Round Rock Advisors LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001846991

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 318

Round Rock Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 318 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.5億，季度換手率為 17.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.03
持倉穩定性: 16.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.08

Round Rock Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 318 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.2%　-US$364.2萬
加碼 VYM
+1.7%　US$218.8萬
減碼 QQQ
-1.3%　-US$361.0萬
加碼 SDSI
+20.9%　US$247.6萬
減碼 SPY
-27.5%　-US$254.3萬
減碼 XLE
-92.3%　-US$218.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 318 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.09%	+0.45%	+1.71%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.07%	-0.42%	-1.28%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	7.02%	—	+0.57%
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	5.09%	+0.31%	-1.67%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.55%	+0.18%	-1.10%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.22%	—	+1.28%
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.79%	+0.20%	+1.48%
8	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.66%	+0.31%	+3.37%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.60%	-0.14%	-0.26%
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.42%	—	+4.54%
11	SDSI	Amer Cent Sh Dur Strat INC	ETF-其他	2.26%	+0.41%	+20.86%
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.09%	-0.07%	—
13	NBSD	Neuberger Short Duration INC	ETF-其他	1.93%	+0.18%	+9.41%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	-0.52%	-0.19%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.63%	-0.13%	-0.08%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.32%	—	+0.26%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.17%	-0.12%	-2.87%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.09%	-0.25%	-11.53%
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.89%	+0.11%	+4.10%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.87%	-0.37%	-27.54%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.24%	-1.15%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.65%	—	-0.87%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	—	-0.01%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.60%	—	-7.81%
25	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.57%	—	-8.38%
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+0.03%
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.51%	—	+1.77%
28	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.48%	—	—
29	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.45%	—	-7.73%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	—	-7.24%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	—	-5.73%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	+0.13%	+47.73%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.42%	-0.18%	-16.51%
34	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.41%	—	+0.08%
35	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.40%	—	-9.38%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.39%	—	+8.64%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.39%	-0.11%	-7.27%
38	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.37%	-0.16%	-9.66%
39	NEOG	Neogen CORP	股票-醫療保健	0.34%	+0.18%	+54.25%
40	LBRT	Liberty Energy INC	股票-能源	0.33%	—	-28.18%
41	EZBC	Franklin Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.33%	—	+32.63%
42	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.32%	—	+0.61%
43	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.10%
44	FEIM	Frequency Electronics INC	股票-其他	0.31%	-0.08%	-5.15%
45	C	Citigroup INC	股票-金融	0.31%	—	+5.13%
46	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.31%	—	-9.21%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.30%	—	-1.80%
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.29%	—	-4.38%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	-0.08%	-20.29%
50	VTOL	Bristow Group INC	股票-其他	0.29%	+0.11%	+25.81%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+25.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: -0.14
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.3%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.2
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	318	US$6.5億	17	1VYM 2QQQ 3JPST 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.QQQ 3.JPST 4.SMH 5.IJR 6.VO 7.XLI 8.DVY 9.AAPL 10.XLV
2025-12-31	326	US$6.6億	18	1QQQ 2JPST 3VYM 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.JPST 3.VYM 4.SMH 5.IJR 6.VO 7.AAPL 8.XLI 9.XLV 10.DVY
2025-09-30	327	US$6.3億	41	1QQQ 2JPST 3VYM 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.JPST 3.VYM 4.SMH 5.IJR 6.VO 7.AAPL 8.MSFT 9.XLI 10.DVY
2025-06-30	215	US$5.8億	0	1JPST 2QQQ 3VYM 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.QQQ 3.VYM 4.SMH 5.VO 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.XLI 10.BRK-A
2025-03-31	216	US$5.4億	100	1JPST 2VYM 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.VYM 3.QQQ 4.VO 5.IJR 6.AAPL 7.SMH 8.BRK-A 9.XLI 10.DVY
2024-12-31	217	US$4.9億	0	1JPST 2QQQ 3VYM 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.QQQ 3.VYM 4.AAPL 5.IJR 6.VO 7.SMH 8.MSFT 9.BRK-A 10.XLI
2024-09-30	183	US$4.3億	0	1VYM 2QQQ 3IJR 主要持股2024-09-30 1.VYM 2.QQQ 3.IJR 4.VO 5.AAPL 6.SMH 7.MSFT 8.BRK-A 9.XLI 10.DVY
2024-06-30	180	US$4.1億	0	1QQQ 2VYM 3IJR 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.VYM 3.IJR 4.SMH 5.VO 6.AAPL 7.MSFT 8.BRK-A 9.XLI 10.XLV
2024-03-31	190	US$4.2億	0	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.IJR 5.SMH 6.AAPL 7.MSFT 8.BRK-A 9.XLI 10.XLV
2023-12-31	184	US$4.0億	0	1QQQ 2VYM 3VO 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.VYM 3.VO 4.IJR 5.AAPL 6.MSFT 7.SMH 8.BRK-A 9.XLI 10.DVY
2023-09-30	141	US$2.6億	0	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.IJR 5.SMH 6.XLI 7.DVY 8.XLV 9.RSP 10.AAPL
2023-06-30	145	US$2.8億	0	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.IJR 5.SMH 6.AAPL 7.XLI 8.DVY 9.XLV 10.RSP
2023-03-31	142	US$2.6億	0	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.IJR 5.SMH 6.DVY 7.XLI 8.AAPL 9.RSP 10.XLV
2022-12-31	153	US$2.4億	0	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.IJR 5.DVY 6.XLI 7.SMH 8.XLV 9.RSP 10.AAPL
2022-09-30	142	US$2.2億	0	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.IJR 5.SMH 6.DVY 7.AAPL 8.XLI 9.RSP 10.XLV
2022-06-30	141	US$2.2億	0	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.IJR 5.DVY 6.SMH 7.AAPL 8.XLI 9.RSP 10.XLV
2022-03-31	142	US$2.5億	0	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.IJR 5.SMH 6.AAPL 7.DVY 8.XLI 9.RSP 10.XLV
2021-12-31	120	US$2.3億	0	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.IJR 5.SMH 6.DVY 7.XLI 8.AAPL 9.RSP 10.USMV
2021-09-30	60	US$1.4億	0	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2021-09-30 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.IJR 5.SMH 6.DVY 7.XLI 8.RSP 9.VCIT 10.USMV
2021-06-30	68	US$1.4億	96	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2021-06-30 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.IJR 5.USMV 6.XLI 7.DVY 8.SMH 9.VCIT 10.EEM
2021-03-31	67	US$1.3億	40	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2021-03-31 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.IJR 5.USMV 6.XLI 7.DVY 8.EEM 9.VCIT 10.SMH
2020-12-31	55	US$1.1億	0	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2020-12-31 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.USMV 5.IJR 6.XRT 7.EFAV 8.VCIT 9.AAPL 10.XLK

本季持股變動

Round Rock Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Stratasys Ltd. (SSYS); 清倉: Legalzoomcom INC (LZ); 新建倉: Live Oak Acquisition CORP V; 清倉: T1 Energy INC (TE); 清倉: Oil-dri CORP Of America (ODC).

Round Rock Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	+1.71%	加碼
2	SDSI	Amer Cent Sh Dur Strat INC	+0.4%	+20.86%	加碼
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	+3.37%	加碼
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	-1.67%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.15%	減碼
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+1.48%	加碼
7	NEOG	Neogen CORP	+0.2%	+54.25%	加碼
8	NBSD	Neuberger Short Duration INC	+0.2%	+9.41%	加碼
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.10%	減碼
10	CPSH	Cps Technologies CORP	+0.2%	+127.63%	加碼
11	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.2%	+353.51%	加碼
12	CODA	Coda Octopus Group INC	+0.1%	+134.56%	加碼
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+47.73%	加碼
14	VTOL	Bristow Group INC	+0.1%	+25.81%	加碼
15	BKSY	Blacksky Technology INC	+0.1%	+49.94%	加碼
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+4.10%	加碼
17	LASR	Nlight INC	+0.1%	+144.08%	加碼
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-20.29%	減碼
20	FEIM	Frequency Electronics INC	-0.1%	-5.15%	減碼
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-7.27%	減碼
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-2.87%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.08%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.26%	減碼
25	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-9.66%	減碼
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-16.51%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-11.53%	減碼
28	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	-92.31%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-27.54%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-1.28%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.19%	減碼
32	SSYS	Stratasys Ltd.	—	NEW	新建倉
33	LZ	Legalzoomcom INC	—	EXIT	清倉
34	✓	Live Oak Acquisition CORP V	—	NEW	新建倉
35	TE	T1 Energy INC	—	EXIT	清倉
36	ODC	Oil-dri CORP Of America	—	EXIT	清倉
37	GENI	Genius Sports Limited	—	EXIT	清倉
38	HCI	Hci Group INC	—	EXIT	清倉
39	DCO	Ducommun INC	—	NEW	新建倉
40	MYE	Myers Industries INC	—	EXIT	清倉
41	LSTR	Landstar System INC	—	NEW	新建倉
42	CDNL	Cardinal Infrastructure Gr-a	—	NEW	新建倉
43	CRAI	Cra International INC	—	EXIT	清倉
44	CLMB	Climb Global Solutions INC	—	EXIT	清倉
45	EXTR	Extreme Networks INC	—	EXIT	清倉
46	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
47	VPG	Vishay Precision Group	—	EXIT	清倉
48	GLUE	Monte Rosa Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
49	DGII	Digi International INC	—	EXIT	清倉
50	THRM	Gentherm INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Round Rock Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Round Rock Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.5億，分佈在 318 個已申報部位之中。

Round Rock Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Round Rock Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$4634.0萬 (7.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4621.2萬 (7.1%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$4585.6萬 (7.0%) 4. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$3327.6萬 (5.1%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2970.8萬 (4.5%)

Round Rock Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Round Rock Advisors LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Stratasys Ltd. (SSYS); 清倉: Legalzoomcom INC (LZ); 新建倉: Live Oak Acquisition CORP V; 清倉: T1 Energy INC (TE); 清倉: Oil-dri CORP Of America (ODC)

Round Rock Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Round Rock Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.2% • Financials: 13.2% • Health Care: 12.5% • Communication Services: 11.0% • Energy: 9.6% • Consumer Discretionary: 8.4%

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51 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Financial Management Network INC

CIK 0001844831

申報總市值

US$6.5億

191 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Pps&v Asset Management Consultants, INC.

CIK 0001936380

申報總市值

US$1.9億

39 stks

2026-06-30

集中度56.9

持倉穩定性14.5

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Arrow Financial Corp

CIK 0000717538

申報總市值

US$9.9億

278 stks

2026-03-31

集中度16.6

持倉穩定性10.5

產業集中度50.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Flagstar Advisors INC

CIK 0001117233

申報總市值

US$2.8億

174 stks

2026-03-31

集中度7.0

持倉穩定性14.8

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Round Rock Advisors LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001846991

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 318

Round Rock Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 318 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.5億，季度換手率為 17.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.03
持倉穩定性: 16.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.08

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.2%　-US$364.2萬
加碼 VYM
+1.7%　US$218.8萬
減碼 QQQ
-1.3%　-US$361.0萬
加碼 SDSI
+20.9%　US$247.6萬
減碼 SPY
-27.5%　-US$254.3萬
減碼 XLE
-92.3%　-US$218.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 318 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.09%	+0.45%	+1.71%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.07%	-0.42%	-1.28%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	7.02%	—	+0.57%
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	5.09%	+0.31%	-1.67%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.55%	+0.18%	-1.10%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.22%	—	+1.28%
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.79%	+0.20%	+1.48%
8	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.66%	+0.31%	+3.37%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.60%	-0.14%	-0.26%
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.42%	—	+4.54%
11	SDSI	Amer Cent Sh Dur Strat INC	ETF-其他	2.26%	+0.41%	+20.86%
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.09%	-0.07%	—
13	NBSD	Neuberger Short Duration INC	ETF-其他	1.93%	+0.18%	+9.41%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	-0.52%	-0.19%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.63%	-0.13%	-0.08%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.32%	—	+0.26%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.17%	-0.12%	-2.87%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.09%	-0.25%	-11.53%
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.89%	+0.11%	+4.10%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.87%	-0.37%	-27.54%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.24%	-1.15%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.65%	—	-0.87%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	—	-0.01%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.60%	—	-7.81%
25	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.57%	—	-8.38%
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+0.03%
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.51%	—	+1.77%
28	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.48%	—	—
29	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.45%	—	-7.73%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	—	-7.24%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	—	-5.73%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	+0.13%	+47.73%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.42%	-0.18%	-16.51%
34	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.41%	—	+0.08%
35	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.40%	—	-9.38%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.39%	—	+8.64%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.39%	-0.11%	-7.27%
38	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.37%	-0.16%	-9.66%
39	NEOG	Neogen CORP	股票-醫療保健	0.34%	+0.18%	+54.25%
40	LBRT	Liberty Energy INC	股票-能源	0.33%	—	-28.18%
41	EZBC	Franklin Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.33%	—	+32.63%
42	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.32%	—	+0.61%
43	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.10%
44	FEIM	Frequency Electronics INC	股票-其他	0.31%	-0.08%	-5.15%
45	C	Citigroup INC	股票-金融	0.31%	—	+5.13%
46	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.31%	—	-9.21%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.30%	—	-1.80%
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.29%	—	-4.38%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	-0.08%	-20.29%
50	VTOL	Bristow Group INC	股票-其他	0.29%	+0.11%	+25.81%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+25.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: -0.14
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.3%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.2
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	318	US$6.5億	17	1VYM 2QQQ 3JPST 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.QQQ 3.JPST 4.SMH 5.IJR 6.VO 7.XLI 8.DVY 9.AAPL 10.XLV
2025-12-31	326	US$6.6億	18	1QQQ 2JPST 3VYM 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.JPST 3.VYM 4.SMH 5.IJR 6.VO 7.AAPL 8.XLI 9.XLV 10.DVY
2025-09-30	327	US$6.3億	41	1QQQ 2JPST 3VYM 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.JPST 3.VYM 4.SMH 5.IJR 6.VO 7.AAPL 8.MSFT 9.XLI 10.DVY
2025-06-30	215	US$5.8億	0	1JPST 2QQQ 3VYM 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.QQQ 3.VYM 4.SMH 5.VO 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.XLI 10.BRK-A
2025-03-31	216	US$5.4億	100	1JPST 2VYM 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.VYM 3.QQQ 4.VO 5.IJR 6.AAPL 7.SMH 8.BRK-A 9.XLI 10.DVY
2024-12-31	217	US$4.9億	0	1JPST 2QQQ 3VYM 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.QQQ 3.VYM 4.AAPL 5.IJR 6.VO 7.SMH 8.MSFT 9.BRK-A 10.XLI
2024-09-30	183	US$4.3億	0	1VYM 2QQQ 3IJR 主要持股2024-09-30 1.VYM 2.QQQ 3.IJR 4.VO 5.AAPL 6.SMH 7.MSFT 8.BRK-A 9.XLI 10.DVY
2024-06-30	180	US$4.1億	0	1QQQ 2VYM 3IJR 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.VYM 3.IJR 4.SMH 5.VO 6.AAPL 7.MSFT 8.BRK-A 9.XLI 10.XLV
2024-03-31	190	US$4.2億	0	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.IJR 5.SMH 6.AAPL 7.MSFT 8.BRK-A 9.XLI 10.XLV
2023-12-31	184	US$4.0億	0	1QQQ 2VYM 3VO 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.VYM 3.VO 4.IJR 5.AAPL 6.MSFT 7.SMH 8.BRK-A 9.XLI 10.DVY
2023-09-30	141	US$2.6億	0	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.IJR 5.SMH 6.XLI 7.DVY 8.XLV 9.RSP 10.AAPL
2023-06-30	145	US$2.8億	0	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.IJR 5.SMH 6.AAPL 7.XLI 8.DVY 9.XLV 10.RSP
2023-03-31	142	US$2.6億	0	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.IJR 5.SMH 6.DVY 7.XLI 8.AAPL 9.RSP 10.XLV
2022-12-31	153	US$2.4億	0	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.IJR 5.DVY 6.XLI 7.SMH 8.XLV 9.RSP 10.AAPL
2022-09-30	142	US$2.2億	0	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.IJR 5.SMH 6.DVY 7.AAPL 8.XLI 9.RSP 10.XLV
2022-06-30	141	US$2.2億	0	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.IJR 5.DVY 6.SMH 7.AAPL 8.XLI 9.RSP 10.XLV
2022-03-31	142	US$2.5億	0	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.IJR 5.SMH 6.AAPL 7.DVY 8.XLI 9.RSP 10.XLV
2021-12-31	120	US$2.3億	0	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.IJR 5.SMH 6.DVY 7.XLI 8.AAPL 9.RSP 10.USMV
2021-09-30	60	US$1.4億	0	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2021-09-30 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.IJR 5.SMH 6.DVY 7.XLI 8.RSP 9.VCIT 10.USMV
2021-06-30	68	US$1.4億	96	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2021-06-30 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.IJR 5.USMV 6.XLI 7.DVY 8.SMH 9.VCIT 10.EEM
2021-03-31	67	US$1.3億	40	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2021-03-31 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.IJR 5.USMV 6.XLI 7.DVY 8.EEM 9.VCIT 10.SMH
2020-12-31	55	US$1.1億	0	1VYM 2QQQ 3VO 主要持股2020-12-31 1.VYM 2.QQQ 3.VO 4.USMV 5.IJR 6.XRT 7.EFAV 8.VCIT 9.AAPL 10.XLK

本季持股變動

Round Rock Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	+1.71%	加碼
2	SDSI	Amer Cent Sh Dur Strat INC	+0.4%	+20.86%	加碼
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	+3.37%	加碼
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	-1.67%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.15%	減碼
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+1.48%	加碼
7	NEOG	Neogen CORP	+0.2%	+54.25%	加碼
8	NBSD	Neuberger Short Duration INC	+0.2%	+9.41%	加碼
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.10%	減碼
10	CPSH	Cps Technologies CORP	+0.2%	+127.63%	加碼
11	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.2%	+353.51%	加碼
12	CODA	Coda Octopus Group INC	+0.1%	+134.56%	加碼
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+47.73%	加碼
14	VTOL	Bristow Group INC	+0.1%	+25.81%	加碼
15	BKSY	Blacksky Technology INC	+0.1%	+49.94%	加碼
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+4.10%	加碼
17	LASR	Nlight INC	+0.1%	+144.08%	加碼
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-20.29%	減碼
20	FEIM	Frequency Electronics INC	-0.1%	-5.15%	減碼
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-7.27%	減碼
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-2.87%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.08%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.26%	減碼
25	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-9.66%	減碼
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-16.51%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-11.53%	減碼
28	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	-92.31%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-27.54%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-1.28%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.19%	減碼
32	SSYS	Stratasys Ltd.	—	NEW	新建倉
33	LZ	Legalzoomcom INC	—	EXIT	清倉
34	✓	Live Oak Acquisition CORP V	—	NEW	新建倉
35	TE	T1 Energy INC	—	EXIT	清倉
36	ODC	Oil-dri CORP Of America	—	EXIT	清倉
37	GENI	Genius Sports Limited	—	EXIT	清倉
38	HCI	Hci Group INC	—	EXIT	清倉
39	DCO	Ducommun INC	—	NEW	新建倉
40	MYE	Myers Industries INC	—	EXIT	清倉
41	LSTR	Landstar System INC	—	NEW	新建倉
42	CDNL	Cardinal Infrastructure Gr-a	—	NEW	新建倉
43	CRAI	Cra International INC	—	EXIT	清倉
44	CLMB	Climb Global Solutions INC	—	EXIT	清倉
45	EXTR	Extreme Networks INC	—	EXIT	清倉
46	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
47	VPG	Vishay Precision Group	—	EXIT	清倉
48	GLUE	Monte Rosa Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
49	DGII	Digi International INC	—	EXIT	清倉
50	THRM	Gentherm INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看