Kanen Wealth Management LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001681614

產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 36

Kanen Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 52.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.08
持倉穩定性: 52.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 72
倉位均衡度: 86.4

Kanen Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.078——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 36 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 REAL
-25.1%　-US$1669.6萬
減碼 COMP
+0.1%　-US$2074.4萬
減碼 ALLT
+1.1%　-US$1404.6萬
加碼 POWW
0.0%　US$366.8萬
加碼 DIBS
+75.8%　US$436.0萬
加碼 BNED
+0.7%　-US$57.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地產	16.85%	-3.67%	+0.11%
2	ALLT	Allot Ltd.	股票-其他	11.15%	-2.52%	+1.11%
3	BNED	Barnes & Noble Education INC	股票-其他	10.87%	+1.52%	+0.70%
4	POWW	Outdoor Holding Co	股票-其他	8.45%	+2.43%	—
5	INSE	Inspired Entertainment INC	股票-其他	6.87%	-0.67%	-0.09%
6	FUN	Six Flags Entertainment CORP	股票-其他	5.42%	+5.42%	NEW
7	REAL	Realreal Inc/the	股票-其他	4.55%	-4.36%	-25.10%
8	DIBS	1stdibs.com INC	股票-其他	4.09%	+1.96%	+75.77%
9	TOI	Oncology Institute Inc/the	股票-其他	3.07%	-0.18%	-6.66%
10	LOVE	Lovesac Co/the	股票-其他	2.90%	+2.90%	NEW
11	DPG	Duff & Phelps Utility & INC	股票-其他	2.72%	+0.71%	+1.24%
12	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-循環性消費	2.72%	+2.72%	NEW
13	STKS	One Group Hospitality Inc/th	股票-其他	2.63%	+0.43%	-0.03%
14	NTZ	Natuzzi Spa-sp Adr	股票-其他	2.44%	+0.87%	+2.78%
15	JFR	Nuveen Floating Rate Income	股票-其他	2.20%	+0.38%	+5.97%
16	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	股票-其他	1.83%	+1.43%	+426.16%
17	FOSL	Fossil Group INC	股票-其他	1.76%	+0.09%	-22.34%
18	JRS	Nuveen Real Estate Income	股票-其他	1.42%	+0.31%	+9.79%
19	IMMR	Immersion Corporation	股票-其他	1.39%	+0.47%	+50.95%
20	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	股票-其他	1.29%	+0.22%	+6.96%
21	DAIO	Data I/o CORP	股票-其他	0.76%	+0.23%	—
22	MCHX	Marchex Inc-class B	股票-其他	0.72%	+0.08%	+4.08%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
24	HIO	Western Asset Hi INC Opport	股票-其他	0.64%	+0.10%	+2.08%
25	ZVIA	Zevia Pbc-a	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
26	SKYX	Skyx Platforms CORP	股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
27	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	股票-其他	0.36%	+0.14%	+43.66%
28	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	股票-其他	0.26%	+0.10%	+37.44%
29	XNROX	Neu Re Est Sec INC Fd Inc-us	股票-其他	0.25%	+0.07%	+25.52%
30	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.18%	+0.18%	NEW
31	STGW	Stagwell INC	股票-其他	0.18%	+0.18%	NEW
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	+0.16%	NEW
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.10%	+0.10%	NEW
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.09%	+0.09%	NEW
35	HYI	Western Asset High Yield Opp	股票-其他	0.04%	+0.01%	—
36	DOUG	Douglas Elliman INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+15.4%

近4個季度績效

+39.2%

標準差: +30.2%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +18.8%
最大回撤: -22.5%
年化績效: +32.5%
對標普勝率: +43.5%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.39
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +1.44
資訊比率: +0.57
追蹤誤差: +28.3%
下方標準差: +14.9%
正報酬月份佔比: +60.9%
負報酬月份佔比: +39.1%
最佳12個月: +53.8%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.08
產業分散度: +15.4%
偏態: +0.21
峰態: -0.49
上檔潛力: +3.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	36	US$2.8億	52	1COMP 2ALLT 3BNED 主要持股2026-03-31 1.COMP 2.ALLT 3.BNED 4.POWW 5.INSE 6.FUN 7.REAL 8.DIBS 9.TOI 10.LOVE
2025-12-31	31	US$3.3億	47	1COMP 2ALLT 3BNED 主要持股2025-12-31 1.COMP 2.ALLT 3.BNED 4.REAL 5.INSE 6.POWW 7.TOI 8.EGAN 9.TREX 10.GROW
2025-09-30	30	US$3.0億	56	1ALLT 2REAL 3COMP 主要持股2025-09-30 1.ALLT 2.REAL 3.COMP 4.BNED 5.INSE 6.EGAN 7.POWW 8.STKS 9.EZPW 10.DPG
2025-06-30	27	US$2.6億	0	1ALLT 2BNED 3COMP 主要持股2025-06-30 1.ALLT 2.BNED 3.COMP 4.REAL 5.INSE 6.STKS 7.EGAN 8.CZR 9.EZPW 10.POWW
2025-03-31	23	US$2.5億	0	1COMP 2BNED 3EZPW 主要持股2025-03-31 1.COMP 2.BNED 3.EZPW 4.ALLT 5.REAL 6.INSE 7.STKS 8.EGAN 9.CZR 10.NTZ
2024-12-31	25	US$2.7億	0	1REAL 2COMP 3EZPW 主要持股2024-12-31 1.REAL 2.COMP 3.EZPW 4.BNED 5.ALLT 6.EGAN 7.STKS 8.CZR 9.INSE 10.NTZ
2024-09-30	21	US$1.9億	0	1COMP 2EZPW 3REAL 主要持股2024-09-30 1.COMP 2.EZPW 3.REAL 4.STKS 5.CZR 6.BNED 7.EGAN 8.INSE 9.NTZ 10.IMMR
2024-06-30	22	US$1.6億	0	1EZPW 2COMP 3STKS 主要持股2024-06-30 1.EZPW 2.COMP 3.STKS 4.CZR 5.EGAN 6.INSE 7.REAL 8.090683 9.NTZ 10.TUSK
2024-03-31	18	US$1.6億	0	1EZPW 2STKS 3COMP 主要持股2024-03-31 1.EZPW 2.STKS 3.COMP 4.CZR 5.EGAN 6.INSE 7.090683 8.NTZ 9.TUSK 10.REAL
2023-12-31	20	US$1.4億	0	1STKS 2EZPW 3EGAN 主要持股2023-12-31 1.STKS 2.EZPW 3.EGAN 4.CZR 5.INSE 6.NTZ 7.TUSK 8.090683 9.PRTSEUR 10.EZPW 2.875 07-01-24
2023-09-30	17	US$1.3億	0	1STKS 2EZPW 3INSE 主要持股2023-09-30 1.STKS 2.EZPW 3.INSE 4.EGAN 5.PRTSEUR 6.NTZ 7.TUSK 8.MDXG 9.CZR 10.EZPW 2.875 07-01-24
2023-06-30	20	US$1.5億	100	1STKS 2EZPW 3INSE 主要持股2023-06-30 1.STKS 2.EZPW 3.INSE 4.EGAN 5.PRTSEUR 6.TUSK 7.NTZ 8.CZR 9.MDXG 10.LWAY
2023-03-31	19	US$1.5億	0	188338K2EZPW 3PRTSEUR 主要持股2023-03-31 1.88338K 2.EZPW 3.PRTSEUR 4.INSE 5.EGAN 6.TUSK 7.NTZ 8.CZR 9.EZPW 2.875 07-01-24 10.DAIO
2022-12-31	24	US$2.0億	0	1STKS 2BBW 3INSE 主要持股2022-12-31 1.STKS 2.BBW 3.INSE 4.EZPW 5.PRTSEUR 6.EGAN 7.TUSK 8.NTZ 9.52110H 10.CZR
2022-09-30	27	US$1.7億	0	1STKS 2EZPW 3BBW 主要持股2022-09-30 1.STKS 2.EZPW 3.BBW 4.INSE 5.EGAN 6.PRTSEUR 7.52110H 8.RLGT 9.NTZ 10.TTS1EUR
2022-06-30	25	US$1.8億	0	1STKS 22RA 3EZPW 主要持股2022-06-30 1.STKS 2.2RA 3.EZPW 4.BBW 5.TTS1EUR 6.ODP1 7.CZR 8.RLGT 9.52110H 10.NTZ
2022-03-31	22	US$5.6億	0	13013012STKS 32RA 主要持股2022-03-31 1.301301 2.STKS 3.2RA 4.ODP1 5.TTS1EUR 6.CZR 7.BBW 8.52110H 9.PRTY1EUR 10.EZPW
2021-12-31	24	US$2.9億	0	1STKS 2CZR 32RA 主要持股2021-12-31 1.STKS 2.CZR 3.2RA 4.TTS1EUR 5.CWH 6.BBW 7.ODP1 8.NTZ 9.52110H 10.EZPW
2021-09-30	27	US$2.8億	0	1STKS 2CZR 3TTS1EUR 主要持股2021-09-30 1.STKS 2.CZR 3.TTS1EUR 4.2RA 5.CWH 6.BBW 7.NTZ 8.28252C 9.52110H 10.ODP1
2021-06-30	31	US$4.4億	100	152110H2STKS 32RA 主要持股2021-06-30 1.52110H 2.STKS 3.2RA 4.CZR 5.TTS1EUR 6.NTZ 7.SIC 8.BBW 9.28252C 10.52110H
2021-03-31	25	US$1.9億	0	1STKS 2ODP1 3CZR 主要持股2021-03-31 1.STKS 2.ODP1 3.CZR 4.CWH 5.SIC 6.52110H 7.2RA 8.NTZ 9.T 10.BBW

本季持股變動

Kanen Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Six Flags Entertainment CORP (FUN); 清倉: Egain CORP (EGAN); 清倉: Trex Company INC (TREX); 清倉: U.s. Global Investors Inc-a (GROW); 新建倉: Lovesac Co/the (LOVE).

Kanen Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	POWW	Outdoor Holding Co	+2.4%	—	不變
2	DIBS	1stdibs.com INC	+2%	+75.77%	加碼
3	BNED	Barnes & Noble Education INC	+1.5%	+0.70%	加碼
4	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	+1.4%	+426.16%	加碼
5	NTZ	Natuzzi Spa-sp Adr	+0.9%	+2.78%	加碼
6	DPG	Duff & Phelps Utility & INC	+0.7%	+1.24%	加碼
7	IMMR	Immersion Corporation	+0.5%	+50.95%	加碼
8	STKS	One Group Hospitality Inc/th	+0.4%	-0.03%	減碼
9	JFR	Nuveen Floating Rate Income	+0.4%	+5.97%	加碼
10	JRS	Nuveen Real Estate Income	+0.3%	+9.79%	加碼
11	DAIO	Data I/o CORP	+0.2%	—	不變
12	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	+0.2%	+6.96%	加碼
13	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	+0.1%	+43.66%	加碼
14	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	+0.1%	+37.44%	加碼
15	HIO	Western Asset Hi INC Opport	+0.1%	+2.08%	加碼
16	FOSL	Fossil Group INC	+0.1%	-22.34%	減碼
17	MCHX	Marchex Inc-class B	+0.1%	+4.08%	加碼
18	XNROX	Neu Re Est Sec INC Fd Inc-us	+0.1%	+25.52%	加碼
19	HYI	Western Asset High Yield Opp	0%	—	不變
20	TOI	Oncology Institute Inc/the	-0.2%	-6.66%	減碼
21	INSE	Inspired Entertainment INC	-0.7%	-0.09%	減碼
22	ALLT	Allot Ltd.	-2.5%	+1.11%	加碼
23	COMP	Compass INC - Class A	-3.7%	+0.11%	加碼
24	REAL	Realreal Inc/the	-4.4%	-25.10%	減碼
25	FUN	Six Flags Entertainment CORP	—	NEW	新建倉
26	EGAN	Egain CORP	—	EXIT	清倉
27	TREX	Trex Company INC	—	EXIT	清倉
28	GROW	U.s. Global Investors Inc-a	—	EXIT	清倉
29	LOVE	Lovesac Co/the	—	NEW	新建倉
30	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	NEW	新建倉
31	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	—	EXIT	清倉
32	SYZLF	Sylogist LTD	—	EXIT	清倉
33	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
34	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
35	ZVIA	Zevia Pbc-a	—	NEW	新建倉
36	SKYX	Skyx Platforms CORP	—	NEW	新建倉
37	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
38	STGW	Stagwell INC	—	NEW	新建倉
39	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
40	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
41	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
42	WLDBF	Wildbrain LTD	—	EXIT	清倉
43	DOUG	Douglas Elliman INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-09-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-09-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-05-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kanen Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kanen Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 36 個已申報部位之中。

Kanen Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kanen Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Compass INC - Class A (COMP) — US$4684.6萬 (16.9%) 2. Allot Ltd. (ALLT) — US$3099.4萬 (11.2%) 3. Barnes & Noble Education INC (BNED) — US$3023.2萬 (10.9%) 4. Outdoor Holding Co (POWW) — US$2350.1萬 (8.4%) 5. Inspired Entertainment INC (INSE) — US$1911.5萬 (6.9%)

Kanen Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kanen Wealth Management LLC 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Six Flags Entertainment CORP (FUN); 清倉: Egain CORP (EGAN); 清倉: Trex Company INC (TREX); 清倉: U.s. Global Investors Inc-a (GROW); 新建倉: Lovesac Co/the (LOVE)

Kanen Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kanen Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 55.1% • Financials: 22.7% • Consumer Discretionary: 22.2%

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Kanen Wealth Management LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001681614

產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 36

Kanen Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 52.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.08
持倉穩定性: 52.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 72
倉位均衡度: 86.4

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 REAL
-25.1%　-US$1669.6萬
減碼 COMP
+0.1%　-US$2074.4萬
減碼 ALLT
+1.1%　-US$1404.6萬
加碼 POWW
0.0%　US$366.8萬
加碼 DIBS
+75.8%　US$436.0萬
加碼 BNED
+0.7%　-US$57.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地產	16.85%	-3.67%	+0.11%
2	ALLT	Allot Ltd.	股票-其他	11.15%	-2.52%	+1.11%
3	BNED	Barnes & Noble Education INC	股票-其他	10.87%	+1.52%	+0.70%
4	POWW	Outdoor Holding Co	股票-其他	8.45%	+2.43%	—
5	INSE	Inspired Entertainment INC	股票-其他	6.87%	-0.67%	-0.09%
6	FUN	Six Flags Entertainment CORP	股票-其他	5.42%	+5.42%	NEW
7	REAL	Realreal Inc/the	股票-其他	4.55%	-4.36%	-25.10%
8	DIBS	1stdibs.com INC	股票-其他	4.09%	+1.96%	+75.77%
9	TOI	Oncology Institute Inc/the	股票-其他	3.07%	-0.18%	-6.66%
10	LOVE	Lovesac Co/the	股票-其他	2.90%	+2.90%	NEW
11	DPG	Duff & Phelps Utility & INC	股票-其他	2.72%	+0.71%	+1.24%
12	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-循環性消費	2.72%	+2.72%	NEW
13	STKS	One Group Hospitality Inc/th	股票-其他	2.63%	+0.43%	-0.03%
14	NTZ	Natuzzi Spa-sp Adr	股票-其他	2.44%	+0.87%	+2.78%
15	JFR	Nuveen Floating Rate Income	股票-其他	2.20%	+0.38%	+5.97%
16	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	股票-其他	1.83%	+1.43%	+426.16%
17	FOSL	Fossil Group INC	股票-其他	1.76%	+0.09%	-22.34%
18	JRS	Nuveen Real Estate Income	股票-其他	1.42%	+0.31%	+9.79%
19	IMMR	Immersion Corporation	股票-其他	1.39%	+0.47%	+50.95%
20	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	股票-其他	1.29%	+0.22%	+6.96%
21	DAIO	Data I/o CORP	股票-其他	0.76%	+0.23%	—
22	MCHX	Marchex Inc-class B	股票-其他	0.72%	+0.08%	+4.08%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
24	HIO	Western Asset Hi INC Opport	股票-其他	0.64%	+0.10%	+2.08%
25	ZVIA	Zevia Pbc-a	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
26	SKYX	Skyx Platforms CORP	股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
27	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	股票-其他	0.36%	+0.14%	+43.66%
28	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	股票-其他	0.26%	+0.10%	+37.44%
29	XNROX	Neu Re Est Sec INC Fd Inc-us	股票-其他	0.25%	+0.07%	+25.52%
30	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.18%	+0.18%	NEW
31	STGW	Stagwell INC	股票-其他	0.18%	+0.18%	NEW
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	+0.16%	NEW
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.10%	+0.10%	NEW
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.09%	+0.09%	NEW
35	HYI	Western Asset High Yield Opp	股票-其他	0.04%	+0.01%	—
36	DOUG	Douglas Elliman INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+15.4%

近4個季度績效

+39.2%

標準差: +30.2%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +18.8%
最大回撤: -22.5%
年化績效: +32.5%
對標普勝率: +43.5%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.39
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +1.44
資訊比率: +0.57
追蹤誤差: +28.3%
下方標準差: +14.9%
正報酬月份佔比: +60.9%
負報酬月份佔比: +39.1%
最佳12個月: +53.8%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.08
產業分散度: +15.4%
偏態: +0.21
峰態: -0.49
上檔潛力: +3.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	36	US$2.8億	52	1COMP 2ALLT 3BNED 主要持股2026-03-31 1.COMP 2.ALLT 3.BNED 4.POWW 5.INSE 6.FUN 7.REAL 8.DIBS 9.TOI 10.LOVE
2025-12-31	31	US$3.3億	47	1COMP 2ALLT 3BNED 主要持股2025-12-31 1.COMP 2.ALLT 3.BNED 4.REAL 5.INSE 6.POWW 7.TOI 8.EGAN 9.TREX 10.GROW
2025-09-30	30	US$3.0億	56	1ALLT 2REAL 3COMP 主要持股2025-09-30 1.ALLT 2.REAL 3.COMP 4.BNED 5.INSE 6.EGAN 7.POWW 8.STKS 9.EZPW 10.DPG
2025-06-30	27	US$2.6億	0	1ALLT 2BNED 3COMP 主要持股2025-06-30 1.ALLT 2.BNED 3.COMP 4.REAL 5.INSE 6.STKS 7.EGAN 8.CZR 9.EZPW 10.POWW
2025-03-31	23	US$2.5億	0	1COMP 2BNED 3EZPW 主要持股2025-03-31 1.COMP 2.BNED 3.EZPW 4.ALLT 5.REAL 6.INSE 7.STKS 8.EGAN 9.CZR 10.NTZ
2024-12-31	25	US$2.7億	0	1REAL 2COMP 3EZPW 主要持股2024-12-31 1.REAL 2.COMP 3.EZPW 4.BNED 5.ALLT 6.EGAN 7.STKS 8.CZR 9.INSE 10.NTZ
2024-09-30	21	US$1.9億	0	1COMP 2EZPW 3REAL 主要持股2024-09-30 1.COMP 2.EZPW 3.REAL 4.STKS 5.CZR 6.BNED 7.EGAN 8.INSE 9.NTZ 10.IMMR
2024-06-30	22	US$1.6億	0	1EZPW 2COMP 3STKS 主要持股2024-06-30 1.EZPW 2.COMP 3.STKS 4.CZR 5.EGAN 6.INSE 7.REAL 8.090683 9.NTZ 10.TUSK
2024-03-31	18	US$1.6億	0	1EZPW 2STKS 3COMP 主要持股2024-03-31 1.EZPW 2.STKS 3.COMP 4.CZR 5.EGAN 6.INSE 7.090683 8.NTZ 9.TUSK 10.REAL
2023-12-31	20	US$1.4億	0	1STKS 2EZPW 3EGAN 主要持股2023-12-31 1.STKS 2.EZPW 3.EGAN 4.CZR 5.INSE 6.NTZ 7.TUSK 8.090683 9.PRTSEUR 10.EZPW 2.875 07-01-24
2023-09-30	17	US$1.3億	0	1STKS 2EZPW 3INSE 主要持股2023-09-30 1.STKS 2.EZPW 3.INSE 4.EGAN 5.PRTSEUR 6.NTZ 7.TUSK 8.MDXG 9.CZR 10.EZPW 2.875 07-01-24
2023-06-30	20	US$1.5億	100	1STKS 2EZPW 3INSE 主要持股2023-06-30 1.STKS 2.EZPW 3.INSE 4.EGAN 5.PRTSEUR 6.TUSK 7.NTZ 8.CZR 9.MDXG 10.LWAY
2023-03-31	19	US$1.5億	0	188338K2EZPW 3PRTSEUR 主要持股2023-03-31 1.88338K 2.EZPW 3.PRTSEUR 4.INSE 5.EGAN 6.TUSK 7.NTZ 8.CZR 9.EZPW 2.875 07-01-24 10.DAIO
2022-12-31	24	US$2.0億	0	1STKS 2BBW 3INSE 主要持股2022-12-31 1.STKS 2.BBW 3.INSE 4.EZPW 5.PRTSEUR 6.EGAN 7.TUSK 8.NTZ 9.52110H 10.CZR
2022-09-30	27	US$1.7億	0	1STKS 2EZPW 3BBW 主要持股2022-09-30 1.STKS 2.EZPW 3.BBW 4.INSE 5.EGAN 6.PRTSEUR 7.52110H 8.RLGT 9.NTZ 10.TTS1EUR
2022-06-30	25	US$1.8億	0	1STKS 22RA 3EZPW 主要持股2022-06-30 1.STKS 2.2RA 3.EZPW 4.BBW 5.TTS1EUR 6.ODP1 7.CZR 8.RLGT 9.52110H 10.NTZ
2022-03-31	22	US$5.6億	0	13013012STKS 32RA 主要持股2022-03-31 1.301301 2.STKS 3.2RA 4.ODP1 5.TTS1EUR 6.CZR 7.BBW 8.52110H 9.PRTY1EUR 10.EZPW
2021-12-31	24	US$2.9億	0	1STKS 2CZR 32RA 主要持股2021-12-31 1.STKS 2.CZR 3.2RA 4.TTS1EUR 5.CWH 6.BBW 7.ODP1 8.NTZ 9.52110H 10.EZPW
2021-09-30	27	US$2.8億	0	1STKS 2CZR 3TTS1EUR 主要持股2021-09-30 1.STKS 2.CZR 3.TTS1EUR 4.2RA 5.CWH 6.BBW 7.NTZ 8.28252C 9.52110H 10.ODP1
2021-06-30	31	US$4.4億	100	152110H2STKS 32RA 主要持股2021-06-30 1.52110H 2.STKS 3.2RA 4.CZR 5.TTS1EUR 6.NTZ 7.SIC 8.BBW 9.28252C 10.52110H
2021-03-31	25	US$1.9億	0	1STKS 2ODP1 3CZR 主要持股2021-03-31 1.STKS 2.ODP1 3.CZR 4.CWH 5.SIC 6.52110H 7.2RA 8.NTZ 9.T 10.BBW

本季持股變動

Kanen Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	POWW	Outdoor Holding Co	+2.4%	—	不變
2	DIBS	1stdibs.com INC	+2%	+75.77%	加碼
3	BNED	Barnes & Noble Education INC	+1.5%	+0.70%	加碼
4	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	+1.4%	+426.16%	加碼
5	NTZ	Natuzzi Spa-sp Adr	+0.9%	+2.78%	加碼
6	DPG	Duff & Phelps Utility & INC	+0.7%	+1.24%	加碼
7	IMMR	Immersion Corporation	+0.5%	+50.95%	加碼
8	STKS	One Group Hospitality Inc/th	+0.4%	-0.03%	減碼
9	JFR	Nuveen Floating Rate Income	+0.4%	+5.97%	加碼
10	JRS	Nuveen Real Estate Income	+0.3%	+9.79%	加碼
11	DAIO	Data I/o CORP	+0.2%	—	不變
12	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	+0.2%	+6.96%	加碼
13	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	+0.1%	+43.66%	加碼
14	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	+0.1%	+37.44%	加碼
15	HIO	Western Asset Hi INC Opport	+0.1%	+2.08%	加碼
16	FOSL	Fossil Group INC	+0.1%	-22.34%	減碼
17	MCHX	Marchex Inc-class B	+0.1%	+4.08%	加碼
18	XNROX	Neu Re Est Sec INC Fd Inc-us	+0.1%	+25.52%	加碼
19	HYI	Western Asset High Yield Opp	0%	—	不變
20	TOI	Oncology Institute Inc/the	-0.2%	-6.66%	減碼
21	INSE	Inspired Entertainment INC	-0.7%	-0.09%	減碼
22	ALLT	Allot Ltd.	-2.5%	+1.11%	加碼
23	COMP	Compass INC - Class A	-3.7%	+0.11%	加碼
24	REAL	Realreal Inc/the	-4.4%	-25.10%	減碼
25	FUN	Six Flags Entertainment CORP	—	NEW	新建倉
26	EGAN	Egain CORP	—	EXIT	清倉
27	TREX	Trex Company INC	—	EXIT	清倉
28	GROW	U.s. Global Investors Inc-a	—	EXIT	清倉
29	LOVE	Lovesac Co/the	—	NEW	新建倉
30	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	NEW	新建倉
31	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	—	EXIT	清倉
32	SYZLF	Sylogist LTD	—	EXIT	清倉
33	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
34	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
35	ZVIA	Zevia Pbc-a	—	NEW	新建倉
36	SKYX	Skyx Platforms CORP	—	NEW	新建倉
37	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
38	STGW	Stagwell INC	—	NEW	新建倉
39	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
40	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
41	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
42	WLDBF	Wildbrain LTD	—	EXIT	清倉
43	DOUG	Douglas Elliman INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-09-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-09-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-05-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看