Renasant Bank 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001656167

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 240

RENASANT BANK在最新一期 13F 報告中揭露了 240 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 26.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.24
持倉穩定性: 26.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.46
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.3

Renasant Bank 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 64 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 240 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.07），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+251.0%　US$265.5萬
加碼 IEFA
+86.6%　US$248.0萬
加碼 DUBS
+89.9%　US$123.6萬
加碼 IEMG
+72.1%　US$106.2萬
減碼 ACIO
-16.4%　-US$138.7萬
減碼 IVW
-36.9%　-US$109.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 137 大持股（共 240 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	4.00%	-0.77%	-16.38%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.73%	+1.84%	+86.60%
3	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	3.14%	—	-1.58%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.11%	—	+0.49%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.87%	+0.39%	+11.76%
6	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.70%	—	-0.22%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.68%	+1.91%	+251.00%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.47%	—	—
9	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	2.33%	—	+4.34%
10	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	2.30%	—	-7.54%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.22%	—	+11.88%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.95%	-0.09%	-1.90%
13	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	1.94%	+0.91%	+89.89%
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.92%	—	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.84%	-0.66%	-7.75%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.71%	+0.79%	+72.14%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.68%	-0.11%	-3.84%
18	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	1.56%	-0.10%	-6.85%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.55%	+0.26%	+29.56%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.49%	—	+0.49%
21	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	—	+0.54%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.38%	-0.11%	-1.37%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.38%	-0.18%	-7.92%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	—	-0.57%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.23%	-0.15%	-1.65%
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.22%	-0.60%	-35.79%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.12%	—	—
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	-0.70%	-36.95%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.03%	+0.21%	-14.26%
30	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.96%	+0.21%	-10.13%
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.85%	+0.85%	NEW
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.85%	—	-16.48%
33	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.78%	—	-17.37%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.76%	+0.44%	+142.77%
35	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.75%	-0.13%	-19.49%
36	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.74%	—	-4.83%
37	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
38	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.72%	—	-3.41%
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.70%	—	—
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.70%	—	+13.56%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.68%	—	-0.97%
42	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.67%	—	-4.70%
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.67%	—	-3.77%
44	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.62%
45	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.66%	—	-0.77%
46	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.65%	—	+4.77%
47	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.65%	-0.19%	+4.60%
48	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.64%	-0.19%	-28.79%
49	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	0.63%	—	+1.47%
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.63%	—	-0.70%

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +13%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.31
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -1.14
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.09
峰態: -0.15
上檔潛力: +4.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	240	US$1.4億	26	1ACIO 2IEFA 3IDUB 主要持股2026-03-31 1.ACIO 2.IEFA 3.IDUB 4.VEA 5.IUSB 6.HELO 7.IVV 8.VTI 9.DRSK 10.OSCV
2025-12-31	254	US$1.5億	17	1ACIO 2IDUB 3VEA 主要持股2025-12-31 1.ACIO 2.IDUB 3.VEA 4.HELO 5.MSFT 6.IUSB 7.VTI 8.OSCV 9.DRSK 10.NVDA
2025-09-30	264	US$1.6億	45	1ACIO 2IDUB 3VEA 主要持股2025-09-30 1.ACIO 2.IDUB 3.VEA 4.MSFT 5.OSCV 6.HELO 7.DRSK 8.VTI 9.RSP 10.NVDA
2025-06-30	264	US$1.5億	0	1ACIO 2IDUB 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.ACIO 2.IDUB 3.MSFT 4.VEA 5.HELO 6.DRSK 7.OSCV 8.VTI 9.RSP 10.IVW
2025-03-31	277	US$1.5億	100	1ACIO 2IDUB 3VEA 主要持股2025-03-31 1.ACIO 2.IDUB 3.VEA 4.OSCV 5.HELO 6.MSFT 7.IVW 8.RSP 9.IVE 10.DRSK
2024-12-31	299	US$1.5億	0	1ACIO 2IVW 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.ACIO 2.IVW 3.MSFT 4.HELO 5.IVE 6.IDUB 7.AAPL 8.VTI 9.OSCV 10.RSP
2024-09-30	304	US$1.5億	0	1HELO 2IVW 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.HELO 2.IVW 3.MSFT 4.IVE 5.ACIO 6.UNH 7.AAPL 8.VTI 9.IEFA 10.RSP
2024-06-30	282	US$1.5億	0	1RSP 2IVW 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.IVW 3.MSFT 4.HELO 5.IVE 6.IEFA 7.UNH 8.AAPL 9.IVV 10.VTI
2024-03-31	342	US$1.4億	0	1MSFT 2VTI 3IVW 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VTI 3.IVW 4.IVE 5.UNH 6.AAPL 7.IGIB 8.MBB 9.CRM 10.IWV
2023-12-31	318	US$1.3億	0	1MSFT 2VTI 3IVW 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.VTI 3.IVW 4.IVE 5.UNH 6.AAPL 7.MBB 8.IGIB 9.CRM 10.IWV
2023-09-30	313	US$1.2億	0	1MSFT 2IVW 3UNH 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.IVW 3.UNH 4.IVE 5.AAPL 6.MBB 7.IGIB 8.VTI 9.IWV 10.TIP
2023-06-30	323	US$1.2億	0	1MSFT 2IVE 3IVW 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IVE 3.IVW 4.UNH 5.AAPL 6.MBB 7.IGIB 8.VTI 9.IWV 10.V
2023-03-31	331	US$1.3億	0	1MSFT 2IVE 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.IVE 3.UNH 4.MBB 5.IVW 6.AAPL 7.IGIB 8.VTI 9.TIP 10.V
2022-12-31	326	US$1.3億	0	1UNH 2IVE 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.IVE 3.MSFT 4.MBB 5.IVW 6.IGIB 7.IWF 8.AAPL 9.VTI 10.TIP
2022-09-30	306	US$1.1億	0	1UNH 2IVE 3IVW 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.IVE 3.IVW 4.MSFT 5.MBB 6.IGIB 7.IWF 8.VTI 9.TIP 10.AAPL
2022-06-30	326	US$1.2億	0	1UNH 2IVE 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.IVE 3.MSFT 4.IVW 5.MBB 6.IGIB 7.IWF 8.AAPL 9.VTI 10.TIP
2022-03-31	361	US$1.5億	0	1IVE 2IVW 3IWF 主要持股2022-03-31 1.IVE 2.IVW 3.IWF 4.MSFT 5.IGIB 6.MBB 7.UNH 8.VTI 9.AAPL 10.TIP
2021-12-31	362	US$1.5億	0	1IVW 2IVE 3IGIB 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IGIB 4.MSFT 5.IWF 6.MBB 7.UNH 8.AAPL 9.IJK 10.IJJ
2021-09-30	320	US$1.3億	0	1IVW 2IVE 3IGIB 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.IVE 3.IGIB 4.IWF 5.MSFT 6.MBB 7.AAPL 8.UNH 9.IJK 10.AMZN
2021-06-30	337	US$1.3億	97	1IVW 2IVE 3IGIB 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IGIB 4.IWF 5.MBB 6.MSFT 7.AAPL 8.IJK 9.UNH 10.IJJ
2021-03-31	322	US$1.2億	23	1IVW 2IVE 3IGIB 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IGIB 4.IWF 5.MSFT 6.MBB 7.AAPL 8.AMZN 9.IJK 10.IJJ
2020-12-31	333	US$1.2億	0	1IVW 2IGIB 3IVE 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.IGIB 3.IVE 4.IWF 5.MSFT 6.MBB 7.AAPL 8.AMZN 9.524002 10.IJK

本季持股變動

Renasant Bank 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清倉: Newmont CORP (NEM); 新建倉: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 清倉: United Parcel Service-cl B (UPS); 清倉: Target CORP (TGT).

Renasant Bank 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.9%	+251.00%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.8%	+86.60%	加碼
3	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	+0.9%	+89.89%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+72.14%	加碼
5	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	+142.77%	加碼
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.4%	+11.76%	加碼
7	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+29.56%	加碼
8	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	-10.13%	減碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-14.26%	減碼
10	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.90%	減碼
11	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	-0.1%	-6.85%	減碼
12	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.84%	減碼
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.37%	減碼
14	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-1.11%	減碼
15	GD	General Dynamics CORP	-0.1%	-19.49%	減碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.65%	減碼
17	ACN	Accenture plc	-0.2%	+2.33%	加碼
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	-24.60%	減碼
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-2.23%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-7.92%	減碼
21	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+4.60%	加碼
22	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.2%	-28.79%	減碼
23	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.2%	-40.43%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-20.22%	減碼
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.2%	-47.12%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-22.02%	減碼
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.3%	-49.95%	減碼
28	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.3%	-46.67%	減碼
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-53.61%	減碼
30	MRK	Merck & Co. INC.	-0.6%	-70.43%	減碼
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.6%	-35.79%	減碼
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.6%	-51.56%	減碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-51.18%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-7.75%	減碼
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-36.95%	減碼
36	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.8%	-16.38%	減碼
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建倉
38	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清倉
39	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建倉
40	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
41	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
42	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
43	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清倉
45	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建倉
46	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉
47	SBAC	Sba Communications CORP	—	EXIT	清倉
48	UHS	Universal Health Services-b	—	EXIT	清倉
49	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
50	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Renasant Bank 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Renasant Bank 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 240 個已申報部位之中。

Renasant Bank 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Renasant Bank 按市值排列的前幾大持股為： 1. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$564.9萬 (4.0%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$527.3萬 (3.7%) 3. Aptus Intl Enhan Yld ETF (IDUB) — US$443.2萬 (3.1%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$439.8萬 (3.1%) 5. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$405.9萬 (2.9%)

Renasant Bank 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Renasant Bank 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清倉: Newmont CORP (NEM); 新建倉: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 清倉: United Parcel Service-cl B (UPS); 清倉: Target CORP (TGT)

Renasant Bank 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Renasant Bank 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.8% • Financials: 12.6% • Communication Services: 11.5% • Health Care: 11.5% • Consumer Discretionary: 8.8% • Consumer Staples: 8.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

Chancellor Financial Group WB LP

CIK 0002059742

申報總市值

US$1.4億

140 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Kalehua Capital Management LLC

CIK 0002106181

申報總市值

US$1.4億

27 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

TFJ Management, LLC

CIK 0002056069

申報總市值

US$1.4億

14 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Park Place Capital Corp

CIK 0001965810

申報總市值

US$5.0億

850 stks

2026-03-31

集中度10.7

持倉穩定性21.1

產業集中度46.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Aptus Collared Invest Opp

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Tiaa-cref Individual & Institutional Services, LLC

CIK 0000882928

申報總市值

US$260.1億

702 stks

2026-03-31

集中度10.2

持倉穩定性0.0

產業集中度52.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Intrust Bank NA

CIK 0001034771

申報總市值

US$12.3億

739 stks

2026-03-31

集中度20.0

持倉穩定性23.3

產業集中度44.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Renasant Bank 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001656167

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 240

RENASANT BANK在最新一期 13F 報告中揭露了 240 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 26.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.24
持倉穩定性: 26.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.46
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.3

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.07），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+251.0%　US$265.5萬
加碼 IEFA
+86.6%　US$248.0萬
加碼 DUBS
+89.9%　US$123.6萬
加碼 IEMG
+72.1%　US$106.2萬
減碼 ACIO
-16.4%　-US$138.7萬
減碼 IVW
-36.9%　-US$109.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 137 大持股（共 240 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	4.00%	-0.77%	-16.38%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.73%	+1.84%	+86.60%
3	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	3.14%	—	-1.58%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.11%	—	+0.49%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.87%	+0.39%	+11.76%
6	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.70%	—	-0.22%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.68%	+1.91%	+251.00%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.47%	—	—
9	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	2.33%	—	+4.34%
10	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	2.30%	—	-7.54%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.22%	—	+11.88%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.95%	-0.09%	-1.90%
13	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	1.94%	+0.91%	+89.89%
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.92%	—	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.84%	-0.66%	-7.75%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.71%	+0.79%	+72.14%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.68%	-0.11%	-3.84%
18	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	1.56%	-0.10%	-6.85%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.55%	+0.26%	+29.56%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.49%	—	+0.49%
21	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	—	+0.54%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.38%	-0.11%	-1.37%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.38%	-0.18%	-7.92%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	—	-0.57%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.23%	-0.15%	-1.65%
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.22%	-0.60%	-35.79%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.12%	—	—
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	-0.70%	-36.95%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.03%	+0.21%	-14.26%
30	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.96%	+0.21%	-10.13%
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.85%	+0.85%	NEW
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.85%	—	-16.48%
33	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.78%	—	-17.37%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.76%	+0.44%	+142.77%
35	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.75%	-0.13%	-19.49%
36	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.74%	—	-4.83%
37	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
38	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.72%	—	-3.41%
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.70%	—	—
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.70%	—	+13.56%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.68%	—	-0.97%
42	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.67%	—	-4.70%
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.67%	—	-3.77%
44	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.62%
45	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.66%	—	-0.77%
46	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.65%	—	+4.77%
47	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.65%	-0.19%	+4.60%
48	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.64%	-0.19%	-28.79%
49	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	0.63%	—	+1.47%
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.63%	—	-0.70%

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +13%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.31
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -1.14
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.09
峰態: -0.15
上檔潛力: +4.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	240	US$1.4億	26	1ACIO 2IEFA 3IDUB 主要持股2026-03-31 1.ACIO 2.IEFA 3.IDUB 4.VEA 5.IUSB 6.HELO 7.IVV 8.VTI 9.DRSK 10.OSCV
2025-12-31	254	US$1.5億	17	1ACIO 2IDUB 3VEA 主要持股2025-12-31 1.ACIO 2.IDUB 3.VEA 4.HELO 5.MSFT 6.IUSB 7.VTI 8.OSCV 9.DRSK 10.NVDA
2025-09-30	264	US$1.6億	45	1ACIO 2IDUB 3VEA 主要持股2025-09-30 1.ACIO 2.IDUB 3.VEA 4.MSFT 5.OSCV 6.HELO 7.DRSK 8.VTI 9.RSP 10.NVDA
2025-06-30	264	US$1.5億	0	1ACIO 2IDUB 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.ACIO 2.IDUB 3.MSFT 4.VEA 5.HELO 6.DRSK 7.OSCV 8.VTI 9.RSP 10.IVW
2025-03-31	277	US$1.5億	100	1ACIO 2IDUB 3VEA 主要持股2025-03-31 1.ACIO 2.IDUB 3.VEA 4.OSCV 5.HELO 6.MSFT 7.IVW 8.RSP 9.IVE 10.DRSK
2024-12-31	299	US$1.5億	0	1ACIO 2IVW 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.ACIO 2.IVW 3.MSFT 4.HELO 5.IVE 6.IDUB 7.AAPL 8.VTI 9.OSCV 10.RSP
2024-09-30	304	US$1.5億	0	1HELO 2IVW 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.HELO 2.IVW 3.MSFT 4.IVE 5.ACIO 6.UNH 7.AAPL 8.VTI 9.IEFA 10.RSP
2024-06-30	282	US$1.5億	0	1RSP 2IVW 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.IVW 3.MSFT 4.HELO 5.IVE 6.IEFA 7.UNH 8.AAPL 9.IVV 10.VTI
2024-03-31	342	US$1.4億	0	1MSFT 2VTI 3IVW 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VTI 3.IVW 4.IVE 5.UNH 6.AAPL 7.IGIB 8.MBB 9.CRM 10.IWV
2023-12-31	318	US$1.3億	0	1MSFT 2VTI 3IVW 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.VTI 3.IVW 4.IVE 5.UNH 6.AAPL 7.MBB 8.IGIB 9.CRM 10.IWV
2023-09-30	313	US$1.2億	0	1MSFT 2IVW 3UNH 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.IVW 3.UNH 4.IVE 5.AAPL 6.MBB 7.IGIB 8.VTI 9.IWV 10.TIP
2023-06-30	323	US$1.2億	0	1MSFT 2IVE 3IVW 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IVE 3.IVW 4.UNH 5.AAPL 6.MBB 7.IGIB 8.VTI 9.IWV 10.V
2023-03-31	331	US$1.3億	0	1MSFT 2IVE 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.IVE 3.UNH 4.MBB 5.IVW 6.AAPL 7.IGIB 8.VTI 9.TIP 10.V
2022-12-31	326	US$1.3億	0	1UNH 2IVE 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.IVE 3.MSFT 4.MBB 5.IVW 6.IGIB 7.IWF 8.AAPL 9.VTI 10.TIP
2022-09-30	306	US$1.1億	0	1UNH 2IVE 3IVW 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.IVE 3.IVW 4.MSFT 5.MBB 6.IGIB 7.IWF 8.VTI 9.TIP 10.AAPL
2022-06-30	326	US$1.2億	0	1UNH 2IVE 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.IVE 3.MSFT 4.IVW 5.MBB 6.IGIB 7.IWF 8.AAPL 9.VTI 10.TIP
2022-03-31	361	US$1.5億	0	1IVE 2IVW 3IWF 主要持股2022-03-31 1.IVE 2.IVW 3.IWF 4.MSFT 5.IGIB 6.MBB 7.UNH 8.VTI 9.AAPL 10.TIP
2021-12-31	362	US$1.5億	0	1IVW 2IVE 3IGIB 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IGIB 4.MSFT 5.IWF 6.MBB 7.UNH 8.AAPL 9.IJK 10.IJJ
2021-09-30	320	US$1.3億	0	1IVW 2IVE 3IGIB 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.IVE 3.IGIB 4.IWF 5.MSFT 6.MBB 7.AAPL 8.UNH 9.IJK 10.AMZN
2021-06-30	337	US$1.3億	97	1IVW 2IVE 3IGIB 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IGIB 4.IWF 5.MBB 6.MSFT 7.AAPL 8.IJK 9.UNH 10.IJJ
2021-03-31	322	US$1.2億	23	1IVW 2IVE 3IGIB 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IGIB 4.IWF 5.MSFT 6.MBB 7.AAPL 8.AMZN 9.IJK 10.IJJ
2020-12-31	333	US$1.2億	0	1IVW 2IGIB 3IVE 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.IGIB 3.IVE 4.IWF 5.MSFT 6.MBB 7.AAPL 8.AMZN 9.524002 10.IJK

本季持股變動

Renasant Bank 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.9%	+251.00%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.8%	+86.60%	加碼
3	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	+0.9%	+89.89%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+72.14%	加碼
5	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	+142.77%	加碼
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.4%	+11.76%	加碼
7	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+29.56%	加碼
8	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	-10.13%	減碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-14.26%	減碼
10	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.90%	減碼
11	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	-0.1%	-6.85%	減碼
12	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.84%	減碼
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.37%	減碼
14	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-1.11%	減碼
15	GD	General Dynamics CORP	-0.1%	-19.49%	減碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.65%	減碼
17	ACN	Accenture plc	-0.2%	+2.33%	加碼
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	-24.60%	減碼
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-2.23%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-7.92%	減碼
21	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+4.60%	加碼
22	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.2%	-28.79%	減碼
23	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.2%	-40.43%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-20.22%	減碼
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.2%	-47.12%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-22.02%	減碼
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.3%	-49.95%	減碼
28	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.3%	-46.67%	減碼
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-53.61%	減碼
30	MRK	Merck & Co. INC.	-0.6%	-70.43%	減碼
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.6%	-35.79%	減碼
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.6%	-51.56%	減碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-51.18%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-7.75%	減碼
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-36.95%	減碼
36	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.8%	-16.38%	減碼
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建倉
38	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清倉
39	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建倉
40	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
41	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
42	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
43	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清倉
45	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建倉
46	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉
47	SBAC	Sba Communications CORP	—	EXIT	清倉
48	UHS	Universal Health Services-b	—	EXIT	清倉
49	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
50	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看