RMG Wealth Management LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001844731

高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$8.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 616

RMG Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 616 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 142.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 51.55
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 12.12

RMG Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.129——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 616 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHG
+228621.0%　US$1.8億
減碼 SCHA
-70.4%　-US$1.1億
減碼 SCHE
-100.0%　-US$4531.4萬
減碼 VTV
+3.2%　US$1255.4萬
減碼 SCHX
-98.8%　-US$558.8萬
加碼 VUG
+8334.0%　US$516.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 616 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	21.33%	+21.32%	+228621.00%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	19.22%	-0.72%	+3.17%
3	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	13.54%	+13.54%	NEW
4	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	9.98%	+9.98%	NEW
5	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	8.85%	+8.85%	NEW
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	6.63%	+6.63%	NEW
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.79%	-15.31%	-70.45%
8	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	3.53%	+3.53%	NEW
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.39%	+3.39%	NEW
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.64%	+0.59%	+8333.96%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	—
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	+0.02%	-0.80%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	+0.10%	+497.40%
15	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.16%	—	-10.64%
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.16%	+0.14%	+801.76%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.15%	-0.08%	-16.47%
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.14%	+0.14%	NEW
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	—	+4.71%
21	DE	Deere & Co	股票-工業	0.12%	+0.06%	+109.10%
22	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.11%	—	-0.15%
23	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	+0.10%	NEW
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	—	-17.29%
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.09%	+0.09%	NEW
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.09%	—	+2.48%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.09%	—	-1.86%
29	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.08%	—	—
30	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.08%	—	-13.53%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.08%	—	-1.84%
32	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
33	✓	Nushares ETF Tr	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.07%	+0.07%	NEW
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.07%	—	-3.18%
36	✓	Nushares ETF Tr	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.06%	—	+1.22%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.06%	—	+4.59%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.05%	—	+3.58%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.05%	+0.05%	NEW
41	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.05%	+0.05%	NEW
42	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.05%	+0.05%	NEW
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.05%	+0.03%	+305.90%
44	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.04%	—	+22.86%
46	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.04%	—	+0.90%
47	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.04%	—	+309.92%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.04%	—	+1.87%
49	USB	US Bancorp	股票-金融	0.04%	—	+1.24%
50	MGEE	Mge Energy INC	股票-其他	0.04%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.9%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +19.6%
對標普勝率: +63.6%
索提諾比率: +3.5
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.79
資訊比率: +0.36
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.33
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.99
峰態: +1.32
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	616	US$8.7億	100	1SCHG 2VTV 3IMCB 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.VTV 3.IMCB 4.RSPT 5.BWZ 6.IGIB 7.SCHA 8.FLOT 9.SPIB 10.VUG
2025-12-31	448	US$7.7億	100	1SCHA 2VTV 3ICOLEUR 主要持股2025-12-31 1.SCHA 2.VTV 3.ICOLEUR 4.SPTM 5.SPMO 6.46432F 7.SCHE 8.MXI 9.78468R 10.SCHX
2025-09-30	353	US$7.1億	0	1SCHG 2VTV 3IMCB 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.VTV 3.IMCB 4.SJNK 5.RSPT 6.SPLB 7.SCHA 8.FLOT 9.SPIB 10.SCHD
2025-06-30	334	US$6.5億	0	1SCHG 2SCHD 3IMCB 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.IMCB 4.SJNK 5.RSPT 6.SPLB 7.SCHA 8.FLOT 9.SPIB 10.VOO

本季持股變動

RMG Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCB); 清倉: Ishares Msci Colombia ETF (ICOLEUR); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 新建倉: State Street Spdr Bloomberg (BWZ); 清倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM).

RMG Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+21.3%	+228621.00%	加碼
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+8333.96%	加碼
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+801.76%	加碼
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+497.40%	加碼
5	DE	Deere & Co	+0.1%	+109.10%	加碼
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+305.90%	加碼
7	AAPL	Apple INC	0%	-0.80%	減碼
8	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-98.91%	減碼
9	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-16.47%	減碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	-0.7%	+3.17%	加碼
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	-98.80%	減碼
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-5.9%	-100.00%	減碼
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-15.3%	-70.45%	減碼
14	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	—	NEW	新建倉
15	ICOLEUR	Ishares Msci Colombia ETF	—	EXIT	清倉
16	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
17	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建倉
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清倉
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清倉
20	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
21	✓	Ishares Trt Is 5-10 Inv Gr Cr Bd ETF	—	EXIT	清倉
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建倉
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建倉
24	MXI	Ishares Global Materials ETF	—	EXIT	清倉
25	✓	St Srt Spdr Prtfl Intdt Trm C ETF Iv	—	EXIT	清倉
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
27	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清倉
28	BIBL	Inspire 100 ETF	—	NEW	新建倉
29	3IV1	Innovator Ibd 50 ETF	—	EXIT	清倉
30	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新建倉
31	PTL	Inspire 500 ETF	—	NEW	新建倉
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
34	✓	Inspire 500 ETF	—	EXIT	清倉
35	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	—	NEW	新建倉
36	✓	Nushares ETF Tr	—	NEW	新建倉
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
38	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清倉
39	✓	Nushares ETF Tr	—	NEW	新建倉
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
41	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	—	NEW	新建倉
42	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	✓		—	EXIT	清倉
44	✓	Graphene Mfg Group Ordf	—	EXIT	清倉
45	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	—	NEW	新建倉
46	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清倉
47	✓		—	EXIT	清倉
48	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	EXIT	清倉
49	✓	Graphene Mfg Group Ordf	—	NEW	新建倉
50	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RMG Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

RMG Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.7億，分佈在 616 個已申報部位之中。

RMG Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，RMG Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1.8億 (21.3%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.7億 (19.2%) 3. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCB) — US$1.2億 (13.5%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT) — US$8648.9萬 (10.0%) 5. State Street Spdr Bloomberg (BWZ) — US$7664.3萬 (8.8%)

RMG Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，RMG Wealth Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 16 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCB); 清倉: Ishares Msci Colombia ETF (ICOLEUR); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 新建倉: State Street Spdr Bloomberg (BWZ); 清倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM)

RMG Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，RMG Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.6% • Industrials: 16.6% • Financials: 10.4% • Utilities: 9.4% • Consumer Discretionary: 8.8% • Health Care: 6.9%

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集中度: 51.55
持倉穩定性: 100
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倉位均衡度: 12.12

整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHG
+228621.0%　US$1.8億
減碼 SCHA
-70.4%　-US$1.1億
減碼 SCHE
-100.0%　-US$4531.4萬
減碼 VTV
+3.2%　US$1255.4萬
減碼 SCHX
-98.8%　-US$558.8萬
加碼 VUG
+8334.0%　US$516.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 616 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	21.33%	+21.32%	+228621.00%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	19.22%	-0.72%	+3.17%
3	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	13.54%	+13.54%	NEW
4	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	9.98%	+9.98%	NEW
5	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	8.85%	+8.85%	NEW
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	6.63%	+6.63%	NEW
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.79%	-15.31%	-70.45%
8	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	3.53%	+3.53%	NEW
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.39%	+3.39%	NEW
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.64%	+0.59%	+8333.96%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	—
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	+0.02%	-0.80%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	+0.10%	+497.40%
15	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.16%	—	-10.64%
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.16%	+0.14%	+801.76%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.15%	-0.08%	-16.47%
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.14%	+0.14%	NEW
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	—	+4.71%
21	DE	Deere & Co	股票-工業	0.12%	+0.06%	+109.10%
22	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.11%	—	-0.15%
23	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	+0.10%	NEW
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	—	-17.29%
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.09%	+0.09%	NEW
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.09%	—	+2.48%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.09%	—	-1.86%
29	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.08%	—	—
30	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.08%	—	-13.53%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.08%	—	-1.84%
32	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
33	✓	Nushares ETF Tr	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.07%	+0.07%	NEW
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.07%	—	-3.18%
36	✓	Nushares ETF Tr	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.06%	—	+1.22%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.06%	—	+4.59%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.05%	—	+3.58%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.05%	+0.05%	NEW
41	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.05%	+0.05%	NEW
42	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.05%	+0.05%	NEW
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.05%	+0.03%	+305.90%
44	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.04%	—	+22.86%
46	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.04%	—	+0.90%
47	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.04%	—	+309.92%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.04%	—	+1.87%
49	USB	US Bancorp	股票-金融	0.04%	—	+1.24%
50	MGEE	Mge Energy INC	股票-其他	0.04%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.9%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +19.6%
對標普勝率: +63.6%
索提諾比率: +3.5
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.79
資訊比率: +0.36
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.33
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.99
峰態: +1.32
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	616	US$8.7億	100	1SCHG 2VTV 3IMCB 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.VTV 3.IMCB 4.RSPT 5.BWZ 6.IGIB 7.SCHA 8.FLOT 9.SPIB 10.VUG
2025-12-31	448	US$7.7億	100	1SCHA 2VTV 3ICOLEUR 主要持股2025-12-31 1.SCHA 2.VTV 3.ICOLEUR 4.SPTM 5.SPMO 6.46432F 7.SCHE 8.MXI 9.78468R 10.SCHX
2025-09-30	353	US$7.1億	0	1SCHG 2VTV 3IMCB 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.VTV 3.IMCB 4.SJNK 5.RSPT 6.SPLB 7.SCHA 8.FLOT 9.SPIB 10.SCHD
2025-06-30	334	US$6.5億	0	1SCHG 2SCHD 3IMCB 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.IMCB 4.SJNK 5.RSPT 6.SPLB 7.SCHA 8.FLOT 9.SPIB 10.VOO

本季持股變動

RMG Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+21.3%	+228621.00%	加碼
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+8333.96%	加碼
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+801.76%	加碼
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+497.40%	加碼
5	DE	Deere & Co	+0.1%	+109.10%	加碼
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+305.90%	加碼
7	AAPL	Apple INC	0%	-0.80%	減碼
8	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-98.91%	減碼
9	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-16.47%	減碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	-0.7%	+3.17%	加碼
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	-98.80%	減碼
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-5.9%	-100.00%	減碼
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-15.3%	-70.45%	減碼
14	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	—	NEW	新建倉
15	ICOLEUR	Ishares Msci Colombia ETF	—	EXIT	清倉
16	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
17	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建倉
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清倉
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清倉
20	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
21	✓	Ishares Trt Is 5-10 Inv Gr Cr Bd ETF	—	EXIT	清倉
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建倉
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建倉
24	MXI	Ishares Global Materials ETF	—	EXIT	清倉
25	✓	St Srt Spdr Prtfl Intdt Trm C ETF Iv	—	EXIT	清倉
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
27	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清倉
28	BIBL	Inspire 100 ETF	—	NEW	新建倉
29	3IV1	Innovator Ibd 50 ETF	—	EXIT	清倉
30	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新建倉
31	PTL	Inspire 500 ETF	—	NEW	新建倉
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
34	✓	Inspire 500 ETF	—	EXIT	清倉
35	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	—	NEW	新建倉
36	✓	Nushares ETF Tr	—	NEW	新建倉
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
38	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清倉
39	✓	Nushares ETF Tr	—	NEW	新建倉
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
41	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	—	NEW	新建倉
42	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	✓		—	EXIT	清倉
44	✓	Graphene Mfg Group Ordf	—	EXIT	清倉
45	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	—	NEW	新建倉
46	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清倉
47	✓		—	EXIT	清倉
48	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	EXIT	清倉
49	✓	Graphene Mfg Group Ordf	—	NEW	新建倉
50	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看