Retirement Design & Management INC /adv SEC 13F 投資組合（—）

CIK: 0000927952

高頻交易型

申報總市值

—

申報季度: 2016-09-30 · 持股檔數: 1

RETIREMENT DESIGN & MANAGEMENT INC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2016-09-30，總持股市值約為 —，季度換手率為 100.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 73937B654
清倉 73937B779
清倉 AGG
清倉 VOO
清倉 FTLS
清倉 MLPAUSD

持倉地圖

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2016-09-30	1	—	100
2016-06-30	70	US$1.6億	40	173937B273937B3AGG 主要持股2016-06-30 1.73937B 2.73937B 3.AGG 4.VOO 5.FTLS 6.MLPAUSD 7.AAPL 8.MSFT 9.PEP 10.JNJ
2016-03-31	66	US$1.4億	44	173937B278355W3AGG 主要持股2016-03-31 1.73937B 2.78355W 3.AGG 4.VOO 5.AAPL 6.FTLS 7.MSFT 8.MLPAUSD 9.PEP 10.SBUX
2015-12-31	72	US$1.8億	72	1IVV278355W3ACWX 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.78355W 3.ACWX 4.AGG 5.VOO 6.SPY 7.XLF 8.VHT 9.FTLS 10.AAPL
2015-09-30	68	US$9668.9萬	32	1AAPL 2XLF 3VHT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.XLF 3.VHT 4.SBUX 5.MSFT 6.PEP 7.IVV 8.SPY 9.TRV 10.HD
2015-06-30	75	US$1.2億	15	12684612AAPL 3VHT 主要持股2015-06-30 1.268461 2.AAPL 3.VHT 4.XLF 5.IVV 6.MSFT 7.SBUX 8.SPY 9.TRV 10.JNJ
2015-03-31	74	US$1.2億	50	12684612AAPL 3XLF 主要持股2015-03-31 1.268461 2.AAPL 3.XLF 4.SPY 5.TRV 6.IVV 7.MSFT 8.SBUX 9.VHT 10.HD
2014-12-31	78	US$1.3億	0	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.TRV 6.IVV 7.JNJ 8.SBUX 9.PEP 10.JPM

本季持股變動

Retirement Design & Management INC /adv 在 2016-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Powershares ETF Tr Ii; 清倉: Powershares ETF Tr Ii; 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: First Trust Long/short Eqty (FTLS).

Retirement Design & Management INC /adv 於截至 2016-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Powershares ETF Tr Ii	—	EXIT	清倉
2	✓	Powershares ETF Tr Ii	—	EXIT	清倉
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
5	FTLS	First Trust Long/short Eqty	—	EXIT	清倉
6	MLPAUSD	Global X Mlp ETF	—	EXIT	清倉
7	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
8	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
9	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
10	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
11	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
12	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清倉
13	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
14	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉
15	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
19	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清倉
20	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清倉
22	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清倉
23	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清倉
24	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
26	NLYEUR	Annaly Capital Management In	—	EXIT	清倉
27	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	清倉
28	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
29	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
30	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	—	EXIT	清倉
31	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
34	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
36	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	EXIT	清倉
37	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
38	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清倉
39	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
40	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清倉
41	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	EXIT	清倉
42	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清倉
43	IVZ	Invesco Ltd.	—	EXIT	清倉
44	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
46	TIFEUR	Tiffany & Co	—	EXIT	清倉
47	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	清倉
48	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	清倉
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
50	T	At&t INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Retirement Design & Management INC /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Retirement Design & Management INC /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2016-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 —，分佈在 1 個已申報部位之中。

Retirement Design & Management INC /adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Retirement Design & Management INC /adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Retirement Design & Management INC /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Retirement Design & Management INC /adv 態度較為保守——減碼了 0 個部位，並完全清倉了 50 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Powershares ETF Tr Ii; 清倉: Powershares ETF Tr Ii; 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: First Trust Long/short Eqty (FTLS)

Retirement Design & Management INC /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Retirement Design & Management INC /adv 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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Retirement Design & Management INC /adv SEC 13F 投資組合（—）

CIK: 0000927952

高頻交易型

申報總市值

—

申報季度: 2016-09-30 · 持股檔數: 1

RETIREMENT DESIGN & MANAGEMENT INC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2016-09-30，總持股市值約為 —，季度換手率為 100.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 73937B654
清倉 73937B779
清倉 AGG
清倉 VOO
清倉 FTLS
清倉 MLPAUSD

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2016-09-30	1	—	100
2016-06-30	70	US$1.6億	40	173937B273937B3AGG 主要持股2016-06-30 1.73937B 2.73937B 3.AGG 4.VOO 5.FTLS 6.MLPAUSD 7.AAPL 8.MSFT 9.PEP 10.JNJ
2016-03-31	66	US$1.4億	44	173937B278355W3AGG 主要持股2016-03-31 1.73937B 2.78355W 3.AGG 4.VOO 5.AAPL 6.FTLS 7.MSFT 8.MLPAUSD 9.PEP 10.SBUX
2015-12-31	72	US$1.8億	72	1IVV278355W3ACWX 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.78355W 3.ACWX 4.AGG 5.VOO 6.SPY 7.XLF 8.VHT 9.FTLS 10.AAPL
2015-09-30	68	US$9668.9萬	32	1AAPL 2XLF 3VHT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.XLF 3.VHT 4.SBUX 5.MSFT 6.PEP 7.IVV 8.SPY 9.TRV 10.HD
2015-06-30	75	US$1.2億	15	12684612AAPL 3VHT 主要持股2015-06-30 1.268461 2.AAPL 3.VHT 4.XLF 5.IVV 6.MSFT 7.SBUX 8.SPY 9.TRV 10.JNJ
2015-03-31	74	US$1.2億	50	12684612AAPL 3XLF 主要持股2015-03-31 1.268461 2.AAPL 3.XLF 4.SPY 5.TRV 6.IVV 7.MSFT 8.SBUX 9.VHT 10.HD
2014-12-31	78	US$1.3億	0	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.TRV 6.IVV 7.JNJ 8.SBUX 9.PEP 10.JPM

本季持股變動

Retirement Design & Management INC /adv 於截至 2016-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Powershares ETF Tr Ii	—	EXIT	清倉
2	✓	Powershares ETF Tr Ii	—	EXIT	清倉
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
5	FTLS	First Trust Long/short Eqty	—	EXIT	清倉
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7	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
8	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
9	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
10	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
11	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
12	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清倉
13	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
14	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉
15	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
19	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清倉
20	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清倉
22	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清倉
23	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清倉
24	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
26	NLYEUR	Annaly Capital Management In	—	EXIT	清倉
27	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	清倉
28	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
29	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
30	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	—	EXIT	清倉
31	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
34	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
36	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	EXIT	清倉
37	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
38	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清倉
39	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
40	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清倉
41	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	EXIT	清倉
42	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清倉
43	IVZ	Invesco Ltd.	—	EXIT	清倉
44	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
46	TIFEUR	Tiffany & Co	—	EXIT	清倉
47	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	清倉
48	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	清倉
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
50	T	At&t INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看