CIK: 0001801241
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 346
RE Dickinson Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 346 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 0.0%。
RE Dickinson Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.080——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 346 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 346 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 20.92% | — | +292.63% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.08% | — | +4.88% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 8.19% | — | +3.29% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.63% | — | +1.35% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 6.13% | — | +2.75% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.24% | — | +0.06% | |
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 4.66% | — | +192.05% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.13% | — | +7.96% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.98% | — | -1.33% | |
| 10 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 3.91% | — | -0.82% | |
| 11 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.85% | — | +218.60% | |
| 12 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 2.43% | — | +9.55% | |
| 13 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.17% | — | +89.05% | |
| 14 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.06% | — | +1.69% | |
| 15 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事業 | 1.95% | — | +1.76% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | +3.90% | |
| 17 | BDVG | Imgp Berkshire Dividend Gr | ETF-其他 | 1.12% | — | +1.56% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | +100.78% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | +190.67% | |
| 20 | BTU | Peabody Energy Corporation | 股票-能源 | 0.77% | — | — | |
| 21 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +20.13% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | — | — | |
| 23 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.50% | — | — | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +174.14% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.36% | — | +0.56% | |
| 26 | BIPC | Brookfield Infrastructure-a | 股票-公用事業 | 0.35% | — | — | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +142.42% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.34% | — | — | |
| 29 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | — | |
| 30 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.26% | — | +0.18% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.22% | — | +0.98% | |
| 32 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.21% | — | +3.19% | |
| 33 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.20% | — | — | |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 35 | OWL | Blue Owl Capital INC | 股票-金融 | 0.20% | — | -6.94% | |
| 36 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.19% | — | -27.44% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | — | |
| 38 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | +2.52% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 40 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +4366.67% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | +3.25% | |
| 42 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.15% | — | — | |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.15% | — | +15.94% | |
| 44 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | — | +183.33% | |
| 45 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.13% | — | — | |
| 46 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.12% | — | -11.20% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.12% | — | +8.82% | |
| 48 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地產 | 0.11% | — | — | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.11% | — | — | |
| 50 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.10% | — | — |
Q3 2026績效
+4.1%
近4個季度績效
+22.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 346 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 259 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 245 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 238 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 249 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 298 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 435 | US$2.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 440 | US$3.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 417 | US$2.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 282 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 310 | US$7.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 318 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 318 | US$1.3億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-08-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002086643
申報總市值
US$1.8億
42 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001606507
申報總市值
US$1.8億
111 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002012773
申報總市值
US$1.8億
43 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001453381
申報總市值
US$44.9億
143 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF
CIK 0000949623
申報總市值
US$7085.9萬
12 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0001050068
申報總市值
US$2.8億
152 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF