Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001527781

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$25.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 362

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 362 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$25.8億，季度換手率為 21.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 21.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 0

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.301——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 362 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 10.09），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 MCD
-2.3%　-US$831.8萬
減碼 VTI
+31676.7%　-US$1.6億
加碼 PCG
-4.7%　US$1297.9萬
減碼 SCHB
+2535.1%　-US$6613.2萬
減碼 VCLT
+7174.5%　-US$6332.5萬
減碼 IGLB
+4898.8%　-US$6251.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 362 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	52.19%	+8.37%	-2.26%
2	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	12.62%	+2.51%	-4.73%
3	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	9.91%	+0.83%	-5.00%
4	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	4.65%	-0.01%	-1.20%
5	BEN	Franklin Resources INC	股票-金融	1.29%	—	-1.12%
6	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	1.27%	+0.30%	+10.46%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.77%	+0.17%	+6.41%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.74%	—	-10.74%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.72%	—	-2.70%
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.71%	+0.15%	+6.14%
11	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.69%	+0.14%	+6.00%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.64%	+0.06%	-10.18%
13	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.61%	+0.18%	+12.01%
14	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.57%	+0.03%	-15.59%
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.56%	-0.47%	+11195.58%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.51%	+0.14%	+11.65%
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.43%	+0.11%	+11.63%
18	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.39%	—	+11.01%
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.31%	—	-1.18%
20	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.31%	—	-1.35%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.30%	+0.03%	+1.29%
22	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.28%	+0.07%	+14.47%
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.25%	+0.08%	+10.34%
24	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	0.23%	—	+5.53%
25	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.21%	—	-3.42%
26	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原物料	0.20%	-0.09%	-8.65%
27	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.20%	—	+2.11%
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.19%	+0.06%	+27.94%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	+7.76%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.17%	—	-1.26%
31	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.17%	—	+3.05%
32	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	0.17%	+0.06%	+34.31%
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.16%	—	+3.38%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	+0.06%	-1.75%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.13%	—	-2.44%
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.13%	—	-1.95%
37	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	—	+2.88%
38	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.12%	—	-9.49%
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.11%	-2.12%	+2535.08%
40	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.11%	—	+5.60%
41	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.10%	—	-8.44%
42	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.09%	—	+10.58%
43	MMM	3m Co	股票-工業	0.09%	—	+0.43%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.08%	—	+21.07%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.08%	—	-1.03%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.07%	-5.16%	+31676.69%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.07%	—	-2.76%
48	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	0.07%	—	-0.17%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.07%	—	+5.34%
50	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.07%	—	+7.96%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.1%

近4個季度績效

+9.5%

標準差: +14%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: -6.4%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +0.57
斯圖澤指數: +0.1
崔諾比率: +0.08
斯特林比率: +0.21
卡瑪比率: +0.4
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +12.6%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +47.2%
負報酬月份佔比: +52.8%
最佳12個月: +20.3%
最差12個月: -3.9%
效率比率: +0.11
夏普比率: +0.35
產業分散度: +17.5%
偏態: +0.23
峰態: -0.73
上檔潛力: +2.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	362	US$25.8億	21	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2026-03-31 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.KORP 7.IEFA 8.AVUV 9.IEMG 10.VBK
2025-12-31	331	US$30.9億	17	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2025-12-31 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.VTI 5.CBRE 6.SCHB 7.VCLT 8.IGLB 9.BEN 10.LQD
2025-09-30	311	US$27.2億	28	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2025-09-30 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.LQD 6.BEN 7.KORP 8.SCHB 9.VCLT 10.IGLB
2025-06-30	333	US$25.8億	0	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2025-06-30 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.KORP 6.BEN 7.IEFA 8.IEMG 9.IUSG 10.LQD
2025-03-31	309	US$30.4億	100	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2025-03-31 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.VTI 5.CBRE 6.SCHB 7.LQD 8.SHYG 9.BEN 10.IEFA
2024-12-31	298	US$5.1億	0	1LQD 2SHYG 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.LQD 2.SHYG 3.IEFA 4.IEMG 5.IUSG 6.VBR 7.AVUV 8.VIOV 9.VBK 10.ISCG
2024-09-30	274	US$4.9億	0	1LQD 2SHYG 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.SHYG 3.IEMG 4.IEFA 5.VBR 6.IUSG 7.AVUV 8.VIOV 9.VBK 10.ISCG
2024-06-30	256	US$4.5億	0	1SHYG 2IUSV 3VBR 主要持股2024-06-30 1.SHYG 2.IUSV 3.VBR 4.VIOV 5.IGSB 6.IEMG 7.IEFA 8.IUSG 9.VTV 10.ISCG
2024-03-31	207	US$28.2億	0	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2024-03-31 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.VBR 7.IUSV 8.SHYG 9.VIOV 10.AGG
2023-12-31	181	US$29.1億	0	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2023-12-31 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.SHYG 7.VBR 8.IUSV 9.VIOV 10.AGG
2023-09-30	171	US$11.4億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2023-09-30 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.SHYG 6.VBR 7.IUSV 8.AGG 9.VIOV 10.IEFA
2023-06-30	213	US$13.2億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2023-06-30 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.IUSV 6.AGG 7.VBR 8.IEFA 9.SHYG 10.VIOV
2023-03-31	200	US$12.1億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2023-03-31 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.AGG 6.IUSV 7.VBR 8.IEFA 9.SHYG 10.VIOV
2022-12-31	5	US$7.4億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2022-12-31 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF
2022-09-30	5	US$9.7億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2022-09-30 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF
2022-06-30	6	US$5.9億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2022-06-30 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.KD
2022-03-31	6	US$7.6億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2022-03-31 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.KD
2021-12-31	6	US$8.1億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2021-12-31 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.KD
2021-09-30	6	US$9.3億	0	1DAL 2PCG 3D 主要持股2021-09-30 1.DAL 2.PCG 3.D 4.CBRE 5.BEN 6.CLF
2021-06-30	7	US$11.5億	100	1D 2PCG 3DAL 主要持股2021-06-30 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.VTRS 6.BEN 7.CLF
2021-03-31	10	US$13.2億	11	1D 2PCG 3DAL 主要持股2021-03-31 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.VTRS 6.BEN 7.CLF 8.TDAY 9.ECL 10.APY1EUR
2020-12-31	10	US$13.0億	27	1PCG 2D 3DAL 主要持股2020-12-31 1.PCG 2.D 3.DAL 4.VTRS 5.CBRE 6.BEN 7.CLF 8.TDAY 9.ECL 10.APY1EUR
2020-09-30	8	US$10.3億	5	1D 2PCG 3DAL 主要持股2020-09-30 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.ECL 7.CLF 8.APY1EUR
2020-06-30	9	US$10.3億	9	1D 2PCG 3DAL 主要持股2020-06-30 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.UNFI 7.ECL 8.CLF 9.APY1EUR
2020-03-31	7	US$10.5億	39	1D 2PCG 3DAL 主要持股2020-03-31 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.UNFI 7.CLF
2019-12-31	7	US$9.8億	85	1D 2PCG 3CBRE 主要持股2019-12-31 1.D 2.PCG 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.UNFI 7.COHR
2019-09-30	6	US$4.1億	70	1PCG 2CBRE 3BEN 主要持股2019-09-30 1.PCG 2.CBRE 3.BEN 4.UNFI 5.CLF 6.CCO
2019-06-30	7	US$8.0億	20	1PCG 2FITB 3CBRE 主要持股2019-06-30 1.PCG 2.FITB 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.FNSR 7.CCO
2019-03-31	9	US$7.6億	83	1PCG 2FITB 3CBRE 主要持股2019-03-31 1.PCG 2.FITB 3.CBRE 4.BEN 5.APY1USD 6.CLF 7.DOV 8.FNSR 9.CCO
2018-12-31	8	US$3.1億	23	1FITB 2BEN 3CBRE 主要持股2018-12-31 1.FITB 2.BEN 3.CBRE 4.APY1USD 5.DOV 6.CLF 7.FNSR 8.CCO
2018-09-30	8	US$3.9億	33	1FITB 2BEN 3CBRE 主要持股2018-09-30 1.FITB 2.BEN 3.CBRE 4.APY1USD 5.CLF 6.DOV 7.FNSR 8.CCO
2018-06-30	9	US$5.2億	22	1FITB 2USX1 3BEN 主要持股2018-06-30 1.FITB 2.USX1 3.BEN 4.CBRE 5.APY1USD 6.DOV 7.CLF 8.FNSR 9.CCO
2018-03-31	7	US$4.8億	10	1FITB 2USX1 3BEN 主要持股2018-03-31 1.FITB 2.USX1 3.BEN 4.CBRE 5.CLF 6.FNSR 7.CCO
2017-12-31	7	US$5.1億	76	1FITB 2USX1 3BEN 主要持股2017-12-31 1.FITB 2.USX1 3.BEN 4.CBRE 5.CLF 6.FNSR 7.CCO
2017-09-30	6	US$2.5億	17	1USX1 2BEN 3CBRE 主要持股2017-09-30 1.USX1 2.BEN 3.CBRE 4.CLF 5.QEP 6.CCO
2017-06-30	6	US$2.4億	21	1BEN 2USX1 3CBRE 主要持股2017-06-30 1.BEN 2.USX1 3.CBRE 4.18683K 5.QEP 6.CCO
2017-03-31	6	US$2.8億	23	1USX1 2BEN 3CBRE 主要持股2017-03-31 1.USX1 2.BEN 3.CBRE 4.18683K 5.QEP 6.CCO
2016-12-31	7	US$3.3億	100	1USX1 2BEN 3PPG 主要持股2016-12-31 1.USX1 2.BEN 3.PPG 4.CBRE 5.QEP 6.18683K 7.CCO
2016-09-30	8	US$3.7億	38	112504L2PPG 3BEN 主要持股2016-09-30 1.12504L 2.PPG 3.BEN 4.928377 5.20341J 6.18683K 7.CCO
2016-06-30	6	US$2.9億	40	1PPG29283773BEN 主要持股2016-06-30 1.PPG 2.928377 3.BEN 4.12504L 5.18683K 6.CCO
2016-03-31	5	US$2.3億	14	1PPG 2BEN312504L 主要持股2016-03-31 1.PPG 2.BEN 3.12504L 4.18683K 5.CCO
2015-12-31	5	US$2.2億	8	1PPG 2BEN312504L 主要持股2015-12-31 1.PPG 2.BEN 3.12504L 4.704549 5.CCO
2015-09-30	4	US$2.0億	44	1BEN 2PPG312504L 主要持股2015-09-30 1.BEN 2.PPG 3.12504L 4.CCO
2015-06-30	3	US$2.1億	48	1BEN 2PPG 3CCO 主要持股2015-06-30 1.BEN 2.PPG 3.CCO
2015-03-31	5	US$3.4億	11	1BEN 2PFE 3PPG 主要持股2015-03-31 1.BEN 2.PFE 3.PPG 4.49926D 5.CCO
2014-12-31	4	US$3.3億	44	1BEN 2PPG 3PFE 主要持股2014-12-31 1.BEN 2.PPG 3.PFE 4.CCO
2014-09-30	3	US$2.1億	9	1BEN 2PPG 3CCO 主要持股2014-09-30 1.BEN 2.PPG 3.CCO
2014-06-30	3	US$2.3億	7	1BEN 2PPG 3CCO 主要持股2014-06-30 1.BEN 2.PPG 3.CCO
2014-03-31	3	US$2.2億	5	1BEN 2PPG 3CCO 主要持股2014-03-31 1.BEN 2.PPG 3.CCO
2013-12-31	3	US$2.3億	0	1BEN 2PPG 3CCO 主要持股2013-12-31 1.BEN 2.PPG 3.CCO

本季持股變動

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB); 新建倉: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FJAN); 清倉: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FAUG); 新建倉: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FMAR).

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MCD	Mcdonald's CORP	+8.4%	-2.26%	減碼
2	PCG	P G & E CORP	+2.5%	-4.73%	減碼
3	DAL	Delta Air Lines INC	+0.8%	-5.00%	減碼
4	KORP	American Century Diversified	+0.3%	+10.46%	加碼
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+12.01%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+6.41%	加碼
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+6.14%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+11.65%	加碼
9	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	+0.1%	+6.00%	加碼
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+11.63%	加碼
11	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+10.34%	加碼
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+14.47%	加碼
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	-10.18%	減碼
14	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	+0.1%	+34.31%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.75%	減碼
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+27.94%	加碼
17	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	0%	-15.59%	減碼
18	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+1.29%	加碼
19	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	-1.20%	減碼
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+36968.00%	加碼
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+7187.41%	加碼
22	IFGL	Ishares International Develo	0%	+2252.27%	加碼
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+3456.18%	加碼
24	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.1%	+9356.00%	加碼
25	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	-8.65%	減碼
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	+9567.52%	加碼
27	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	+9822.45%	加碼
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+15775.07%	加碼
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	+3490.92%	加碼
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-91.19%	減碼
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+5092.48%	加碼
32	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.1%	+1723.65%	加碼
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	+8501.99%	加碼
34	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.2%	+10169.44%	加碼
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	+5816.95%	加碼
36	IDV	Ishares International Select	-0.3%	+3939.58%	加碼
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	+14228.96%	加碼
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	+5715.68%	加碼
39	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	-0.5%	+9580.00%	加碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+72887.09%	加碼
41	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.5%	+11195.58%	加碼
42	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-2%	+4898.82%	加碼
43	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-2.1%	+7174.54%	加碼
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-2.1%	+2535.08%	加碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-5.2%	+31676.69%	加碼
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
47	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建倉
48	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建倉
49	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	清倉
50	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$25.8億，分佈在 362 個已申報部位之中。

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Mcdonald's CORP (MCD) — US$13.4億 (52.2%) 2. P G & E CORP (PCG) — US$3.3億 (12.6%) 3. Delta Air Lines INC (DAL) — US$2.6億 (9.9%) 4. Cbre Group INC - A (CBRE) — US$1.2億 (4.7%) 5. Franklin Resources INC (BEN) — US$3326.0萬 (1.3%)

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB); 新建倉: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FJAN); 清倉: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FAUG); 新建倉: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FMAR)

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 62.0% • Utilities: 15.2% • Industrials: 12.2% • Real Estate: 5.8% • Financials: 2.3% • Information Technology: 0.8%

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產業集中度97.4

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Cbre Group INC - A

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集中度100.0

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產業集中度0.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Franklin Resources INC

查看詳情

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001527781

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$25.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 362

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 362 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$25.8億，季度換手率為 21.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 21.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 0

整體部位大小差異頗大（變異係數為 10.09），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 MCD
-2.3%　-US$831.8萬
減碼 VTI
+31676.7%　-US$1.6億
加碼 PCG
-4.7%　US$1297.9萬
減碼 SCHB
+2535.1%　-US$6613.2萬
減碼 VCLT
+7174.5%　-US$6332.5萬
減碼 IGLB
+4898.8%　-US$6251.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 362 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	52.19%	+8.37%	-2.26%
2	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	12.62%	+2.51%	-4.73%
3	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	9.91%	+0.83%	-5.00%
4	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	4.65%	-0.01%	-1.20%
5	BEN	Franklin Resources INC	股票-金融	1.29%	—	-1.12%
6	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	1.27%	+0.30%	+10.46%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.77%	+0.17%	+6.41%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.74%	—	-10.74%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.72%	—	-2.70%
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.71%	+0.15%	+6.14%
11	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.69%	+0.14%	+6.00%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.64%	+0.06%	-10.18%
13	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.61%	+0.18%	+12.01%
14	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.57%	+0.03%	-15.59%
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.56%	-0.47%	+11195.58%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.51%	+0.14%	+11.65%
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.43%	+0.11%	+11.63%
18	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.39%	—	+11.01%
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.31%	—	-1.18%
20	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.31%	—	-1.35%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.30%	+0.03%	+1.29%
22	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.28%	+0.07%	+14.47%
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.25%	+0.08%	+10.34%
24	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	0.23%	—	+5.53%
25	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.21%	—	-3.42%
26	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原物料	0.20%	-0.09%	-8.65%
27	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.20%	—	+2.11%
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.19%	+0.06%	+27.94%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	+7.76%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.17%	—	-1.26%
31	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.17%	—	+3.05%
32	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	0.17%	+0.06%	+34.31%
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.16%	—	+3.38%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	+0.06%	-1.75%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.13%	—	-2.44%
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.13%	—	-1.95%
37	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	—	+2.88%
38	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.12%	—	-9.49%
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.11%	-2.12%	+2535.08%
40	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.11%	—	+5.60%
41	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.10%	—	-8.44%
42	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.09%	—	+10.58%
43	MMM	3m Co	股票-工業	0.09%	—	+0.43%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.08%	—	+21.07%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.08%	—	-1.03%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.07%	-5.16%	+31676.69%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.07%	—	-2.76%
48	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	0.07%	—	-0.17%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.07%	—	+5.34%
50	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.07%	—	+7.96%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.1%

近4個季度績效

+9.5%

標準差: +14%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: -6.4%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +0.57
斯圖澤指數: +0.1
崔諾比率: +0.08
斯特林比率: +0.21
卡瑪比率: +0.4
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +12.6%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +47.2%
負報酬月份佔比: +52.8%
最佳12個月: +20.3%
最差12個月: -3.9%
效率比率: +0.11
夏普比率: +0.35
產業分散度: +17.5%
偏態: +0.23
峰態: -0.73
上檔潛力: +2.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	362	US$25.8億	21	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2026-03-31 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.KORP 7.IEFA 8.AVUV 9.IEMG 10.VBK
2025-12-31	331	US$30.9億	17	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2025-12-31 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.VTI 5.CBRE 6.SCHB 7.VCLT 8.IGLB 9.BEN 10.LQD
2025-09-30	311	US$27.2億	28	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2025-09-30 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.LQD 6.BEN 7.KORP 8.SCHB 9.VCLT 10.IGLB
2025-06-30	333	US$25.8億	0	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2025-06-30 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.KORP 6.BEN 7.IEFA 8.IEMG 9.IUSG 10.LQD
2025-03-31	309	US$30.4億	100	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2025-03-31 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.VTI 5.CBRE 6.SCHB 7.LQD 8.SHYG 9.BEN 10.IEFA
2024-12-31	298	US$5.1億	0	1LQD 2SHYG 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.LQD 2.SHYG 3.IEFA 4.IEMG 5.IUSG 6.VBR 7.AVUV 8.VIOV 9.VBK 10.ISCG
2024-09-30	274	US$4.9億	0	1LQD 2SHYG 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.SHYG 3.IEMG 4.IEFA 5.VBR 6.IUSG 7.AVUV 8.VIOV 9.VBK 10.ISCG
2024-06-30	256	US$4.5億	0	1SHYG 2IUSV 3VBR 主要持股2024-06-30 1.SHYG 2.IUSV 3.VBR 4.VIOV 5.IGSB 6.IEMG 7.IEFA 8.IUSG 9.VTV 10.ISCG
2024-03-31	207	US$28.2億	0	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2024-03-31 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.VBR 7.IUSV 8.SHYG 9.VIOV 10.AGG
2023-12-31	181	US$29.1億	0	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2023-12-31 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.SHYG 7.VBR 8.IUSV 9.VIOV 10.AGG
2023-09-30	171	US$11.4億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2023-09-30 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.SHYG 6.VBR 7.IUSV 8.AGG 9.VIOV 10.IEFA
2023-06-30	213	US$13.2億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2023-06-30 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.IUSV 6.AGG 7.VBR 8.IEFA 9.SHYG 10.VIOV
2023-03-31	200	US$12.1億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2023-03-31 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.AGG 6.IUSV 7.VBR 8.IEFA 9.SHYG 10.VIOV
2022-12-31	5	US$7.4億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2022-12-31 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF
2022-09-30	5	US$9.7億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2022-09-30 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF
2022-06-30	6	US$5.9億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2022-06-30 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.KD
2022-03-31	6	US$7.6億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2022-03-31 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.KD
2021-12-31	6	US$8.1億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2021-12-31 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.KD
2021-09-30	6	US$9.3億	0	1DAL 2PCG 3D 主要持股2021-09-30 1.DAL 2.PCG 3.D 4.CBRE 5.BEN 6.CLF
2021-06-30	7	US$11.5億	100	1D 2PCG 3DAL 主要持股2021-06-30 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.VTRS 6.BEN 7.CLF
2021-03-31	10	US$13.2億	11	1D 2PCG 3DAL 主要持股2021-03-31 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.VTRS 6.BEN 7.CLF 8.TDAY 9.ECL 10.APY1EUR
2020-12-31	10	US$13.0億	27	1PCG 2D 3DAL 主要持股2020-12-31 1.PCG 2.D 3.DAL 4.VTRS 5.CBRE 6.BEN 7.CLF 8.TDAY 9.ECL 10.APY1EUR
2020-09-30	8	US$10.3億	5	1D 2PCG 3DAL 主要持股2020-09-30 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.ECL 7.CLF 8.APY1EUR
2020-06-30	9	US$10.3億	9	1D 2PCG 3DAL 主要持股2020-06-30 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.UNFI 7.ECL 8.CLF 9.APY1EUR
2020-03-31	7	US$10.5億	39	1D 2PCG 3DAL 主要持股2020-03-31 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.UNFI 7.CLF
2019-12-31	7	US$9.8億	85	1D 2PCG 3CBRE 主要持股2019-12-31 1.D 2.PCG 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.UNFI 7.COHR
2019-09-30	6	US$4.1億	70	1PCG 2CBRE 3BEN 主要持股2019-09-30 1.PCG 2.CBRE 3.BEN 4.UNFI 5.CLF 6.CCO
2019-06-30	7	US$8.0億	20	1PCG 2FITB 3CBRE 主要持股2019-06-30 1.PCG 2.FITB 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.FNSR 7.CCO
2019-03-31	9	US$7.6億	83	1PCG 2FITB 3CBRE 主要持股2019-03-31 1.PCG 2.FITB 3.CBRE 4.BEN 5.APY1USD 6.CLF 7.DOV 8.FNSR 9.CCO
2018-12-31	8	US$3.1億	23	1FITB 2BEN 3CBRE 主要持股2018-12-31 1.FITB 2.BEN 3.CBRE 4.APY1USD 5.DOV 6.CLF 7.FNSR 8.CCO
2018-09-30	8	US$3.9億	33	1FITB 2BEN 3CBRE 主要持股2018-09-30 1.FITB 2.BEN 3.CBRE 4.APY1USD 5.CLF 6.DOV 7.FNSR 8.CCO
2018-06-30	9	US$5.2億	22	1FITB 2USX1 3BEN 主要持股2018-06-30 1.FITB 2.USX1 3.BEN 4.CBRE 5.APY1USD 6.DOV 7.CLF 8.FNSR 9.CCO
2018-03-31	7	US$4.8億	10	1FITB 2USX1 3BEN 主要持股2018-03-31 1.FITB 2.USX1 3.BEN 4.CBRE 5.CLF 6.FNSR 7.CCO
2017-12-31	7	US$5.1億	76	1FITB 2USX1 3BEN 主要持股2017-12-31 1.FITB 2.USX1 3.BEN 4.CBRE 5.CLF 6.FNSR 7.CCO
2017-09-30	6	US$2.5億	17	1USX1 2BEN 3CBRE 主要持股2017-09-30 1.USX1 2.BEN 3.CBRE 4.CLF 5.QEP 6.CCO
2017-06-30	6	US$2.4億	21	1BEN 2USX1 3CBRE 主要持股2017-06-30 1.BEN 2.USX1 3.CBRE 4.18683K 5.QEP 6.CCO
2017-03-31	6	US$2.8億	23	1USX1 2BEN 3CBRE 主要持股2017-03-31 1.USX1 2.BEN 3.CBRE 4.18683K 5.QEP 6.CCO
2016-12-31	7	US$3.3億	100	1USX1 2BEN 3PPG 主要持股2016-12-31 1.USX1 2.BEN 3.PPG 4.CBRE 5.QEP 6.18683K 7.CCO
2016-09-30	8	US$3.7億	38	112504L2PPG 3BEN 主要持股2016-09-30 1.12504L 2.PPG 3.BEN 4.928377 5.20341J 6.18683K 7.CCO
2016-06-30	6	US$2.9億	40	1PPG29283773BEN 主要持股2016-06-30 1.PPG 2.928377 3.BEN 4.12504L 5.18683K 6.CCO
2016-03-31	5	US$2.3億	14	1PPG 2BEN312504L 主要持股2016-03-31 1.PPG 2.BEN 3.12504L 4.18683K 5.CCO
2015-12-31	5	US$2.2億	8	1PPG 2BEN312504L 主要持股2015-12-31 1.PPG 2.BEN 3.12504L 4.704549 5.CCO
2015-09-30	4	US$2.0億	44	1BEN 2PPG312504L 主要持股2015-09-30 1.BEN 2.PPG 3.12504L 4.CCO
2015-06-30	3	US$2.1億	48	1BEN 2PPG 3CCO 主要持股2015-06-30 1.BEN 2.PPG 3.CCO
2015-03-31	5	US$3.4億	11	1BEN 2PFE 3PPG 主要持股2015-03-31 1.BEN 2.PFE 3.PPG 4.49926D 5.CCO
2014-12-31	4	US$3.3億	44	1BEN 2PPG 3PFE 主要持股2014-12-31 1.BEN 2.PPG 3.PFE 4.CCO
2014-09-30	3	US$2.1億	9	1BEN 2PPG 3CCO 主要持股2014-09-30 1.BEN 2.PPG 3.CCO
2014-06-30	3	US$2.3億	7	1BEN 2PPG 3CCO 主要持股2014-06-30 1.BEN 2.PPG 3.CCO
2014-03-31	3	US$2.2億	5	1BEN 2PPG 3CCO 主要持股2014-03-31 1.BEN 2.PPG 3.CCO
2013-12-31	3	US$2.3億	0	1BEN 2PPG 3CCO 主要持股2013-12-31 1.BEN 2.PPG 3.CCO

本季持股變動

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MCD	Mcdonald's CORP	+8.4%	-2.26%	減碼
2	PCG	P G & E CORP	+2.5%	-4.73%	減碼
3	DAL	Delta Air Lines INC	+0.8%	-5.00%	減碼
4	KORP	American Century Diversified	+0.3%	+10.46%	加碼
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+12.01%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+6.41%	加碼
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+6.14%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+11.65%	加碼
9	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	+0.1%	+6.00%	加碼
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+11.63%	加碼
11	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+10.34%	加碼
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+14.47%	加碼
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	-10.18%	減碼
14	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	+0.1%	+34.31%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.75%	減碼
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+27.94%	加碼
17	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	0%	-15.59%	減碼
18	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+1.29%	加碼
19	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	-1.20%	減碼
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+36968.00%	加碼
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+7187.41%	加碼
22	IFGL	Ishares International Develo	0%	+2252.27%	加碼
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+3456.18%	加碼
24	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.1%	+9356.00%	加碼
25	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	-8.65%	減碼
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	+9567.52%	加碼
27	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	+9822.45%	加碼
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+15775.07%	加碼
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	+3490.92%	加碼
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-91.19%	減碼
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+5092.48%	加碼
32	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.1%	+1723.65%	加碼
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	+8501.99%	加碼
34	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.2%	+10169.44%	加碼
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	+5816.95%	加碼
36	IDV	Ishares International Select	-0.3%	+3939.58%	加碼
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	+14228.96%	加碼
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	+5715.68%	加碼
39	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	-0.5%	+9580.00%	加碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+72887.09%	加碼
41	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.5%	+11195.58%	加碼
42	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-2%	+4898.82%	加碼
43	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-2.1%	+7174.54%	加碼
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-2.1%	+2535.08%	加碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-5.2%	+31676.69%	加碼
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
47	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建倉
48	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建倉
49	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	清倉
50	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-11-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看