Richard W. Paul & Associates, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001964203

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 300

Richard W. Paul & Associates, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 300 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 19.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.65
持倉穩定性: 18.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.2

Richard W. Paul & Associates, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 52 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 300 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AGG
-55.0%　-US$844.4萬
加碼 BOND
+263.3%　US$473.2萬
減碼 IJR
-38.0%　-US$481.7萬
減碼 XLRE
-98.7%　-US$163.7萬
減碼 IUSG
-2.3%　-US$169.5萬
加碼 IUSV
+4.1%　US$69.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 300 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.27%	+0.32%	+4.15%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	5.26%	-0.49%	-2.33%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.98%	+0.23%	+5.06%
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	3.64%	+0.18%	+4.17%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.53%	—	-2.62%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.90%	-1.56%	-38.01%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.55%	—	+4.18%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.47%	—	-0.36%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.30%	-2.77%	-55.00%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.23%	-0.07%	+1.63%
11	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.21%	+1.61%	+263.25%
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.04%	—	-0.43%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.97%	—	-6.48%
14	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.82%	+1.82%	NEW
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	-0.09%	+0.33%
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	-0.15%	-6.59%
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.39%	+0.14%	+11.15%
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.23%	—	-1.12%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.20%	-0.30%	+3.21%
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.17%	—	-2.34%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	-0.08%	-0.86%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.08%	—	-0.34%
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.08%	—	-0.54%
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.92%	+0.13%	+14.84%
26	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.85%	+0.10%	+12.19%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.03%
28	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.72%	—	+1.33%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.72%	-0.07%	-2.07%
30	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.67%	—	+1.71%
31	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.66%	—	+1.78%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.63%	-0.10%	-0.93%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.62%	—	+2.11%
34	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.62%	—	+1.36%
35	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.61%	+0.11%	+16.53%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.60%	+0.12%	-1.02%
37	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興市場	0.59%	—	+1.77%
38	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	0.59%	-0.14%	+13.11%
39	ALGN	Align Technology INC	股票-醫療保健	0.59%	—	-6.41%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.59%	—	-0.31%
41	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.55%	+0.08%	-0.06%
43	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.54%	—	-8.01%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	—	+1.81%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.53%	—	-13.05%
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.52%	+0.15%	-10.66%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.51%	—	+1.93%
48	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.51%	—	+1.02%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.51%	—	+3.75%
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	-0.55%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.5
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.04
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	300	US$3.0億	19	1IUSV 2IUSG 3TLT 主要持股2026-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.TLT 4.JPIE 5.IEFA 6.IJR 7.PYLD 8.RSP 9.AGG 10.QQQ
2025-12-31	294	US$3.0億	22	1IUSV 2IUSG 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.AGG 4.IJR 5.TLT 6.IEFA 7.JPIE 8.PYLD 9.RSP 10.QQQ
2025-09-30	316	US$2.9億	21	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.AGG 5.TLT 6.IEFA 7.JPIE 8.RSP 9.QQQ 10.PYLD
2025-06-30	337	US$2.8億	0	1IUSV 2IUSG 3AGG 主要持股2025-06-30 1.IUSV 2.IUSG 3.AGG 4.IJR 5.TLT 6.IEFA 7.JPIE 8.RSP 9.QQQ 10.PYLD
2025-03-31	337	US$2.5億	0	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.AGG 5.TLT 6.JPIE 7.IEFA 8.RSP 9.QQQ 10.PYLD
2024-12-31	513	US$2.7億	0	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.AGG 5.TLT 6.JPIE 7.QQQ 8.IEFA 9.AAPL 10.EFA
2024-09-30	506	US$2.8億	0	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2024-09-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.AGG 5.TLT 6.JPIE 7.QQQ 8.IEFA 9.AAPL 10.EFA
2024-06-30	497	US$2.6億	0	1IUSG 2IUSV 3IJR 主要持股2024-06-30 1.IUSG 2.IUSV 3.IJR 4.AGG 5.TLT 6.QQQ 7.BIL 8.IEFA 9.AAPL 10.EFA
2024-03-31	512	US$2.5億	0	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2024-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.AGG 5.TLT 6.BIL 7.IEFA 8.QQQ 9.EFA 10.IEMG
2023-12-31	503	US$2.4億	0	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2023-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.TLT 5.BIL 6.IEFA 7.QQQ 8.AGG 9.SPSB 10.AAPL
2023-09-30	1205	US$2.2億	0	1BIL 2IUSV 3IUSG 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.IUSV 3.IUSG 4.TLT 5.IJR 6.IEFA 7.QQQ 8.SPSB 9.AGG 10.AAPL
2023-06-30	1271	US$2.3億	0	1IUSV 2IUSG 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IUSV 2.IUSG 3.QQQ 4.IEFA 5.IJR 6.BIL 7.AAPL 8.SPYM 9.MSFT 10.IVV
2023-03-31	1284	US$2.2億	0	1IUSV 2IUSG 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.QQQ 4.IEFA 5.IJR 6.BIL 7.AAPL 8.SPYM 9.FLRN 10.JAAA
2022-12-31	1304	US$2.0億	0	1IUSV 2QQQ 3IUSG 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.QQQ 3.IUSG 4.FLRN 5.BIL 6.IJR 7.IEFA 8.JAAA 9.SPSB 10.SPYM

本季持股變動

Richard W. Paul & Associates, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建倉: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建倉: Ishares Global Infrastructur (IGF); 新建倉: Jm Smucker Co/the (SJM); 減碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 -55.00%.

Richard W. Paul & Associates, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+1.6%	+263.25%	加碼
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	+4.15%	加碼
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+5.06%	加碼
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+4.17%	加碼
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-10.66%	減碼
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+41.37%	加碼
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+11.15%	加碼
8	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+6317.50%	加碼
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+14.84%	加碼
10	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-7.22%	減碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.02%	減碼
12	BSX	Boston Scientific CORP	+0.1%	+24281.82%	加碼
13	PM	Philip Morris International	+0.1%	+16.53%	加碼
14	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+29.05%	加碼
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+12.19%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.06%	減碼
17	TGT	Target CORP	+0.1%	-2.67%	減碼
18	T	At&t INC	+0.1%	+2.14%	加碼
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.63%	加碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.07%	減碼
21	DHR	Danaher CORP	-0.1%	—	不變
22	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-0.78%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-18.37%	減碼
24	KDP	Keurig Dr Pepper INC	-0.1%	-99.33%	減碼
25	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-0.1%	-3.49%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.86%	減碼
27	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-14.66%	減碼
28	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	+9.89%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.33%	加碼
30	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-4.21%	減碼
31	FSLR	First Solar INC	-0.1%	+3.06%	加碼
32	ACN	Accenture plc	-0.1%	+4.98%	加碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.93%	減碼
34	KR	Kroger Co	-0.1%	-96.80%	減碼
35	INTU	Intuit INC	-0.1%	+7.00%	加碼
36	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	-98.02%	減碼
37	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-96.46%	減碼
38	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	+2.64%	加碼
39	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.1%	+13.11%	加碼
40	STE	STERIS plc	-0.1%	-95.83%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-6.59%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.21%	加碼
43	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.5%	-2.33%	減碼
44	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.5%	-98.66%	減碼
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.6%	-38.01%	減碼
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.8%	-55.00%	減碼
47	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉
48	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建倉
49	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建倉
50	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Richard W. Paul & Associates, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Richard W. Paul & Associates, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 300 個已申報部位之中。

Richard W. Paul & Associates, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Richard W. Paul & Associates, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$1862.3萬 (6.3%) 2. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$1562.5萬 (5.3%) 3. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1181.1萬 (4.0%) 4. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$1081.5萬 (3.6%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1048.3萬 (3.5%)

Richard W. Paul & Associates, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Richard W. Paul & Associates, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建倉: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建倉: Ishares Global Infrastructur (IGF); 新建倉: Jm Smucker Co/the (SJM); 減碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 -55.00%

Richard W. Paul & Associates, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Richard W. Paul & Associates, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.8% • Health Care: 16.4% • Financials: 11.9% • Consumer Discretionary: 11.1% • Communication Services: 10.8% • Consumer Staples: 9.7%

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Richard W. Paul & Associates, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001964203

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

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US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 300

Richard W. Paul & Associates, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 300 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 19.0%。

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集中度: 7.65
持倉穩定性: 18.98
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倉位均衡度: 78.2

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AGG
-55.0%　-US$844.4萬
加碼 BOND
+263.3%　US$473.2萬
減碼 IJR
-38.0%　-US$481.7萬
減碼 XLRE
-98.7%　-US$163.7萬
減碼 IUSG
-2.3%　-US$169.5萬
加碼 IUSV
+4.1%　US$69.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 300 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.27%	+0.32%	+4.15%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	5.26%	-0.49%	-2.33%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.98%	+0.23%	+5.06%
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	3.64%	+0.18%	+4.17%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.53%	—	-2.62%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.90%	-1.56%	-38.01%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.55%	—	+4.18%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.47%	—	-0.36%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.30%	-2.77%	-55.00%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.23%	-0.07%	+1.63%
11	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.21%	+1.61%	+263.25%
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.04%	—	-0.43%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.97%	—	-6.48%
14	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.82%	+1.82%	NEW
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	-0.09%	+0.33%
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	-0.15%	-6.59%
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.39%	+0.14%	+11.15%
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.23%	—	-1.12%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.20%	-0.30%	+3.21%
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.17%	—	-2.34%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	-0.08%	-0.86%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.08%	—	-0.34%
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.08%	—	-0.54%
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.92%	+0.13%	+14.84%
26	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.85%	+0.10%	+12.19%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.03%
28	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.72%	—	+1.33%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.72%	-0.07%	-2.07%
30	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.67%	—	+1.71%
31	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.66%	—	+1.78%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.63%	-0.10%	-0.93%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.62%	—	+2.11%
34	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.62%	—	+1.36%
35	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.61%	+0.11%	+16.53%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.60%	+0.12%	-1.02%
37	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興市場	0.59%	—	+1.77%
38	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	0.59%	-0.14%	+13.11%
39	ALGN	Align Technology INC	股票-醫療保健	0.59%	—	-6.41%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.59%	—	-0.31%
41	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.55%	+0.08%	-0.06%
43	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.54%	—	-8.01%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	—	+1.81%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.53%	—	-13.05%
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.52%	+0.15%	-10.66%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.51%	—	+1.93%
48	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.51%	—	+1.02%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.51%	—	+3.75%
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	-0.55%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.5
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.04
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	300	US$3.0億	19	1IUSV 2IUSG 3TLT 主要持股2026-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.TLT 4.JPIE 5.IEFA 6.IJR 7.PYLD 8.RSP 9.AGG 10.QQQ
2025-12-31	294	US$3.0億	22	1IUSV 2IUSG 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.AGG 4.IJR 5.TLT 6.IEFA 7.JPIE 8.PYLD 9.RSP 10.QQQ
2025-09-30	316	US$2.9億	21	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.AGG 5.TLT 6.IEFA 7.JPIE 8.RSP 9.QQQ 10.PYLD
2025-06-30	337	US$2.8億	0	1IUSV 2IUSG 3AGG 主要持股2025-06-30 1.IUSV 2.IUSG 3.AGG 4.IJR 5.TLT 6.IEFA 7.JPIE 8.RSP 9.QQQ 10.PYLD
2025-03-31	337	US$2.5億	0	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.AGG 5.TLT 6.JPIE 7.IEFA 8.RSP 9.QQQ 10.PYLD
2024-12-31	513	US$2.7億	0	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.AGG 5.TLT 6.JPIE 7.QQQ 8.IEFA 9.AAPL 10.EFA
2024-09-30	506	US$2.8億	0	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2024-09-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.AGG 5.TLT 6.JPIE 7.QQQ 8.IEFA 9.AAPL 10.EFA
2024-06-30	497	US$2.6億	0	1IUSG 2IUSV 3IJR 主要持股2024-06-30 1.IUSG 2.IUSV 3.IJR 4.AGG 5.TLT 6.QQQ 7.BIL 8.IEFA 9.AAPL 10.EFA
2024-03-31	512	US$2.5億	0	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2024-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.AGG 5.TLT 6.BIL 7.IEFA 8.QQQ 9.EFA 10.IEMG
2023-12-31	503	US$2.4億	0	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2023-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.TLT 5.BIL 6.IEFA 7.QQQ 8.AGG 9.SPSB 10.AAPL
2023-09-30	1205	US$2.2億	0	1BIL 2IUSV 3IUSG 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.IUSV 3.IUSG 4.TLT 5.IJR 6.IEFA 7.QQQ 8.SPSB 9.AGG 10.AAPL
2023-06-30	1271	US$2.3億	0	1IUSV 2IUSG 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IUSV 2.IUSG 3.QQQ 4.IEFA 5.IJR 6.BIL 7.AAPL 8.SPYM 9.MSFT 10.IVV
2023-03-31	1284	US$2.2億	0	1IUSV 2IUSG 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.QQQ 4.IEFA 5.IJR 6.BIL 7.AAPL 8.SPYM 9.FLRN 10.JAAA
2022-12-31	1304	US$2.0億	0	1IUSV 2QQQ 3IUSG 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.QQQ 3.IUSG 4.FLRN 5.BIL 6.IJR 7.IEFA 8.JAAA 9.SPSB 10.SPYM

本季持股變動

Richard W. Paul & Associates, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+1.6%	+263.25%	加碼
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	+4.15%	加碼
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+5.06%	加碼
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+4.17%	加碼
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-10.66%	減碼
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+41.37%	加碼
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+11.15%	加碼
8	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+6317.50%	加碼
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+14.84%	加碼
10	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-7.22%	減碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.02%	減碼
12	BSX	Boston Scientific CORP	+0.1%	+24281.82%	加碼
13	PM	Philip Morris International	+0.1%	+16.53%	加碼
14	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+29.05%	加碼
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+12.19%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.06%	減碼
17	TGT	Target CORP	+0.1%	-2.67%	減碼
18	T	At&t INC	+0.1%	+2.14%	加碼
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.63%	加碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.07%	減碼
21	DHR	Danaher CORP	-0.1%	—	不變
22	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-0.78%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-18.37%	減碼
24	KDP	Keurig Dr Pepper INC	-0.1%	-99.33%	減碼
25	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-0.1%	-3.49%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.86%	減碼
27	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-14.66%	減碼
28	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	+9.89%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.33%	加碼
30	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-4.21%	減碼
31	FSLR	First Solar INC	-0.1%	+3.06%	加碼
32	ACN	Accenture plc	-0.1%	+4.98%	加碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.93%	減碼
34	KR	Kroger Co	-0.1%	-96.80%	減碼
35	INTU	Intuit INC	-0.1%	+7.00%	加碼
36	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	-98.02%	減碼
37	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-96.46%	減碼
38	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	+2.64%	加碼
39	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.1%	+13.11%	加碼
40	STE	STERIS plc	-0.1%	-95.83%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-6.59%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.21%	加碼
43	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.5%	-2.33%	減碼
44	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.5%	-98.66%	減碼
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.6%	-38.01%	減碼
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.8%	-55.00%	減碼
47	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉
48	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建倉
49	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建倉
50	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看