Robinson Value Management, Ltd. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001694283

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73

Robinson Value Management, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 48.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.43
持倉穩定性: 48.4
動能／逆勢: 0
產業集中度: 35.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.43

Robinson Value Management, Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 73 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.96），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VCSH
+199.6%　US$832.1萬
減碼 GLD
-96.1%　-US$482.4萬
減碼 RTX
-100.0%　-US$366.5萬
加碼 RHI
+225.2%　US$337.9萬
減碼 SHV
-52.7%　-US$200.8萬
減碼 NEM
-31.5%　-US$178.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	6.97%	+4.70%	+199.57%
2	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	ETF-大型股與成長	6.88%	+6.88%	NEW
3	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	3.19%	+0.75%	+68.41%
4	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	3.03%	—	-3.57%
5	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	2.87%	-0.88%	-31.47%
6	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.82%	+0.56%	+74.56%
7	RHI	Robert Half INC	股票-工業	2.80%	+1.90%	+225.20%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.73%	-0.14%	-2.66%
9	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	2.72%	-0.17%	-1.86%
10	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	2.55%	-0.25%	-2.05%
11	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.52%	-0.37%	-1.04%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.50%	-0.13%	-14.91%
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.44%	—	-1.09%
14	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	2.35%	+0.14%	-2.23%
15	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工業	2.30%	+0.22%	-1.80%
16	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	2.19%	+0.61%	-1.80%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.00%	—	-1.51%
18	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	1.83%	-0.62%	-34.91%
19	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	1.81%	+0.40%	-1.61%
20	HOG	Harley-davidson INC	股票-循環性消費	1.79%	+1.79%	NEW
21	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.76%	—	-1.73%
22	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.75%	+0.45%	-2.37%
23	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	1.70%	-0.37%	-3.88%
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.67%	-0.05%	-1.79%
25	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.66%	+0.44%	-3.79%
26	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	1.66%	+0.17%	-3.88%
27	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.63%	+1.63%	NEW
28	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.62%	+1.62%	NEW
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.62%	-0.27%	-1.49%
30	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.53%	-0.36%	-25.89%
31	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.41%	—	-3.25%
32	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.38%	-0.25%	-1.63%
33	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.35%	+0.30%	-5.24%
34	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	1.33%	-0.05%	-1.29%
35	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.22%	+0.23%	-3.39%
36	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-循環性消費	1.20%	-0.06%	-3.85%
37	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	1.19%	-0.19%	-2.20%
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.15%	—	+1.50%
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.02%	—	-9.97%
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.01%	-1.05%	-52.75%
41	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.00%	-0.13%	-2.25%
42	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.96%	-0.19%	-2.18%
43	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.96%	—	-6.57%
44	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.89%	-0.11%	-31.07%
45	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.84%	-0.23%	-27.84%
46	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.81%	-0.11%	-7.15%
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.80%	—	+0.15%
49	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.77%	—	-5.93%
50	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	0.74%	-0.10%	-6.81%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.1%

近4個季度績效

+25.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +3%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: -0.26
追蹤誤差: +9.3%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36.4%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.28
產業分散度: +4.9%
偏態: -0.39
峰態: -0.24
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.8億	48	1VCSH 2SPUU 3QCOM 主要持股2026-03-31 1.VCSH 2.SPUU 3.QCOM 4.MTB 5.NEM 6.ADBE 7.RHI 8.AMD 9.OMC 10.MDT
2025-12-31	74	US$1.8億	40	1UPRO 2NEM 3MTB 主要持股2025-12-31 1.UPRO 2.NEM 3.MTB 4.WFC 5.OMC 6.AMD 7.MDT 8.GLD 9.IAU 10.WPM
2025-09-30	71	US$1.7億	40	1VCSH 2NEM 3ADM 主要持股2025-09-30 1.VCSH 2.NEM 3.ADM 4.WFC 5.MTB 6.MDT 7.SPTL 8.QCOM 9.IAU 10.WPM
2025-06-30	69	US$1.6億	0	1SSO 2NEM 3WFC 主要持股2025-06-30 1.SSO 2.NEM 3.WFC 4.ADM 5.MTB 6.GLW 7.MDT 8.ADBE 9.SPTL 10.QCOM
2025-03-31	71	US$1.5億	100	1VCSH 2SH 3SPTL 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.SH 3.SPTL 4.NEM 5.MDT 6.WFC 7.MTB 8.ADM 9.GLW 10.IAU
2024-12-31	75	US$1.5億	0	1VCSH 2SPTL 3MTB 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.SPTL 3.MTB 4.WFC 5.GLW 6.MDT 7.QCOM 8.NEM 9.TBF 10.D
2024-09-30	72	US$1.5億	0	1SH1USD 2SHV 3VCSH 主要持股2024-09-30 1.SH1USD 2.SHV 3.VCSH 4.NEM 5.WFC 6.SPTL 7.RTX 8.MDT 9.MTB 10.QCOM
2024-06-30	72	US$1.4億	0	1SSO 2SHV 3WFC 主要持股2024-06-30 1.SSO 2.SHV 3.WFC 4.SPTL 5.QCOM 6.RTX 7.GSK 8.MDT 9.MTB 10.GLW
2024-03-31	70	US$1.5億	0	1SSO 2SHV 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.SSO 2.SHV 3.VCSH 4.WFC 5.SPTL 6.GSK 7.MDT 8.RTX 9.QCOM 10.WY
2023-12-31	80	US$1.5億	0	1SSO 2SHV 3WFC 主要持股2023-12-31 1.SSO 2.SHV 3.WFC 4.VCSH 5.SPTL 6.WY 7.GSK 8.RTX 9.MTB 10.QCOM
2023-09-30	75	US$1.3億	0	1SHV 2SH1USD 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.SHV 2.SH1USD 3.VCSH 4.TM 5.GSK 6.AKAM 7.WY 8.MTB 9.AFL 10.SPTL
2023-06-30	75	US$1.4億	0	1SHV 2SSO 3WY 主要持股2023-06-30 1.SHV 2.SSO 3.WY 4.GSK 5.SPTL 6.TM 7.MTB 8.AKAM 9.GLW 10.AFL
2023-03-31	69	US$1.3億	0	1SHV 2SSO 3OMC 主要持股2023-03-31 1.SHV 2.SSO 3.OMC 4.GSK 5.WY 6.SPTL 7.DIS 8.GLW 9.QCOM 10.WBA
2022-12-31	72	US$1.2億	0	1SSO 2OMC 3GSK 主要持股2022-12-31 1.SSO 2.OMC 3.GSK 4.WY 5.WBA 6.AFL 7.AKAM 8.TM 9.DHI 10.GLW
2022-09-30	90	US$1.0億	0	1SH1USD 2AFL 3OMC 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.AFL 3.OMC 4.GSK 5.TM 6.GLW 7.VCSH 8.QCOM 9.SPTL 10.EOG
2022-06-30	70	US$1.1億	0	1SH1USD 2NEM 3EOG 主要持股2022-06-30 1.SH1USD 2.NEM 3.EOG 4.PCAR 5.GSK 6.OMC 7.TM 8.DGX 9.GLW 10.SPTL
2022-03-31	73	US$1.3億	0	1NEM 2SH1USD 3OMC 主要持股2022-03-31 1.NEM 2.SH1USD 3.OMC 4.EOG 5.TM 6.PCAR 7.GSK 8.DGX 9.GLW 10.INTC
2021-12-31	71	US$1.2億	0	1NEM 2DGX 3TM 主要持股2021-12-31 1.NEM 2.DGX 3.TM 4.OMC 5.PCAR 6.MTB 7.GSK 8.DHI 9.EOG 10.INTC
2021-09-30	108	US$1.1億	0	1TM 2OMC 3AFL 主要持股2021-09-30 1.TM 2.OMC 3.AFL 4.MTB 5.INTC 6.PCAR 7.GSK 8.EOG 9.WBA 10.TLT
2021-06-30	67	US$1.2億	100	1VCSH 2SH1USD 3OMC 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.SH1USD 3.OMC 4.AFL 5.TM 6.INTC 7.MTB 8.WBA 9.EOG 10.NEM
2021-03-31	65	US$1.2億	34	1SSO 2VCSH 3OMC 主要持股2021-03-31 1.SSO 2.VCSH 3.OMC 4.INTC 5.AFL 6.MTB 7.TM 8.WBA 9.MCK 10.NEM
2020-12-31	65	US$1.1億	82	1VCSH 2AFL 3OMC 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.AFL 3.OMC 4.INTC 5.MTB 6.NEM 7.MCK 8.WBA 9.DIS 10.BEN
2019-12-31	63	US$1.0億	27	1SSO 2INTC 3STT 主要持股2019-12-31 1.SSO 2.INTC 3.STT 4.OMC 5.IBM 6.WFC 7.GLW 8.BEN 9.AFL 10.NEM
2019-06-30	68	US$1.0億	56	1SSO 2BEN 3VCSH 主要持股2019-06-30 1.SSO 2.BEN 3.VCSH 4.IBM 5.INTC 6.AFL 7.WFC 8.TGT 9.MCK 10.FLR
2018-09-30	67	US$1.1億	21	1SSO 2FLR 3MUR 主要持股2018-09-30 1.SSO 2.FLR 3.MUR 4.AFL 5.TM 6.WFC 7.GAP 8.IBM 9.NWL 10.MCK
2018-06-30	77	US$1.1億	32	1SSO 2MUR 3FLR 主要持股2018-06-30 1.SSO 2.MUR 3.FLR 4.AFL 5.MCK 6.WFC 7.GAP 8.TM 9.IBM 10.BEN
2018-03-31	60	US$1.1億	33	1VCSH 2SSO 3AFL 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.SSO 3.AFL 4.MCK 5.FLR 6.WFC 7.IBM 8.GAP 9.TM 10.BEN
2017-12-31	63	US$1.1億	29	1MCK 2SSO 3VCSH 主要持股2017-12-31 1.MCK 2.SSO 3.VCSH 4.WFC 5.AFL 6.GAP 7.QCOM 8.IBM 9.TM 10.FLR
2017-09-30	62	US$1.1億	28	1SSO 2AFL 3WFC 主要持股2017-09-30 1.SSO 2.AFL 3.WFC 4.GAP 5.IBM 6.QCOM 7.TM 8.NEM 9.FLR 10.RHI
2017-06-30	64	US$1.1億	41	1SSO 2UTXZ 3WFC 主要持股2017-06-30 1.SSO 2.UTXZ 3.WFC 4.AFL 5.IBM 6.GAP 7.NEM 8.N59465 9.TEVA 10.GLW
2017-03-31	64	US$1.1億	26	1VCSH 2SSO 3IBM 主要持股2017-03-31 1.VCSH 2.SSO 3.IBM 4.VLO 5.FE 6.UTXZ 7.AFL 8.GAP 9.NEM 10.N59465
2016-12-31	64	US$1.1億	—	1VCSH 2SSO 3VLO 主要持股2016-12-31 1.VCSH 2.SSO 3.VLO 4.IBM 5.UTXZ 6.JPM 7.NEM 8.TEVA 9.GAP 10.N59465

本季持股變動

Robinson Value Management, Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Proshares Ultrapro S&p 500 (UPRO); 新建倉: Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us (SPUU); 新建倉: Harley-davidson INC (HOG); 新建倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Intuit INC (INTU).

Robinson Value Management, Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+4.7%	+199.57%	加碼
2	RHI	Robert Half INC	+1.9%	+225.20%	加碼
3	QCOM	Qualcomm INC	+0.8%	+68.41%	加碼
4	DVN	Devon Energy CORP	+0.6%	-1.80%	減碼
5	ADBE	Adobe INC	+0.6%	+74.56%	加碼
6	SLB	Slb LTD	+0.5%	-2.37%	減碼
7	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	-3.79%	減碼
8	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.4%	-1.61%	減碼
9	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.3%	-5.24%	減碼
10	TGT	Target CORP	+0.2%	-3.39%	減碼
11	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.2%	-1.80%	減碼
12	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.2%	-3.88%	減碼
13	D	Dominion Energy INC	+0.1%	-2.23%	減碼
14	EWU	Ishares Msci United Kingdom	0%	-11.25%	減碼
15	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-1.79%	減碼
16	DHI	Dr Horton INC	-0.1%	-1.29%	減碼
17	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	-0.1%	-3.85%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-33.82%	減碼
19	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.1%	-6.81%	減碼
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-7.15%	減碼
21	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.1%	-31.07%	減碼
22	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	—	不變
23	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-14.91%	減碼
24	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	-2.25%	減碼
25	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-2.66%	減碼
26	OMC	Omnicom Group	-0.2%	-1.86%	減碼
27	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	-2.20%	減碼
28	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-2.18%	減碼
29	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.2%	-27.84%	減碼
30	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-2.05%	減碼
31	FISV	Fiserv INC	-0.3%	-1.63%	減碼
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-1.49%	減碼
33	SLV	Ishares Silver Trust	-0.4%	-25.89%	減碼
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-1.04%	減碼
35	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.4%	-3.88%	減碼
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-80.74%	減碼
37	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.6%	-34.91%	減碼
38	NEM	Newmont CORP	-0.9%	-31.47%	減碼
39	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-1.1%	-52.75%	減碼
40	RTX	Rtx CORP	-2%	-100.00%	減碼
41	GLD	Spdr Gold Shares	-2.6%	-96.07%	減碼
42	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	—	EXIT	清倉
43	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	—	NEW	新建倉
44	HOG	Harley-davidson INC	—	NEW	新建倉
45	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
46	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
47	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
48	GLW	Corning INC	—	EXIT	清倉
49	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	清倉
50	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Robinson Value Management, Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Robinson Value Management, Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 73 個已申報部位之中。

Robinson Value Management, Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Robinson Value Management, Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1252.6萬 (7.0%) 2. Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us (SPUU) — US$1235.1萬 (6.9%) 3. Qualcomm INC (QCOM) — US$572.4萬 (3.2%) 4. M & T Bank CORP (MTB) — US$545.0萬 (3.0%) 5. Newmont CORP (NEM) — US$515.6萬 (2.9%)

Robinson Value Management, Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Robinson Value Management, Ltd. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 36 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Proshares Ultrapro S&p 500 (UPRO); 新建倉: Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us (SPUU); 新建倉: Harley-davidson INC (HOG); 新建倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Intuit INC (INTU)

Robinson Value Management, Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Robinson Value Management, Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 21.6% • Consumer Discretionary: 12.4% • Financials: 10.6% • Communication Services: 9.7% • Health Care: 9.6% • Energy: 9.1%

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vanguard S/t CORP Bond ETF

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Robinson Value Management, Ltd. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001694283

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73

Robinson Value Management, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 48.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.43
持倉穩定性: 48.4
動能／逆勢: 0
產業集中度: 35.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.43

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.96），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VCSH
+199.6%　US$832.1萬
減碼 GLD
-96.1%　-US$482.4萬
減碼 RTX
-100.0%　-US$366.5萬
加碼 RHI
+225.2%　US$337.9萬
減碼 SHV
-52.7%　-US$200.8萬
減碼 NEM
-31.5%　-US$178.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	6.97%	+4.70%	+199.57%
2	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	ETF-大型股與成長	6.88%	+6.88%	NEW
3	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	3.19%	+0.75%	+68.41%
4	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	3.03%	—	-3.57%
5	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	2.87%	-0.88%	-31.47%
6	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.82%	+0.56%	+74.56%
7	RHI	Robert Half INC	股票-工業	2.80%	+1.90%	+225.20%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.73%	-0.14%	-2.66%
9	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	2.72%	-0.17%	-1.86%
10	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	2.55%	-0.25%	-2.05%
11	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.52%	-0.37%	-1.04%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.50%	-0.13%	-14.91%
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.44%	—	-1.09%
14	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	2.35%	+0.14%	-2.23%
15	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工業	2.30%	+0.22%	-1.80%
16	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	2.19%	+0.61%	-1.80%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.00%	—	-1.51%
18	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	1.83%	-0.62%	-34.91%
19	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	1.81%	+0.40%	-1.61%
20	HOG	Harley-davidson INC	股票-循環性消費	1.79%	+1.79%	NEW
21	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.76%	—	-1.73%
22	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.75%	+0.45%	-2.37%
23	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	1.70%	-0.37%	-3.88%
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.67%	-0.05%	-1.79%
25	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.66%	+0.44%	-3.79%
26	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	1.66%	+0.17%	-3.88%
27	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.63%	+1.63%	NEW
28	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.62%	+1.62%	NEW
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.62%	-0.27%	-1.49%
30	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.53%	-0.36%	-25.89%
31	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.41%	—	-3.25%
32	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.38%	-0.25%	-1.63%
33	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.35%	+0.30%	-5.24%
34	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	1.33%	-0.05%	-1.29%
35	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.22%	+0.23%	-3.39%
36	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-循環性消費	1.20%	-0.06%	-3.85%
37	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	1.19%	-0.19%	-2.20%
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.15%	—	+1.50%
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.02%	—	-9.97%
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.01%	-1.05%	-52.75%
41	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.00%	-0.13%	-2.25%
42	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.96%	-0.19%	-2.18%
43	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.96%	—	-6.57%
44	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.89%	-0.11%	-31.07%
45	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.84%	-0.23%	-27.84%
46	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.81%	-0.11%	-7.15%
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.80%	—	+0.15%
49	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.77%	—	-5.93%
50	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	0.74%	-0.10%	-6.81%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.1%

近4個季度績效

+25.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +3%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: -0.26
追蹤誤差: +9.3%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36.4%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.28
產業分散度: +4.9%
偏態: -0.39
峰態: -0.24
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.8億	48	1VCSH 2SPUU 3QCOM 主要持股2026-03-31 1.VCSH 2.SPUU 3.QCOM 4.MTB 5.NEM 6.ADBE 7.RHI 8.AMD 9.OMC 10.MDT
2025-12-31	74	US$1.8億	40	1UPRO 2NEM 3MTB 主要持股2025-12-31 1.UPRO 2.NEM 3.MTB 4.WFC 5.OMC 6.AMD 7.MDT 8.GLD 9.IAU 10.WPM
2025-09-30	71	US$1.7億	40	1VCSH 2NEM 3ADM 主要持股2025-09-30 1.VCSH 2.NEM 3.ADM 4.WFC 5.MTB 6.MDT 7.SPTL 8.QCOM 9.IAU 10.WPM
2025-06-30	69	US$1.6億	0	1SSO 2NEM 3WFC 主要持股2025-06-30 1.SSO 2.NEM 3.WFC 4.ADM 5.MTB 6.GLW 7.MDT 8.ADBE 9.SPTL 10.QCOM
2025-03-31	71	US$1.5億	100	1VCSH 2SH 3SPTL 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.SH 3.SPTL 4.NEM 5.MDT 6.WFC 7.MTB 8.ADM 9.GLW 10.IAU
2024-12-31	75	US$1.5億	0	1VCSH 2SPTL 3MTB 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.SPTL 3.MTB 4.WFC 5.GLW 6.MDT 7.QCOM 8.NEM 9.TBF 10.D
2024-09-30	72	US$1.5億	0	1SH1USD 2SHV 3VCSH 主要持股2024-09-30 1.SH1USD 2.SHV 3.VCSH 4.NEM 5.WFC 6.SPTL 7.RTX 8.MDT 9.MTB 10.QCOM
2024-06-30	72	US$1.4億	0	1SSO 2SHV 3WFC 主要持股2024-06-30 1.SSO 2.SHV 3.WFC 4.SPTL 5.QCOM 6.RTX 7.GSK 8.MDT 9.MTB 10.GLW
2024-03-31	70	US$1.5億	0	1SSO 2SHV 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.SSO 2.SHV 3.VCSH 4.WFC 5.SPTL 6.GSK 7.MDT 8.RTX 9.QCOM 10.WY
2023-12-31	80	US$1.5億	0	1SSO 2SHV 3WFC 主要持股2023-12-31 1.SSO 2.SHV 3.WFC 4.VCSH 5.SPTL 6.WY 7.GSK 8.RTX 9.MTB 10.QCOM
2023-09-30	75	US$1.3億	0	1SHV 2SH1USD 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.SHV 2.SH1USD 3.VCSH 4.TM 5.GSK 6.AKAM 7.WY 8.MTB 9.AFL 10.SPTL
2023-06-30	75	US$1.4億	0	1SHV 2SSO 3WY 主要持股2023-06-30 1.SHV 2.SSO 3.WY 4.GSK 5.SPTL 6.TM 7.MTB 8.AKAM 9.GLW 10.AFL
2023-03-31	69	US$1.3億	0	1SHV 2SSO 3OMC 主要持股2023-03-31 1.SHV 2.SSO 3.OMC 4.GSK 5.WY 6.SPTL 7.DIS 8.GLW 9.QCOM 10.WBA
2022-12-31	72	US$1.2億	0	1SSO 2OMC 3GSK 主要持股2022-12-31 1.SSO 2.OMC 3.GSK 4.WY 5.WBA 6.AFL 7.AKAM 8.TM 9.DHI 10.GLW
2022-09-30	90	US$1.0億	0	1SH1USD 2AFL 3OMC 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.AFL 3.OMC 4.GSK 5.TM 6.GLW 7.VCSH 8.QCOM 9.SPTL 10.EOG
2022-06-30	70	US$1.1億	0	1SH1USD 2NEM 3EOG 主要持股2022-06-30 1.SH1USD 2.NEM 3.EOG 4.PCAR 5.GSK 6.OMC 7.TM 8.DGX 9.GLW 10.SPTL
2022-03-31	73	US$1.3億	0	1NEM 2SH1USD 3OMC 主要持股2022-03-31 1.NEM 2.SH1USD 3.OMC 4.EOG 5.TM 6.PCAR 7.GSK 8.DGX 9.GLW 10.INTC
2021-12-31	71	US$1.2億	0	1NEM 2DGX 3TM 主要持股2021-12-31 1.NEM 2.DGX 3.TM 4.OMC 5.PCAR 6.MTB 7.GSK 8.DHI 9.EOG 10.INTC
2021-09-30	108	US$1.1億	0	1TM 2OMC 3AFL 主要持股2021-09-30 1.TM 2.OMC 3.AFL 4.MTB 5.INTC 6.PCAR 7.GSK 8.EOG 9.WBA 10.TLT
2021-06-30	67	US$1.2億	100	1VCSH 2SH1USD 3OMC 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.SH1USD 3.OMC 4.AFL 5.TM 6.INTC 7.MTB 8.WBA 9.EOG 10.NEM
2021-03-31	65	US$1.2億	34	1SSO 2VCSH 3OMC 主要持股2021-03-31 1.SSO 2.VCSH 3.OMC 4.INTC 5.AFL 6.MTB 7.TM 8.WBA 9.MCK 10.NEM
2020-12-31	65	US$1.1億	82	1VCSH 2AFL 3OMC 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.AFL 3.OMC 4.INTC 5.MTB 6.NEM 7.MCK 8.WBA 9.DIS 10.BEN
2019-12-31	63	US$1.0億	27	1SSO 2INTC 3STT 主要持股2019-12-31 1.SSO 2.INTC 3.STT 4.OMC 5.IBM 6.WFC 7.GLW 8.BEN 9.AFL 10.NEM
2019-06-30	68	US$1.0億	56	1SSO 2BEN 3VCSH 主要持股2019-06-30 1.SSO 2.BEN 3.VCSH 4.IBM 5.INTC 6.AFL 7.WFC 8.TGT 9.MCK 10.FLR
2018-09-30	67	US$1.1億	21	1SSO 2FLR 3MUR 主要持股2018-09-30 1.SSO 2.FLR 3.MUR 4.AFL 5.TM 6.WFC 7.GAP 8.IBM 9.NWL 10.MCK
2018-06-30	77	US$1.1億	32	1SSO 2MUR 3FLR 主要持股2018-06-30 1.SSO 2.MUR 3.FLR 4.AFL 5.MCK 6.WFC 7.GAP 8.TM 9.IBM 10.BEN
2018-03-31	60	US$1.1億	33	1VCSH 2SSO 3AFL 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.SSO 3.AFL 4.MCK 5.FLR 6.WFC 7.IBM 8.GAP 9.TM 10.BEN
2017-12-31	63	US$1.1億	29	1MCK 2SSO 3VCSH 主要持股2017-12-31 1.MCK 2.SSO 3.VCSH 4.WFC 5.AFL 6.GAP 7.QCOM 8.IBM 9.TM 10.FLR
2017-09-30	62	US$1.1億	28	1SSO 2AFL 3WFC 主要持股2017-09-30 1.SSO 2.AFL 3.WFC 4.GAP 5.IBM 6.QCOM 7.TM 8.NEM 9.FLR 10.RHI
2017-06-30	64	US$1.1億	41	1SSO 2UTXZ 3WFC 主要持股2017-06-30 1.SSO 2.UTXZ 3.WFC 4.AFL 5.IBM 6.GAP 7.NEM 8.N59465 9.TEVA 10.GLW
2017-03-31	64	US$1.1億	26	1VCSH 2SSO 3IBM 主要持股2017-03-31 1.VCSH 2.SSO 3.IBM 4.VLO 5.FE 6.UTXZ 7.AFL 8.GAP 9.NEM 10.N59465
2016-12-31	64	US$1.1億	—	1VCSH 2SSO 3VLO 主要持股2016-12-31 1.VCSH 2.SSO 3.VLO 4.IBM 5.UTXZ 6.JPM 7.NEM 8.TEVA 9.GAP 10.N59465

本季持股變動

Robinson Value Management, Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+4.7%	+199.57%	加碼
2	RHI	Robert Half INC	+1.9%	+225.20%	加碼
3	QCOM	Qualcomm INC	+0.8%	+68.41%	加碼
4	DVN	Devon Energy CORP	+0.6%	-1.80%	減碼
5	ADBE	Adobe INC	+0.6%	+74.56%	加碼
6	SLB	Slb LTD	+0.5%	-2.37%	減碼
7	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	-3.79%	減碼
8	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.4%	-1.61%	減碼
9	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.3%	-5.24%	減碼
10	TGT	Target CORP	+0.2%	-3.39%	減碼
11	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.2%	-1.80%	減碼
12	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.2%	-3.88%	減碼
13	D	Dominion Energy INC	+0.1%	-2.23%	減碼
14	EWU	Ishares Msci United Kingdom	0%	-11.25%	減碼
15	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-1.79%	減碼
16	DHI	Dr Horton INC	-0.1%	-1.29%	減碼
17	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	-0.1%	-3.85%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-33.82%	減碼
19	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.1%	-6.81%	減碼
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-7.15%	減碼
21	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.1%	-31.07%	減碼
22	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	—	不變
23	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-14.91%	減碼
24	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	-2.25%	減碼
25	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-2.66%	減碼
26	OMC	Omnicom Group	-0.2%	-1.86%	減碼
27	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	-2.20%	減碼
28	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-2.18%	減碼
29	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.2%	-27.84%	減碼
30	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-2.05%	減碼
31	FISV	Fiserv INC	-0.3%	-1.63%	減碼
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-1.49%	減碼
33	SLV	Ishares Silver Trust	-0.4%	-25.89%	減碼
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-1.04%	減碼
35	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.4%	-3.88%	減碼
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-80.74%	減碼
37	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.6%	-34.91%	減碼
38	NEM	Newmont CORP	-0.9%	-31.47%	減碼
39	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-1.1%	-52.75%	減碼
40	RTX	Rtx CORP	-2%	-100.00%	減碼
41	GLD	Spdr Gold Shares	-2.6%	-96.07%	減碼
42	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	—	EXIT	清倉
43	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	—	NEW	新建倉
44	HOG	Harley-davidson INC	—	NEW	新建倉
45	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
46	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
47	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
48	GLW	Corning INC	—	EXIT	清倉
49	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	清倉
50	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看