Retirement Planning Co of New England, Inc. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001817693

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 248

Retirement Planning Co of New England, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 248 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 13.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.26
持倉穩定性: 13.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 35.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.17

Retirement Planning Co of New England, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 94 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 248 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 UNH
-54.4%　-US$120.0萬
減碼 MSFT
+2.1%　-US$102.3萬
減碼 BX
+5.3%　-US$93.8萬
減碼 TQQQ
-10.6%　-US$83.0萬
減碼 BA
-9.2%　-US$82.5萬
加碼 XOM
-0.4%　US$73.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 248 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.73%	-0.25%	-0.99%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.63%	-0.07%	+3.58%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.78%	-0.13%	+0.25%
4	ZVRA	Zevra Therapeutics INC	股票-其他	2.47%	—	-1.78%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.19%	-0.08%	+3.62%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.92%	-0.17%	+1.36%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.83%	-0.08%	+3.60%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.80%	—	+1.50%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.76%	-0.15%	+0.82%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.73%	-0.09%	+8.10%
11	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.66%	-0.31%	-9.23%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.39%	+2.09%
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.40%	-0.36%	+5.33%
14	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.36%	+0.21%	+3.78%
15	EIPI	Ft Energy Income ETF	ETF-其他	1.33%	+0.18%	+0.56%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.18%	—	+0.41%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.13%	—	-0.55%
18	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.05%	+0.19%	-1.20%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.04%	-0.14%	+0.80%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.03%	+0.31%	-0.38%
21	TOAK	Twin Oak Shrt Hrz Abs Rtrn	ETF-其他	0.99%	—	-0.10%
22	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.97%	—	—
23	USD	Proshares Ultra Semiconduct	ETF-其他	0.95%	-0.11%	-3.08%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.90%	-0.14%	+0.29%
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.85%	-0.09%	+1.08%
26	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.85%	—	+0.37%
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.70%
28	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.81%	-0.32%	-10.63%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.81%	—	+2.61%
30	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.79%	—	+5.07%
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.75%	-0.26%	-14.61%
32	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.74%	—	-2.59%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.29%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.71%	+0.18%	-2.07%
35	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.68%	-0.15%	+8.20%
36	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.67%	—	+1.57%
37	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.64%	—	+0.04%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.64%	+0.14%	+2.27%
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.61%	—	-0.54%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.60%	—	-0.10%
41	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.60%	-0.09%	-0.36%
42	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.60%	—	+1.02%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	+0.10%	+1.69%
44	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.59%	—	+1.12%
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.57%	—	+0.30%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	—	+0.34%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.57%	—	+0.54%
48	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事業	0.57%	—	+0.40%
49	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.57%	—	-7.51%
50	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.56%	—	-1.02%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+23.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: +0.23
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +39.3%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.35
產業分散度: +4.9%
偏態: +0.21
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	248	US$2.5億	14	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.ZVRA 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.ABBV 9.AMZN 10.META
2025-12-31	245	US$2.5億	11	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.ZVRA 5.GOOGL 6.AVGO 7.BA 8.AMZN 9.GOOG 10.MSFT
2025-09-30	246	US$2.5億	29	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.ZVRA 5.AVGO 6.META 7.MSFT 8.BX 9.ABBV 10.GOOGL
2025-06-30	233	US$2.2億	0	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.META 5.ZVRA 6.MSFT 7.AMZN 8.AVGO 9.BX 10.ABBV
2025-03-31	228	US$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQX 4.ABBV 5.ZVRA 6.META 7.AMZN 8.BX 9.MSFT 10.V
2024-12-31	230	US$2.1億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.AMZN 5.BX 6.ZVRA 7.META 8.MSFT 9.AVGO 10.ABBV
2024-09-30	230	US$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.META 5.BX 6.AMZN 7.ABBV 8.MSFT 9.ZVRA 10.ETN
2024-06-30	213	US$1.8億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.XOM 8.BX 9.ABBV 10.GOOGL
2024-03-31	221	US$1.8億	0	1AAPL 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.BX 7.ABBV 8.META 9.XOM 10.ETN
2023-12-31	232	US$2.2億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.AMZN 5.VO 6.AVGO 7.META 8.BA 9.ETN 10.ABBV
2023-09-30	204	US$1.8億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.VO 5.ABBV 6.META 7.AMZN 8.ETN 9.AVGO 10.XOM
2023-06-30	225	US$1.7億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.XOM 6.NVDA 7.ABBV 8.BX 9.META 10.GOOGL
2023-03-31	224	US$1.6億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.ABBV 5.XOM 6.AMZN 7.BX 8.VO 9.BA 10.CVS
2022-12-31	232	US$1.5億	0	1AAPL 2QQQ 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.ABBV 4.XOM 5.MSFT 6.AMZN 7.CVS 8.VO 9.BX 10.BA
2022-09-30	208	US$1.4億	0	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.ABBV 5.MSFT 6.CVS 7.XOM 8.BX 9.VO 10.VNQ
2022-06-30	214	US$1.5億	0	1AAPL 2QQQ 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.ABBV 4.AMZN 5.MSFT 6.BX 7.CVS 8.XOM 9.VNQ 10.VO
2022-03-31	229	US$1.8億	0	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.BX 5.MSFT 6.ABBV 7.GOOG 8.GOOGL 9.VNQ 10.CVS
2021-12-31	983	US$2.1億	0	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.MSFT 5.BX 6.GOOGL 7.GOOG 8.VNQ 9.BAC 10.CVS

本季持股變動

Retirement Planning Co of New England, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 清倉: Stride INC (LRN); 新建倉: Rayonier INC (RYN); 清倉: Snowflake INC (SNOW); 新建倉: Oneok INC (OKE).

Retirement Planning Co of New England, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.38%	減碼
2	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+3.78%	加碼
3	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-1.20%	減碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.07%	減碼
5	DOW	Dow INC	+0.2%	-1.81%	減碼
6	EIPI	Ft Energy Income ETF	+0.2%	+0.56%	加碼
7	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+1.26%	加碼
8	PSX	Phillips 66	+0.2%	+1.02%	加碼
9	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	-9.94%	減碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.27%	加碼
11	FISV	Fiserv INC	+0.1%	+89.52%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.69%	加碼
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.91%	加碼
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	+3.58%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.62%	加碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.60%	加碼
17	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.1%	-0.11%	減碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.10%	加碼
19	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.36%	減碼
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.08%	加碼
21	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	-0.1%	-49.06%	減碼
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.84%	加碼
23	USD	Proshares Ultra Semiconduct	-0.1%	-3.08%	減碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.25%	加碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.80%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.29%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.82%	加碼
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+8.20%	加碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.36%	加碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.99%	減碼
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.3%	-14.61%	減碼
32	BA	Boeing Co/the	-0.3%	-9.23%	減碼
33	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.3%	-10.63%	減碼
34	BX	Blackstone INC	-0.4%	+5.33%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.09%	加碼
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-54.42%	減碼
37	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	EXIT	清倉
38	LRN	Stride INC	—	EXIT	清倉
39	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建倉
40	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
41	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
42	TPG	Tpg INC	—	NEW	新建倉
43	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清倉
44	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
46	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
47	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	EXIT	清倉
48	WIX	Wix.com Ltd.	—	NEW	新建倉
49	MGM	Mgm Resorts International	—	EXIT	清倉
50	ALK	Alaska Air Group INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Retirement Planning Co of New England, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Retirement Planning Co of New England, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 248 個已申報部位之中。

Retirement Planning Co of New England, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Retirement Planning Co of New England, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$918.1萬 (3.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$892.3萬 (3.6%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$682.8萬 (2.8%) 4. Zevra Therapeutics INC (ZVRA) — US$606.9萬 (2.5%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$538.5萬 (2.2%)

Retirement Planning Co of New England, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Retirement Planning Co of New England, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 清倉: Stride INC (LRN); 新建倉: Rayonier INC (RYN); 清倉: Snowflake INC (SNOW); 新建倉: Oneok INC (OKE)

Retirement Planning Co of New England, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Retirement Planning Co of New England, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 20.4% • Financials: 13.5% • Health Care: 12.7% • Industrials: 11.7% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 7.5%

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Retirement Planning Co of New England, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 248 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 13.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.26
持倉穩定性: 13.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 35.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.17

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 UNH
-54.4%　-US$120.0萬
減碼 MSFT
+2.1%　-US$102.3萬
減碼 BX
+5.3%　-US$93.8萬
減碼 TQQQ
-10.6%　-US$83.0萬
減碼 BA
-9.2%　-US$82.5萬
加碼 XOM
-0.4%　US$73.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 248 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.73%	-0.25%	-0.99%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.63%	-0.07%	+3.58%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.78%	-0.13%	+0.25%
4	ZVRA	Zevra Therapeutics INC	股票-其他	2.47%	—	-1.78%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.19%	-0.08%	+3.62%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.92%	-0.17%	+1.36%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.83%	-0.08%	+3.60%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.80%	—	+1.50%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.76%	-0.15%	+0.82%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.73%	-0.09%	+8.10%
11	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.66%	-0.31%	-9.23%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.39%	+2.09%
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.40%	-0.36%	+5.33%
14	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.36%	+0.21%	+3.78%
15	EIPI	Ft Energy Income ETF	ETF-其他	1.33%	+0.18%	+0.56%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.18%	—	+0.41%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.13%	—	-0.55%
18	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.05%	+0.19%	-1.20%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.04%	-0.14%	+0.80%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.03%	+0.31%	-0.38%
21	TOAK	Twin Oak Shrt Hrz Abs Rtrn	ETF-其他	0.99%	—	-0.10%
22	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.97%	—	—
23	USD	Proshares Ultra Semiconduct	ETF-其他	0.95%	-0.11%	-3.08%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.90%	-0.14%	+0.29%
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.85%	-0.09%	+1.08%
26	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.85%	—	+0.37%
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.70%
28	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.81%	-0.32%	-10.63%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.81%	—	+2.61%
30	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.79%	—	+5.07%
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.75%	-0.26%	-14.61%
32	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.74%	—	-2.59%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.29%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.71%	+0.18%	-2.07%
35	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.68%	-0.15%	+8.20%
36	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.67%	—	+1.57%
37	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.64%	—	+0.04%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.64%	+0.14%	+2.27%
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.61%	—	-0.54%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.60%	—	-0.10%
41	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.60%	-0.09%	-0.36%
42	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.60%	—	+1.02%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	+0.10%	+1.69%
44	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.59%	—	+1.12%
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.57%	—	+0.30%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	—	+0.34%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.57%	—	+0.54%
48	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事業	0.57%	—	+0.40%
49	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.57%	—	-7.51%
50	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.56%	—	-1.02%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+23.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: +0.23
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +39.3%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.35
產業分散度: +4.9%
偏態: +0.21
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	248	US$2.5億	14	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.ZVRA 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.ABBV 9.AMZN 10.META
2025-12-31	245	US$2.5億	11	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.ZVRA 5.GOOGL 6.AVGO 7.BA 8.AMZN 9.GOOG 10.MSFT
2025-09-30	246	US$2.5億	29	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.ZVRA 5.AVGO 6.META 7.MSFT 8.BX 9.ABBV 10.GOOGL
2025-06-30	233	US$2.2億	0	1NVDA 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQ 4.META 5.ZVRA 6.MSFT 7.AMZN 8.AVGO 9.BX 10.ABBV
2025-03-31	228	US$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQX 4.ABBV 5.ZVRA 6.META 7.AMZN 8.BX 9.MSFT 10.V
2024-12-31	230	US$2.1億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.AMZN 5.BX 6.ZVRA 7.META 8.MSFT 9.AVGO 10.ABBV
2024-09-30	230	US$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.META 5.BX 6.AMZN 7.ABBV 8.MSFT 9.ZVRA 10.ETN
2024-06-30	213	US$1.8億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.XOM 8.BX 9.ABBV 10.GOOGL
2024-03-31	221	US$1.8億	0	1AAPL 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.BX 7.ABBV 8.META 9.XOM 10.ETN
2023-12-31	232	US$2.2億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.AMZN 5.VO 6.AVGO 7.META 8.BA 9.ETN 10.ABBV
2023-09-30	204	US$1.8億	0	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.VO 5.ABBV 6.META 7.AMZN 8.ETN 9.AVGO 10.XOM
2023-06-30	225	US$1.7億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.XOM 6.NVDA 7.ABBV 8.BX 9.META 10.GOOGL
2023-03-31	224	US$1.6億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.ABBV 5.XOM 6.AMZN 7.BX 8.VO 9.BA 10.CVS
2022-12-31	232	US$1.5億	0	1AAPL 2QQQ 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.ABBV 4.XOM 5.MSFT 6.AMZN 7.CVS 8.VO 9.BX 10.BA
2022-09-30	208	US$1.4億	0	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.ABBV 5.MSFT 6.CVS 7.XOM 8.BX 9.VO 10.VNQ
2022-06-30	214	US$1.5億	0	1AAPL 2QQQ 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.ABBV 4.AMZN 5.MSFT 6.BX 7.CVS 8.XOM 9.VNQ 10.VO
2022-03-31	229	US$1.8億	0	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.BX 5.MSFT 6.ABBV 7.GOOG 8.GOOGL 9.VNQ 10.CVS
2021-12-31	983	US$2.1億	0	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.MSFT 5.BX 6.GOOGL 7.GOOG 8.VNQ 9.BAC 10.CVS

本季持股變動

Retirement Planning Co of New England, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.38%	減碼
2	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+3.78%	加碼
3	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-1.20%	減碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.07%	減碼
5	DOW	Dow INC	+0.2%	-1.81%	減碼
6	EIPI	Ft Energy Income ETF	+0.2%	+0.56%	加碼
7	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+1.26%	加碼
8	PSX	Phillips 66	+0.2%	+1.02%	加碼
9	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	-9.94%	減碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.27%	加碼
11	FISV	Fiserv INC	+0.1%	+89.52%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.69%	加碼
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.91%	加碼
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	+3.58%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.62%	加碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.60%	加碼
17	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.1%	-0.11%	減碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.10%	加碼
19	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.36%	減碼
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.08%	加碼
21	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	-0.1%	-49.06%	減碼
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.84%	加碼
23	USD	Proshares Ultra Semiconduct	-0.1%	-3.08%	減碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.25%	加碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.80%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.29%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.82%	加碼
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+8.20%	加碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.36%	加碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.99%	減碼
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.3%	-14.61%	減碼
32	BA	Boeing Co/the	-0.3%	-9.23%	減碼
33	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.3%	-10.63%	減碼
34	BX	Blackstone INC	-0.4%	+5.33%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.09%	加碼
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-54.42%	減碼
37	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	EXIT	清倉
38	LRN	Stride INC	—	EXIT	清倉
39	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建倉
40	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
41	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
42	TPG	Tpg INC	—	NEW	新建倉
43	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清倉
44	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
46	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
47	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	EXIT	清倉
48	WIX	Wix.com Ltd.	—	NEW	新建倉
49	MGM	Mgm Resorts International	—	EXIT	清倉
50	ALK	Alaska Air Group INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看