Professional Financial Advisors, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001798221

趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 137

Professional Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 29.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.37
持倉穩定性: 29.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.03

Professional Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.091——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 137 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPTM
-6.5%　-US$1402.8萬
減碼 VOO
-88.9%　-US$1176.8萬
加碼 RSSB
+379.4%　US$911.1萬
減碼 SGOV
-87.5%　-US$638.2萬
加碼 DBMF
+58.3%　US$393.8萬
減碼 VFQY
-91.4%　-US$389.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	24.67%	-2.95%	-6.48%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	14.06%	—	+0.62%
3	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	5.40%	—	+4.10%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.08%	+0.50%	+9.00%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.55%	+0.45%	+27.27%
6	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-其他	2.37%	+1.86%	+379.36%
7	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-其他	2.13%	-0.32%	-12.44%
8	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.95%	+0.80%	+58.32%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.57%	-0.39%	-19.97%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.56%	+0.10%	+6.48%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.24%	—	+12.38%
12	MMTM	Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt	ETF-其他	1.24%	—	+6.83%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	—	-0.65%
14	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	ETF-加密貨幣	1.08%	+1.08%	NEW
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	—	+1.90%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.98%	—	+1.75%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.95%	+0.95%	NEW
18	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.90%	—	-1.70%
20	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.85%	—	+1.20%
22	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	0.85%	-0.40%	-31.51%
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.81%	+0.67%	+475.84%
24	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.73%	—	-1.84%
25	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	—	-0.11%
27	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	ETF-其他	0.61%	—	-0.27%
28	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.60%	—	-4.91%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	-0.11%	+8.33%
30	QPX	Advisorshares Q Dyn Growth	ETF-其他	0.56%	—	+1.62%
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.54%	+0.49%	+1083.71%
32	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.53%	—	-6.14%
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	+6.74%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.52%	—	+13.87%
35	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.52%	—	-2.46%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.52%	—	-0.83%
37	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
38	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.48%	—	+0.05%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.48%	-0.14%	-15.69%
40	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.47%	+0.24%	+84.17%
41	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.44%	-0.77%	-63.64%
42	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.42%	—	+2.62%
43	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
44	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.42%	—	+16.70%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.42%	—	+1.30%
46	NTSE	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	0.42%	-0.13%	-27.89%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.41%	—	-1.34%
48	GAA	Cambria Global Asset Allocat	ETF-其他	0.40%	—	+7.42%
49	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.39%	+0.29%	+295.87%
50	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.38%	—	+32.02%

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: -1
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.06
峰態: +0.02
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	137	US$4.9億	29	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VTI 6.RSSB 7.NTSI 8.DBMF 9.BIL 10.DGRO
2025-12-31	130	US$4.9億	9	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.NTSI 7.VTI 8.BIL 9.SGOV 10.DGRO
2025-09-30	125	US$4.8億	23	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.NTSI 6.VTI 7.BIL 8.VOO 9.SGOV 10.DGRO
2025-06-30	116	US$4.3億	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.NTSI 6.BIL 7.SGOV 8.DGRO 9.VOO 10.SCZ
2025-03-31	108	US$3.9億	100	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.VTI 7.NTSI 8.BIL 9.SGOV 10.DGRO
2024-12-31	106	US$3.9億	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.VTI 7.NTSI 8.SGOV 9.DGRO 10.BIL
2024-09-30	105	US$3.9億	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VTI 6.NTSI 7.VOO 8.DGRO 9.SGOV 10.TLT
2024-06-30	102	US$3.6億	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.VTI 7.NTSI 8.DGRO 9.SGOV 10.BIL
2024-03-31	102	US$3.5億	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.VTI 7.NTSI 8.DGRO 9.SGOV 10.UNP
2023-12-31	94	US$3.0億	0	1SPTM 2AGG 3VOO 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.AGG 3.VOO 4.VXUS 5.SSO 6.NTSX 7.NTSI 8.MMTM 9.UNP 10.DGRO
2023-09-30	91	US$2.2億	0	1SPTM 2VOO 3AGG 主要持股2023-09-30 1.SPTM 2.VOO 3.AGG 4.VXUS 5.SSO 6.NTSX 7.MMTM 8.SGOV 9.DGRO 10.NTSI
2023-06-30	76	US$1.9億	0	1SPTM 2VOO 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.VXUS 4.SSO 5.NTSX 6.SCZ 7.MMTM 8.DGRO 9.NTSI 10.UNP
2023-03-31	60	US$1.7億	0	1SPTM 2VOO 3VTI 主要持股2023-03-31 1.SPTM 2.VOO 3.VTI 4.DGRO 5.MTUM 6.UNP 7.MMTM 8.SPMO 9.BRK-B 10.VFQY
2022-12-31	75	US$1.5億	0	1SPTM 2VOO 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.SPTM 2.VOO 3.DGRO 4.MMTM 5.UNP 6.MTUM 7.NTSX 8.SSO 9.VXUS 10.NTSI
2022-09-30	504	US$1.6億	0	1SPTM 2TIP 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SPTM 2.TIP 3.VOO 4.TFLO 5.BSV 6.DGRO 7.UNP 8.MTUM 9.BNDW 10.NTSX
2022-06-30	492	US$1.8億	0	1SPTM 2TIP 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SPTM 2.TIP 3.VOO 4.TFLO 5.BSV 6.DGRO 7.UNP 8.MTUM 9.BNDW 10.NTSX
2022-03-31	496	US$2.3億	0	1SPTM 2VOO 3TIP 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.VOO 3.TIP 4.VTI 5.DGRO 6.BNDW 7.MTUM 8.IEF 9.GOVT 10.UNP
2021-12-31	480	US$2.3億	0	1SPTM 2VTI 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.VTI 3.VOO 4.TLT 5.DGRO 6.BNDW 7.MTUM 8.VEU 9.UNP 10.BIV
2021-09-30	421	US$1.7億	0	1SPTM 2VOO 3VTI 主要持股2021-09-30 1.SPTM 2.VOO 3.VTI 4.DGRO 5.MTUM 6.VEU 7.UNP 8.SPMO 9.BRK-B 10.ACWV
2021-06-30	419	US$1.8億	100	1SPTM 2VOO 3ITOT 主要持股2021-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.ITOT 4.VTI 5.DGRO 6.MTUM 7.VEU 8.UNP 9.SPMO 10.BRK-B
2021-03-31	376	US$1.6億	68	1SPTM 2ITOT 3VTI 主要持股2021-03-31 1.SPTM 2.ITOT 3.VTI 4.VOO 5.SCZ 6.DGRO 7.MTUM 8.VEU 9.UNP 10.SPMO
2020-12-31	375	US$1.3億	27	1VOO 2SCZ 3VTI 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SCZ 3.VTI 4.SPTM 5.ACWV 6.UNP 7.VT 8.SPGM 9.VEU 10.MTUM
2020-09-30	351	US$1.1億	43	1VOO 2SCZ 3VTI 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SCZ 3.VTI 4.SPTM 5.ACWV 6.UNP 7.VT 8.SPGM 9.VEU 10.MTUM
2020-06-30	67	US$7621.2萬	75	1VOO 2VTI 3SPTM 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VTI 3.SPTM 4.ACWV 5.UNP 6.VT 7.VEU 8.MTUM 9.DGRO 10.PGX
2020-03-31	50	US$5532.7萬	96	1SPTM 2ACWV 3VXUS 主要持股2020-03-31 1.SPTM 2.ACWV 3.VXUS 4.UNP 5.SH1USD 6.VT 7.MTUM 8.IJR 9.DGRO 10.SPYM
2019-12-31	76	US$1.1億	—	1VOO 2SPTM 3MTUM 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.SPTM 3.MTUM 4.SPAB 5.UNP 6.ACWV 7.QQQ 8.SPY 9.IAGG 10.BNDW

本季持股變動

Professional Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Simplify US Eqty Pl Bitcoin (SPBC); 新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ); 新建倉: Invesco Rafi Strategic US Et (IUS); 新建倉: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP).

Professional Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	+1.9%	+379.36%	加碼
2	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.8%	+58.32%	加碼
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.7%	+475.84%	加碼
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.5%	+9.00%	加碼
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.5%	+1083.71%	加碼
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+27.27%	加碼
7	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.3%	+295.87%	加碼
8	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+84.17%	加碼
9	UGA	United States Gas Fund LP	+0.2%	+5.33%	加碼
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+95.08%	加碼
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+6.48%	加碼
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.33%	加碼
13	NTSE	Wisdomtree Emerging Markets	-0.1%	-27.89%	減碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-15.69%	減碼
15	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	-0.3%	-81.66%	減碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-64.08%	減碼
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.3%	-87.04%	減碼
18	NTSI	Wisdomtree International Eff	-0.3%	-12.44%	減碼
19	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-83.27%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-59.05%	減碼
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-77.22%	減碼
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-19.97%	減碼
23	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	-0.4%	-31.51%	減碼
24	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	-0.8%	-63.64%	減碼
25	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	-0.8%	-91.42%	減碼
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.3%	-87.50%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.4%	-88.88%	減碼
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-3%	-6.48%	減碼
29	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	—	NEW	新建倉
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
31	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建倉
32	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	—	NEW	新建倉
33	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	—	NEW	新建倉
34	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
35	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	—	NEW	新建倉
36	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	—	EXIT	清倉
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建倉
38	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	—	NEW	新建倉
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建倉
40	DGRE	Wisdomtree Emerging Markets	—	EXIT	清倉
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
42	BOKF	Bok Financial Corporation	—	NEW	新建倉
43	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
44	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	EXIT	清倉
45	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建倉
46	CPRT	Copart INC	—	NEW	新建倉
47	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	—	EXIT	清倉
48	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
49	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新建倉
50	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Professional Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Professional Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 137 個已申報部位之中。

Professional Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Professional Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1.2億 (24.7%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$6903.5萬 (14.1%) 3. Wisdomtree US Efficient Core (NTSX) — US$2651.1萬 (5.4%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2495.5萬 (5.1%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1252.9萬 (2.5%)

Professional Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Professional Financial Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Simplify US Eqty Pl Bitcoin (SPBC); 新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ); 新建倉: Invesco Rafi Strategic US Et (IUS); 新建倉: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP)

Professional Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Professional Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 29.2% • Information Technology: 22.3% • Industrials: 15.7% • Consumer Staples: 11.5% • Communication Services: 8.7% • Consumer Discretionary: 7.8%

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Professional Financial Advisors, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001798221

趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 137

Professional Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 29.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.37
持倉穩定性: 29.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.03

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPTM
-6.5%　-US$1402.8萬
減碼 VOO
-88.9%　-US$1176.8萬
加碼 RSSB
+379.4%　US$911.1萬
減碼 SGOV
-87.5%　-US$638.2萬
加碼 DBMF
+58.3%　US$393.8萬
減碼 VFQY
-91.4%　-US$389.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	24.67%	-2.95%	-6.48%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	14.06%	—	+0.62%
3	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	5.40%	—	+4.10%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.08%	+0.50%	+9.00%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.55%	+0.45%	+27.27%
6	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-其他	2.37%	+1.86%	+379.36%
7	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-其他	2.13%	-0.32%	-12.44%
8	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.95%	+0.80%	+58.32%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.57%	-0.39%	-19.97%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.56%	+0.10%	+6.48%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.24%	—	+12.38%
12	MMTM	Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt	ETF-其他	1.24%	—	+6.83%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	—	-0.65%
14	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	ETF-加密貨幣	1.08%	+1.08%	NEW
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	—	+1.90%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.98%	—	+1.75%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.95%	+0.95%	NEW
18	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.90%	—	-1.70%
20	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.85%	—	+1.20%
22	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	0.85%	-0.40%	-31.51%
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.81%	+0.67%	+475.84%
24	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.73%	—	-1.84%
25	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	—	-0.11%
27	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	ETF-其他	0.61%	—	-0.27%
28	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.60%	—	-4.91%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	-0.11%	+8.33%
30	QPX	Advisorshares Q Dyn Growth	ETF-其他	0.56%	—	+1.62%
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.54%	+0.49%	+1083.71%
32	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.53%	—	-6.14%
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	+6.74%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.52%	—	+13.87%
35	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.52%	—	-2.46%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.52%	—	-0.83%
37	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
38	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.48%	—	+0.05%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.48%	-0.14%	-15.69%
40	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.47%	+0.24%	+84.17%
41	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.44%	-0.77%	-63.64%
42	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.42%	—	+2.62%
43	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
44	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.42%	—	+16.70%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.42%	—	+1.30%
46	NTSE	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	0.42%	-0.13%	-27.89%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.41%	—	-1.34%
48	GAA	Cambria Global Asset Allocat	ETF-其他	0.40%	—	+7.42%
49	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.39%	+0.29%	+295.87%
50	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.38%	—	+32.02%

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: -1
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.06
峰態: +0.02
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	137	US$4.9億	29	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VTI 6.RSSB 7.NTSI 8.DBMF 9.BIL 10.DGRO
2025-12-31	130	US$4.9億	9	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.NTSI 7.VTI 8.BIL 9.SGOV 10.DGRO
2025-09-30	125	US$4.8億	23	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.NTSI 6.VTI 7.BIL 8.VOO 9.SGOV 10.DGRO
2025-06-30	116	US$4.3億	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.NTSI 6.BIL 7.SGOV 8.DGRO 9.VOO 10.SCZ
2025-03-31	108	US$3.9億	100	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.VTI 7.NTSI 8.BIL 9.SGOV 10.DGRO
2024-12-31	106	US$3.9億	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.VTI 7.NTSI 8.SGOV 9.DGRO 10.BIL
2024-09-30	105	US$3.9億	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VTI 6.NTSI 7.VOO 8.DGRO 9.SGOV 10.TLT
2024-06-30	102	US$3.6億	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.VTI 7.NTSI 8.DGRO 9.SGOV 10.BIL
2024-03-31	102	US$3.5億	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.VTI 7.NTSI 8.DGRO 9.SGOV 10.UNP
2023-12-31	94	US$3.0億	0	1SPTM 2AGG 3VOO 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.AGG 3.VOO 4.VXUS 5.SSO 6.NTSX 7.NTSI 8.MMTM 9.UNP 10.DGRO
2023-09-30	91	US$2.2億	0	1SPTM 2VOO 3AGG 主要持股2023-09-30 1.SPTM 2.VOO 3.AGG 4.VXUS 5.SSO 6.NTSX 7.MMTM 8.SGOV 9.DGRO 10.NTSI
2023-06-30	76	US$1.9億	0	1SPTM 2VOO 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.VXUS 4.SSO 5.NTSX 6.SCZ 7.MMTM 8.DGRO 9.NTSI 10.UNP
2023-03-31	60	US$1.7億	0	1SPTM 2VOO 3VTI 主要持股2023-03-31 1.SPTM 2.VOO 3.VTI 4.DGRO 5.MTUM 6.UNP 7.MMTM 8.SPMO 9.BRK-B 10.VFQY
2022-12-31	75	US$1.5億	0	1SPTM 2VOO 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.SPTM 2.VOO 3.DGRO 4.MMTM 5.UNP 6.MTUM 7.NTSX 8.SSO 9.VXUS 10.NTSI
2022-09-30	504	US$1.6億	0	1SPTM 2TIP 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SPTM 2.TIP 3.VOO 4.TFLO 5.BSV 6.DGRO 7.UNP 8.MTUM 9.BNDW 10.NTSX
2022-06-30	492	US$1.8億	0	1SPTM 2TIP 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SPTM 2.TIP 3.VOO 4.TFLO 5.BSV 6.DGRO 7.UNP 8.MTUM 9.BNDW 10.NTSX
2022-03-31	496	US$2.3億	0	1SPTM 2VOO 3TIP 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.VOO 3.TIP 4.VTI 5.DGRO 6.BNDW 7.MTUM 8.IEF 9.GOVT 10.UNP
2021-12-31	480	US$2.3億	0	1SPTM 2VTI 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.VTI 3.VOO 4.TLT 5.DGRO 6.BNDW 7.MTUM 8.VEU 9.UNP 10.BIV
2021-09-30	421	US$1.7億	0	1SPTM 2VOO 3VTI 主要持股2021-09-30 1.SPTM 2.VOO 3.VTI 4.DGRO 5.MTUM 6.VEU 7.UNP 8.SPMO 9.BRK-B 10.ACWV
2021-06-30	419	US$1.8億	100	1SPTM 2VOO 3ITOT 主要持股2021-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.ITOT 4.VTI 5.DGRO 6.MTUM 7.VEU 8.UNP 9.SPMO 10.BRK-B
2021-03-31	376	US$1.6億	68	1SPTM 2ITOT 3VTI 主要持股2021-03-31 1.SPTM 2.ITOT 3.VTI 4.VOO 5.SCZ 6.DGRO 7.MTUM 8.VEU 9.UNP 10.SPMO
2020-12-31	375	US$1.3億	27	1VOO 2SCZ 3VTI 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SCZ 3.VTI 4.SPTM 5.ACWV 6.UNP 7.VT 8.SPGM 9.VEU 10.MTUM
2020-09-30	351	US$1.1億	43	1VOO 2SCZ 3VTI 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SCZ 3.VTI 4.SPTM 5.ACWV 6.UNP 7.VT 8.SPGM 9.VEU 10.MTUM
2020-06-30	67	US$7621.2萬	75	1VOO 2VTI 3SPTM 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VTI 3.SPTM 4.ACWV 5.UNP 6.VT 7.VEU 8.MTUM 9.DGRO 10.PGX
2020-03-31	50	US$5532.7萬	96	1SPTM 2ACWV 3VXUS 主要持股2020-03-31 1.SPTM 2.ACWV 3.VXUS 4.UNP 5.SH1USD 6.VT 7.MTUM 8.IJR 9.DGRO 10.SPYM
2019-12-31	76	US$1.1億	—	1VOO 2SPTM 3MTUM 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.SPTM 3.MTUM 4.SPAB 5.UNP 6.ACWV 7.QQQ 8.SPY 9.IAGG 10.BNDW

本季持股變動

Professional Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	+1.9%	+379.36%	加碼
2	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.8%	+58.32%	加碼
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.7%	+475.84%	加碼
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.5%	+9.00%	加碼
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.5%	+1083.71%	加碼
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+27.27%	加碼
7	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.3%	+295.87%	加碼
8	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+84.17%	加碼
9	UGA	United States Gas Fund LP	+0.2%	+5.33%	加碼
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+95.08%	加碼
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+6.48%	加碼
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.33%	加碼
13	NTSE	Wisdomtree Emerging Markets	-0.1%	-27.89%	減碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-15.69%	減碼
15	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	-0.3%	-81.66%	減碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-64.08%	減碼
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.3%	-87.04%	減碼
18	NTSI	Wisdomtree International Eff	-0.3%	-12.44%	減碼
19	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-83.27%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-59.05%	減碼
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-77.22%	減碼
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-19.97%	減碼
23	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	-0.4%	-31.51%	減碼
24	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	-0.8%	-63.64%	減碼
25	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	-0.8%	-91.42%	減碼
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.3%	-87.50%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.4%	-88.88%	減碼
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-3%	-6.48%	減碼
29	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	—	NEW	新建倉
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
31	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建倉
32	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	—	NEW	新建倉
33	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	—	NEW	新建倉
34	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
35	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	—	NEW	新建倉
36	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	—	EXIT	清倉
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建倉
38	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	—	NEW	新建倉
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建倉
40	DGRE	Wisdomtree Emerging Markets	—	EXIT	清倉
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
42	BOKF	Bok Financial Corporation	—	NEW	新建倉
43	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
44	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	EXIT	清倉
45	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建倉
46	CPRT	Copart INC	—	NEW	新建倉
47	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	—	EXIT	清倉
48	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
49	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新建倉
50	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看