Rolek Wealth Management LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002051339

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 23

Rolek Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 26.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 26.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 46
倉位均衡度: 73.35

Rolek Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.339——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 23 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQM
+12.1%　US$2194.8萬
減碼 VOO
+6.0%　US$1302.7萬
減碼 VUG
+354.9%　-US$95.1萬
加碼 VXUS
+199.1%　US$119.0萬
減碼 VTI
+3.2%　US$167.8萬
加碼 RSP
+150.9%　US$36.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	40.93%	+4.24%	+12.09%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	40.65%	-2.07%	+6.04%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.88%	-0.45%	+3.18%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.64%	-1.99%	+354.86%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.33%	-0.02%	+634.10%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.95%	+0.58%	+199.07%
7	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.85%	-0.09%	-0.28%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.67%	-0.01%	+8.32%
9	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.55%	-0.03%	+400.23%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	-0.06%	+0.04%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.37%	-0.09%	—
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	+0.08%	+45.16%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.32%	+0.17%	+150.95%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.29%	-0.09%	+0.11%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.15%	-15.70%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.28%	+0.03%	+0.11%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.24%	-0.07%	—
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.23%	-0.09%	+7.19%
19	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-醫療保健	0.19%	+0.06%	-23.87%
20	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.14%	-0.02%	+0.05%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	-0.01%	—
22	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.13%	-0.07%	+8.30%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	+0.13%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+16.7%

標準差: +15.3%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: -2.5%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.7
資訊比率: -0.28
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +52.9%
負報酬月份佔比: +47.1%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +16.3%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.14
產業分散度: +7.2%
偏態: +0.34
峰態: -0.07
上檔潛力: +4.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	23	US$1.8億	26	1QQQM 2VOO 3VTI 主要持股2026-06-30 1.QQQM 2.VOO 3.VTI 4.VUG 5.VGT 6.VXUS 7.FELG 8.ITOT 9.MGK 10.AAPL
2026-03-31	22	US$1.4億	68	1VOO 2QQQM 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQM 3.VUG 4.VTI 5.VGT 6.FELG 7.ITOT 8.MGK 9.AAPL 10.JNJ
2025-12-31	21	US$1.5億	9	1VOO 2VUG 3VTI 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.QQQM 5.VGT 6.FELG 7.ITOT 8.MGK 9.MSFT 10.AAPL
2025-09-30	16	US$1.3億	29	1VUG 2VOO 3VTI 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VOO 3.VTI 4.QQQM 5.VGT 6.FELG 7.ITOT 8.MGK 9.MSFT 10.AAPL
2025-06-30	16	US$1.2億	0	1VUG 2VOO 3VTI 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VOO 3.VTI 4.VGT 5.QQQM 6.FELG 7.ITOT 8.MSFT 9.MGK 10.META
2025-03-31	14	US$9660.5萬	0	1VUG 2VOO 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VOO 3.VTI 4.VGT 5.FELG 6.ITOT 7.MSFT 8.MGK 9.AAPL 10.META
2024-12-31	11	US$1.3億	0	1VUG 2VOO 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VOO 3.VTI 4.VGT 5.MSFT 6.AAPL 7.MGK 8.SCHG 9.IVV 10.XLK

本季持股變動

Rolek Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 加碼: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 股數 +12.09%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +6.04%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +354.86%; 加碼: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股數 +199.07%.

Rolek Wealth Management LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.2%	+12.09%	加碼
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.6%	+199.07%	加碼
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+150.95%	加碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	NEW	新建倉
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+45.16%	加碼
6	OSCR	Oscar Health INC - Class A	+0.1%	-23.87%	減碼
7	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+0.11%	加碼
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+8.32%	加碼
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+634.10%	加碼
11	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	0%	+0.05%	加碼
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+400.23%	加碼
13	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.04%	加碼
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	+8.30%	加碼
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	—	不變
16	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.1%	-0.28%	減碼
17	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+7.19%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	—	不變
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.11%	加碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-15.70%	減碼
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+3.18%	加碼
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-2%	+354.86%	加碼
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.1%	+6.04%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rolek Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rolek Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 23 個已申報部位之中。

Rolek Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rolek Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$7309.5萬 (40.9%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7258.3萬 (40.6%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1050.4萬 (5.9%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$828.9萬 (4.6%) 5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$237.2萬 (1.3%)

Rolek Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rolek Wealth Management LLC 共進行了 20 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 加碼: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 股數 +12.09%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +6.04%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +354.86%; 加碼: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股數 +199.07%

Rolek Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rolek Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.5% • Health Care: 32.4% • Communication Services: 25.0%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Rolek Wealth Management LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002051339

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

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申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 23

Rolek Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 26.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 26.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 46
倉位均衡度: 73.35

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQM
+12.1%　US$2194.8萬
減碼 VOO
+6.0%　US$1302.7萬
減碼 VUG
+354.9%　-US$95.1萬
加碼 VXUS
+199.1%　US$119.0萬
減碼 VTI
+3.2%　US$167.8萬
加碼 RSP
+150.9%　US$36.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	40.93%	+4.24%	+12.09%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	40.65%	-2.07%	+6.04%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.88%	-0.45%	+3.18%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.64%	-1.99%	+354.86%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.33%	-0.02%	+634.10%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.95%	+0.58%	+199.07%
7	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.85%	-0.09%	-0.28%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.67%	-0.01%	+8.32%
9	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.55%	-0.03%	+400.23%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	-0.06%	+0.04%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.37%	-0.09%	—
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	+0.08%	+45.16%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.32%	+0.17%	+150.95%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.29%	-0.09%	+0.11%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.15%	-15.70%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.28%	+0.03%	+0.11%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.24%	-0.07%	—
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.23%	-0.09%	+7.19%
19	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-醫療保健	0.19%	+0.06%	-23.87%
20	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.14%	-0.02%	+0.05%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	-0.01%	—
22	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.13%	-0.07%	+8.30%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	+0.13%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+16.7%

標準差: +15.3%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: -2.5%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.7
資訊比率: -0.28
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +52.9%
負報酬月份佔比: +47.1%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +16.3%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.14
產業分散度: +7.2%
偏態: +0.34
峰態: -0.07
上檔潛力: +4.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	23	US$1.8億	26	1QQQM 2VOO 3VTI 主要持股2026-06-30 1.QQQM 2.VOO 3.VTI 4.VUG 5.VGT 6.VXUS 7.FELG 8.ITOT 9.MGK 10.AAPL
2026-03-31	22	US$1.4億	68	1VOO 2QQQM 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQM 3.VUG 4.VTI 5.VGT 6.FELG 7.ITOT 8.MGK 9.AAPL 10.JNJ
2025-12-31	21	US$1.5億	9	1VOO 2VUG 3VTI 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.QQQM 5.VGT 6.FELG 7.ITOT 8.MGK 9.MSFT 10.AAPL
2025-09-30	16	US$1.3億	29	1VUG 2VOO 3VTI 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VOO 3.VTI 4.QQQM 5.VGT 6.FELG 7.ITOT 8.MGK 9.MSFT 10.AAPL
2025-06-30	16	US$1.2億	0	1VUG 2VOO 3VTI 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VOO 3.VTI 4.VGT 5.QQQM 6.FELG 7.ITOT 8.MSFT 9.MGK 10.META
2025-03-31	14	US$9660.5萬	0	1VUG 2VOO 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VOO 3.VTI 4.VGT 5.FELG 6.ITOT 7.MSFT 8.MGK 9.AAPL 10.META
2024-12-31	11	US$1.3億	0	1VUG 2VOO 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VOO 3.VTI 4.VGT 5.MSFT 6.AAPL 7.MGK 8.SCHG 9.IVV 10.XLK

本季持股變動

Rolek Wealth Management LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.2%	+12.09%	加碼
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.6%	+199.07%	加碼
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+150.95%	加碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	NEW	新建倉
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+45.16%	加碼
6	OSCR	Oscar Health INC - Class A	+0.1%	-23.87%	減碼
7	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+0.11%	加碼
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+8.32%	加碼
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+634.10%	加碼
11	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	0%	+0.05%	加碼
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+400.23%	加碼
13	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.04%	加碼
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	+8.30%	加碼
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	—	不變
16	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.1%	-0.28%	減碼
17	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+7.19%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	—	不變
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.11%	加碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-15.70%	減碼
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+3.18%	加碼
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-2%	+354.86%	加碼
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.1%	+6.04%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看