Reframe Wealth, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001969815

長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 61

REFRAME WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 61 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.88
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 57.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.61

Reframe Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.097——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 61 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	23.62%	—	—	—
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	9.67%	—	—	—
3	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	8.59%	—	—	—
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	8.04%	—	—	—
5	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	7.95%	—	—	—
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.57%	—	—	—
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	5.52%	—	—	—
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	4.46%	—	—	—
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.84%	—	—	—
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.43%	—	—	—
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.22%	—	—	—
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.13%	—	—	—
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.12%	—	—	—
14	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.76%	—	—	—
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.12%	—	—	—
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.98%	—	—	—
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	—	—	—
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.72%	—	—	—
19	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.69%	—	—	—
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.63%	—	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	—	—	—
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	—	—
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	—	—
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	—	—
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.34%	—	—	—
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.33%	—	—	—
28	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.28%	—	—	—
29	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.28%	—	—	—
30	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.28%	—	—	—
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	—	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
33	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
34	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.27%	—	—	—
35	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.23%	—	—	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	—	—
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.17%	—	—	—
39	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.16%	—	—	—
40	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	0.16%	—	—	—
41	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.14%	—	—	—
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.14%	—	—	—
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	—	—	—
44	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.13%	—	—	—
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.13%	—	—	—
46	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.13%	—	—	—
47	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	0.12%	—	—	—
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.12%	—	—	—
49	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.12%	—	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.11%	—	—	—

1–50 of 61

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+22.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -3.3%
最大回撤: -9.6%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +25%
索提諾比率: +1.85
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +1.39
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +1.8%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1
產業分散度: +8.4%
偏態: +0.05
峰態: -0.7
上檔潛力: +3.68

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	61	US$2.6億	0	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要持股2022-12-31 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.MUB 5.IJK 6.EFA 7.IWV 8.IWN 9.VTI 10.VEU

本季持股變動

Reframe Wealth, LLC 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-03-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Reframe Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Reframe Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 61 個已申報部位之中。

Reframe Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Reframe Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$6146.1萬 (23.6%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2514.7萬 (9.7%) 3. Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG) — US$2235.1萬 (8.6%) 4. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$2090.7萬 (8.0%) 5. Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — US$2069.5萬 (8.0%)

Reframe Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Reframe Wealth, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Reframe Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Reframe Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.4% • Financials: 22.3% • Health Care: 21.1% • Consumer Discretionary: 13.0% • Communication Services: 8.1% • Energy: 5.6%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	23.62%	—	—	—
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	9.67%	—	—	—
3	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	8.59%	—	—	—
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	8.04%	—	—	—
5	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	7.95%	—	—	—
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.57%	—	—	—
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	5.52%	—	—	—
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	4.46%	—	—	—
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.84%	—	—	—
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.43%	—	—	—
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.22%	—	—	—
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.13%	—	—	—
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.12%	—	—	—
14	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.76%	—	—	—
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.12%	—	—	—
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.98%	—	—	—
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	—	—	—
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.72%	—	—	—
19	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.69%	—	—	—
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.63%	—	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	—	—	—
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	—	—
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	—	—
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	—	—
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.34%	—	—	—
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.33%	—	—	—
28	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.28%	—	—	—
29	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.28%	—	—	—
30	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.28%	—	—	—
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	—	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
33	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
34	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.27%	—	—	—
35	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.23%	—	—	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	—	—
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.17%	—	—	—
39	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.16%	—	—	—
40	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	0.16%	—	—	—
41	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.14%	—	—	—
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.14%	—	—	—
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	—	—	—
44	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.13%	—	—	—
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.13%	—	—	—
46	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.13%	—	—	—
47	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	0.12%	—	—	—
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.12%	—	—	—
49	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.12%	—	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.11%	—	—	—