CIK: 0001719303
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 46
Entruity Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 8.3%。
Entruity Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 46 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 CVX
+4.4% US$167.6萬
加碼 CGMS
+16.5% US$139.3萬
加碼 XOM
+0.0% US$91.7萬
減碼 CGUS
+4.7% -US$6198.0
減碼 CGGR
+1.3% -US$40.1萬
減碼 AAPL
-2.7% -US$34.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 12.37% | -0.33% | +4.94% | |
| 2 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 9.03% | -0.46% | +4.66% | |
| 3 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 7.31% | +0.63% | +16.51% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 7.00% | -0.01% | +6.26% | |
| 5 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 6.50% | -0.29% | -2.49% | |
| 6 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 5.28% | +0.21% | +8.70% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.86% | +1.00% | +4.44% | |
| 8 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 3.74% | -0.25% | +0.04% | |
| 9 | FID | First Trust S&p Internationa | ETF-其他 | 3.70% | +0.21% | +9.25% | |
| 10 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 3.49% | +0.13% | +1.45% | |
| 11 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 3.26% | -0.35% | -1.57% | |
| 12 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.94% | -0.43% | +1.27% | |
| 13 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 2.67% | -0.12% | +0.73% | |
| 14 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 2.43% | -0.16% | -0.62% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.30% | -0.36% | -2.73% | |
| 16 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.29% | -0.17% | -1.81% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.14% | +0.55% | +0.02% | |
| 18 | MMCA | Nyli Mackay Ca Muni Interm | ETF-其他 | 1.67% | -0.12% | -1.34% | |
| 19 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 1.62% | -0.08% | -1.54% | |
| 20 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.60% | -0.07% | -2.28% | |
| 21 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.25% | +0.21% | +9.75% | |
| 22 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.24% | -0.01% | +6.25% | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.08% | -0.15% | -7.41% | |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.06% | -0.14% | -7.76% | |
| 25 | CTVA | Corteva INC | 股票-原物料 | 0.94% | +0.15% | — | |
| 26 | CGUI | Cap Group Ultra Short Income | ETF-其他 | 0.93% | -0.13% | -7.50% | |
| 27 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | -1.25% | |
| 28 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | -0.91% | |
| 29 | FCAL | First Trust California Munic | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | -1.59% | |
| 30 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工業 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 31 | Q | Qnity Electronics INC | 股票-科技 | 0.65% | +0.17% | — | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.57% | -0.17% | -5.05% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.19% | — | |
| 34 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | 股票-其他 | 0.51% | +0.04% | — | |
| 35 | DOW | Dow INC | 股票-原物料 | 0.47% | +0.19% | — | |
| 36 | SLVP | Ishares Msci Global Silver A | ETF-避險與商品 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 37 | AG | First Majestic Silver CORP | 股票-原物料 | 0.37% | +0.06% | — | |
| 38 | AMP | Ameriprise Financial INC | 股票-金融 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 40 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.19% | — | — | |
| 43 | XAGDX | Abrdn Glbl Dynm Divid | 股票-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 44 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.15% | — | — | |
| 46 | SAFX | Xcf Global Inc-a | 股票-其他 | — | — | — |
Q3 2026績效
+0.2%
近4個季度績效
+18.4%
Entruity Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Primoris Services CORP (PRIM); 新建倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Ft Skybr Crypt & Dig Econ (CRPT); 加碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 +4.44%; 加碼: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — 股數 +16.51%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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