Ruggaard & Associates LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001971230

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 139

Ruggaard & Associates LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 139 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 10.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.41
持倉穩定性: 10.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.25

Ruggaard & Associates LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 139 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QGRO
-37.2%　-US$627.0萬
減碼 IWF
-1.5%　-US$95.5萬
減碼 MSFT
+0.1%　-US$60.7萬
加碼 COP
+3.9%　US$55.3萬
加碼 DBEF
+4.0%　US$46.7萬
減碼 AAPL
-0.1%　-US$49.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 122 大持股（共 139 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.89%	+0.14%	+1.67%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	5.66%	-0.16%	-0.78%
3	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	5.62%	—	+1.64%
4	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	4.80%	—	+0.76%
5	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	4.72%	+0.09%	+1.85%
6	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	4.45%	—	+1.11%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.37%	-0.04%	-0.48%
8	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	4.18%	-0.15%	-4.26%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.45%	-0.10%	-3.66%
10	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	3.38%	—	+3.40%
11	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	3.37%	-2.45%	-37.22%
12	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	3.11%	+0.08%	-0.33%
13	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	3.01%	+0.16%	+3.37%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.98%	-0.36%	-1.51%
15	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	2.93%	+0.20%	+3.96%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.93%	—	-2.44%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.71%	-0.18%	-0.11%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.58%	—	-1.38%
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.49%	-0.12%	-3.27%
21	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	1.15%	+0.18%	-1.15%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.93%	+0.07%	+7.18%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.85%	+0.05%	+5.06%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.79%	-0.23%	+0.06%
25	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.72%	—	-4.66%
26	COP	Conocophillips	股票-能源	0.69%	+0.22%	+3.88%
27	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.65%	—	-0.62%
28	REVS	Columbia Resear Enh Val ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.62%
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.59%	—	+1.78%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.54%	-0.04%	+2.44%
31	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.47%	—	-4.64%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.05%	-0.33%
33	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.46%	+0.05%	-1.22%
34	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.44%	—	+3.25%
35	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.44%	+0.08%	+21.17%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.43%	+0.04%	-1.29%
37	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.42%	—	+4.87%
38	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.42%	+0.05%	-0.33%
39	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.39%	+0.13%	—
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.39%	+0.04%	-0.63%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	+0.12%	+1.76%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.10%	+0.04%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	+1.77%
44	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.35%	-0.10%	-26.25%
45	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.35%	—	—
46	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.34%	+0.12%	+4.54%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	—
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.33%	—	+0.93%
49	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.33%	-0.05%	-1.19%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.31%	-0.04%	-7.54%

1–50 of 122

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+16.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.6
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.21
產業分散度: +12.8%
偏態: -0.1
峰態: -0.42
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	139	US$2.5億	10	1JPST 2CGDV 3CGCP 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.CGDV 3.CGCP 4.IBHF 5.IBDU 6.JBND 7.VO 8.SPHQ 9.RSP 10.CGGO
2025-12-31	139	US$2.5億	23	1QGRO 2CGDV 3JPST 主要持股2025-12-31 1.QGRO 2.CGDV 3.JPST 4.CGCP 5.IBHF 6.IBDU 7.VO 8.JBND 9.SPHQ 10.RSP
2025-09-30	138	US$2.7億	27	1QGRO 2JPST 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.QGRO 2.JPST 3.CGDV 4.CGCP 5.IBHF 6.IBDQ 7.VO 8.JBND 9.SPHQ 10.RSP
2025-06-30	134	US$2.5億	0	1QGRO 2CGCP 3JPST 主要持股2025-06-30 1.QGRO 2.CGCP 3.JPST 4.CGDV 5.IBDQ 6.IBHF 7.JBND 8.VO 9.SPHQ 10.RSP
2025-03-31	132	US$2.3億	0	1JPST 2CGCP 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.CGCP 3.CGDV 4.IBHF 5.IBDQ 6.QGRO 7.VO 8.JBND 9.MOAT 10.RSP
2024-12-31	127	US$2.3億	0	1JPST 2CGCP 3CGDV 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.CGCP 3.CGDV 4.IBHF 5.VO 6.QGRO 7.IBDQ 8.MOAT 9.JBND 10.RSP
2024-09-30	133	US$2.3億	0	1CGCP 2JPST 3CGDV 主要持股2024-09-30 1.CGCP 2.JPST 3.CGDV 4.IBHF 5.VO 6.MOAT 7.IBDQ 8.JBND 9.QGRO 10.RSP
2024-06-30	133	US$2.2億	0	1JPST 2CGCP 3IBHF 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.CGCP 3.IBHF 4.CGDV 5.VO 6.JBND 7.IBDP 8.MOAT 9.QGRO 10.RSP
2024-03-31	132	US$2.1億	0	1JPST 2CGCP 3IBHF 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.CGCP 3.IBHF 4.VO 5.CGDV 6.VCSH 7.IBDP 8.MOAT 9.QGRO 10.RSP
2023-12-31	134	US$1.9億	0	1JPST 2CGCP 3IBHF 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.CGCP 3.IBHF 4.VCSH 5.IBDP 6.VO 7.CGDV 8.VV 9.RSP 10.QGRO
2023-09-30	122	US$1.7億	0	1JPST 2CGCP 3TLT 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.CGCP 3.TLT 4.VCSH 5.IBDP 6.VO 7.VV 8.CGDV 9.RSP 10.QGRO
2023-06-30	124	US$1.7億	0	1JPST 2CGCP 3TLT 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.CGCP 3.TLT 4.VCSH 5.AGG 6.VO 7.SCHD 8.VV 9.RSP 10.AAPL
2023-03-31	120	US$1.6億	0	1TLT 2CGCP 3JPST 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.CGCP 3.JPST 4.VCSH 5.AGG 6.VO 7.SCHD 8.VV 9.AAPL 10.RSP

本季持股變動

Ruggaard & Associates LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In (IBHI); 新建倉: Sm Energy Co (SM); 清倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 清倉: Mercadolibre INC (MELI).

Ruggaard & Associates LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COP	Conocophillips	+0.2%	+3.88%	加碼
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.2%	+3.96%	加碼
3	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	-1.15%	減碼
4	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.2%	+3.37%	加碼
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+1.67%	加碼
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不變
7	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+4.54%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.76%	加碼
9	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	+25.05%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.04%	加碼
11	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+1.85%	加碼
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+21.17%	加碼
13	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.1%	-0.33%	減碼
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+7.18%	加碼
15	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不變
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+5.06%	加碼
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-0.33%	減碼
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-1.22%	減碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
20	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+17.86%	加碼
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-1.29%	減碼
22	WMT	Walmart INC	0%	-0.63%	減碼
23	COF	Capital One Financial CORP	0%	—	不變
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.48%	減碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+2.44%	加碼
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-7.54%	減碼
27	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.48%	減碼
28	ELV	Elevance Health INC	0%	—	不變
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不變
30	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.1%	-1.19%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.33%	減碼
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-29.62%	減碼
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-14.21%	減碼
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-3.66%	減碼
35	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.1%	-26.25%	減碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-3.27%	減碼
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.2%	-4.26%	減碼
38	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	-0.78%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.11%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.06%	加碼
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-1.51%	減碼
42	QGRO	American Century US Quality	-2.5%	-37.22%	減碼
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
44	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	—	NEW	新建倉
45	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建倉
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
47	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
48	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新建倉
49	DRS	Leonardo Drs INC	—	NEW	新建倉
50	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ruggaard & Associates LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ruggaard & Associates LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 139 個已申報部位之中。

Ruggaard & Associates LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ruggaard & Associates LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1486.7萬 (5.9%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1429.7萬 (5.7%) 3. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$1418.6萬 (5.6%) 4. Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF) — US$1212.4萬 (4.8%) 5. Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU) — US$1190.5萬 (4.7%)

Ruggaard & Associates LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ruggaard & Associates LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In (IBHI); 新建倉: Sm Energy Co (SM); 清倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 清倉: Mercadolibre INC (MELI)

Ruggaard & Associates LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ruggaard & Associates LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.5% • Energy: 16.9% • Financials: 10.1% • Consumer Staples: 8.7% • Health Care: 7.8% • Consumer Discretionary: 6.5%

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Ruggaard & Associates LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001971230

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 139

Ruggaard & Associates LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 139 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 10.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.41
持倉穩定性: 10.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.25

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QGRO
-37.2%　-US$627.0萬
減碼 IWF
-1.5%　-US$95.5萬
減碼 MSFT
+0.1%　-US$60.7萬
加碼 COP
+3.9%　US$55.3萬
加碼 DBEF
+4.0%　US$46.7萬
減碼 AAPL
-0.1%　-US$49.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 122 大持股（共 139 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.89%	+0.14%	+1.67%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	5.66%	-0.16%	-0.78%
3	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	5.62%	—	+1.64%
4	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	4.80%	—	+0.76%
5	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	4.72%	+0.09%	+1.85%
6	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	4.45%	—	+1.11%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.37%	-0.04%	-0.48%
8	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	4.18%	-0.15%	-4.26%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.45%	-0.10%	-3.66%
10	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	3.38%	—	+3.40%
11	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	3.37%	-2.45%	-37.22%
12	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	3.11%	+0.08%	-0.33%
13	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	3.01%	+0.16%	+3.37%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.98%	-0.36%	-1.51%
15	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	2.93%	+0.20%	+3.96%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.93%	—	-2.44%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.71%	-0.18%	-0.11%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.58%	—	-1.38%
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.49%	-0.12%	-3.27%
21	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	1.15%	+0.18%	-1.15%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.93%	+0.07%	+7.18%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.85%	+0.05%	+5.06%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.79%	-0.23%	+0.06%
25	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.72%	—	-4.66%
26	COP	Conocophillips	股票-能源	0.69%	+0.22%	+3.88%
27	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.65%	—	-0.62%
28	REVS	Columbia Resear Enh Val ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.62%
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.59%	—	+1.78%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.54%	-0.04%	+2.44%
31	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.47%	—	-4.64%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.05%	-0.33%
33	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.46%	+0.05%	-1.22%
34	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.44%	—	+3.25%
35	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.44%	+0.08%	+21.17%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.43%	+0.04%	-1.29%
37	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.42%	—	+4.87%
38	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.42%	+0.05%	-0.33%
39	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.39%	+0.13%	—
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.39%	+0.04%	-0.63%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	+0.12%	+1.76%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.10%	+0.04%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	+1.77%
44	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.35%	-0.10%	-26.25%
45	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.35%	—	—
46	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.34%	+0.12%	+4.54%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	—
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.33%	—	+0.93%
49	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.33%	-0.05%	-1.19%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.31%	-0.04%	-7.54%

1–50 of 122

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+16.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.6
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.21
產業分散度: +12.8%
偏態: -0.1
峰態: -0.42
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	139	US$2.5億	10	1JPST 2CGDV 3CGCP 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.CGDV 3.CGCP 4.IBHF 5.IBDU 6.JBND 7.VO 8.SPHQ 9.RSP 10.CGGO
2025-12-31	139	US$2.5億	23	1QGRO 2CGDV 3JPST 主要持股2025-12-31 1.QGRO 2.CGDV 3.JPST 4.CGCP 5.IBHF 6.IBDU 7.VO 8.JBND 9.SPHQ 10.RSP
2025-09-30	138	US$2.7億	27	1QGRO 2JPST 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.QGRO 2.JPST 3.CGDV 4.CGCP 5.IBHF 6.IBDQ 7.VO 8.JBND 9.SPHQ 10.RSP
2025-06-30	134	US$2.5億	0	1QGRO 2CGCP 3JPST 主要持股2025-06-30 1.QGRO 2.CGCP 3.JPST 4.CGDV 5.IBDQ 6.IBHF 7.JBND 8.VO 9.SPHQ 10.RSP
2025-03-31	132	US$2.3億	0	1JPST 2CGCP 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.CGCP 3.CGDV 4.IBHF 5.IBDQ 6.QGRO 7.VO 8.JBND 9.MOAT 10.RSP
2024-12-31	127	US$2.3億	0	1JPST 2CGCP 3CGDV 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.CGCP 3.CGDV 4.IBHF 5.VO 6.QGRO 7.IBDQ 8.MOAT 9.JBND 10.RSP
2024-09-30	133	US$2.3億	0	1CGCP 2JPST 3CGDV 主要持股2024-09-30 1.CGCP 2.JPST 3.CGDV 4.IBHF 5.VO 6.MOAT 7.IBDQ 8.JBND 9.QGRO 10.RSP
2024-06-30	133	US$2.2億	0	1JPST 2CGCP 3IBHF 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.CGCP 3.IBHF 4.CGDV 5.VO 6.JBND 7.IBDP 8.MOAT 9.QGRO 10.RSP
2024-03-31	132	US$2.1億	0	1JPST 2CGCP 3IBHF 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.CGCP 3.IBHF 4.VO 5.CGDV 6.VCSH 7.IBDP 8.MOAT 9.QGRO 10.RSP
2023-12-31	134	US$1.9億	0	1JPST 2CGCP 3IBHF 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.CGCP 3.IBHF 4.VCSH 5.IBDP 6.VO 7.CGDV 8.VV 9.RSP 10.QGRO
2023-09-30	122	US$1.7億	0	1JPST 2CGCP 3TLT 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.CGCP 3.TLT 4.VCSH 5.IBDP 6.VO 7.VV 8.CGDV 9.RSP 10.QGRO
2023-06-30	124	US$1.7億	0	1JPST 2CGCP 3TLT 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.CGCP 3.TLT 4.VCSH 5.AGG 6.VO 7.SCHD 8.VV 9.RSP 10.AAPL
2023-03-31	120	US$1.6億	0	1TLT 2CGCP 3JPST 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.CGCP 3.JPST 4.VCSH 5.AGG 6.VO 7.SCHD 8.VV 9.AAPL 10.RSP

本季持股變動

Ruggaard & Associates LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COP	Conocophillips	+0.2%	+3.88%	加碼
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.2%	+3.96%	加碼
3	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	-1.15%	減碼
4	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.2%	+3.37%	加碼
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+1.67%	加碼
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不變
7	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+4.54%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.76%	加碼
9	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	+25.05%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.04%	加碼
11	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+1.85%	加碼
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+21.17%	加碼
13	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.1%	-0.33%	減碼
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+7.18%	加碼
15	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不變
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+5.06%	加碼
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-0.33%	減碼
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-1.22%	減碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
20	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+17.86%	加碼
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-1.29%	減碼
22	WMT	Walmart INC	0%	-0.63%	減碼
23	COF	Capital One Financial CORP	0%	—	不變
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.48%	減碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+2.44%	加碼
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-7.54%	減碼
27	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.48%	減碼
28	ELV	Elevance Health INC	0%	—	不變
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不變
30	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.1%	-1.19%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.33%	減碼
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-29.62%	減碼
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-14.21%	減碼
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-3.66%	減碼
35	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.1%	-26.25%	減碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-3.27%	減碼
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.2%	-4.26%	減碼
38	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	-0.78%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.11%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.06%	加碼
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-1.51%	減碼
42	QGRO	American Century US Quality	-2.5%	-37.22%	減碼
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
44	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	—	NEW	新建倉
45	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建倉
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
47	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
48	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新建倉
49	DRS	Leonardo Drs INC	—	NEW	新建倉
50	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看