ROI Financial Advisors, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0002011633

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 66

ROI Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 15.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.45
持倉穩定性: 14.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.14

ROI Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 66 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.19），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+1.0%　-US$174.1萬
加碼 COST
-0.6%　US$111.8萬
減碼 LLY
-2.0%　-US$174.6萬
減碼 AVGO
-3.9%　-US$155.4萬
加碼 WMT
+0.7%　US$76.8萬
減碼 NVDA
-5.9%　-US$144.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.32%	-0.58%	-5.92%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.88%	-0.50%	-3.66%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.81%	-0.22%	-0.92%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.69%	-0.67%	-3.87%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	5.42%	-0.78%	-2.04%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	5.18%	+0.85%	-0.64%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.18%	+0.57%	-2.96%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.25%	+0.55%	+1.48%
9	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.17%	+0.61%	+0.74%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.02%	-0.23%	+0.68%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.54%	-0.86%	+0.97%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.18%	-0.41%	-1.33%
13	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.15%	-0.30%	+0.12%
14	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	3.13%	+0.39%	+3.95%
15	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.59%	-0.29%	-0.70%
16	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.58%	-0.05%	-1.59%
17	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.18%	+0.33%	-1.36%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.92%	+0.01%	+6.01%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.77%	-0.24%	+3.50%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.52%	—	+1.24%
21	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.29%	—	+2.59%
22	PUI	Invesco Dorsey Wright Utilit	ETF-其他	1.26%	+0.17%	+3.01%
23	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非循環性消費	1.21%	+0.29%	+1.58%
24	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.12%	+0.21%	+5.06%
25	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	1.02%	—	+4.46%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.96%	+0.23%	+2.22%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.95%	-0.23%	-23.48%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.88%	-0.17%	-2.38%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.84%	—	-3.91%
30	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.77%	+0.31%	+9.44%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.77%	+0.18%	+0.62%
32	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.73%	-0.31%	-15.27%
33	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.72%	—	+9.91%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.68%	-0.06%	+1.74%
35	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.62%	—	-4.61%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.30%	+34.17%
37	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.55%	+0.12%	+4.69%
38	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.50%	-0.32%	-9.52%
39	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.50%	+0.23%	+44.70%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.46%	+0.11%	+2.22%
41	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.44%	+0.12%	-4.16%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	+0.12%	-1.82%
43	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.39%	+0.08%	+2.00%
44	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.38%	-0.03%	-2.24%
45	BNDC	Flexshares Core Select Bond	ETF-其他	0.36%	—	+3.99%
46	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.34%	+0.16%	+39.63%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-1.76%
48	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.33%	-0.03%	+3.52%
49	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.28%	—	-0.21%
50	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.24%	+0.07%	+15.94%

1–50 of 66

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.3%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +19.5%
對標普勝率: +58.6%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +2.95
資訊比率: +0.17
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +37.3%
最差12個月: +11.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.53
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.17
峰態: +1.05
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	66	US$1.7億	15	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.AVGO 5.LLY 6.COST 7.TSM 8.GLD 9.WMT 10.AMZN
2025-12-31	65	US$1.7億	11	1NVDA 2GOOGL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AVGO 4.LLY 5.AAPL 6.TSM 7.MSFT 8.COST 9.AMZN 10.GLD
2025-09-30	67	US$1.7億	30	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.GOOGL 5.LLY 6.COST 7.MSFT 8.TSM 9.AMZN 10.V
2025-06-30	71	US$1.6億	0	1NVDA 2AVGO 3COST 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AVGO 3.COST 4.LLY 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOGL 9.V 10.TSM
2025-03-31	61	US$1.4億	0	1LLY 2COST 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.COST 3.AAPL 4.NVDA 5.AVGO 6.MSFT 7.V 8.MA 9.AMZN 10.GOOGL
2024-12-31	62	US$1.5億	0	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.AVGO 5.COST 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.V 10.MA
2024-09-30	64	US$1.4億	0	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.COST 5.MSFT 6.AVGO 7.GOOGL 8.HD 9.AMZN 10.MA
2024-06-30	64	US$1.4億	0	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.COST 5.MSFT 6.AVGO 7.GOOGL 8.AMZN 9.HD 10.PANW
2024-03-31	63	US$1.3億	0	1LLY 2NVDA 3COST 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.NVDA 3.COST 4.AAPL 5.MSFT 6.AVGO 7.HD 8.GOOGL 9.AMZN 10.MA
2023-12-31	62	US$1.2億	0	1LLY 2AAPL 3COST 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.COST 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.HD 8.AVGO 9.V 10.AMZN

本季持股變動

ROI Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Nike INC -cl B (NKE); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Progressive CORP (PGR); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Micron Technology INC (MU).

ROI Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	-0.64%	減碼
2	WMT	Walmart INC	+0.6%	+0.74%	加碼
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	-2.96%	減碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+1.48%	加碼
5	SLV	Ishares Silver Trust	+0.4%	+3.95%	加碼
6	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.3%	-1.36%	減碼
7	LNG	Cheniere Energy INC	+0.3%	+9.44%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+34.17%	加碼
9	COKE	Coca-cola Consolidated INC	+0.3%	+1.58%	加碼
10	INTC	Intel CORP	+0.2%	+44.70%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+2.22%	加碼
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+5.06%	加碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+0.62%	加碼
14	PUI	Invesco Dorsey Wright Utilit	+0.2%	+3.01%	加碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+39.63%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.82%	減碼
17	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	-4.16%	減碼
18	T	At&t INC	+0.1%	+4.69%	加碼
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.22%	加碼
20	KR	Kroger Co	+0.1%	+2.00%	加碼
21	MO	Altria Group INC	+0.1%	+15.94%	加碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+6.01%	加碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+1.24%	加碼
24	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	+3.52%	加碼
25	AMP	Ameriprise Financial INC	0%	-2.24%	減碼
26	HD	Home Depot INC	-0.1%	-1.59%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.74%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-19.44%	減碼
29	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.38%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.92%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.68%	加碼
32	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-23.48%	減碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+3.50%	加碼
34	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-0.70%	減碼
35	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	+0.12%	加碼
36	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-15.27%	減碼
37	INTU	Intuit INC	-0.3%	-9.52%	減碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-1.33%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-3.66%	減碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-5.92%	減碼
41	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-3.87%	減碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.8%	-2.04%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.97%	加碼
44	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉
47	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
48	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
50	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ROI Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

ROI Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 66 個已申報部位之中。

ROI Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，ROI Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1056.8萬 (6.3%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$982.8萬 (5.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$971.4萬 (5.8%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$951.9萬 (5.7%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$905.8萬 (5.4%)

ROI Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，ROI Financial Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Nike INC -cl B (NKE); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Progressive CORP (PGR); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Micron Technology INC (MU)

ROI Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，ROI Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.2% • Consumer Staples: 15.4% • Financials: 12.4% • Communication Services: 9.2% • Consumer Discretionary: 9.2% • Health Care: 7.0%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 66

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-5.9%　-US$144.4萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.32%	-0.58%	-5.92%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.88%	-0.50%	-3.66%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.81%	-0.22%	-0.92%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.69%	-0.67%	-3.87%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	5.42%	-0.78%	-2.04%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	5.18%	+0.85%	-0.64%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.18%	+0.57%	-2.96%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.25%	+0.55%	+1.48%
9	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.17%	+0.61%	+0.74%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.02%	-0.23%	+0.68%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.54%	-0.86%	+0.97%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.18%	-0.41%	-1.33%
13	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.15%	-0.30%	+0.12%
14	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	3.13%	+0.39%	+3.95%
15	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.59%	-0.29%	-0.70%
16	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.58%	-0.05%	-1.59%
17	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.18%	+0.33%	-1.36%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.92%	+0.01%	+6.01%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.77%	-0.24%	+3.50%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.52%	—	+1.24%
21	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.29%	—	+2.59%
22	PUI	Invesco Dorsey Wright Utilit	ETF-其他	1.26%	+0.17%	+3.01%
23	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非循環性消費	1.21%	+0.29%	+1.58%
24	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.12%	+0.21%	+5.06%
25	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	1.02%	—	+4.46%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.96%	+0.23%	+2.22%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.95%	-0.23%	-23.48%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.88%	-0.17%	-2.38%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.84%	—	-3.91%
30	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.77%	+0.31%	+9.44%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.77%	+0.18%	+0.62%
32	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.73%	-0.31%	-15.27%
33	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.72%	—	+9.91%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.68%	-0.06%	+1.74%
35	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.62%	—	-4.61%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.30%	+34.17%
37	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.55%	+0.12%	+4.69%
38	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.50%	-0.32%	-9.52%
39	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.50%	+0.23%	+44.70%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.46%	+0.11%	+2.22%
41	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.44%	+0.12%	-4.16%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	+0.12%	-1.82%
43	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.39%	+0.08%	+2.00%
44	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.38%	-0.03%	-2.24%
45	BNDC	Flexshares Core Select Bond	ETF-其他	0.36%	—	+3.99%
46	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.34%	+0.16%	+39.63%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-1.76%
48	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.33%	-0.03%	+3.52%
49	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.28%	—	-0.21%
50	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.24%	+0.07%	+15.94%

1–50 of 66

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.3%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +19.5%
對標普勝率: +58.6%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +2.95
資訊比率: +0.17
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +37.3%
最差12個月: +11.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.53
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.17
峰態: +1.05
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	66	US$1.7億	15	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.AVGO 5.LLY 6.COST 7.TSM 8.GLD 9.WMT 10.AMZN
2025-12-31	65	US$1.7億	11	1NVDA 2GOOGL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AVGO 4.LLY 5.AAPL 6.TSM 7.MSFT 8.COST 9.AMZN 10.GLD
2025-09-30	67	US$1.7億	30	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.GOOGL 5.LLY 6.COST 7.MSFT 8.TSM 9.AMZN 10.V
2025-06-30	71	US$1.6億	0	1NVDA 2AVGO 3COST 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AVGO 3.COST 4.LLY 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOGL 9.V 10.TSM
2025-03-31	61	US$1.4億	0	1LLY 2COST 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.COST 3.AAPL 4.NVDA 5.AVGO 6.MSFT 7.V 8.MA 9.AMZN 10.GOOGL
2024-12-31	62	US$1.5億	0	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.AVGO 5.COST 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.V 10.MA
2024-09-30	64	US$1.4億	0	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.COST 5.MSFT 6.AVGO 7.GOOGL 8.HD 9.AMZN 10.MA
2024-06-30	64	US$1.4億	0	1NVDA 2LLY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.LLY 3.AAPL 4.COST 5.MSFT 6.AVGO 7.GOOGL 8.AMZN 9.HD 10.PANW
2024-03-31	63	US$1.3億	0	1LLY 2NVDA 3COST 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.NVDA 3.COST 4.AAPL 5.MSFT 6.AVGO 7.HD 8.GOOGL 9.AMZN 10.MA
2023-12-31	62	US$1.2億	0	1LLY 2AAPL 3COST 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.COST 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.HD 8.AVGO 9.V 10.AMZN

本季持股變動

ROI Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	-0.64%	減碼
2	WMT	Walmart INC	+0.6%	+0.74%	加碼
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	-2.96%	減碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+1.48%	加碼
5	SLV	Ishares Silver Trust	+0.4%	+3.95%	加碼
6	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.3%	-1.36%	減碼
7	LNG	Cheniere Energy INC	+0.3%	+9.44%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+34.17%	加碼
9	COKE	Coca-cola Consolidated INC	+0.3%	+1.58%	加碼
10	INTC	Intel CORP	+0.2%	+44.70%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+2.22%	加碼
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+5.06%	加碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+0.62%	加碼
14	PUI	Invesco Dorsey Wright Utilit	+0.2%	+3.01%	加碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+39.63%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.82%	減碼
17	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	-4.16%	減碼
18	T	At&t INC	+0.1%	+4.69%	加碼
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.22%	加碼
20	KR	Kroger Co	+0.1%	+2.00%	加碼
21	MO	Altria Group INC	+0.1%	+15.94%	加碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+6.01%	加碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+1.24%	加碼
24	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	+3.52%	加碼
25	AMP	Ameriprise Financial INC	0%	-2.24%	減碼
26	HD	Home Depot INC	-0.1%	-1.59%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.74%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-19.44%	減碼
29	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.38%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.92%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.68%	加碼
32	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-23.48%	減碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+3.50%	加碼
34	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-0.70%	減碼
35	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	+0.12%	加碼
36	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-15.27%	減碼
37	INTU	Intuit INC	-0.3%	-9.52%	減碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-1.33%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-3.66%	減碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-5.92%	減碼
41	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-3.87%	減碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.8%	-2.04%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.97%	加碼
44	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉
47	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
48	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
50	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看