Lunate Capital Ltd 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002056786

集中型投資策略高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 6

Lunate Capital Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 75.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 75.57
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 12
倉位均衡度: 89.02

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RVMD
-75.0%　-US$1.2億
加碼 SAIL
0.0%　-US$2097.0萬
加碼 LINE
0.0%　-US$134.4萬
加碼 NMRA
0.0%　US$34.0萬
加碼 NAVN
0.0%　-US$76.8萬
加碼 RVMDW
0.0%　US$38.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-醫療保健	44.36%	-21.84%	-75.00%
2	SAIL	Sailpoint INC	股票-其他	33.00%	+10.03%	—
3	LINE	Lineage INC	股票-其他	16.33%	+8.38%	—
4	NMRA	Neumora Therapeutics INC	股票-其他	3.44%	+2.00%	—
5	NAVN	Navan Inc-cl A	股票-其他	2.20%	+0.91%	—
6	RVMDW	Revolution Medicines Inc-28	股票-其他	0.67%	+0.51%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+19.2%

近4個季度績效

+100.7%

標準差: +40.3%
貝塔係數: +2.53
阿爾法: +19%
最大回撤: -18.1%
年化績效: +93.6%
對標普勝率: +64.3%
索提諾比率: +6.97
斯圖澤指數: +0.63
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +3.33
卡瑪比率: +5.16
資訊比率: +1.68
追蹤誤差: +31.3%
下方標準差: +10.7%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +107.8%
最差12個月: +98.8%
效率比率: +0.89
夏普比率: +1.85
產業分散度: 0%
偏態: +1.12
峰態: +1.22
上檔潛力: +8.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	6	US$1.2億	76	1RVMD 2SAIL 3LINE 主要持股2026-03-31 1.RVMD 2.SAIL 3.LINE 4.NMRA 5.NAVN 6.RVMDW
2025-12-31	6	US$2.6億	45	1RVMD 2SAIL 3LINE 主要持股2025-12-31 1.RVMD 2.SAIL 3.LINE 4.NMRA 5.NAVN 6.RVMDW
2025-09-30	10	US$12.0億	0	1SAIL2G9572D3CRWV 主要持股2025-09-30 1.SAIL 2.G9572D 3.CRWV 4.RVMD 5.NCMI 6.CHYM 7.FIGR 8.LINE 9.NMRA 10.RVMDW
2025-06-30	6	US$1.8億	0	1RVMD 2SAIL 3LINE 主要持股2025-06-30 1.RVMD 2.SAIL 3.LINE 4.NMRA 5.IOT 6.RVMDW
2025-03-31	4	US$1.7億	0	1RVMD 2SAIL 3LINE 主要持股2025-03-31 1.RVMD 2.SAIL 3.LINE 4.NMRA

本季持股變動

Lunate Capital Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Revolution Medicines INC (RVMD) — 股數 -75.00%.

Lunate Capital Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SAIL	Sailpoint INC	+10%	—	不變
2	LINE	Lineage INC	+8.4%	—	不變
3	NMRA	Neumora Therapeutics INC	+2%	—	不變
4	NAVN	Navan Inc-cl A	+0.9%	—	不變
5	RVMDW	Revolution Medicines Inc-28	+0.5%	—	不變
6	RVMD	Revolution Medicines INC	-21.8%	-75.00%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lunate Capital Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lunate Capital Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 6 個已申報部位之中。

Lunate Capital Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lunate Capital Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Revolution Medicines INC (RVMD) — US$5339.5萬 (44.4%) 2. Sailpoint INC (SAIL) — US$3972.0萬 (33.0%) 3. Lineage INC (LINE) — US$1965.6萬 (16.3%) 4. Neumora Therapeutics INC (NMRA) — US$414.2萬 (3.4%) 5. Navan Inc-cl A (NAVN) — US$264.8萬 (2.2%)

Lunate Capital Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lunate Capital Ltd 態度較為保守——減碼了 1 個部位，並完全清倉了 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Revolution Medicines INC (RVMD) — 股數 -75.00%

Lunate Capital Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lunate Capital Ltd 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 100.0%

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申報總市值

US$175.4億

172 stks

2026-03-31

集中度14.4

持倉穩定性100.0

產業集中度91.6

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Revolution Medicines INC

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Lunate Capital Ltd 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002056786

集中型投資策略高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 6

Lunate Capital Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 75.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 75.57
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 12
倉位均衡度: 89.02

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RVMD
-75.0%　-US$1.2億
加碼 SAIL
0.0%　-US$2097.0萬
加碼 LINE
0.0%　-US$134.4萬
加碼 NMRA
0.0%　US$34.0萬
加碼 NAVN
0.0%　-US$76.8萬
加碼 RVMDW
0.0%　US$38.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-醫療保健	44.36%	-21.84%	-75.00%
2	SAIL	Sailpoint INC	股票-其他	33.00%	+10.03%	—
3	LINE	Lineage INC	股票-其他	16.33%	+8.38%	—
4	NMRA	Neumora Therapeutics INC	股票-其他	3.44%	+2.00%	—
5	NAVN	Navan Inc-cl A	股票-其他	2.20%	+0.91%	—
6	RVMDW	Revolution Medicines Inc-28	股票-其他	0.67%	+0.51%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+19.2%

近4個季度績效

+100.7%

標準差: +40.3%
貝塔係數: +2.53
阿爾法: +19%
最大回撤: -18.1%
年化績效: +93.6%
對標普勝率: +64.3%
索提諾比率: +6.97
斯圖澤指數: +0.63
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +3.33
卡瑪比率: +5.16
資訊比率: +1.68
追蹤誤差: +31.3%
下方標準差: +10.7%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +107.8%
最差12個月: +98.8%
效率比率: +0.89
夏普比率: +1.85
產業分散度: 0%
偏態: +1.12
峰態: +1.22
上檔潛力: +8.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	6	US$1.2億	76	1RVMD 2SAIL 3LINE 主要持股2026-03-31 1.RVMD 2.SAIL 3.LINE 4.NMRA 5.NAVN 6.RVMDW
2025-12-31	6	US$2.6億	45	1RVMD 2SAIL 3LINE 主要持股2025-12-31 1.RVMD 2.SAIL 3.LINE 4.NMRA 5.NAVN 6.RVMDW
2025-09-30	10	US$12.0億	0	1SAIL2G9572D3CRWV 主要持股2025-09-30 1.SAIL 2.G9572D 3.CRWV 4.RVMD 5.NCMI 6.CHYM 7.FIGR 8.LINE 9.NMRA 10.RVMDW
2025-06-30	6	US$1.8億	0	1RVMD 2SAIL 3LINE 主要持股2025-06-30 1.RVMD 2.SAIL 3.LINE 4.NMRA 5.IOT 6.RVMDW
2025-03-31	4	US$1.7億	0	1RVMD 2SAIL 3LINE 主要持股2025-03-31 1.RVMD 2.SAIL 3.LINE 4.NMRA

本季持股變動

Lunate Capital Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Revolution Medicines INC (RVMD) — 股數 -75.00%.

Lunate Capital Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SAIL	Sailpoint INC	+10%	—	不變
2	LINE	Lineage INC	+8.4%	—	不變
3	NMRA	Neumora Therapeutics INC	+2%	—	不變
4	NAVN	Navan Inc-cl A	+0.9%	—	不變
5	RVMDW	Revolution Medicines Inc-28	+0.5%	—	不變
6	RVMD	Revolution Medicines INC	-21.8%	-75.00%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看