Rakuten Group, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001294591

集中型投資策略產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$25.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3

Rakuten Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$25.8億，季度換手率為 13.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 13.24
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 6
倉位均衡度: 82.72

Rakuten Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.997——換算下來相當於約 1 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 ASTS
0.0%　US$3.2億
減碼 IBIT
0.0%　-US$123.4萬
清倉 ETHA
不變 G75398100
0.0%　-US$639.0

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	99.83%	+0.13%	—
2	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.16%	-0.08%	—
3	✓		股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-21.8%

近4個季度績效

+12.5%

標準差: +129.3%
貝塔係數: +3.21
阿爾法: +69.7%
最大回撤: -49%
年化績效: +104.1%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.44
斯特林比率: +1.76
卡瑪比率: +2.12
資訊比率: +0.94
追蹤誤差: +125.9%
下方標準差: +54.1%
正報酬月份佔比: +57.1%
負報酬月份佔比: +42.9%
最佳12個月: +351%
最差12個月: +12.5%
效率比率: +0.31
夏普比率: +1.09
產業分散度: 0%
偏態: +0.49
峰態: -0.97
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3	US$25.8億	13	1ASTS 2IBIT3G75398 主要持股2026-03-31 1.ASTS 2.IBIT 3.G75398
2025-12-31	4	US$22.6億	39	1ASTS 2IBIT 3ETHA 主要持股2025-12-31 1.ASTS 2.IBIT 3.ETHA 4.G75398
2025-09-30	3	US$15.3億	61	1ASTS 2IBIT 3ETHA 主要持股2025-09-30 1.ASTS 2.IBIT 3.ETHA
2025-06-30	2	US$16.2億	0	1ASTS 2LYFT 主要持股2025-06-30 1.ASTS 2.LYFT
2025-03-31	2	US$8.4億	0	1ASTS 2LYFT 主要持股2025-03-31 1.ASTS 2.LYFT

本季持股變動

Rakuten Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA).

Rakuten Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.1%	—	不變
2	✓		—	—	不變
3	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
4	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rakuten Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rakuten Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$25.8億，分佈在 3 個已申報部位之中。

Rakuten Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rakuten Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ast Spacemobile INC (ASTS) — US$25.7億 (99.8%) 2. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$422.3萬 (0.2%) 3. — US$16.4萬 (0.0%)

Rakuten Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rakuten Group, Inc. 態度較為保守——減碼了 0 個部位，並完全清倉了 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA)

Rakuten Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rakuten Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 100.0%

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持倉穩定性45.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ast Spacemobile INC

查看詳情

Rakuten Group, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001294591

集中型投資策略產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$25.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3

Rakuten Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$25.8億，季度換手率為 13.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 13.24
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 6
倉位均衡度: 82.72

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 ASTS
0.0%　US$3.2億
減碼 IBIT
0.0%　-US$123.4萬
清倉 ETHA
不變 G75398100
0.0%　-US$639.0

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	99.83%	+0.13%	—
2	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.16%	-0.08%	—
3	✓		股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-21.8%

近4個季度績效

+12.5%

標準差: +129.3%
貝塔係數: +3.21
阿爾法: +69.7%
最大回撤: -49%
年化績效: +104.1%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.44
斯特林比率: +1.76
卡瑪比率: +2.12
資訊比率: +0.94
追蹤誤差: +125.9%
下方標準差: +54.1%
正報酬月份佔比: +57.1%
負報酬月份佔比: +42.9%
最佳12個月: +351%
最差12個月: +12.5%
效率比率: +0.31
夏普比率: +1.09
產業分散度: 0%
偏態: +0.49
峰態: -0.97
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3	US$25.8億	13	1ASTS 2IBIT3G75398 主要持股2026-03-31 1.ASTS 2.IBIT 3.G75398
2025-12-31	4	US$22.6億	39	1ASTS 2IBIT 3ETHA 主要持股2025-12-31 1.ASTS 2.IBIT 3.ETHA 4.G75398
2025-09-30	3	US$15.3億	61	1ASTS 2IBIT 3ETHA 主要持股2025-09-30 1.ASTS 2.IBIT 3.ETHA
2025-06-30	2	US$16.2億	0	1ASTS 2LYFT 主要持股2025-06-30 1.ASTS 2.LYFT
2025-03-31	2	US$8.4億	0	1ASTS 2LYFT 主要持股2025-03-31 1.ASTS 2.LYFT

本季持股變動

Rakuten Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA).

Rakuten Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.1%	—	不變
2	✓		—	—	不變
3	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
4	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看