Rossmore Private Capital 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001733082

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$11.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 343

Rossmore Private Capital在最新一期 13F 報告中揭露了 343 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.4億，季度換手率為 15.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.84
持倉穩定性: 15.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.93

Rossmore Private Capital 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 343 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 70%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XOM
-1.3%　US$2533.7萬
加碼 CVX
-0.2%　US$1477.1萬
加碼 VBIL
+199.4%　US$1286.4萬
減碼 MSFT
-0.1%　-US$1117.1萬
減碼 IVV
-3.2%　-US$460.8萬
減碼 AAPL
+0.0%　-US$381.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 343 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	7.90%	+2.14%	-1.28%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.94%	+1.24%	-0.18%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.86%	-0.48%	-3.20%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.71%	-0.41%	+0.01%
5	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	3.25%	—	-0.11%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.18%	-1.05%	-0.11%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.68%	-0.23%	+2.54%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.37%	-0.23%	+1.04%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.17%	—	-2.24%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.15%	+0.29%	-0.41%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.97%	-0.24%	+0.19%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.91%	-0.21%	+2.15%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.76%	-0.20%	-0.71%
14	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.69%	+1.12%	+199.36%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.68%	-0.32%	-0.82%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.38%	-0.10%	-0.10%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.28%	+0.03%	-0.65%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.26%	-0.13%	-1.84%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.17%	—	-2.25%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.10%	—	-2.13%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.08%	—	-1.89%
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.05%	+0.10%	-0.17%
23	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.01%	-0.06%	-0.23%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.98%	-0.18%	-0.36%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.95%	-0.13%	-6.25%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	—	-2.22%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.92%	-0.07%	-0.55%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.92%	—	+0.10%
29	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.88%	-0.24%	—
30	DE	Deere & Co	股票-工業	0.83%	+0.13%	+0.30%
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.56%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.73%	—	+1.31%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.69%	-0.13%	-1.87%
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.67%	—	+2.46%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.67%	+0.09%	+0.84%
36	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.62%	+0.11%	-0.71%
37	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.62%	—	-0.41%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.61%	—	-15.66%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.61%	—	-1.77%
40	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.59%	+0.10%	-0.97%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.59%	—	-1.94%
42	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.57%	+0.57%	NEW
43	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.56%	—	-0.68%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	-0.98%
45	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.53%	-0.06%	-0.21%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	-0.12%	-12.93%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.51%	—	-1.07%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.49%	—	+12.75%
49	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.48%	+0.05%	-0.60%
50	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.46%	—	-0.03%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.5
產業分散度: +7%
偏態: -0.28
峰態: -0.86
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	343	US$11.4億	15	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.AAPL 5.IBMO 6.MSFT 7.JPM 8.GOOG 9.VEA 10.JNJ
2025-12-31	347	US$11.2億	21	1XOM 2IVV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.XOM 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.IBMO 7.JPM 8.GOOG 9.AMZN 10.VEA
2025-09-30	328	US$9.3億	21	1XOM 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.XOM 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.JPM 7.VEA 8.AMZN 9.GOOG 10.GOOGL
2025-06-30	258	US$8.6億	0	1XOM 2IVV 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.XOM 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.CVX 6.JPM 7.AMZN 8.VEA 9.LLY 10.ADP
2025-03-31	247	US$8.1億	100	1XOM 2AAPL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.IVV 4.CVX 5.MSFT 6.JPM 7.AMZN 8.VEA 9.LLY 10.ADP
2024-12-31	233	US$8.1億	0	1XOM 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.CVX 6.JPM 7.AMZN 8.VEA 9.GOOG 10.LLY
2024-09-30	234	US$8.1億	0	1XOM 2AAPL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.CVX 6.JPM 7.VEA 8.AMZN 9.LLY 10.JNJ
2024-06-30	231	US$7.6億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.IVV 6.JPM 7.AMZN 8.LLY 9.VEA 10.GOOG
2024-03-31	233	US$7.6億	0	1XOM 2MSFT 3CVX 主要持股2024-03-31 1.XOM 2.MSFT 3.CVX 4.AAPL 5.IVV 6.JPM 7.VEA 8.AMZN 9.LLY 10.JNJ
2023-12-31	232	US$7.1億	0	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.IVV 6.VEA 7.JPM 8.AMZN 9.JNJ 10.GOOG
2023-09-30	229	US$6.6億	0	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.VEA 7.JNJ 8.JPM 9.AMZN 10.ADP
2023-06-30	231	US$6.7億	0	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.JPM 8.VEA 9.AMZN 10.ADP
2023-03-31	229	US$6.4億	0	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.VEA 8.JPM 9.ADP 10.AMZN
2022-12-31	228	US$6.2億	0	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.JPM 8.ADP 9.VEA 10.HD
2022-09-30	221	US$5.6億	0	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.AMZN 8.ADP 9.JPM 10.IEFA
2022-06-30	227	US$5.8億	0	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.ADP 10.IEMG
2022-03-31	224	US$6.4億	0	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.GOOG 10.ADP
2021-12-31	224	US$6.4億	0	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.CVX 5.IVV 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.HD 10.ADP
2021-09-30	222	US$5.8億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.IVV 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.GOOG 10.TGT
2021-06-30	222	US$5.8億	100	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2021-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.IVV 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.TGT 10.GOOG
2021-03-31	214	US$5.3億	12	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2021-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.ADP 10.VOO
2020-12-31	200	US$4.9億	18	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.IVV 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.ARVN 10.ADP
2020-09-30	192	US$4.3億	23	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.IVV 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.HD 10.TGT
2020-06-30	169	US$3.6億	32	1XOM 2CVX 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.XOM 2.CVX 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.ADP 10.V
2020-03-31	148	US$2.9億	41	1XOM 2CVX 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.XOM 2.CVX 3.MSFT 4.IVV 5.AAPL 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.ADP 10.IEMG
2019-12-31	136	US$3.2億	16	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2019-12-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.IEFA 5.MSFT 6.IEMG 7.JNJ 8.AAPL 9.JPM 10.ADP
2019-09-30	136	US$3.0億	11	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2019-09-30 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.IEFA 5.IEMG 6.SCHW 7.MSFT 8.JNJ 9.ADP 10.AAPL
2019-06-30	130	US$2.8億	9	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2019-06-30 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.IEFA 5.JNJ 6.IEMG 7.SCHW 8.ADP 9.MSFT 10.AAPL
2019-03-31	128	US$2.7億	20	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.IEFA 5.SCHW 6.JNJ 7.IEMG 8.ADP 9.AAPL 10.MSFT
2018-12-31	124	US$2.4億	19	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2018-12-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.SCHW 5.JNJ 6.VEA 7.IEFA 8.ADP 9.BRK-A 10.IWM
2018-09-30	128	US$2.5億	50	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2018-09-30 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.SCHW 5.IEFA 6.ADP 7.IEMG 8.AAPL 9.JNJ 10.BRK-A
2018-06-30	111	US$1.5億	52	1CVX 2XOM 3SCHW 主要持股2018-06-30 1.CVX 2.XOM 3.SCHW 4.IVV 5.IEMG 6.ADP 7.IEFA 8.JNJ 9.BRK-A 10.IWM
2018-03-31	99	US$9879.2萬	32	1SCHW 2IVV 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.SCHW 2.IVV 3.IEMG 4.IEFA 5.VEA 6.IWR 7.IWM 8.VB 9.VO 10.VNQ
2017-12-31	460	US$9925.3萬	—	1SCHW 2IVV 3VEA 主要持股2017-12-31 1.SCHW 2.IVV 3.VEA 4.VB 5.IEMG 6.IWR 7.VNQ 8.IEFA 9.IWM 10.VO

本季持股變動

Rossmore Private Capital 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -1.28%; 減碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 -0.18%.

Rossmore Private Capital 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+2.1%	-1.28%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+1.2%	-0.18%	減碼
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+1.1%	+199.36%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.41%	減碼
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+61.24%	加碼
6	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.30%	加碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.71%	減碼
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.97%	減碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.17%	減碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.84%	加碼
11	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+14.30%	加碼
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-1.40%	減碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.21%	減碼
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.60%	減碼
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+30.42%	加碼
16	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+316.13%	加碼
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+594.51%	加碼
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+131.21%	加碼
19	RTX	Rtx CORP	0%	-0.65%	減碼
20	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-32.06%	減碼
21	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.21%	減碼
22	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	—	不變
23	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.23%	減碼
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-2.13%	減碼
25	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-6.90%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.57%	加碼
27	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.55%	減碼
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	+11.51%	加碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.29%	減碼
30	BX	Blackstone INC	-0.1%	-7.02%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.10%	減碼
32	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-12.97%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-12.93%	減碼
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-6.25%	減碼
35	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.87%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.84%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.36%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.71%	減碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+2.15%	加碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+1.04%	加碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.54%	加碼
42	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	—	不變
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.19%	加碼
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-0.82%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.01%	加碼
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-3.20%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.11%	減碼
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Rossmore Private Capital 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rossmore Private Capital 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.4億，分佈在 343 個已申報部位之中。

Rossmore Private Capital 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rossmore Private Capital 按市值排列的前幾大持股為： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$8999.7萬 (7.9%) 2. Chevron CORP (CVX) — US$5636.1萬 (4.9%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5536.9萬 (4.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$5371.0萬 (4.7%) 5. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBMO) — US$3699.1萬 (3.3%)

Rossmore Private Capital 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rossmore Private Capital 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -1.28%; 減碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 -0.18%

Rossmore Private Capital 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rossmore Private Capital 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.1% • Energy: 19.6% • Health Care: 13.0% • Financials: 12.0% • Industrials: 10.3% • Consumer Discretionary: 7.5%

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集中度30.9

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產業集中度66.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Rossmore Private Capital 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001733082

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$11.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 343

Rossmore Private Capital在最新一期 13F 報告中揭露了 343 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.4億，季度換手率為 15.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.84
持倉穩定性: 15.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.93

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 70%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XOM
-1.3%　US$2533.7萬
加碼 CVX
-0.2%　US$1477.1萬
加碼 VBIL
+199.4%　US$1286.4萬
減碼 MSFT
-0.1%　-US$1117.1萬
減碼 IVV
-3.2%　-US$460.8萬
減碼 AAPL
+0.0%　-US$381.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 343 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	7.90%	+2.14%	-1.28%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.94%	+1.24%	-0.18%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.86%	-0.48%	-3.20%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.71%	-0.41%	+0.01%
5	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	3.25%	—	-0.11%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.18%	-1.05%	-0.11%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.68%	-0.23%	+2.54%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.37%	-0.23%	+1.04%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.17%	—	-2.24%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.15%	+0.29%	-0.41%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.97%	-0.24%	+0.19%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.91%	-0.21%	+2.15%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.76%	-0.20%	-0.71%
14	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.69%	+1.12%	+199.36%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.68%	-0.32%	-0.82%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.38%	-0.10%	-0.10%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.28%	+0.03%	-0.65%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.26%	-0.13%	-1.84%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.17%	—	-2.25%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.10%	—	-2.13%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.08%	—	-1.89%
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.05%	+0.10%	-0.17%
23	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.01%	-0.06%	-0.23%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.98%	-0.18%	-0.36%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.95%	-0.13%	-6.25%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	—	-2.22%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.92%	-0.07%	-0.55%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.92%	—	+0.10%
29	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.88%	-0.24%	—
30	DE	Deere & Co	股票-工業	0.83%	+0.13%	+0.30%
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.56%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.73%	—	+1.31%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.69%	-0.13%	-1.87%
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.67%	—	+2.46%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.67%	+0.09%	+0.84%
36	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.62%	+0.11%	-0.71%
37	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.62%	—	-0.41%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.61%	—	-15.66%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.61%	—	-1.77%
40	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.59%	+0.10%	-0.97%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.59%	—	-1.94%
42	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.57%	+0.57%	NEW
43	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.56%	—	-0.68%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	-0.98%
45	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.53%	-0.06%	-0.21%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	-0.12%	-12.93%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.51%	—	-1.07%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.49%	—	+12.75%
49	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.48%	+0.05%	-0.60%
50	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.46%	—	-0.03%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.5
產業分散度: +7%
偏態: -0.28
峰態: -0.86
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	343	US$11.4億	15	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.AAPL 5.IBMO 6.MSFT 7.JPM 8.GOOG 9.VEA 10.JNJ
2025-12-31	347	US$11.2億	21	1XOM 2IVV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.XOM 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.IBMO 7.JPM 8.GOOG 9.AMZN 10.VEA
2025-09-30	328	US$9.3億	21	1XOM 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.XOM 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.JPM 7.VEA 8.AMZN 9.GOOG 10.GOOGL
2025-06-30	258	US$8.6億	0	1XOM 2IVV 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.XOM 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.CVX 6.JPM 7.AMZN 8.VEA 9.LLY 10.ADP
2025-03-31	247	US$8.1億	100	1XOM 2AAPL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.IVV 4.CVX 5.MSFT 6.JPM 7.AMZN 8.VEA 9.LLY 10.ADP
2024-12-31	233	US$8.1億	0	1XOM 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.CVX 6.JPM 7.AMZN 8.VEA 9.GOOG 10.LLY
2024-09-30	234	US$8.1億	0	1XOM 2AAPL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.CVX 6.JPM 7.VEA 8.AMZN 9.LLY 10.JNJ
2024-06-30	231	US$7.6億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.IVV 6.JPM 7.AMZN 8.LLY 9.VEA 10.GOOG
2024-03-31	233	US$7.6億	0	1XOM 2MSFT 3CVX 主要持股2024-03-31 1.XOM 2.MSFT 3.CVX 4.AAPL 5.IVV 6.JPM 7.VEA 8.AMZN 9.LLY 10.JNJ
2023-12-31	232	US$7.1億	0	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.IVV 6.VEA 7.JPM 8.AMZN 9.JNJ 10.GOOG
2023-09-30	229	US$6.6億	0	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.VEA 7.JNJ 8.JPM 9.AMZN 10.ADP
2023-06-30	231	US$6.7億	0	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.JPM 8.VEA 9.AMZN 10.ADP
2023-03-31	229	US$6.4億	0	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.VEA 8.JPM 9.ADP 10.AMZN
2022-12-31	228	US$6.2億	0	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.JPM 8.ADP 9.VEA 10.HD
2022-09-30	221	US$5.6億	0	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.AMZN 8.ADP 9.JPM 10.IEFA
2022-06-30	227	US$5.8億	0	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.ADP 10.IEMG
2022-03-31	224	US$6.4億	0	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.GOOG 10.ADP
2021-12-31	224	US$6.4億	0	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.CVX 5.IVV 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.HD 10.ADP
2021-09-30	222	US$5.8億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.IVV 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.GOOG 10.TGT
2021-06-30	222	US$5.8億	100	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2021-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.IVV 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.TGT 10.GOOG
2021-03-31	214	US$5.3億	12	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2021-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.ADP 10.VOO
2020-12-31	200	US$4.9億	18	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.IVV 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.ARVN 10.ADP
2020-09-30	192	US$4.3億	23	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.IVV 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.HD 10.TGT
2020-06-30	169	US$3.6億	32	1XOM 2CVX 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.XOM 2.CVX 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.ADP 10.V
2020-03-31	148	US$2.9億	41	1XOM 2CVX 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.XOM 2.CVX 3.MSFT 4.IVV 5.AAPL 6.JNJ 7.AMZN 8.JPM 9.ADP 10.IEMG
2019-12-31	136	US$3.2億	16	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2019-12-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.IEFA 5.MSFT 6.IEMG 7.JNJ 8.AAPL 9.JPM 10.ADP
2019-09-30	136	US$3.0億	11	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2019-09-30 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.IEFA 5.IEMG 6.SCHW 7.MSFT 8.JNJ 9.ADP 10.AAPL
2019-06-30	130	US$2.8億	9	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2019-06-30 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.IEFA 5.JNJ 6.IEMG 7.SCHW 8.ADP 9.MSFT 10.AAPL
2019-03-31	128	US$2.7億	20	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.IEFA 5.SCHW 6.JNJ 7.IEMG 8.ADP 9.AAPL 10.MSFT
2018-12-31	124	US$2.4億	19	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2018-12-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.SCHW 5.JNJ 6.VEA 7.IEFA 8.ADP 9.BRK-A 10.IWM
2018-09-30	128	US$2.5億	50	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2018-09-30 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.SCHW 5.IEFA 6.ADP 7.IEMG 8.AAPL 9.JNJ 10.BRK-A
2018-06-30	111	US$1.5億	52	1CVX 2XOM 3SCHW 主要持股2018-06-30 1.CVX 2.XOM 3.SCHW 4.IVV 5.IEMG 6.ADP 7.IEFA 8.JNJ 9.BRK-A 10.IWM
2018-03-31	99	US$9879.2萬	32	1SCHW 2IVV 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.SCHW 2.IVV 3.IEMG 4.IEFA 5.VEA 6.IWR 7.IWM 8.VB 9.VO 10.VNQ
2017-12-31	460	US$9925.3萬	—	1SCHW 2IVV 3VEA 主要持股2017-12-31 1.SCHW 2.IVV 3.VEA 4.VB 5.IEMG 6.IWR 7.VNQ 8.IEFA 9.IWM 10.VO

本季持股變動

Rossmore Private Capital 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+2.1%	-1.28%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+1.2%	-0.18%	減碼
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+1.1%	+199.36%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.41%	減碼
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+61.24%	加碼
6	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.30%	加碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.71%	減碼
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.97%	減碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.17%	減碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.84%	加碼
11	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+14.30%	加碼
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-1.40%	減碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.21%	減碼
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.60%	減碼
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+30.42%	加碼
16	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+316.13%	加碼
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+594.51%	加碼
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+131.21%	加碼
19	RTX	Rtx CORP	0%	-0.65%	減碼
20	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-32.06%	減碼
21	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.21%	減碼
22	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	—	不變
23	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.23%	減碼
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-2.13%	減碼
25	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-6.90%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.57%	加碼
27	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.55%	減碼
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	+11.51%	加碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.29%	減碼
30	BX	Blackstone INC	-0.1%	-7.02%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.10%	減碼
32	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-12.97%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-12.93%	減碼
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-6.25%	減碼
35	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.87%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.84%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.36%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.71%	減碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+2.15%	加碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+1.04%	加碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.54%	加碼
42	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	—	不變
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.19%	加碼
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-0.82%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.01%	加碼
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-3.20%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.11%	減碼
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看