Red Cedar Investment Management, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001734398

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 92

RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.6億，季度換手率為 22.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「R」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 24.24
持倉穩定性: 22.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.63

Red Cedar Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 92 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VONE
-2.8%　-US$1181.2萬
減碼 IWB
-3.4%　-US$1187.3萬
加碼 AGG
+58.6%　US$1332.5萬
減碼 SLV
-44.5%　-US$945.3萬
加碼 SPSB
+71.3%　US$960.5萬
減碼 AVGO
-22.9%　-US$467.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 91 大持股（共 92 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	15.82%	-1.94%	-2.81%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	14.61%	-1.90%	-3.40%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.68%	—	-1.65%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.14%	-0.01%	+0.19%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.78%	+1.28%	+58.60%
6	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	3.43%	+0.01%	—
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.74%	-0.03%	—
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.59%	—	—
9	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.41%	+0.94%	+71.32%
10	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.39%	—	-0.70%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
12	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	2.02%	+0.34%	-11.31%
13	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.75%	+1.75%	NEW
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.75%	-0.16%	—
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.63%	-0.25%	-17.18%
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.52%	-0.41%	-22.96%
17	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.40%	-1.08%	-44.46%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.25%	—	-2.11%
19	GLW	Corning INC	股票-科技	1.25%	+0.12%	-25.81%
20	QTPI	Nrth Squr Rcim Tax-ad Is ETF	ETF-其他	1.23%	—	—
21	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.08%	-0.55%	-22.91%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	—	—
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.89%	-0.31%	-9.41%
25	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.85%	—	-0.71%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	-0.13%	-2.04%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.42%	-10.78%
28	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.78%	-0.19%	-20.73%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.77%	—	-0.65%
30	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.65%	—	-0.64%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.48%	+189.85%
32	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.63%	—	-0.65%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.61%	+0.24%	+46.57%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.61%	—	-0.60%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	—	—
36	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.56%	+0.56%	NEW
37	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.55%	+0.18%	+33.73%
38	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.55%	—	-0.63%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.54%	+0.09%	+22.66%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.51%	+0.24%	+68.12%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.31%	+106.67%
42	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.49%	—	-0.69%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.45%	—	-0.61%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.45%	—	-0.72%
45	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.45%	—	-0.65%
46	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.43%	—	-1.70%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.39%	—	-0.64%
48	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.38%	+0.10%	+32.54%
49	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.35%	—	-0.72%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.33%	—	-0.60%

1–50 of 91

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +8%
偏態: -0.27
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	92	US$9.6億	22	1VONE 2IWB 3IJH 主要持股2026-03-31 1.VONE 2.IWB 3.IJH 4.IEMG 5.AGG 6.EWJ 7.SCHF 8.EFA 9.SPSB 10.VTWO
2025-12-31	86	US$9.3億	15	1VONE 2IWB 3IJH 主要持股2025-12-31 1.VONE 2.IWB 3.IJH 4.IEMG 5.EWJ 6.SCHF 7.EFA 8.AGG 9.VTWO 10.SLV
2025-09-30	82	US$8.5億	35	1VONE 2IWB 3IJH 主要持股2025-09-30 1.VONE 2.IWB 3.IJH 4.IEMG 5.EWJ 6.GDX 7.SCHF 8.EFA 9.AGG 10.SCHX
2025-06-30	81	US$7.9億	0	1VONE 2IWB 3IJH 主要持股2025-06-30 1.VONE 2.IWB 3.IJH 4.IEMG 5.EWJ 6.SCHF 7.EFA 8.AGG 9.GDX 10.SCHX
2025-03-31	80	US$7.2億	100	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2025-03-31 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWM 5.IEMG 6.EWJ 7.SCHF 8.EFA 9.SCHX 10.SPSB
2024-12-31	76	US$8.0億	0	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2024-12-31 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWM 5.EWJ 6.IEMG 7.SCHX 8.SCHF 9.SPSB 10.AVGO
2024-09-30	78	US$7.9億	0	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2024-09-30 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWM 5.EWJ 6.SPSB 7.IEMG 8.SCHF 9.SCHX 10.MSFT
2024-06-30	77	US$7.3億	0	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2024-06-30 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWM 5.EWJ 6.SPSB 7.SCHX 8.IEMG 9.SCHF 10.MSFT
2024-03-31	83	US$8.0億	0	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2024-03-31 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWM 5.EWJ 6.SPSB 7.SCHX 8.SCHF 9.IEMG 10.MSFT
2023-12-31	74	US$6.9億	0	1VONE 2IWB 3SPSB 主要持股2023-12-31 1.VONE 2.IWB 3.SPSB 4.EWJ 5.VTWO 6.IWM 7.IEMG 8.SCHF 9.SCHX 10.GSG
2023-09-30	75	US$6.5億	0	1VONE 2IWB 3SPSB 主要持股2023-09-30 1.VONE 2.IWB 3.SPSB 4.EWJ 5.VTWO 6.IWM 7.IEMG 8.SCHF 9.SCHX 10.VONV
2023-06-30	83	US$6.6億	0	1VONE 2IWB 3SPSB 主要持股2023-06-30 1.VONE 2.IWB 3.SPSB 4.EWJ 5.VTWO 6.IWM 7.IEMG 8.SCHF 9.IWF 10.VONV
2023-03-31	78	US$6.5億	0	1VONE 2IWB 3SPSB 主要持股2023-03-31 1.VONE 2.IWB 3.SPSB 4.EWJ 5.VTWO 6.IWM 7.GSG 8.IEMG 9.SCHF 10.VONV
2022-12-31	85	US$6.3億	0	1VONE 2IWB 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.VONE 2.IWB 3.SPSB 4.VONV 5.VTWO 6.IWM 7.GSG 8.SCHX 9.HEWJ 10.SCHF
2022-09-30	85	US$5.9億	0	1VONE 2IWB 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.VONE 2.IWB 3.SPSB 4.VONV 5.VTWO 6.GSG 7.IWM 8.SCHX 9.HEWJ 10.IWF
2022-06-30	88	US$6.1億	0	1VONE 2IWB 3GSG 主要持股2022-06-30 1.VONE 2.IWB 3.GSG 4.VONV 5.VTWO 6.IWM 7.IWF 8.SCHX 9.HEWJ 10.SCHF
2022-03-31	91	US$7.2億	0	1VONE 2IWB 3VONV 主要持股2022-03-31 1.VONE 2.IWB 3.VONV 4.GSG 5.VTWO 6.IWF 7.IWM 8.SCHX 9.HEWJ 10.SCHF
2021-12-31	93	US$8.4億	0	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2021-12-31 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.VONV 5.IWF 6.IWM 7.GSG 8.SCHX 9.HEWJ 10.SCHF
2021-09-30	95	US$7.7億	0	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2021-09-30 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWF 5.VONV 6.IWM 7.HEWJ 8.SCHF 9.SCHX 10.FTSL
2021-06-30	78	US$7.5億	100	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2021-06-30 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWF 5.IEMG 6.IWM 7.SPSB 8.HEWJ 9.SCHF 10.VONV
2021-03-31	80	US$7.7億	37	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2021-03-31 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWF 5.IEMG 6.IWM 7.HEWJ 8.SCHF 9.GSG 10.SCHX
2020-12-31	87	US$6.7億	53	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2020-12-31 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.SCHX 5.IWF 6.IEMG 7.HEWJ 8.SCHF 9.IVW 10.VOO
2020-09-30	72	US$5.5億	60	1VONE 2IWB 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.VONE 2.IWB 3.SCHX 4.VTWO 5.IWF 6.VGK 7.SPY 8.SPYG 9.IVW 10.SCHF
2020-06-30	81	US$4.3億	95	1VONE 2IWB 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.VONE 2.IWB 3.SCHX 4.SPY 5.IWF 6.SCHV 7.IJR 8.SPYG 9.IVW 10.VYM
2020-03-31	32	US$2.3億	52	1IWF 2SCHX 3IVW 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.SCHX 3.IVW 4.SPYG 5.BNDX 6.SCHV 7.VYM 8.DLN 9.SPSB 10.SCHF
2019-12-31	26	US$3.8億	22	1IWF 2SCHX 3VNQ 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.SCHX 3.VNQ 4.IVW 5.BNDX 6.SPYG 7.SCHV 8.VYM 9.AGG 10.DLN
2019-09-30	24	US$3.2億	16	1IWF 2SCHX 3BNDX 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.SCHX 3.BNDX 4.IVW 5.MINT 6.SPYG 7.AGG 8.SCHV 9.VYM 10.DLN
2019-06-30	24	US$2.7億	15	1IWF 2BNDX 3IVW 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.BNDX 3.IVW 4.MINT 5.SCHX 6.SPYG 7.VYM 8.SCHV 9.DLN 10.SCHF
2019-03-31	27	US$2.9億	27	1IWF 2BNDX 3IVW 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.BNDX 3.IVW 4.MINT 5.SCHX 6.SPYG 7.DLN 8.SCHV 9.VYM 10.ITM
2018-12-31	27	US$2.9億	21	1IWF 2BNDX 3IVW 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.BNDX 3.IVW 4.SPYG 5.SCHX 6.DLN 7.VYM 8.SCHV 9.AGG 10.MINT
2018-09-30	27	US$3.4億	0	1IWF 2AGG 3BNDX 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.AGG 3.BNDX 4.IVW 5.SPYG 6.SCHX 7.DLN 8.SCHV 9.VYM 10.BND

本季持股變動

Red Cedar Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 新建倉: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 新建倉: Slb LTD (SLB); 清倉: Newmont CORP (NEM).

Red Cedar Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.3%	+58.60%	加碼
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.9%	+71.32%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+189.85%	加碼
4	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.3%	-11.31%	減碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+106.67%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+46.57%	加碼
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+68.12%	加碼
8	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+33.73%	加碼
9	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+84.93%	加碼
10	GLW	Corning INC	+0.1%	-25.81%	減碼
11	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+32.54%	加碼
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+22.66%	加碼
13	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+45.84%	加碼
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	—	不變
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+0.19%	加碼
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	—	不變
17	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-54.81%	減碼
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.62%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.04%	減碼
20	AXP	American Express Co	-0.1%	-33.04%	減碼
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	—	不變
22	COPX	Global X Copper Miners ETF	-0.2%	-20.73%	減碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-17.18%	減碼
24	BLK	Blackrock INC	-0.3%	-60.10%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-9.41%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-63.69%	減碼
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.4%	-22.96%	減碼
28	AGI	Alamos Gold Inc-class A	-0.4%	-66.80%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-10.78%	減碼
30	KGC	Kinross Gold CORP	-0.4%	-64.20%	減碼
31	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.4%	-68.00%	減碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-22.91%	減碼
33	SLV	Ishares Silver Trust	-1.1%	-44.46%	減碼
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1.9%	-3.40%	減碼
35	VONE	Vanguard Russell 1000	-1.9%	-2.81%	減碼
36	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
37	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建倉
38	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新建倉
39	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
40	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清倉
41	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
42	RIG	Transocean Ltd.	—	NEW	新建倉
43	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉
44	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
45	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉
46	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建倉
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
48	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建倉
49	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
50	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Red Cedar Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Red Cedar Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.6億，分佈在 92 個已申報部位之中。

Red Cedar Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Red Cedar Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Russell 1000 (VONE) — US$1.5億 (15.8%) 2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1.4億 (14.6%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$5483.3萬 (5.7%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$3995.9萬 (4.1%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3644.5萬 (3.8%)

Red Cedar Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Red Cedar Investment Management, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 新建倉: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 新建倉: Slb LTD (SLB); 清倉: Newmont CORP (NEM)

Red Cedar Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Red Cedar Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.1% • Health Care: 20.9% • Financials: 12.5% • Energy: 11.3% • Industrials: 8.6% • Consumer Discretionary: 7.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

Focused Wealth Management, Inc

CIK 0001586052

申報總市值

US$9.6億

228 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Bath Savings Trust Co

CIK 0001384943

申報總市值

US$9.7億

278 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Revolve Wealth Partners, LLC

CIK 0001808992

申報總市值

US$9.7億

356 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Mkd Wealth Coaches, LLC

CIK 0001536549

申報總市值

US$1.0億

28 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性5.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Midcap ETF

查看詳情

Single Point Partners, LLC

CIK 0001801184

申報總市值

US$5.0億

83 stks

2026-03-31

集中度46.4

持倉穩定性4.7

產業集中度76.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Midcap ETF

查看詳情

HBC Financial Services, PLLC

CIK 0001802872

申報總市值

US$1.6億

202 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

集中度77.9

持倉穩定性0.0

產業集中度84.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 ETF

查看詳情

Red Cedar Investment Management, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001734398

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 92

RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.6億，季度換手率為 22.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「R」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 24.24
持倉穩定性: 22.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.63

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VONE
-2.8%　-US$1181.2萬
減碼 IWB
-3.4%　-US$1187.3萬
加碼 AGG
+58.6%　US$1332.5萬
減碼 SLV
-44.5%　-US$945.3萬
加碼 SPSB
+71.3%　US$960.5萬
減碼 AVGO
-22.9%　-US$467.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 91 大持股（共 92 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	15.82%	-1.94%	-2.81%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	14.61%	-1.90%	-3.40%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.68%	—	-1.65%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.14%	-0.01%	+0.19%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.78%	+1.28%	+58.60%
6	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	3.43%	+0.01%	—
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.74%	-0.03%	—
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.59%	—	—
9	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.41%	+0.94%	+71.32%
10	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.39%	—	-0.70%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
12	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	2.02%	+0.34%	-11.31%
13	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.75%	+1.75%	NEW
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.75%	-0.16%	—
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.63%	-0.25%	-17.18%
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.52%	-0.41%	-22.96%
17	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.40%	-1.08%	-44.46%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.25%	—	-2.11%
19	GLW	Corning INC	股票-科技	1.25%	+0.12%	-25.81%
20	QTPI	Nrth Squr Rcim Tax-ad Is ETF	ETF-其他	1.23%	—	—
21	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.08%	-0.55%	-22.91%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	—	—
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.89%	-0.31%	-9.41%
25	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.85%	—	-0.71%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	-0.13%	-2.04%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.42%	-10.78%
28	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.78%	-0.19%	-20.73%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.77%	—	-0.65%
30	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.65%	—	-0.64%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.48%	+189.85%
32	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.63%	—	-0.65%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.61%	+0.24%	+46.57%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.61%	—	-0.60%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	—	—
36	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.56%	+0.56%	NEW
37	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.55%	+0.18%	+33.73%
38	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.55%	—	-0.63%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.54%	+0.09%	+22.66%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.51%	+0.24%	+68.12%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.31%	+106.67%
42	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.49%	—	-0.69%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.45%	—	-0.61%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.45%	—	-0.72%
45	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.45%	—	-0.65%
46	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.43%	—	-1.70%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.39%	—	-0.64%
48	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.38%	+0.10%	+32.54%
49	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.35%	—	-0.72%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.33%	—	-0.60%

1–50 of 91

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +8%
偏態: -0.27
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	92	US$9.6億	22	1VONE 2IWB 3IJH 主要持股2026-03-31 1.VONE 2.IWB 3.IJH 4.IEMG 5.AGG 6.EWJ 7.SCHF 8.EFA 9.SPSB 10.VTWO
2025-12-31	86	US$9.3億	15	1VONE 2IWB 3IJH 主要持股2025-12-31 1.VONE 2.IWB 3.IJH 4.IEMG 5.EWJ 6.SCHF 7.EFA 8.AGG 9.VTWO 10.SLV
2025-09-30	82	US$8.5億	35	1VONE 2IWB 3IJH 主要持股2025-09-30 1.VONE 2.IWB 3.IJH 4.IEMG 5.EWJ 6.GDX 7.SCHF 8.EFA 9.AGG 10.SCHX
2025-06-30	81	US$7.9億	0	1VONE 2IWB 3IJH 主要持股2025-06-30 1.VONE 2.IWB 3.IJH 4.IEMG 5.EWJ 6.SCHF 7.EFA 8.AGG 9.GDX 10.SCHX
2025-03-31	80	US$7.2億	100	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2025-03-31 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWM 5.IEMG 6.EWJ 7.SCHF 8.EFA 9.SCHX 10.SPSB
2024-12-31	76	US$8.0億	0	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2024-12-31 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWM 5.EWJ 6.IEMG 7.SCHX 8.SCHF 9.SPSB 10.AVGO
2024-09-30	78	US$7.9億	0	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2024-09-30 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWM 5.EWJ 6.SPSB 7.IEMG 8.SCHF 9.SCHX 10.MSFT
2024-06-30	77	US$7.3億	0	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2024-06-30 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWM 5.EWJ 6.SPSB 7.SCHX 8.IEMG 9.SCHF 10.MSFT
2024-03-31	83	US$8.0億	0	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2024-03-31 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWM 5.EWJ 6.SPSB 7.SCHX 8.SCHF 9.IEMG 10.MSFT
2023-12-31	74	US$6.9億	0	1VONE 2IWB 3SPSB 主要持股2023-12-31 1.VONE 2.IWB 3.SPSB 4.EWJ 5.VTWO 6.IWM 7.IEMG 8.SCHF 9.SCHX 10.GSG
2023-09-30	75	US$6.5億	0	1VONE 2IWB 3SPSB 主要持股2023-09-30 1.VONE 2.IWB 3.SPSB 4.EWJ 5.VTWO 6.IWM 7.IEMG 8.SCHF 9.SCHX 10.VONV
2023-06-30	83	US$6.6億	0	1VONE 2IWB 3SPSB 主要持股2023-06-30 1.VONE 2.IWB 3.SPSB 4.EWJ 5.VTWO 6.IWM 7.IEMG 8.SCHF 9.IWF 10.VONV
2023-03-31	78	US$6.5億	0	1VONE 2IWB 3SPSB 主要持股2023-03-31 1.VONE 2.IWB 3.SPSB 4.EWJ 5.VTWO 6.IWM 7.GSG 8.IEMG 9.SCHF 10.VONV
2022-12-31	85	US$6.3億	0	1VONE 2IWB 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.VONE 2.IWB 3.SPSB 4.VONV 5.VTWO 6.IWM 7.GSG 8.SCHX 9.HEWJ 10.SCHF
2022-09-30	85	US$5.9億	0	1VONE 2IWB 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.VONE 2.IWB 3.SPSB 4.VONV 5.VTWO 6.GSG 7.IWM 8.SCHX 9.HEWJ 10.IWF
2022-06-30	88	US$6.1億	0	1VONE 2IWB 3GSG 主要持股2022-06-30 1.VONE 2.IWB 3.GSG 4.VONV 5.VTWO 6.IWM 7.IWF 8.SCHX 9.HEWJ 10.SCHF
2022-03-31	91	US$7.2億	0	1VONE 2IWB 3VONV 主要持股2022-03-31 1.VONE 2.IWB 3.VONV 4.GSG 5.VTWO 6.IWF 7.IWM 8.SCHX 9.HEWJ 10.SCHF
2021-12-31	93	US$8.4億	0	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2021-12-31 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.VONV 5.IWF 6.IWM 7.GSG 8.SCHX 9.HEWJ 10.SCHF
2021-09-30	95	US$7.7億	0	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2021-09-30 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWF 5.VONV 6.IWM 7.HEWJ 8.SCHF 9.SCHX 10.FTSL
2021-06-30	78	US$7.5億	100	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2021-06-30 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWF 5.IEMG 6.IWM 7.SPSB 8.HEWJ 9.SCHF 10.VONV
2021-03-31	80	US$7.7億	37	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2021-03-31 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWF 5.IEMG 6.IWM 7.HEWJ 8.SCHF 9.GSG 10.SCHX
2020-12-31	87	US$6.7億	53	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2020-12-31 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.SCHX 5.IWF 6.IEMG 7.HEWJ 8.SCHF 9.IVW 10.VOO
2020-09-30	72	US$5.5億	60	1VONE 2IWB 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.VONE 2.IWB 3.SCHX 4.VTWO 5.IWF 6.VGK 7.SPY 8.SPYG 9.IVW 10.SCHF
2020-06-30	81	US$4.3億	95	1VONE 2IWB 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.VONE 2.IWB 3.SCHX 4.SPY 5.IWF 6.SCHV 7.IJR 8.SPYG 9.IVW 10.VYM
2020-03-31	32	US$2.3億	52	1IWF 2SCHX 3IVW 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.SCHX 3.IVW 4.SPYG 5.BNDX 6.SCHV 7.VYM 8.DLN 9.SPSB 10.SCHF
2019-12-31	26	US$3.8億	22	1IWF 2SCHX 3VNQ 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.SCHX 3.VNQ 4.IVW 5.BNDX 6.SPYG 7.SCHV 8.VYM 9.AGG 10.DLN
2019-09-30	24	US$3.2億	16	1IWF 2SCHX 3BNDX 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.SCHX 3.BNDX 4.IVW 5.MINT 6.SPYG 7.AGG 8.SCHV 9.VYM 10.DLN
2019-06-30	24	US$2.7億	15	1IWF 2BNDX 3IVW 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.BNDX 3.IVW 4.MINT 5.SCHX 6.SPYG 7.VYM 8.SCHV 9.DLN 10.SCHF
2019-03-31	27	US$2.9億	27	1IWF 2BNDX 3IVW 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.BNDX 3.IVW 4.MINT 5.SCHX 6.SPYG 7.DLN 8.SCHV 9.VYM 10.ITM
2018-12-31	27	US$2.9億	21	1IWF 2BNDX 3IVW 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.BNDX 3.IVW 4.SPYG 5.SCHX 6.DLN 7.VYM 8.SCHV 9.AGG 10.MINT
2018-09-30	27	US$3.4億	0	1IWF 2AGG 3BNDX 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.AGG 3.BNDX 4.IVW 5.SPYG 6.SCHX 7.DLN 8.SCHV 9.VYM 10.BND

本季持股變動

Red Cedar Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.3%	+58.60%	加碼
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.9%	+71.32%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+189.85%	加碼
4	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.3%	-11.31%	減碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+106.67%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+46.57%	加碼
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+68.12%	加碼
8	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+33.73%	加碼
9	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+84.93%	加碼
10	GLW	Corning INC	+0.1%	-25.81%	減碼
11	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+32.54%	加碼
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+22.66%	加碼
13	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+45.84%	加碼
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	—	不變
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+0.19%	加碼
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	—	不變
17	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-54.81%	減碼
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.62%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.04%	減碼
20	AXP	American Express Co	-0.1%	-33.04%	減碼
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	—	不變
22	COPX	Global X Copper Miners ETF	-0.2%	-20.73%	減碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-17.18%	減碼
24	BLK	Blackrock INC	-0.3%	-60.10%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-9.41%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-63.69%	減碼
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.4%	-22.96%	減碼
28	AGI	Alamos Gold Inc-class A	-0.4%	-66.80%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-10.78%	減碼
30	KGC	Kinross Gold CORP	-0.4%	-64.20%	減碼
31	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.4%	-68.00%	減碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-22.91%	減碼
33	SLV	Ishares Silver Trust	-1.1%	-44.46%	減碼
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1.9%	-3.40%	減碼
35	VONE	Vanguard Russell 1000	-1.9%	-2.81%	減碼
36	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
37	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建倉
38	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新建倉
39	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
40	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清倉
41	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
42	RIG	Transocean Ltd.	—	NEW	新建倉
43	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉
44	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
45	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉
46	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建倉
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
48	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建倉
49	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
50	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看