CIK: 0002049950
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 31
REDSTONE WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股,申報期為 2026-06-30,總持股市值約為 US$1.5億,季度換手率為 36.0%。
Redstone Wealth Management, LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.094——換算下來相當於約 11 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 31 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 1.41),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位,而非大幅加碼新建倉的部位(傾斜幅度為 5.1 個百分點)——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
加碼 SOXX
-23.8% US$866.6萬
加碼 IHI
+65.5% US$400.7萬
減碼 IWL
-88.3% -US$178.9萬
加碼 XLY
+27.5% US$368.2萬
加碼 AMD
-0.0% US$170.2萬
加碼 KBWP
+26.7% US$379.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 17.29% | +3.08% | -23.78% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 15.12% | -0.36% | +596.22% | |
| 3 | KBWP | Invesco Kbw Property & Casua | ETF-其他 | 9.54% | +0.91% | +26.70% | |
| 4 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 8.86% | +0.98% | +27.50% | |
| 5 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 7.77% | +0.10% | +2.90% | |
| 6 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 7.56% | +0.72% | +32.28% | |
| 7 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 7.52% | +1.53% | +65.49% | |
| 8 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 4.48% | +0.50% | +36.58% | |
| 9 | PIZ | Invesco Dorsey Wright Develo | ETF-其他 | 3.09% | +0.54% | +31.18% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.08% | +0.40% | +36.94% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.08% | -0.20% | — | |
| 12 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.92% | +0.54% | +50.02% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.74% | -0.16% | +0.38% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.71% | +0.98% | -0.02% | |
| 15 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.27% | -5.64% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.53% | — | — | |
| 17 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.46% | -0.18% | -13.13% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.40% | -0.03% | -0.23% | |
| 19 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.36% | -0.85% | -69.35% | |
| 20 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 21 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.30% | — | +37.72% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.27% | -0.04% | -7.51% | |
| 23 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.27% | -0.13% | -27.15% | |
| 24 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.21% | -0.69% | -79.50% | |
| 25 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.03% | -17.49% | |
| 26 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.18% | -1.47% | -88.27% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 28 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.16% | -0.17% | -51.18% | |
| 29 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.15% | -0.35% | -63.43% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.15% | -0.04% | +10.42% | |
| 31 | ROKU | Roku INC | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.14% | NEW |
Q3 2026績效
+4.4%
近4個季度績效
+13.4%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股(佔申報價值的73%)計算
Redstone Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動: 清倉: First Trust Water ETF (FIW); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清倉: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 清倉: First Trust Financial Alphad (FXO).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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