39	US$1.4億	0	1USRT 2IEFA 3VTWO 主要持股2024-09-30 1.USRT 2.IEFA 3.VTWO 4.SPYM 5.SPTI 6.SPTS 7.SPTL 8.VYMI 9.GUNR 10.AVUV
2024-06-30	80	US$2.3億	0	1UPS 2USRT 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.UPS 2.USRT 3.IEFA 4.VTWO 5.SPYM 6.SPTI 7.AVGO 8.SPTS 9.SPTL 10.MSFT
2024-03-31	84	US$2.3億	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2024-03-31 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.VTWO 5.SPYM 6.SPTI 7.SPTS 8.AVGO 9.MSFT 10.SPTL
2023-12-31	85	US$2.2億	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2023-12-31 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.VTWO 5.SPYM 6.SPTI 7.SPTS 8.MSFT 9.AVGO 10.SPTL
2023-09-30	80	US$2.1億	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2023-09-30 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.VTWO 5.SPTI 6.SPYM 7.SPTS 8.MSFT 9.SPTL 10.AVGO
2023-06-30	78	US$2.2億	0	1UPS 2IEFA 3VTWO 主要持股2023-06-30 1.UPS 2.IEFA 3.VTWO 4.USRT 5.SPYM 6.SPTI 7.SPTS 8.MSFT 9.SPTL 10.AVGO
2023-03-31	79	US$2.2億	0	1UPS 2IEFA 3SPTI 主要持股2023-03-31 1.UPS 2.IEFA 3.SPTI 4.USRT 5.VTWO 6.SPYM 7.SPTS 8.SPTL 9.MSFT 10.VYMI
2022-12-31	79	US$2.0億	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2022-12-31 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.VTWO 5.SPTI 6.SPYM 7.SPTS 8.SPTL 9.MSFT 10.GUNR
2022-09-30	74	US$1.9億	0	1UPS 2USRT 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.UPS 2.USRT 3.IEFA 4.SPTI 5.VTWO 6.SPYM 7.SPTS 8.SPTL 9.MSFT 10.GUNR
2022-06-30	72	US$2.0億	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2022-06-30 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.SPTI 5.SPYM 6.VTWO 7.SPTS 8.SPTL 9.GUNR 10.MSFT
2022-03-31	72	US$2.4億	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2022-03-31 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.SPTI 5.SPYM 6.VTWO 7.SPTS 8.SPTL 9.GUNR 10.MSFT
2021-12-31	76	US$2.5億	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2021-12-31 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.SPYM 5.VTWO 6.SPTI 7.SPTS 8.SPTL 9.MSFT 10.GUNR
2021-09-30	87	US$2.3億	0	1UPS 2IEFA 3VTWO 主要持股2021-09-30 1.UPS 2.IEFA 3.VTWO 4.USRT 5.SPYM 6.SPTI 7.SPTS 8.SPTL 9.MSFT 10.AMZN
2021-06-30	90	US$2.5億	17	1UPS 2IEFA 3VTWO 主要持股2021-06-30 1.UPS 2.IEFA 3.VTWO 4.SPYM 5.USRT 6.SPTI 7.SPTS 8.AMZN 9.MSFT 10.SPTL
2021-03-31	84	US$2.3億	16	1UPS 2IEFA 3VTWO 主要持股2021-03-31 1.UPS 2.IEFA 3.VTWO 4.SPYM 5.USRT 6.SPTI 7.SPTS 8.AMZN 9.SPTL 10.GUNR
2020-12-31	84	US$2.2億	19	1UPS 2IEFA 3VTWO 主要持股2020-12-31 1.UPS 2.IEFA 3.VTWO 4.SPYM 5.USRT 6.SPTI 7.SPTS 8.AMZN 9.SPTL 10.GUNR
2020-09-30	75	US$2.0億	35	1UPS 2IEFA 3VTWO 主要持股2020-09-30 1.UPS 2.IEFA 3.VTWO 4.SPYM 5.SPTI 6.USRT 7.SPTS 8.AMZN 9.SPTL 10.MSFT
2020-06-30	67	US$1.7億	30	1UPS 2IEFA 3SPTI 主要持股2020-06-30 1.UPS 2.IEFA 3.SPTI 4.SPYM 5.USRT 6.SPSM 7.SPTS 8.SPTL 9.AMZN 10.JPIB
2020-03-31	64	US$1.5億	71	1UPS 2IEFA 3SPTI 主要持股2020-03-31 1.UPS 2.IEFA 3.SPTI 4.SPYM 5.USRT 6.SPSM 7.SPTS 8.MPT 9.SPTL 10.SPMD
2019-12-31	80	US$1.8億	17	1UPS 2SPSM 3SPTI 主要持股2019-12-31 1.UPS 2.SPSM 3.SPTI 4.EFG 5.EFV 6.USRT 7.SPTS 8.VNQ 9.SPYG 10.SPTL
2019-09-30	74	US$1.8億	23	1UPS 2SPTI 3EFG 主要持股2019-09-30 1.UPS 2.SPTI 3.EFG 4.SPSM 5.EFV 6.USRT 7.SPTS 8.SPTL 9.VNQ 10.SPYG
2019-06-30	76	US$1.6億	44	1UPS 2SPTI 3EFG 主要持股2019-06-30 1.UPS 2.SPTI 3.EFG 4.SPSM 5.SPTS 6.EFV 7.SPTL 8.VNQ 9.USRT 10.SPYG
2019-03-31	78	US$1.7億	22	1UPS 2EFV 3MPT 主要持股2019-03-31 1.UPS 2.EFV 3.MPT 4.EFG 5.VNQ 6.JPST 7.SPTI 8.SPMD 9.SPTS 10.SPSM
2018-12-31	75	US$1.4億	53	1UPS 2EFV 3EFG 主要持股2018-12-31 1.UPS 2.EFV 3.EFG 4.JPST 5.MPT 6.VNQ 7.SPTI 8.FLOT 9.SPTS 10.SPTL
2018-09-30	83	US$1.6億	33	1UPS 2EFV 3EFG 主要持股2018-09-30 1.UPS 2.EFV 3.EFG 4.JPST 5.SPIB 6.VNQ 7.SHYG 8.FLOT 9.GUNR 10.IVE
2018-06-30	78	US$1.6億	24	1UPS 2SPIB 3VNQ 主要持股2018-06-30 1.UPS 2.SPIB 3.VNQ 4.FR 5.EFV 6.EFG 7.SHYG 8.FLOT 9.GUNR 10.SPEM
2018-03-31	73	US$1.6億	32	1UPS 2SPIB 3VNQ 主要持股2018-03-31 1.UPS 2.SPIB 3.VNQ 4.FEZ 5.EFG 6.EFV 7.SHYG 8.SPSB 9.GUNR 10.BLV
2017-12-31	68	US$1.6億	12	1UPS 2VNQ 3BIV 主要持股2017-12-31 1.UPS 2.VNQ 3.BIV 4.FEZ 5.EFV 6.EFG 7.SHYG 8.ITB 9.SPSB 10.GUNR
2017-09-30	69	US$1.7億	18	1UPS 2VNQ 3TOTL 主要持股2017-09-30 1.UPS 2.VNQ 3.TOTL 4.BIV 5.FEZ 6.EFV 7.EFG 8.SHYG 9.ITB 10.SPSB
2017-06-30	72	US$1.6億	16	1UPS 2VNQ 3TOTL 主要持股2017-06-30 1.UPS 2.VNQ 3.TOTL 4.BIV 5.EFV 6.EFG 7.FEZ 8.BLV 9.SHYG 10.SPSB
2017-03-31	69	US$1.6億	7	1UPS 2VNQ 3TOTL 主要持股2017-03-31 1.UPS 2.VNQ 3.TOTL 4.EFV 5.BLV 6.BIV 7.IVE 8.SPSB 9.SHYG 10.VBR
2016-12-31	66	US$1.5億	24	1UPS 2VNQ 3TOTL 主要持股2016-12-31 1.UPS 2.VNQ 3.TOTL 4.EFV 5.BLV 6.BIV 7.SHYG 8.IVE 9.SPSB 10.VBR
2016-09-30	68	US$1.5億	23	1UPS 2VNQ 3BIV 主要持股2016-09-30 1.UPS 2.VNQ 3.BIV 4.EFV 5.TOTL 6.EFG 7.BLV 8.SPSB 9.VBR 10.SHYG
2016-06-30	65	US$1.5億	34	1UPS 2VNQ 3EFV 主要持股2016-06-30 1.UPS 2.VNQ 3.EFV 4.SPSB 5.BIV 6.TOTL 7.BLV 8.EFG 9.IAUUSD 10.XLP
2016-03-31	66	US$1.5億	18	1UPS 2VNQ 3SPSB 主要持股2016-03-31 1.UPS 2.VNQ 3.SPSB 4.BOND 5.EFV 6.EFG 7.BLV 8.BIV 9.IVW 10.IVE
2015-12-31	66	US$1.4億	13	1UPS 2VNQ 3SPSB 主要持股2015-12-31 1.UPS 2.VNQ 3.SPSB 4.BOND 5.BLV 6.BIV 7.EFG 8.EFV 9.FEZ 10.IVW
2015-09-30	66	US$1.4億	12	1UPS 2VNQ 3SPSB 主要持股2015-09-30 1.UPS 2.VNQ 3.SPSB 4.BIV 5.BOND 6.BLV 7.EFG 8.FEZ 9.IDV 10.IJK
2015-06-30	69	US$1.5億	29	1UPS 2VNQ 3SPSB 主要持股2015-06-30 1.UPS 2.VNQ 3.SPSB 4.BIV 5.BOND 6.IDV 7.BLV 8.FEZ 9.EFG 10.IJK
2015-03-31	70	US$1.5億	58	1UPS 2VNQ 3BIV 主要持股2015-03-31 1.UPS 2.VNQ 3.BIV 4.SPSB 5.BLV 6.IDV 7.IJK 8.VYM 9.EFG 10.IWS
2014-12-31	56	US$1.1億	—	1VNQ 2XLU 3SPSB 主要持股2014-12-31 1.VNQ 2.XLU 3.SPSB 4.IDV 5.BLV 6.IWS 7.BIV 8.EFG 9.IJK 10.EFV

本季持股變動

S. R. Schill & Associates 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 清倉: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建倉: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清倉: Flexshares Global Upstream N (GUNR).

S. R. Schill & Associates 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.2%	+7.04%	加碼
2	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+6.49%	加碼
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
4	AAPL	Apple INC	+0.1%	+44.06%	加碼
5	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	0%	+8.47%	加碼
6	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	+7.80%	加碼
7	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+5.89%	加碼
8	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	0%	+7.22%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	—	+20.09%	加碼
10	MVIS	Microvision INC	0%	—	不變
11	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不變
12	AHR	American Healthcare Reit INC	0%	—	不變
13	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	—	不變
14	BA	Boeing Co/the	0%	+1.58%	加碼
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+0.25%	加碼
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-12.81%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.94%	加碼
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	+3.77%	加碼
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.8%	-2.19%	減碼
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-1.2%	-44.41%	減碼
22	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-1.9%	-13.07%	減碼
23	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-3.1%	-16.45%	減碼
24	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建倉
25	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	EXIT	清倉
26	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建倉
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
28	GUNR	Flexshares Global Upstream N	—	EXIT	清倉
29	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新建倉
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建倉
31	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

S. R. Schill & Associates 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

S. R. Schill & Associates 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 29 個已申報部位之中。

S. R. Schill & Associates 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，S. R. Schill & Associates 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2223.4萬 (15.0%) 2. Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) — US$1908.6萬 (12.9%) 3. Ishares Core US Reit ETF (USRT) — US$1790.4萬 (12.1%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1722.9萬 (11.6%) 5. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$1543.1萬 (10.4%)

S. R. Schill & Associates 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，S. R. Schill & Associates 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 清倉: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建倉: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清倉: Flexshares Global Upstream N (GUNR)

S. R. Schill & Associates 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，S. R. Schill & Associates 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.6% • Industrials: 21.4% • Materials: 8.1% • Real Estate: 7.4% • Communication Services: 6.2% • Consumer Discretionary: 4.3%

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產業集中度90.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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S. R. Schill & Associates 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001616004

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 29

S. R. Schill & Associates在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 31.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.28
持倉穩定性: 31.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 58
倉位均衡度: 87.01

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTWO
-16.4%　-US$360.9萬
減碼 USRT
-13.1%　-US$191.5萬
減碼 XLU
-44.4%　-US$163.2萬
減碼 IEFA
-2.2%　-US$23.0萬
減碼 SPYM
+3.8%　-US$17.3萬
減碼 MSFT
+1.9%　-US$70.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	15.02%	-0.84%	-2.19%
2	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	12.89%	-3.13%	-16.45%
3	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	12.09%	-1.90%	-13.07%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.64%	-0.65%	+3.77%
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	10.42%	+0.18%	+7.04%
6	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	6.16%	+0.09%	+6.49%
7	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	4.23%	+4.23%	NEW
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	3.92%	+0.02%	+5.89%
9	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	3.55%	+3.55%	NEW
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.55%	+3.55%	NEW
11	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	3.07%	+3.07%	NEW
12	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.55%	+0.03%	+8.47%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.70%	-0.57%	+1.94%
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.64%	-1.22%	-44.41%
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.54%	+0.03%	+7.80%
16	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.34%	+1.34%	NEW
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.96%	-0.10%	-12.81%
18	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.95%	+0.01%	+7.22%
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.63%	-0.04%	+0.25%
20	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.34%	-0.04%	+1.58%
21	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.29%	-0.02%	—
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.29%	+0.05%	—
23	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地產	0.27%	-0.01%	—
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.22%	-0.04%	—
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.21%	-0.01%	—
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.20%	+0.05%	+44.06%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.15%	—	+20.09%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.15%	+0.15%	NEW
29	MVIS	Microvision INC	股票-其他	0.03%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+13.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +2
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
產業分散度: +17%
偏態: -0.04
峰態: -0.36
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	29	US$1.5億	31	1IEFA 2VTWO 3USRT 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.VTWO 3.USRT 4.SPYM 5.SPTI 6.SPTS 7.BCI 8.VGLT 9.REMX 10.IEMG
2025-12-31	25	US$1.4億	2	1VTWO 2IEFA 3USRT 主要持股2025-12-31 1.VTWO 2.IEFA 3.USRT 4.SPYM 5.SPTI 6.SPTS 7.VYMI 8.VGLT 9.GUNR 10.XLU
2025-09-30	25	US$1.4億	26	1IEFA 2VTWO 3USRT 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.VTWO 3.USRT 4.SPYM 5.SPTI 6.SPTS 7.VGLT 8.VYMI 9.GUNR 10.XLU
2025-06-30	26	US$1.4億	0	1IEFA 2VTWO 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.VTWO 3.SPYM 4.USRT 5.SPTI 6.SPTS 7.VGLT 8.VYMI 9.GUNR 10.XLU
2025-03-31	29	US$1.3億	100	1IEFA 2USRT 3VTWO 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.USRT 3.VTWO 4.SPYM 5.SPTI 6.SPTS 7.VGLT 8.VYMI 9.GUNR 10.UDR
2024-12-31	24	US$1.2億	0	1USRT 2IEFA 3VTWO 主要持股2024-12-31 1.USRT 2.IEFA 3.VTWO 4.SPYM 5.SPTI 6.SPTS 7.VGLT 8.VYMI 9.AVUV 10.COWZ
2024-09-30	39	US$1.4億	0	1USRT 2IEFA 3VTWO 主要持股2024-09-30 1.USRT 2.IEFA 3.VTWO 4.SPYM 5.SPTI 6.SPTS 7.SPTL 8.VYMI 9.GUNR 10.AVUV
2024-06-30	80	US$2.3億	0	1UPS 2USRT 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.UPS 2.USRT 3.IEFA 4.VTWO 5.SPYM 6.SPTI 7.AVGO 8.SPTS 9.SPTL 10.MSFT
2024-03-31	84	US$2.3億	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2024-03-31 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.VTWO 5.SPYM 6.SPTI 7.SPTS 8.AVGO 9.MSFT 10.SPTL
2023-12-31	85	US$2.2億	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2023-12-31 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.VTWO 5.SPYM 6.SPTI 7.SPTS 8.MSFT 9.AVGO 10.SPTL
2023-09-30	80	US$2.1億	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2023-09-30 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.VTWO 5.SPTI 6.SPYM 7.SPTS 8.MSFT 9.SPTL 10.AVGO
2023-06-30	78	US$2.2億	0	1UPS 2IEFA 3VTWO 主要持股2023-06-30 1.UPS 2.IEFA 3.VTWO 4.USRT 5.SPYM 6.SPTI 7.SPTS 8.MSFT 9.SPTL 10.AVGO
2023-03-31	79	US$2.2億	0	1UPS 2IEFA 3SPTI 主要持股2023-03-31 1.UPS 2.IEFA 3.SPTI 4.USRT 5.VTWO 6.SPYM 7.SPTS 8.SPTL 9.MSFT 10.VYMI
2022-12-31	79	US$2.0億	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2022-12-31 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.VTWO 5.SPTI 6.SPYM 7.SPTS 8.SPTL 9.MSFT 10.GUNR
2022-09-30	74	US$1.9億	0	1UPS 2USRT 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.UPS 2.USRT 3.IEFA 4.SPTI 5.VTWO 6.SPYM 7.SPTS 8.SPTL 9.MSFT 10.GUNR
2022-06-30	72	US$2.0億	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2022-06-30 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.SPTI 5.SPYM 6.VTWO 7.SPTS 8.SPTL 9.GUNR 10.MSFT
2022-03-31	72	US$2.4億	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2022-03-31 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.SPTI 5.SPYM 6.VTWO 7.SPTS 8.SPTL 9.GUNR 10.MSFT
2021-12-31	76	US$2.5億	0	1UPS 2IEFA 3USRT 主要持股2021-12-31 1.UPS 2.IEFA 3.USRT 4.SPYM 5.VTWO 6.SPTI 7.SPTS 8.SPTL 9.MSFT 10.GUNR
2021-09-30	87	US$2.3億	0	1UPS 2IEFA 3VTWO 主要持股2021-09-30 1.UPS 2.IEFA 3.VTWO 4.USRT 5.SPYM 6.SPTI 7.SPTS 8.SPTL 9.MSFT 10.AMZN
2021-06-30	90	US$2.5億	17	1UPS 2IEFA 3VTWO 主要持股2021-06-30 1.UPS 2.IEFA 3.VTWO 4.SPYM 5.USRT 6.SPTI 7.SPTS 8.AMZN 9.MSFT 10.SPTL
2021-03-31	84	US$2.3億	16	1UPS 2IEFA 3VTWO 主要持股2021-03-31 1.UPS 2.IEFA 3.VTWO 4.SPYM 5.USRT 6.SPTI 7.SPTS 8.AMZN 9.SPTL 10.GUNR
2020-12-31	84	US$2.2億	19	1UPS 2IEFA 3VTWO 主要持股2020-12-31 1.UPS 2.IEFA 3.VTWO 4.SPYM 5.USRT 6.SPTI 7.SPTS 8.AMZN 9.SPTL 10.GUNR
2020-09-30	75	US$2.0億	35	1UPS 2IEFA 3VTWO 主要持股2020-09-30 1.UPS 2.IEFA 3.VTWO 4.SPYM 5.SPTI 6.USRT 7.SPTS 8.AMZN 9.SPTL 10.MSFT
2020-06-30	67	US$1.7億	30	1UPS 2IEFA 3SPTI 主要持股2020-06-30 1.UPS 2.IEFA 3.SPTI 4.SPYM 5.USRT 6.SPSM 7.SPTS 8.SPTL 9.AMZN 10.JPIB
2020-03-31	64	US$1.5億	71	1UPS 2IEFA 3SPTI 主要持股2020-03-31 1.UPS 2.IEFA 3.SPTI 4.SPYM 5.USRT 6.SPSM 7.SPTS 8.MPT 9.SPTL 10.SPMD
2019-12-31	80	US$1.8億	17	1UPS 2SPSM 3SPTI 主要持股2019-12-31 1.UPS 2.SPSM 3.SPTI 4.EFG 5.EFV 6.USRT 7.SPTS 8.VNQ 9.SPYG 10.SPTL
2019-09-30	74	US$1.8億	23	1UPS 2SPTI 3EFG 主要持股2019-09-30 1.UPS 2.SPTI 3.EFG 4.SPSM 5.EFV 6.USRT 7.SPTS 8.SPTL 9.VNQ 10.SPYG
2019-06-30	76	US$1.6億	44	1UPS 2SPTI 3EFG 主要持股2019-06-30 1.UPS 2.SPTI 3.EFG 4.SPSM 5.SPTS 6.EFV 7.SPTL 8.VNQ 9.USRT 10.SPYG
2019-03-31	78	US$1.7億	22	1UPS 2EFV 3MPT 主要持股2019-03-31 1.UPS 2.EFV 3.MPT 4.EFG 5.VNQ 6.JPST 7.SPTI 8.SPMD 9.SPTS 10.SPSM
2018-12-31	75	US$1.4億	53	1UPS 2EFV 3EFG 主要持股2018-12-31 1.UPS 2.EFV 3.EFG 4.JPST 5.MPT 6.VNQ 7.SPTI 8.FLOT 9.SPTS 10.SPTL
2018-09-30	83	US$1.6億	33	1UPS 2EFV 3EFG 主要持股2018-09-30 1.UPS 2.EFV 3.EFG 4.JPST 5.SPIB 6.VNQ 7.SHYG 8.FLOT 9.GUNR 10.IVE
2018-06-30	78	US$1.6億	24	1UPS 2SPIB 3VNQ 主要持股2018-06-30 1.UPS 2.SPIB 3.VNQ 4.FR 5.EFV 6.EFG 7.SHYG 8.FLOT 9.GUNR 10.SPEM
2018-03-31	73	US$1.6億	32	1UPS 2SPIB 3VNQ 主要持股2018-03-31 1.UPS 2.SPIB 3.VNQ 4.FEZ 5.EFG 6.EFV 7.SHYG 8.SPSB 9.GUNR 10.BLV
2017-12-31	68	US$1.6億	12	1UPS 2VNQ 3BIV 主要持股2017-12-31 1.UPS 2.VNQ 3.BIV 4.FEZ 5.EFV 6.EFG 7.SHYG 8.ITB 9.SPSB 10.GUNR
2017-09-30	69	US$1.7億	18	1UPS 2VNQ 3TOTL 主要持股2017-09-30 1.UPS 2.VNQ 3.TOTL 4.BIV 5.FEZ 6.EFV 7.EFG 8.SHYG 9.ITB 10.SPSB
2017-06-30	72	US$1.6億	16	1UPS 2VNQ 3TOTL 主要持股2017-06-30 1.UPS 2.VNQ 3.TOTL 4.BIV 5.EFV 6.EFG 7.FEZ 8.BLV 9.SHYG 10.SPSB
2017-03-31	69	US$1.6億	7	1UPS 2VNQ 3TOTL 主要持股2017-03-31 1.UPS 2.VNQ 3.TOTL 4.EFV 5.BLV 6.BIV 7.IVE 8.SPSB 9.SHYG 10.VBR
2016-12-31	66	US$1.5億	24	1UPS 2VNQ 3TOTL 主要持股2016-12-31 1.UPS 2.VNQ 3.TOTL 4.EFV 5.BLV 6.BIV 7.SHYG 8.IVE 9.SPSB 10.VBR
2016-09-30	68	US$1.5億	23	1UPS 2VNQ 3BIV 主要持股2016-09-30 1.UPS 2.VNQ 3.BIV 4.EFV 5.TOTL 6.EFG 7.BLV 8.SPSB 9.VBR 10.SHYG
2016-06-30	65	US$1.5億	34	1UPS 2VNQ 3EFV 主要持股2016-06-30 1.UPS 2.VNQ 3.EFV 4.SPSB 5.BIV 6.TOTL 7.BLV 8.EFG 9.IAUUSD 10.XLP
2016-03-31	66	US$1.5億	18	1UPS 2VNQ 3SPSB 主要持股2016-03-31 1.UPS 2.VNQ 3.SPSB 4.BOND 5.EFV 6.EFG 7.BLV 8.BIV 9.IVW 10.IVE
2015-12-31	66	US$1.4億	13	1UPS 2VNQ 3SPSB 主要持股2015-12-31 1.UPS 2.VNQ 3.SPSB 4.BOND 5.BLV 6.BIV 7.EFG 8.EFV 9.FEZ 10.IVW
2015-09-30	66	US$1.4億	12	1UPS 2VNQ 3SPSB 主要持股2015-09-30 1.UPS 2.VNQ 3.SPSB 4.BIV 5.BOND 6.BLV 7.EFG 8.FEZ 9.IDV 10.IJK
2015-06-30	69	US$1.5億	29	1UPS 2VNQ 3SPSB 主要持股2015-06-30 1.UPS 2.VNQ 3.SPSB 4.BIV 5.BOND 6.IDV 7.BLV 8.FEZ 9.EFG 10.IJK
2015-03-31	70	US$1.5億	58	1UPS 2VNQ 3BIV 主要持股2015-03-31 1.UPS 2.VNQ 3.BIV 4.SPSB 5.BLV 6.IDV 7.IJK 8.VYM 9.EFG 10.IWS
2014-12-31	56	US$1.1億	—	1VNQ 2XLU 3SPSB 主要持股2014-12-31 1.VNQ 2.XLU 3.SPSB 4.IDV 5.BLV 6.IWS 7.BIV 8.EFG 9.IJK 10.EFV

本季持股變動

S. R. Schill & Associates 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.2%	+7.04%	加碼
2	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+6.49%	加碼
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
4	AAPL	Apple INC	+0.1%	+44.06%	加碼
5	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	0%	+8.47%	加碼
6	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	+7.80%	加碼
7	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+5.89%	加碼
8	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	0%	+7.22%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	—	+20.09%	加碼
10	MVIS	Microvision INC	0%	—	不變
11	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不變
12	AHR	American Healthcare Reit INC	0%	—	不變
13	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	—	不變
14	BA	Boeing Co/the	0%	+1.58%	加碼
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+0.25%	加碼
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-12.81%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.94%	加碼
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	+3.77%	加碼
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.8%	-2.19%	減碼
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-1.2%	-44.41%	減碼
22	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-1.9%	-13.07%	減碼
23	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-3.1%	-16.45%	減碼
24	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建倉
25	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	EXIT	清倉
26	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建倉
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
28	GUNR	Flexshares Global Upstream N	—	EXIT	清倉
29	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新建倉
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建倉
31	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看