RIA Advisory Group LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001958384

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 145

RIA Advisory Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 145 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 43.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.03
持倉穩定性: 43.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.99

RIA Advisory Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 145 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SGOV
+3740.1%　US$3913.4萬
減碼 BIL
-61.4%　-US$1150.0萬
加碼 PSLV
+278.6%　US$824.6萬
加碼 JNJ
+454.7%　US$638.8萬
減碼 VZ
-96.9%　-US$609.1萬
減碼 SLV
-11.0%　-US$455.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 144 大持股（共 145 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.30%	+0.27%	+10.34%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	9.55%	+9.30%	+3740.13%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.44%	—	+5.76%
4	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	8.72%	-0.21%	+6.49%
5	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	7.33%	-1.18%	-11.01%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.30%	+0.42%	+21.80%
7	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	2.63%	+1.95%	+278.65%
8	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.94%	—	-3.62%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.79%	+1.51%	+454.69%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.73%	-2.78%	-61.42%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.63%	-0.26%	+14.01%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	-0.18%	-2.99%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	—	+9.37%
14	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.56%	—	-2.24%
15	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	1.55%	+1.55%	NEW
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.54%	—	+6.35%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.52%	—	+7.08%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.52%	—	+11.06%
19	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.46%	—	+2.94%
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.32%	+1.32%	NEW
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.24%	+0.10%	+20.08%
22	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	1.11%	—	+4.42%
23	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.02%	+0.13%	+9.25%
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	—	-1.47%
25	KOD	Kodiak Sciences INC	股票-其他	0.77%	—	-25.38%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.64%	—	+2.98%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.58%	-0.30%	-19.71%
28	ASB	Associated Banc-corp	股票-金融	0.55%	—	—
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.55%	+0.34%	+136.05%
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	-1.15%
31	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避險與商品	0.51%	—	-1.72%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	+23.76%
33	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.43%	—	-5.32%
34	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.41%	—	-0.15%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.41%	—	+2.60%
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.40%	—	+59.50%
37	MMM	3m Co	股票-工業	0.40%	—	—
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.40%	+0.23%	+116.22%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.38%	-0.11%	-5.69%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.38%	+0.38%	NEW
41	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避險與商品	0.36%	—	-2.87%
42	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.36%	—	+0.82%
43	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.35%	—	+2.48%
44	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.34%	—	+1.67%
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.33%	—	+0.02%
46	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	0.32%	—	+2.38%
47	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.32%	—	+9.30%
48	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.31%	—	+9.38%
49	TOPT	Ishares Top 20 US Stocks ETF	ETF-其他	0.31%	—	-3.82%
50	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.30%	—	+2.17%

1–50 of 144

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.1%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +43.3%
索提諾比率: +1.82
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.89
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.5%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.09
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.49
峰態: -0.07
上檔潛力: +3.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	145	US$4.2億	43	1QQQ 2SGOV 3VTI 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SGOV 3.VTI 4.OEF 5.SLV 6.SPY 7.PSLV 8.KO 9.JNJ 10.BIL
2025-12-31	143	US$4.2億	29	1QQQ 2VTI 3OEF 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VTI 3.OEF 4.SLV 5.BND 6.BIL 7.SPY 8.MSFT 9.KO 10.NVDA
2025-09-30	151	US$3.9億	95	1QQQ 2VTI 3OEF 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VTI 3.OEF 4.BND 5.SLV 6.BIL 7.SPY 8.META 9.QLD 10.NVDA
2025-06-30	131	US$3.4億	0	1QQQ 2VTI 3BND 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VTI 3.BND 4.OEF 5.SLV 6.SPY 7.BIL 8.META 9.TBIL 10.CSCO
2025-03-31	138	US$3.1億	0	1RSP 2BND 3SLV 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.BND 3.SLV 4.BIL 5.SPY 6.TBIL 7.FEGE 8.SHV 9.KO 10.JNJ
2024-12-31	135	US$2.9億	0	1VTI 2SGOV 3SLV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SGOV 3.SLV 4.QQQ 5.SH 6.PSQ 7.HON 8.OEF 9.IBM 10.KO
2024-09-30	128	US$2.8億	0	1VTI 2BIL 3BND 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BIL 3.BND 4.SLV 5.TLT 6.HON 7.QQQ 8.IBM 9.KO 10.OEF
2024-03-31	140	US$2.5億	0	1VTI 2SGOV 3SLV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SGOV 3.SLV 4.SH1USD 5.TLT 6.BIL 7.QQQ 8.OEF 9.WMT 10.JPM
2023-12-31	124	US$2.4億	0	1CWB 2SHY 3ICSH 主要持股2023-12-31 1.CWB 2.SHY 3.ICSH 4.VPU 5.IDXX 6.IWM 7.RPG 8.DIS 9.MED 10.REAL
2023-09-30	118	US$2.2億	0	1SGOV 2SH1USD 3BIL 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.SH1USD 3.BIL 4.VTI 5.SLV 6.WMT 7.IBM 8.QQQ 9.PG 10.MCD
2023-06-30	124	US$2.3億	0	1BIL 2SGOV 3SLV 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.SGOV 3.SLV 4.VTI 5.WMT 6.MCD 7.JNJ 8.QQQ 9.PG 10.KO
2023-03-31	120	US$2.2億	0	1BIL 2SGOV 3SH1USD 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.SH1USD 4.SLV 5.VTI 6.WMT 7.JNJ 8.KO 9.MCD 10.PG
2022-12-31	96	US$1.7億	0	1SGOV 2SPY 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.SPY 3.QQQ 4.BIL 5.SH1USD 6.SLV 7.KO 8.VTI 9.JNJ 10.MRK

本季持股變動

RIA Advisory Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建倉: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新建倉: Oracle CORP (ORCL).

RIA Advisory Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+9.3%	+3740.13%	加碼
2	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+2%	+278.65%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+1.5%	+454.69%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+21.80%	加碼
5	WMT	Walmart INC	+0.3%	+136.05%	加碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+10.34%	加碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+116.22%	加碼
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+129.26%	加碼
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+9.25%	加碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+20.08%	加碼
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+5.76%	加碼
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-5.69%	減碼
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.99%	減碼
14	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	+6.49%	加碼
15	MO	Altria Group INC	-0.2%	-65.26%	減碼
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-65.44%	減碼
17	FDX	Fedex CORP	-0.3%	-75.50%	減碼
18	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-79.55%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+14.01%	加碼
20	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.3%	-42.60%	減碼
21	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.3%	-40.73%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-19.71%	減碼
23	INTC	Intel CORP	-0.3%	-74.19%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-60.86%	減碼
25	AMD	Advanced Micro Devices	-0.4%	-69.15%	減碼
26	SLV	Ishares Silver Trust	-1.2%	-11.01%	減碼
27	VZ	Verizon Communications INC	-1.5%	-96.94%	減碼
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.8%	-61.42%	減碼
29	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
30	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建倉
31	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
32	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	EXIT	清倉
33	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
34	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建倉
35	FE	Firstenergy CORP	—	NEW	新建倉
36	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
37	AEE	Ameren Corporation	—	NEW	新建倉
38	REG	Regency Centers CORP	—	NEW	新建倉
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
40	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
41	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	—	EXIT	清倉
42	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	—	EXIT	清倉
43	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清倉
44	EMPB	Eff Mkt Port Plus ETF	—	NEW	新建倉
45	CAG	Conagra Brands INC	—	NEW	新建倉
46	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清倉
47	AXTI	Axt INC	—	NEW	新建倉
48	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	EXIT	清倉
49	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	清倉
50	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RIA Advisory Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

RIA Advisory Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 145 個已申報部位之中。

RIA Advisory Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，RIA Advisory Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4754.9萬 (11.3%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$4017.8萬 (9.6%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3971.8萬 (9.4%) 4. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — US$3668.6萬 (8.7%) 5. Ishares Silver Trust (SLV) — US$3085.2萬 (7.3%)

RIA Advisory Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，RIA Advisory Group LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建倉: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新建倉: Oracle CORP (ORCL)

RIA Advisory Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，RIA Advisory Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.2% • Consumer Staples: 21.7% • Consumer Discretionary: 17.8% • Financials: 10.0% • Health Care: 8.7% • Communication Services: 8.0%

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RIA Advisory Group LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001958384

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 145

RIA Advisory Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 145 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 43.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.03
持倉穩定性: 43.32
動能／逆勢: 100
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倉位均衡度: 74.99

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SGOV
+3740.1%　US$3913.4萬
減碼 BIL
-61.4%　-US$1150.0萬
加碼 PSLV
+278.6%　US$824.6萬
加碼 JNJ
+454.7%　US$638.8萬
減碼 VZ
-96.9%　-US$609.1萬
減碼 SLV
-11.0%　-US$455.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 144 大持股（共 145 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.30%	+0.27%	+10.34%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	9.55%	+9.30%	+3740.13%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.44%	—	+5.76%
4	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	8.72%	-0.21%	+6.49%
5	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	7.33%	-1.18%	-11.01%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.30%	+0.42%	+21.80%
7	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	2.63%	+1.95%	+278.65%
8	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.94%	—	-3.62%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.79%	+1.51%	+454.69%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.73%	-2.78%	-61.42%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.63%	-0.26%	+14.01%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	-0.18%	-2.99%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	—	+9.37%
14	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.56%	—	-2.24%
15	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	1.55%	+1.55%	NEW
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.54%	—	+6.35%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.52%	—	+7.08%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.52%	—	+11.06%
19	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.46%	—	+2.94%
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.32%	+1.32%	NEW
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.24%	+0.10%	+20.08%
22	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	1.11%	—	+4.42%
23	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.02%	+0.13%	+9.25%
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	—	-1.47%
25	KOD	Kodiak Sciences INC	股票-其他	0.77%	—	-25.38%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.64%	—	+2.98%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.58%	-0.30%	-19.71%
28	ASB	Associated Banc-corp	股票-金融	0.55%	—	—
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.55%	+0.34%	+136.05%
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	-1.15%
31	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避險與商品	0.51%	—	-1.72%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	+23.76%
33	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.43%	—	-5.32%
34	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.41%	—	-0.15%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.41%	—	+2.60%
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.40%	—	+59.50%
37	MMM	3m Co	股票-工業	0.40%	—	—
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.40%	+0.23%	+116.22%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.38%	-0.11%	-5.69%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.38%	+0.38%	NEW
41	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避險與商品	0.36%	—	-2.87%
42	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.36%	—	+0.82%
43	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.35%	—	+2.48%
44	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.34%	—	+1.67%
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.33%	—	+0.02%
46	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	0.32%	—	+2.38%
47	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.32%	—	+9.30%
48	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.31%	—	+9.38%
49	TOPT	Ishares Top 20 US Stocks ETF	ETF-其他	0.31%	—	-3.82%
50	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.30%	—	+2.17%

1–50 of 144

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.1%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +43.3%
索提諾比率: +1.82
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.89
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.5%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.09
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.49
峰態: -0.07
上檔潛力: +3.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	145	US$4.2億	43	1QQQ 2SGOV 3VTI 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SGOV 3.VTI 4.OEF 5.SLV 6.SPY 7.PSLV 8.KO 9.JNJ 10.BIL
2025-12-31	143	US$4.2億	29	1QQQ 2VTI 3OEF 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VTI 3.OEF 4.SLV 5.BND 6.BIL 7.SPY 8.MSFT 9.KO 10.NVDA
2025-09-30	151	US$3.9億	95	1QQQ 2VTI 3OEF 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VTI 3.OEF 4.BND 5.SLV 6.BIL 7.SPY 8.META 9.QLD 10.NVDA
2025-06-30	131	US$3.4億	0	1QQQ 2VTI 3BND 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VTI 3.BND 4.OEF 5.SLV 6.SPY 7.BIL 8.META 9.TBIL 10.CSCO
2025-03-31	138	US$3.1億	0	1RSP 2BND 3SLV 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.BND 3.SLV 4.BIL 5.SPY 6.TBIL 7.FEGE 8.SHV 9.KO 10.JNJ
2024-12-31	135	US$2.9億	0	1VTI 2SGOV 3SLV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SGOV 3.SLV 4.QQQ 5.SH 6.PSQ 7.HON 8.OEF 9.IBM 10.KO
2024-09-30	128	US$2.8億	0	1VTI 2BIL 3BND 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BIL 3.BND 4.SLV 5.TLT 6.HON 7.QQQ 8.IBM 9.KO 10.OEF
2024-03-31	140	US$2.5億	0	1VTI 2SGOV 3SLV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SGOV 3.SLV 4.SH1USD 5.TLT 6.BIL 7.QQQ 8.OEF 9.WMT 10.JPM
2023-12-31	124	US$2.4億	0	1CWB 2SHY 3ICSH 主要持股2023-12-31 1.CWB 2.SHY 3.ICSH 4.VPU 5.IDXX 6.IWM 7.RPG 8.DIS 9.MED 10.REAL
2023-09-30	118	US$2.2億	0	1SGOV 2SH1USD 3BIL 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.SH1USD 3.BIL 4.VTI 5.SLV 6.WMT 7.IBM 8.QQQ 9.PG 10.MCD
2023-06-30	124	US$2.3億	0	1BIL 2SGOV 3SLV 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.SGOV 3.SLV 4.VTI 5.WMT 6.MCD 7.JNJ 8.QQQ 9.PG 10.KO
2023-03-31	120	US$2.2億	0	1BIL 2SGOV 3SH1USD 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.SH1USD 4.SLV 5.VTI 6.WMT 7.JNJ 8.KO 9.MCD 10.PG
2022-12-31	96	US$1.7億	0	1SGOV 2SPY 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.SPY 3.QQQ 4.BIL 5.SH1USD 6.SLV 7.KO 8.VTI 9.JNJ 10.MRK

本季持股變動

RIA Advisory Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+9.3%	+3740.13%	加碼
2	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+2%	+278.65%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+1.5%	+454.69%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+21.80%	加碼
5	WMT	Walmart INC	+0.3%	+136.05%	加碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+10.34%	加碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+116.22%	加碼
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+129.26%	加碼
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+9.25%	加碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+20.08%	加碼
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+5.76%	加碼
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-5.69%	減碼
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.99%	減碼
14	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	+6.49%	加碼
15	MO	Altria Group INC	-0.2%	-65.26%	減碼
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-65.44%	減碼
17	FDX	Fedex CORP	-0.3%	-75.50%	減碼
18	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-79.55%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+14.01%	加碼
20	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.3%	-42.60%	減碼
21	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.3%	-40.73%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-19.71%	減碼
23	INTC	Intel CORP	-0.3%	-74.19%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-60.86%	減碼
25	AMD	Advanced Micro Devices	-0.4%	-69.15%	減碼
26	SLV	Ishares Silver Trust	-1.2%	-11.01%	減碼
27	VZ	Verizon Communications INC	-1.5%	-96.94%	減碼
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.8%	-61.42%	減碼
29	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
30	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建倉
31	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
32	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	EXIT	清倉
33	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
34	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建倉
35	FE	Firstenergy CORP	—	NEW	新建倉
36	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
37	AEE	Ameren Corporation	—	NEW	新建倉
38	REG	Regency Centers CORP	—	NEW	新建倉
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
40	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
41	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	—	EXIT	清倉
42	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	—	EXIT	清倉
43	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清倉
44	EMPB	Eff Mkt Port Plus ETF	—	NEW	新建倉
45	CAG	Conagra Brands INC	—	NEW	新建倉
46	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清倉
47	AXTI	Axt INC	—	NEW	新建倉
48	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	EXIT	清倉
49	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	清倉
50	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看