Private Wealth Advisors, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001787027

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 95

Private Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 40.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.64
持倉穩定性: 40.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.43

Private Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 95 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLY
+765.1%　US$690.7萬
減碼 XLP
-40.6%　-US$436.8萬
加碼 VTIP
+1187.2%　US$566.7萬
加碼 EWJ
+397.4%　US$564.0萬
減碼 DEM
-27.8%　-US$258.6萬
減碼 XLK
-18.4%　-US$218.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	15.77%	—	-7.26%
2	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.44%	+0.94%	+73.64%
3	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	3.12%	+0.33%	+0.59%
4	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	2.79%	+2.79%	NEW
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.73%	+0.23%	+31.34%
6	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.59%	—	-10.71%
7	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	2.47%	-0.63%	-16.20%
8	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	2.41%	-1.15%	-27.81%
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.25%	-0.94%	-22.94%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.22%	+1.90%	+765.12%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.08%	—	-3.08%
12	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.06%	-1.68%	-40.64%
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.98%	+0.01%	+15.44%
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.96%	+1.53%	+397.44%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.94%	-0.52%	-2.78%
16	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-其他	1.91%	+0.59%	+53.05%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.88%	-0.95%	-18.37%
18	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	1.88%	—	+2.15%
19	FXY	Invesco Currencyshares Japan	ETF-其他	1.86%	+0.60%	+70.02%
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.86%	+1.86%	NEW
21	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.85%	—	+2.27%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.79%	+0.32%	+37.91%
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.73%	+1.58%	+1187.20%
24	DCTH	Delcath Systems INC	股票-其他	1.54%	+0.60%	+103.64%
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.51%	+0.19%	+30.74%
26	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	1.39%	—	-9.21%
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.38%	—	-31.58%
28	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.29%	—	-0.29%
29	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-循環性消費	1.27%	—	+6.07%
30	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	1.20%	—	-1.40%
31	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-其他	1.05%	—	-1.79%
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.03%	-0.74%	-38.73%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.02%	—	+11.61%
34	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
35	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.94%	-0.34%	-20.11%
36	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
37	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	0.93%	+0.11%	+8.90%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.89%	—	+6.36%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.84%	—	-0.11%
40	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-其他	0.82%	—	+23.44%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.76%	+0.17%	+9.63%
42	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.73%	+0.23%	+27.87%
43	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.69%	+0.11%	-0.64%
44	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.68%	-0.80%	-40.05%
45	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.67%	+0.59%	+696.04%
46	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
47	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.60%	—	-15.81%
49	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
50	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.1%

近4個季度績效

+24.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +5.4%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +10.5%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +39.4%
最差12個月: +9.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
產業分散度: +10.8%
偏態: -0.32
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	95	US$3.6億	41	1GLD 2XLF 3ADM 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.XLF 3.ADM 4.NKE 5.XLV 6.XLB 7.VPL 8.DEM 9.XLI 10.XLY
2025-12-31	91	US$3.1億	15	1GLD 2XLP 3DEM 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.XLP 3.DEM 4.XLI 5.VPL 6.XLB 7.XLK 8.ADM 9.XLF 10.XLV
2025-09-30	90	US$3.0億	31	1GLD 2DEM 3XLP 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.DEM 3.XLP 4.XLB 5.VPL 6.ADM 7.XLI 8.XLK 9.IVW 10.XLF
2025-06-30	85	US$2.7億	0	1GLD 2DEM 3XLP 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.DEM 3.XLP 4.XLB 5.XLI 6.VPL 7.ADM 8.XLK 9.IVW 10.VTV
2025-03-31	85	US$2.8億	100	1GLD 2FEZ 3XLV 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.FEZ 3.XLV 4.XLB 5.XLI 6.VTV 7.XLF 8.VPL 9.VWO 10.ADM
2024-12-31	88	US$2.5億	0	1GLD 2XLP 3XLV 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.XLP 3.XLV 4.XLK 5.XLB 6.VTV 7.ADM 8.FEZ 9.IVW 10.VPL
2024-09-30	80	US$2.6億	0	1GLD 2DBA 3VWO 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.DBA 3.VWO 4.XLV 5.XLP 6.SPTS 7.ADM 8.XLK 9.VTV 10.VPL
2024-06-30	79	US$2.6億	0	1GLD 2XLP 3XLV 主要持股2024-06-30 1.GLD 2.XLP 3.XLV 4.DBA 5.ADM 6.SPTS 7.XLK 8.DEM 9.VPL 10.VTV
2024-03-31	77	US$2.5億	0	1GLD 2XLV 3XLP 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.XLV 3.XLP 4.PDBA 5.ADM 6.DBA 7.VWO 8.SPTS 9.VPL 10.XLB
2023-12-31	71	US$2.6億	0	1GLD 2VPL 3XLV 主要持股2023-12-31 1.GLD 2.VPL 3.XLV 4.XLP 5.ADM 6.SPTS 7.VWO 8.PDBA 9.DBA 10.XLB
2023-09-30	77	US$2.4億	0	1DBA 2GLD 3VPL 主要持股2023-09-30 1.DBA 2.GLD 3.VPL 4.XLV 5.ADM 6.VWO 7.XLP 8.XLB 9.VTV 10.XLK
2023-06-30	79	US$2.4億	0	1GLD 2DBA 3VPL 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.DBA 3.VPL 4.XLP 5.XLV 6.ADM 7.VWO 8.XLB 9.FEZ 10.VTV
2023-03-31	81	US$2.4億	0	1GLD 2DBA 3VPL 主要持股2023-03-31 1.GLD 2.DBA 3.VPL 4.XLP 5.XLV 6.VWO 7.FEZ 8.XLK 9.VTV 10.XLB
2022-12-31	82	US$3.0億	0	1DBA 2XLI 3XLB 主要持股2022-12-31 1.DBA 2.XLI 3.XLB 4.GLD 5.VPL 6.ADM 7.XLE 8.XME 9.XLP 10.XLV
2022-09-30	77	US$2.1億	0	1DBA 2GLD 3VPL 主要持股2022-09-30 1.DBA 2.GLD 3.VPL 4.XLB 5.XLP 6.XLI 7.VWO 8.XLV 9.VTV 10.ADM
2022-06-30	81	US$2.7億	0	1GLD 2DBA 3VPL 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.DBA 3.VPL 4.JPST 5.XLB 6.XLP 7.VWO 8.XLI 9.ICSH 10.XLV
2022-03-31	97	US$3.1億	0	1JPST 2GLD 3DBA 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.GLD 3.DBA 4.VPL 5.XLB 6.FEZ 7.VWO 8.ICSH 9.XLI 10.SLV
2021-12-31	100	US$4.7億	0	1EFA 2XLB 3JPST 主要持股2021-12-31 1.EFA 2.XLB 3.JPST 4.DBA 5.GLD 6.XLI 7.VPL 8.XLK 9.FEZ 10.ICSH
2021-09-30	118	US$4.2億	0	1JPST 2GLD 3DBA 主要持股2021-09-30 1.JPST 2.GLD 3.DBA 4.VPL 5.EFA 6.XLI 7.FEZ 8.XLB 9.ADM 10.VWO
2021-06-30	101	US$3.3億	100	1JPST 2GLD 3VPL 主要持股2021-06-30 1.JPST 2.GLD 3.VPL 4.DBA 5.VWO 6.FEZ 7.XLB 8.XLI 9.VTV 10.ICSH
2021-03-31	93	US$3.0億	25	1JPST 2GLD 3VPL 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.GLD 3.VPL 4.VWO 5.ICSH 6.DBA 7.XLB 8.FEZ 9.XLI 10.VTV
2020-12-31	83	US$2.9億	46	1ICSH 2JPST 3GLD 主要持股2020-12-31 1.ICSH 2.JPST 3.GLD 4.VPL 5.DBA 6.XLB 7.VWO 8.XLI 9.FEZ 10.VTV
2020-09-30	66	US$1.9億	32	1GLD 2ICSH 3DBA 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.ICSH 3.DBA 4.VPL 5.XLB 6.XLP 7.FEZ 8.XLI 9.XLV 10.VWO
2020-06-30	53	US$1.4億	56	1GLD 2XLB 3VPL 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.XLB 3.VPL 4.XLP 5.FEZ 6.XLI 7.VTV 8.XLU 9.DBA 10.XLV
2020-03-31	54	US$1.2億	65	1VTV 2XLP 3SJB 主要持股2020-03-31 1.VTV 2.XLP 3.SJB 4.XLB 5.GLD 6.VPL 7.XLU 8.XLI 9.IVW 10.FEZ
2019-12-31	78	US$1.7億	42	1VTV 2XLB 3EFA 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.XLB 3.EFA 4.IVW 5.XLI 6.XLF 7.FEZ 8.XLP 9.XLV 10.SJB
2019-09-30	74	US$1.5億	10	1XLB 2VTV 3XLI 主要持股2019-09-30 1.XLB 2.VTV 3.XLI 4.XLF 5.EFA 6.IVW 7.XLY 8.XLP 9.XLK 10.FEZ
2019-06-30	59	US$1.5億	0	1XLB 2VTV 3XLI 主要持股2019-06-30 1.XLB 2.VTV 3.XLI 4.XLF 5.IVW 6.EFA 7.XLY 8.XLP 9.XLK 10.FEZ
2019-03-31	59	US$1.5億	17	1XLB 2VTV 3XLI 主要持股2019-03-31 1.XLB 2.VTV 3.XLI 4.XLF 5.IVW 6.EFA 7.XLY 8.XLP 9.XLK 10.FEZ
2018-12-31	56	US$1.2億	—	1XLB 2VTV 3XLF 主要持股2018-12-31 1.XLB 2.VTV 3.XLF 4.XLI 5.IVW 6.EFA 7.XLY 8.XLK 9.XLP 10.ADM

本季持股變動

Private Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Nike INC -cl B (NKE); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Genmab A/s -sp Adr (GMAB); 清倉: Ishares Jp Morgan Em Local C (LEMB); 清倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB).

Private Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+1.9%	+765.12%	加碼
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+1.6%	+1187.20%	加碼
3	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+1.5%	+397.44%	加碼
4	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.9%	+73.64%	加碼
5	FXY	Invesco Currencyshares Japan	+0.6%	+70.02%	加碼
6	DCTH	Delcath Systems INC	+0.6%	+103.64%	加碼
7	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	+0.6%	+53.05%	加碼
8	ADI	Analog Devices INC	+0.6%	+696.04%	加碼
9	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.3%	+0.59%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+37.91%	加碼
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+31.34%	加碼
12	RRC	Range Resources CORP	+0.2%	+27.87%	加碼
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+30.74%	加碼
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+9.63%	加碼
15	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	+0.1%	+8.90%	加碼
16	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-0.64%	減碼
17	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	0%	+15.44%	加碼
18	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.3%	-20.11%	減碼
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.4%	-60.54%	減碼
20	VNM	Vaneck Vietnam ETF	-0.4%	-54.46%	減碼
21	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	-0.4%	-62.17%	減碼
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-2.78%	減碼
23	TGT	Target CORP	-0.5%	-82.54%	減碼
24	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.6%	-51.12%	減碼
25	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.6%	-16.20%	減碼
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.7%	-38.73%	減碼
27	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.8%	-40.05%	減碼
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.9%	-22.94%	減碼
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-1%	-18.37%	減碼
30	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-1.2%	-27.81%	減碼
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1.7%	-40.64%	減碼
32	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建倉
33	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
34	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	—	EXIT	清倉
35	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	—	EXIT	清倉
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
37	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	NEW	新建倉
38	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	—	NEW	新建倉
39	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
40	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
41	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	—	EXIT	清倉
42	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉
44	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建倉
45	AFK	Vaneck Africa Index ETF	—	NEW	新建倉
46	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	NEW	新建倉
47	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	—	NEW	新建倉
48	RNRG	Global X Renewable Ener Prod	—	NEW	新建倉
49	YCL	Proshares Ultra Yen	—	EXIT	清倉
50	FXB	Invesco Currencyshares Briti	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Private Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Private Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 95 個已申報部位之中。

Private Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Private Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$5608.6萬 (15.8%) 2. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$1224.2萬 (3.4%) 3. Archer-daniels-midland Co (ADM) — US$1110.1萬 (3.1%) 4. Nike INC -cl B (NKE) — US$993.6萬 (2.8%) 5. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$972.4萬 (2.7%)

Private Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Private Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Nike INC -cl B (NKE); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Genmab A/s -sp Adr (GMAB); 清倉: Ishares Jp Morgan Em Local C (LEMB); 清倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB)

Private Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Private Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 32.5% • Consumer Staples: 25.4% • Information Technology: 17.5% • Communication Services: 9.6% • Energy: 7.9% • Financials: 4.9%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Health Care Select Sector

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Private Wealth Advisors, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001787027

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 95

Private Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 40.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.64
持倉穩定性: 40.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.43

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLY
+765.1%　US$690.7萬
減碼 XLP
-40.6%　-US$436.8萬
加碼 VTIP
+1187.2%　US$566.7萬
加碼 EWJ
+397.4%　US$564.0萬
減碼 DEM
-27.8%　-US$258.6萬
減碼 XLK
-18.4%　-US$218.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	15.77%	—	-7.26%
2	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.44%	+0.94%	+73.64%
3	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	3.12%	+0.33%	+0.59%
4	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	2.79%	+2.79%	NEW
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.73%	+0.23%	+31.34%
6	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.59%	—	-10.71%
7	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	2.47%	-0.63%	-16.20%
8	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	2.41%	-1.15%	-27.81%
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.25%	-0.94%	-22.94%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.22%	+1.90%	+765.12%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.08%	—	-3.08%
12	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.06%	-1.68%	-40.64%
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.98%	+0.01%	+15.44%
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.96%	+1.53%	+397.44%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.94%	-0.52%	-2.78%
16	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-其他	1.91%	+0.59%	+53.05%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.88%	-0.95%	-18.37%
18	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	1.88%	—	+2.15%
19	FXY	Invesco Currencyshares Japan	ETF-其他	1.86%	+0.60%	+70.02%
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.86%	+1.86%	NEW
21	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.85%	—	+2.27%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.79%	+0.32%	+37.91%
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.73%	+1.58%	+1187.20%
24	DCTH	Delcath Systems INC	股票-其他	1.54%	+0.60%	+103.64%
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.51%	+0.19%	+30.74%
26	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	1.39%	—	-9.21%
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.38%	—	-31.58%
28	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.29%	—	-0.29%
29	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-循環性消費	1.27%	—	+6.07%
30	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	1.20%	—	-1.40%
31	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-其他	1.05%	—	-1.79%
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.03%	-0.74%	-38.73%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.02%	—	+11.61%
34	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
35	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.94%	-0.34%	-20.11%
36	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
37	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	0.93%	+0.11%	+8.90%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.89%	—	+6.36%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.84%	—	-0.11%
40	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-其他	0.82%	—	+23.44%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.76%	+0.17%	+9.63%
42	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.73%	+0.23%	+27.87%
43	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.69%	+0.11%	-0.64%
44	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.68%	-0.80%	-40.05%
45	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.67%	+0.59%	+696.04%
46	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
47	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.60%	—	-15.81%
49	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
50	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.1%

近4個季度績效

+24.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +5.4%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +10.5%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +39.4%
最差12個月: +9.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
產業分散度: +10.8%
偏態: -0.32
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	95	US$3.6億	41	1GLD 2XLF 3ADM 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.XLF 3.ADM 4.NKE 5.XLV 6.XLB 7.VPL 8.DEM 9.XLI 10.XLY
2025-12-31	91	US$3.1億	15	1GLD 2XLP 3DEM 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.XLP 3.DEM 4.XLI 5.VPL 6.XLB 7.XLK 8.ADM 9.XLF 10.XLV
2025-09-30	90	US$3.0億	31	1GLD 2DEM 3XLP 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.DEM 3.XLP 4.XLB 5.VPL 6.ADM 7.XLI 8.XLK 9.IVW 10.XLF
2025-06-30	85	US$2.7億	0	1GLD 2DEM 3XLP 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.DEM 3.XLP 4.XLB 5.XLI 6.VPL 7.ADM 8.XLK 9.IVW 10.VTV
2025-03-31	85	US$2.8億	100	1GLD 2FEZ 3XLV 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.FEZ 3.XLV 4.XLB 5.XLI 6.VTV 7.XLF 8.VPL 9.VWO 10.ADM
2024-12-31	88	US$2.5億	0	1GLD 2XLP 3XLV 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.XLP 3.XLV 4.XLK 5.XLB 6.VTV 7.ADM 8.FEZ 9.IVW 10.VPL
2024-09-30	80	US$2.6億	0	1GLD 2DBA 3VWO 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.DBA 3.VWO 4.XLV 5.XLP 6.SPTS 7.ADM 8.XLK 9.VTV 10.VPL
2024-06-30	79	US$2.6億	0	1GLD 2XLP 3XLV 主要持股2024-06-30 1.GLD 2.XLP 3.XLV 4.DBA 5.ADM 6.SPTS 7.XLK 8.DEM 9.VPL 10.VTV
2024-03-31	77	US$2.5億	0	1GLD 2XLV 3XLP 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.XLV 3.XLP 4.PDBA 5.ADM 6.DBA 7.VWO 8.SPTS 9.VPL 10.XLB
2023-12-31	71	US$2.6億	0	1GLD 2VPL 3XLV 主要持股2023-12-31 1.GLD 2.VPL 3.XLV 4.XLP 5.ADM 6.SPTS 7.VWO 8.PDBA 9.DBA 10.XLB
2023-09-30	77	US$2.4億	0	1DBA 2GLD 3VPL 主要持股2023-09-30 1.DBA 2.GLD 3.VPL 4.XLV 5.ADM 6.VWO 7.XLP 8.XLB 9.VTV 10.XLK
2023-06-30	79	US$2.4億	0	1GLD 2DBA 3VPL 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.DBA 3.VPL 4.XLP 5.XLV 6.ADM 7.VWO 8.XLB 9.FEZ 10.VTV
2023-03-31	81	US$2.4億	0	1GLD 2DBA 3VPL 主要持股2023-03-31 1.GLD 2.DBA 3.VPL 4.XLP 5.XLV 6.VWO 7.FEZ 8.XLK 9.VTV 10.XLB
2022-12-31	82	US$3.0億	0	1DBA 2XLI 3XLB 主要持股2022-12-31 1.DBA 2.XLI 3.XLB 4.GLD 5.VPL 6.ADM 7.XLE 8.XME 9.XLP 10.XLV
2022-09-30	77	US$2.1億	0	1DBA 2GLD 3VPL 主要持股2022-09-30 1.DBA 2.GLD 3.VPL 4.XLB 5.XLP 6.XLI 7.VWO 8.XLV 9.VTV 10.ADM
2022-06-30	81	US$2.7億	0	1GLD 2DBA 3VPL 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.DBA 3.VPL 4.JPST 5.XLB 6.XLP 7.VWO 8.XLI 9.ICSH 10.XLV
2022-03-31	97	US$3.1億	0	1JPST 2GLD 3DBA 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.GLD 3.DBA 4.VPL 5.XLB 6.FEZ 7.VWO 8.ICSH 9.XLI 10.SLV
2021-12-31	100	US$4.7億	0	1EFA 2XLB 3JPST 主要持股2021-12-31 1.EFA 2.XLB 3.JPST 4.DBA 5.GLD 6.XLI 7.VPL 8.XLK 9.FEZ 10.ICSH
2021-09-30	118	US$4.2億	0	1JPST 2GLD 3DBA 主要持股2021-09-30 1.JPST 2.GLD 3.DBA 4.VPL 5.EFA 6.XLI 7.FEZ 8.XLB 9.ADM 10.VWO
2021-06-30	101	US$3.3億	100	1JPST 2GLD 3VPL 主要持股2021-06-30 1.JPST 2.GLD 3.VPL 4.DBA 5.VWO 6.FEZ 7.XLB 8.XLI 9.VTV 10.ICSH
2021-03-31	93	US$3.0億	25	1JPST 2GLD 3VPL 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.GLD 3.VPL 4.VWO 5.ICSH 6.DBA 7.XLB 8.FEZ 9.XLI 10.VTV
2020-12-31	83	US$2.9億	46	1ICSH 2JPST 3GLD 主要持股2020-12-31 1.ICSH 2.JPST 3.GLD 4.VPL 5.DBA 6.XLB 7.VWO 8.XLI 9.FEZ 10.VTV
2020-09-30	66	US$1.9億	32	1GLD 2ICSH 3DBA 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.ICSH 3.DBA 4.VPL 5.XLB 6.XLP 7.FEZ 8.XLI 9.XLV 10.VWO
2020-06-30	53	US$1.4億	56	1GLD 2XLB 3VPL 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.XLB 3.VPL 4.XLP 5.FEZ 6.XLI 7.VTV 8.XLU 9.DBA 10.XLV
2020-03-31	54	US$1.2億	65	1VTV 2XLP 3SJB 主要持股2020-03-31 1.VTV 2.XLP 3.SJB 4.XLB 5.GLD 6.VPL 7.XLU 8.XLI 9.IVW 10.FEZ
2019-12-31	78	US$1.7億	42	1VTV 2XLB 3EFA 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.XLB 3.EFA 4.IVW 5.XLI 6.XLF 7.FEZ 8.XLP 9.XLV 10.SJB
2019-09-30	74	US$1.5億	10	1XLB 2VTV 3XLI 主要持股2019-09-30 1.XLB 2.VTV 3.XLI 4.XLF 5.EFA 6.IVW 7.XLY 8.XLP 9.XLK 10.FEZ
2019-06-30	59	US$1.5億	0	1XLB 2VTV 3XLI 主要持股2019-06-30 1.XLB 2.VTV 3.XLI 4.XLF 5.IVW 6.EFA 7.XLY 8.XLP 9.XLK 10.FEZ
2019-03-31	59	US$1.5億	17	1XLB 2VTV 3XLI 主要持股2019-03-31 1.XLB 2.VTV 3.XLI 4.XLF 5.IVW 6.EFA 7.XLY 8.XLP 9.XLK 10.FEZ
2018-12-31	56	US$1.2億	—	1XLB 2VTV 3XLF 主要持股2018-12-31 1.XLB 2.VTV 3.XLF 4.XLI 5.IVW 6.EFA 7.XLY 8.XLK 9.XLP 10.ADM

本季持股變動

Private Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+1.9%	+765.12%	加碼
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+1.6%	+1187.20%	加碼
3	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+1.5%	+397.44%	加碼
4	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.9%	+73.64%	加碼
5	FXY	Invesco Currencyshares Japan	+0.6%	+70.02%	加碼
6	DCTH	Delcath Systems INC	+0.6%	+103.64%	加碼
7	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	+0.6%	+53.05%	加碼
8	ADI	Analog Devices INC	+0.6%	+696.04%	加碼
9	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.3%	+0.59%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+37.91%	加碼
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+31.34%	加碼
12	RRC	Range Resources CORP	+0.2%	+27.87%	加碼
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+30.74%	加碼
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+9.63%	加碼
15	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	+0.1%	+8.90%	加碼
16	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-0.64%	減碼
17	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	0%	+15.44%	加碼
18	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.3%	-20.11%	減碼
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.4%	-60.54%	減碼
20	VNM	Vaneck Vietnam ETF	-0.4%	-54.46%	減碼
21	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	-0.4%	-62.17%	減碼
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-2.78%	減碼
23	TGT	Target CORP	-0.5%	-82.54%	減碼
24	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.6%	-51.12%	減碼
25	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.6%	-16.20%	減碼
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.7%	-38.73%	減碼
27	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.8%	-40.05%	減碼
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.9%	-22.94%	減碼
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-1%	-18.37%	減碼
30	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-1.2%	-27.81%	減碼
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1.7%	-40.64%	減碼
32	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建倉
33	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
34	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	—	EXIT	清倉
35	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	—	EXIT	清倉
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
37	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	NEW	新建倉
38	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	—	NEW	新建倉
39	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
40	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
41	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	—	EXIT	清倉
42	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉
44	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建倉
45	AFK	Vaneck Africa Index ETF	—	NEW	新建倉
46	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	NEW	新建倉
47	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	—	NEW	新建倉
48	RNRG	Global X Renewable Ener Prod	—	NEW	新建倉
49	YCL	Proshares Ultra Yen	—	EXIT	清倉
50	FXB	Invesco Currencyshares Briti	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看