CIK: 0002042930
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39
Prosperity Advisers, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$1.2億,季度換手率為 7.3%。
Prosperity Advisers, LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.136——換算下來相當於約 7 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 2.11),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位,而非大幅加碼新建倉的部位(傾斜幅度為 3.9 個百分點)——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VEA
+3.7% US$196.7萬
減碼 VUG
+1.4% -US$141.2萬
減碼 VTI
-3.5% -US$139.4萬
加碼 VTV
+1.2% US$61.4萬
加碼 VWO
+7.4% US$54.2萬
加碼 VB
+2.4% US$31.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 27.22% | +1.80% | +3.72% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.03% | -1.06% | -3.46% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 13.44% | +0.59% | +1.19% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.61% | -1.09% | +1.44% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.94% | +0.31% | +2.39% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 6.12% | +0.49% | +7.37% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.59% | -0.21% | -3.42% | |
| 8 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.01% | +0.70% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.83% | +0.02% | +1.62% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.67% | +0.03% | +1.50% | |
| 11 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.37% | -0.01% | -1.73% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.99% | — | +6.20% | |
| 13 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.88% | -0.23% | — | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.85% | — | -1.94% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.85% | -0.07% | -2.07% | |
| 16 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.18% | -2.78% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.04% | +2.50% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.12% | +3.23% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.42% | +0.09% | +14.84% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 22 | ED | Consolidated Edison INC | 股票-公用事業 | 0.37% | -0.01% | -13.59% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.35% | +0.07% | +23.41% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | -16.09% | |
| 25 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.29% | — | — | |
| 26 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 27 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.02% | +0.01% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.26% | — | +14.59% | |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.25% | — | +5.15% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.24% | — | +7.53% | |
| 32 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.23% | -0.09% | — | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.23% | +0.01% | +12.59% | |
| 34 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 35 | WSFS | Wsfs Financial CORP | 股票-其他 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.04% | -12.40% | |
| 38 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 39 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW |
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+3.3%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股(佔申報價值的81%)計算
Prosperity Advisers, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 清倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +3.72%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +1.44%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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