Northstar Investment Advisors LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001106505

高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$7.6億

申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 160

NORTHSTAR INVESTMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 160 項持股，申報期為 2021-06-30，總持股市值約為 US$7.6億，季度換手率為 95.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 95.2
動能／逆勢: 50
產業集中度: 72.06
多樣化: 0
倉位均衡度: —

Northstar Investment Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 52 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 160 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 MSFT
清倉 QQQ
清倉 AAPL
清倉 VONE
清倉 VTI
清倉 INTC

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.50%	-5.07%	EXIT
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.42%	-2.94%	EXIT
3	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	3.90%	-3.42%	EXIT
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.69%	-3.45%	EXIT
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.59%	-4.66%	EXIT
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.14%	-2.78%	EXIT
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.61%	-2.02%	EXIT
8	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.51%	-2.70%	EXIT
9	XLNXEUR	Xilinx INC	股票-其他	2.47%	-2.43%	EXIT
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.07%	-2.14%	EXIT
11	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	2.07%	-2.46%	EXIT
12	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.97%	-2.92%	EXIT
13	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.95%	-2.20%	EXIT
14	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.87%	-1.85%	EXIT
15	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.85%	-1.85%	EXIT
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.81%	-1.72%	EXIT
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.72%	—	+323.49%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.69%	-1.61%	EXIT
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.68%	-1.89%	EXIT
20	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.56%	-1.53%	EXIT
21	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.52%	-1.70%	EXIT
22	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	1.47%	-1.95%	EXIT
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.41%	-1.46%	EXIT
24	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.34%	-1.33%	EXIT
25	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	1.33%	-1.27%	EXIT
26	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.25%	-1.15%	EXIT
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.25%	-1.24%	EXIT
28	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.07%	-1.00%	EXIT
29	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	1.01%	-1.09%	EXIT
30	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	1.00%	-1.19%	EXIT
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.96%	-0.98%	EXIT
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.95%	-1.04%	EXIT
33	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.92%	-0.93%	EXIT
34	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.91%	-1.00%	EXIT
35	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	0.83%	-1.31%	EXIT
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.72%	-0.70%	EXIT
37	TEAM	Atlassian Corporation	股票-科技	0.72%	-0.53%	EXIT
38	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.72%	-0.62%	EXIT
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	—
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.71%	—	+637.19%
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.71%	-0.71%	EXIT
42	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工業	0.70%	-0.76%	EXIT
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.66%	-0.78%	EXIT
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.64%	-0.80%	EXIT
45	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	股票-其他	0.64%	-0.64%	EXIT
46	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.63%	-0.52%	EXIT
47	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.63%	—	-0.95%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.61%	-0.90%	EXIT
49	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.61%	-0.84%	EXIT
50	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.60%	—	+11.76%

1–50 of 160

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-06-30	160	US$7.6億	95	1MSFT 2VTI 3VONE 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.VTI 3.VONE 4.AAPL 5.QQQ 6.GOOGL 7.NVDA 8.HD 9.XLNXEUR 10.AMZN
2021-03-31	155	US$6.9億	21	1MSFT 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.QQQ 3.AAPL 4.VONE 5.VTI 6.INTC 7.GOOGL 8.HD 9.ABT 10.XLNXEUR
2020-12-31	141	US$6.4億	21	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.XLNXEUR 5.VONE 6.HD 7.GOOGL 8.INTC 9.ABT 10.AMZN
2020-09-30	132	US$5.6億	27	1MSFT 2QQQ 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.QQQ 3.AAPL 4.HD 5.INTC 6.ABT 7.AMZN 8.XLNXEUR 9.NVDA 10.MKC
2020-06-30	128	US$4.7億	24	1MSFT 2INTC 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.INTC 3.AAPL 4.HD 5.XLNXEUR 6.ABT 7.MKC 8.AMZN 9.GOOGL 10.NVDA
2020-03-31	119	US$4.0億	45	1MSFT 2INTC 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.INTC 3.AAPL 4.ADP 5.HD 6.ABT 7.XLNXEUR 8.MKC 9.GOOGL 10.CSCO
2019-12-31	140	US$6.4億	14	1MSFT 2INTC 3HD 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.INTC 3.HD 4.ADP 5.AAPL 6.SBUX 7.MCD 8.XLNXEUR 9.MKC 10.ABT
2019-09-30	133	US$6.0億	29	1MSFT 2HD 3MCD 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.HD 3.MCD 4.SBUX 5.ADP 6.INTC 7.XLNXEUR 8.ABT 9.MKC 10.WPC
2019-06-30	120	US$5.4億	21	1MSFT 2HD 3MCD 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.HD 3.MCD 4.ADP 5.XLNXEUR 6.SBUX 7.INTC 8.JNJ 9.ABT 10.MKC
2019-03-31	123	US$5.4億	22	1MSFT 2XLNXEUR 3ADP 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.XLNXEUR 3.ADP 4.HD 5.INTC 6.MCD 7.SBUX 8.JNJ 9.ABT 10.CSCO
2018-12-31	115	US$4.6億	22	1MSFT 2MCD 3HD 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.MCD 3.HD 4.INTC 5.ADP 6.XLNXEUR 7.SBUX 8.JNJ 9.ABT 10.MKC
2018-09-30	111	US$5.0億	22	1MSFT 2HD 3ADP 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.HD 3.ADP 4.INTC 5.MCD 6.JNJ 7.XLNXEUR 8.AAPL 9.ABT 10.VFC
2018-06-30	112	US$4.8億	14	1MSFT 2HD 3INTC 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.HD 3.INTC 4.ADP 5.MCD 6.JNJ 7.604059 8.XOM 9.VFC 10.CSCO
2018-03-31	108	US$4.7億	26	1INTC 2MSFT 3HD 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.MSFT 3.HD 4.MCD 5.604059 6.JNJ 7.ADP 8.ITW 9.XLNXEUR 10.CSCO
2017-12-31	119	US$5.5億	16	1BND 2HD 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.BND 2.HD 3.MSFT 4.MCD 5.INTC 6.604059 7.BIV 8.JNJ 9.ITW 10.ADP
2017-09-30	125	US$5.1億	12	1BND 2HD 3BIV 主要持股2017-09-30 1.BND 2.HD 3.BIV 4.MCD 5.MSFT 6.JNJ 7.604059 8.ADP 9.INTC 10.ITW
2017-06-30	117	US$4.9億	10	1BND 2HD 3BIV 主要持股2017-06-30 1.BND 2.HD 3.BIV 4.MCD 5.JNJ 6.PM 7.MSFT 8.604059 9.ITW 10.ADP
2017-03-31	115	US$5.0億	22	1BND 2BIV 3HD 主要持股2017-03-31 1.BND 2.BIV 3.HD 4.PM 5.MSFT 6.JNJ 7.ADP 8.MCD 9.604059 10.INTC
2016-12-31	112	US$4.5億	37	1BIV 2XOM 3HD 主要持股2016-12-31 1.BIV 2.XOM 3.HD 4.ADP 5.MSFT 6.INTC 7.JNJ 8.MCD 9.XLNXEUR 10.ITW
2016-09-30	105	US$4.4億	27	1BND 2XOM 3BIV 主要持股2016-09-30 1.BND 2.XOM 3.BIV 4.MSFT 5.BSV 6.JNJ 7.HD 8.INTC 9.PM 10.MCD
2016-06-30	108	US$4.3億	31	1BND29192783BIV 主要持股2016-06-30 1.BND 2.919278 3.BIV 4.BMY 5.BSV 6.HD 7.JNJ 8.MCD 9.INTC 10.ADP
2016-03-31	102	US$4.1億	38	1BND 2HD 3BSV 主要持股2016-03-31 1.BND 2.HD 3.BSV 4.BIV 5.091927 6.MCD 7.NKE 8.BMY 9.MSFT 10.PSA
2015-12-31	104	US$3.9億	21	1BND 2BSV 3HD 主要持股2015-12-31 1.BND 2.BSV 3.HD 4.BMY 5.CB 6.NKE 7.919278 8.BIV 9.MSFT 10.INTC
2015-09-30	91	US$3.7億	19	1BND 2BSV 3NKE 主要持股2015-09-30 1.BND 2.BSV 3.NKE 4.HD 5.BIV 6.CB 7.BMY 8.XOM 9.VGIT 10.INTC
2015-06-30	106	US$3.9億	33	1BND 2BSV 3BMY 主要持股2015-06-30 1.BND 2.BSV 3.BMY 4.HD 5.919278 6.BIV 7.NKE 8.INTC 9.VGIT 10.JNJ
2015-03-31	107	US$3.9億	37	1BND 2BSV 3BMY 主要持股2015-03-31 1.BND 2.BSV 3.BMY 4.HD 5.091927 6.BIV 7.LQD 8.NKE 9.JNJ 10.ADP
2014-12-31	109	US$4.0億	9	1BND 2BSV 3BMY 主要持股2014-12-31 1.BND 2.BSV 3.BMY 4.919278 5.INTC 6.HD 7.BIV 8.LQD 9.NKE 10.JNJ
2014-09-30	106	US$3.9億	13	1BND 2BSV3919278 主要持股2014-09-30 1.BND 2.BSV 3.919278 4.INTC 5.BIV 6.BMY 7.JNJ 8.HD 9.LQD 10.NKE
2014-06-30	109	US$3.9億	8	1BND29192783BSV 主要持股2014-06-30 1.BND 2.919278 3.BSV 4.BIV 5.JNJ 6.INTC 7.BMY 8.UTXZ 9.LQD 10.ADP
2014-03-31	115	US$3.8億	12	1BND29192783BIV 主要持股2014-03-31 1.BND 2.919278 3.BIV 4.BMY 5.BSV 6.JNJ 7.UTXZ 8.VCIT 9.HD 10.ADP
2013-12-31	114	US$3.7億	45	1BND29192783BIV 主要持股2013-12-31 1.BND 2.919278 3.BIV 4.BMY 5.BSV 6.VCIT 7.HD 8.UTXZ 9.JNJ 10.ADP
2013-09-30	105	US$3.3億	26	1BND20919273BIV 主要持股2013-09-30 1.BND 2.091927 3.BIV 4.BMY 5.VCIT 6.BSV 7.JNJ 8.HD 9.UTXZ 10.VIG
2013-06-30	100	US$3.2億	0	1BND29192783BIV 主要持股2013-06-30 1.BND 2.919278 3.BIV 4.VCIT 5.BMY 6.HD 7.JNJ 8.BSV 9.VIG 10.MCD

本季持股變動

Northstar Investment Advisors LLC 在 2021-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Vanguard Russell 1000 (VONE); 清倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI).

Northstar Investment Advisors LLC 於截至 2021-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
3	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
4	VONE	Vanguard Russell 1000	—	EXIT	清倉
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
6	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
8	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
9	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
10	XLNXEUR	Xilinx INC	—	EXIT	清倉
11	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清倉
12	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
13	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
14	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清倉
15	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
16	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
17	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
18	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
19	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
20	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
21	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
22	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
23	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
24	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
25	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清倉
26	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清倉
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
28	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	EXIT	清倉
29	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
30	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清倉
31	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
32	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
33	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清倉
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
35	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉
36	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
37	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
38	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
39	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
40	AOS	Smith (a.o.) CORP	—	EXIT	清倉
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
42	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
43	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	—	EXIT	清倉
44	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	清倉
45	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
46	CGNX	Cognex CORP	—	EXIT	清倉
47	LFUS	Littelfuse INC	—	EXIT	清倉
48	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清倉
49	TEAM	Atlassian Corporation	—	EXIT	清倉
50	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Northstar Investment Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Northstar Investment Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.6億，分佈在 160 個已申報部位之中。

Northstar Investment Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Northstar Investment Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$4156.4萬 (5.5%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3342.8萬 (4.4%) 3. Vanguard Russell 1000 (VONE) — US$2944.6萬 (3.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2785.0萬 (3.7%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2712.9萬 (3.6%)

Northstar Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Northstar Investment Advisors LLC 態度較為保守——減碼了 0 個部位，並完全清倉了 50 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Vanguard Russell 1000 (VONE); 清倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI)

Northstar Investment Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Northstar Investment Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.0% • Consumer Discretionary: 16.4% • Financials: 12.7% • Health Care: 12.1% • Communication Services: 11.1% • Consumer Staples: 3.5%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Northstar Investment Advisors LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001106505

高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$7.6億

申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 160

NORTHSTAR INVESTMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 160 項持股，申報期為 2021-06-30，總持股市值約為 US$7.6億，季度換手率為 95.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 95.2
動能／逆勢: 50
產業集中度: 72.06
多樣化: 0
倉位均衡度: —

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 MSFT
清倉 QQQ
清倉 AAPL
清倉 VONE
清倉 VTI
清倉 INTC

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.50%	-5.07%	EXIT
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.42%	-2.94%	EXIT
3	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	3.90%	-3.42%	EXIT
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.69%	-3.45%	EXIT
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.59%	-4.66%	EXIT
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.14%	-2.78%	EXIT
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.61%	-2.02%	EXIT
8	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.51%	-2.70%	EXIT
9	XLNXEUR	Xilinx INC	股票-其他	2.47%	-2.43%	EXIT
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.07%	-2.14%	EXIT
11	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	2.07%	-2.46%	EXIT
12	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.97%	-2.92%	EXIT
13	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.95%	-2.20%	EXIT
14	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.87%	-1.85%	EXIT
15	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.85%	-1.85%	EXIT
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.81%	-1.72%	EXIT
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.72%	—	+323.49%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.69%	-1.61%	EXIT
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.68%	-1.89%	EXIT
20	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.56%	-1.53%	EXIT
21	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.52%	-1.70%	EXIT
22	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	1.47%	-1.95%	EXIT
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.41%	-1.46%	EXIT
24	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.34%	-1.33%	EXIT
25	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	1.33%	-1.27%	EXIT
26	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.25%	-1.15%	EXIT
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.25%	-1.24%	EXIT
28	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.07%	-1.00%	EXIT
29	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	1.01%	-1.09%	EXIT
30	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	1.00%	-1.19%	EXIT
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.96%	-0.98%	EXIT
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.95%	-1.04%	EXIT
33	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.92%	-0.93%	EXIT
34	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.91%	-1.00%	EXIT
35	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	0.83%	-1.31%	EXIT
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.72%	-0.70%	EXIT
37	TEAM	Atlassian Corporation	股票-科技	0.72%	-0.53%	EXIT
38	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.72%	-0.62%	EXIT
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	—
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.71%	—	+637.19%
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.71%	-0.71%	EXIT
42	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工業	0.70%	-0.76%	EXIT
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.66%	-0.78%	EXIT
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.64%	-0.80%	EXIT
45	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	股票-其他	0.64%	-0.64%	EXIT
46	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.63%	-0.52%	EXIT
47	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.63%	—	-0.95%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.61%	-0.90%	EXIT
49	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.61%	-0.84%	EXIT
50	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.60%	—	+11.76%

1–50 of 160

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-06-30	160	US$7.6億	95	1MSFT 2VTI 3VONE 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.VTI 3.VONE 4.AAPL 5.QQQ 6.GOOGL 7.NVDA 8.HD 9.XLNXEUR 10.AMZN
2021-03-31	155	US$6.9億	21	1MSFT 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.QQQ 3.AAPL 4.VONE 5.VTI 6.INTC 7.GOOGL 8.HD 9.ABT 10.XLNXEUR
2020-12-31	141	US$6.4億	21	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.XLNXEUR 5.VONE 6.HD 7.GOOGL 8.INTC 9.ABT 10.AMZN
2020-09-30	132	US$5.6億	27	1MSFT 2QQQ 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.QQQ 3.AAPL 4.HD 5.INTC 6.ABT 7.AMZN 8.XLNXEUR 9.NVDA 10.MKC
2020-06-30	128	US$4.7億	24	1MSFT 2INTC 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.INTC 3.AAPL 4.HD 5.XLNXEUR 6.ABT 7.MKC 8.AMZN 9.GOOGL 10.NVDA
2020-03-31	119	US$4.0億	45	1MSFT 2INTC 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.INTC 3.AAPL 4.ADP 5.HD 6.ABT 7.XLNXEUR 8.MKC 9.GOOGL 10.CSCO
2019-12-31	140	US$6.4億	14	1MSFT 2INTC 3HD 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.INTC 3.HD 4.ADP 5.AAPL 6.SBUX 7.MCD 8.XLNXEUR 9.MKC 10.ABT
2019-09-30	133	US$6.0億	29	1MSFT 2HD 3MCD 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.HD 3.MCD 4.SBUX 5.ADP 6.INTC 7.XLNXEUR 8.ABT 9.MKC 10.WPC
2019-06-30	120	US$5.4億	21	1MSFT 2HD 3MCD 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.HD 3.MCD 4.ADP 5.XLNXEUR 6.SBUX 7.INTC 8.JNJ 9.ABT 10.MKC
2019-03-31	123	US$5.4億	22	1MSFT 2XLNXEUR 3ADP 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.XLNXEUR 3.ADP 4.HD 5.INTC 6.MCD 7.SBUX 8.JNJ 9.ABT 10.CSCO
2018-12-31	115	US$4.6億	22	1MSFT 2MCD 3HD 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.MCD 3.HD 4.INTC 5.ADP 6.XLNXEUR 7.SBUX 8.JNJ 9.ABT 10.MKC
2018-09-30	111	US$5.0億	22	1MSFT 2HD 3ADP 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.HD 3.ADP 4.INTC 5.MCD 6.JNJ 7.XLNXEUR 8.AAPL 9.ABT 10.VFC
2018-06-30	112	US$4.8億	14	1MSFT 2HD 3INTC 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.HD 3.INTC 4.ADP 5.MCD 6.JNJ 7.604059 8.XOM 9.VFC 10.CSCO
2018-03-31	108	US$4.7億	26	1INTC 2MSFT 3HD 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.MSFT 3.HD 4.MCD 5.604059 6.JNJ 7.ADP 8.ITW 9.XLNXEUR 10.CSCO
2017-12-31	119	US$5.5億	16	1BND 2HD 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.BND 2.HD 3.MSFT 4.MCD 5.INTC 6.604059 7.BIV 8.JNJ 9.ITW 10.ADP
2017-09-30	125	US$5.1億	12	1BND 2HD 3BIV 主要持股2017-09-30 1.BND 2.HD 3.BIV 4.MCD 5.MSFT 6.JNJ 7.604059 8.ADP 9.INTC 10.ITW
2017-06-30	117	US$4.9億	10	1BND 2HD 3BIV 主要持股2017-06-30 1.BND 2.HD 3.BIV 4.MCD 5.JNJ 6.PM 7.MSFT 8.604059 9.ITW 10.ADP
2017-03-31	115	US$5.0億	22	1BND 2BIV 3HD 主要持股2017-03-31 1.BND 2.BIV 3.HD 4.PM 5.MSFT 6.JNJ 7.ADP 8.MCD 9.604059 10.INTC
2016-12-31	112	US$4.5億	37	1BIV 2XOM 3HD 主要持股2016-12-31 1.BIV 2.XOM 3.HD 4.ADP 5.MSFT 6.INTC 7.JNJ 8.MCD 9.XLNXEUR 10.ITW
2016-09-30	105	US$4.4億	27	1BND 2XOM 3BIV 主要持股2016-09-30 1.BND 2.XOM 3.BIV 4.MSFT 5.BSV 6.JNJ 7.HD 8.INTC 9.PM 10.MCD
2016-06-30	108	US$4.3億	31	1BND29192783BIV 主要持股2016-06-30 1.BND 2.919278 3.BIV 4.BMY 5.BSV 6.HD 7.JNJ 8.MCD 9.INTC 10.ADP
2016-03-31	102	US$4.1億	38	1BND 2HD 3BSV 主要持股2016-03-31 1.BND 2.HD 3.BSV 4.BIV 5.091927 6.MCD 7.NKE 8.BMY 9.MSFT 10.PSA
2015-12-31	104	US$3.9億	21	1BND 2BSV 3HD 主要持股2015-12-31 1.BND 2.BSV 3.HD 4.BMY 5.CB 6.NKE 7.919278 8.BIV 9.MSFT 10.INTC
2015-09-30	91	US$3.7億	19	1BND 2BSV 3NKE 主要持股2015-09-30 1.BND 2.BSV 3.NKE 4.HD 5.BIV 6.CB 7.BMY 8.XOM 9.VGIT 10.INTC
2015-06-30	106	US$3.9億	33	1BND 2BSV 3BMY 主要持股2015-06-30 1.BND 2.BSV 3.BMY 4.HD 5.919278 6.BIV 7.NKE 8.INTC 9.VGIT 10.JNJ
2015-03-31	107	US$3.9億	37	1BND 2BSV 3BMY 主要持股2015-03-31 1.BND 2.BSV 3.BMY 4.HD 5.091927 6.BIV 7.LQD 8.NKE 9.JNJ 10.ADP
2014-12-31	109	US$4.0億	9	1BND 2BSV 3BMY 主要持股2014-12-31 1.BND 2.BSV 3.BMY 4.919278 5.INTC 6.HD 7.BIV 8.LQD 9.NKE 10.JNJ
2014-09-30	106	US$3.9億	13	1BND 2BSV3919278 主要持股2014-09-30 1.BND 2.BSV 3.919278 4.INTC 5.BIV 6.BMY 7.JNJ 8.HD 9.LQD 10.NKE
2014-06-30	109	US$3.9億	8	1BND29192783BSV 主要持股2014-06-30 1.BND 2.919278 3.BSV 4.BIV 5.JNJ 6.INTC 7.BMY 8.UTXZ 9.LQD 10.ADP
2014-03-31	115	US$3.8億	12	1BND29192783BIV 主要持股2014-03-31 1.BND 2.919278 3.BIV 4.BMY 5.BSV 6.JNJ 7.UTXZ 8.VCIT 9.HD 10.ADP
2013-12-31	114	US$3.7億	45	1BND29192783BIV 主要持股2013-12-31 1.BND 2.919278 3.BIV 4.BMY 5.BSV 6.VCIT 7.HD 8.UTXZ 9.JNJ 10.ADP
2013-09-30	105	US$3.3億	26	1BND20919273BIV 主要持股2013-09-30 1.BND 2.091927 3.BIV 4.BMY 5.VCIT 6.BSV 7.JNJ 8.HD 9.UTXZ 10.VIG
2013-06-30	100	US$3.2億	0	1BND29192783BIV 主要持股2013-06-30 1.BND 2.919278 3.BIV 4.VCIT 5.BMY 6.HD 7.JNJ 8.BSV 9.VIG 10.MCD

本季持股變動

Northstar Investment Advisors LLC 於截至 2021-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
3	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
4	VONE	Vanguard Russell 1000	—	EXIT	清倉
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
6	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
8	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
9	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
10	XLNXEUR	Xilinx INC	—	EXIT	清倉
11	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清倉
12	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
13	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
14	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清倉
15	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
16	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
17	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
18	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
19	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
20	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
21	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
22	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
23	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
24	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
25	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清倉
26	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清倉
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
28	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	EXIT	清倉
29	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
30	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清倉
31	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
32	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
33	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清倉
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
35	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉
36	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
37	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
38	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
39	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
40	AOS	Smith (a.o.) CORP	—	EXIT	清倉
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
42	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
43	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	—	EXIT	清倉
44	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	清倉
45	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
46	CGNX	Cognex CORP	—	EXIT	清倉
47	LFUS	Littelfuse INC	—	EXIT	清倉
48	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清倉
49	TEAM	Atlassian Corporation	—	EXIT	清倉
50	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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