Principle Wealth Partners LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001743413

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$17.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 380

Principle Wealth Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 380 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.5億，季度換手率為 11.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.86
持倉穩定性: 11.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.04

Principle Wealth Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 380 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IDVO
+242.1%　US$1232.8萬
減碼 MSFT
+1.5%　-US$1218.8萬
加碼 BKDV
+4.2%　US$722.5萬
減碼 JPM
-0.1%　-US$1014.8萬
減碼 AAPL
-1.4%　-US$803.8萬
減碼 VUG
+0.3%　-US$608.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 380 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	7.96%	-0.27%	+3.48%
2	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	6.73%	+0.51%	+4.24%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.01%	-0.48%	-0.09%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.32%	-0.37%	-1.40%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.07%	-0.29%	+0.31%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	-0.12%	+0.94%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.80%	-0.06%	-1.65%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.43%	-0.64%	+1.50%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.00%	-0.13%	+1.99%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.58%	+0.26%	-0.06%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.56%	-0.09%	-2.78%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.55%	-0.14%	-1.15%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.52%	-0.16%	-2.53%
14	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.46%	—	+8.64%
15	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.30%	+0.08%	-0.60%
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.25%	—	-3.16%
17	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.22%	—	-0.09%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.13%	+0.13%	-0.59%
19	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	1.00%	-0.04%	-4.83%
20	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	0.97%	+0.70%	+242.11%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.96%	—	-4.53%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.94%	+0.27%	-1.80%
23	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.89%	-0.03%	-1.58%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.85%	—	-0.24%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.85%	+0.15%	-3.14%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.82%	-0.16%	+0.20%
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.80%	-0.03%	-1.23%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	—	+0.11%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.72%	—	+12.35%
30	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.72%	—	+2.61%
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.69%	—	+2.96%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	-0.11%	-2.40%
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.65%	—	+0.34%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.65%	-0.06%	-5.16%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.64%	-0.13%	-3.95%
36	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.63%	—	-0.76%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	+0.17%	-0.20%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.61%	—	-0.16%
39	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.61%	—	-2.32%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.55%	+0.06%	-0.64%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.55%	+0.06%	-2.69%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.52%	-0.09%	+1.05%
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.51%	—	-2.46%
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	-3.58%
45	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.49%	—	-2.02%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.49%	-0.14%	+1.51%
47	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.48%	—	+4.70%
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.48%	-0.09%	+9.93%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.47%	—	+0.25%
50	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.46%	+0.20%	+72.64%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+22%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +18%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.1
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +10.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.48
產業分散度: +8%
偏態: +0.04
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	380	US$17.5億	11	1XLG 2BKDV 3JPM 主要持股2026-03-31 1.XLG 2.BKDV 3.JPM 4.AAPL 5.VUG 6.NVDA 7.VIG 8.MSFT 9.AMZN 10.JNJ
2025-12-31	372	US$17.8億	10	1XLG 2JPM 3BKDV 主要持股2025-12-31 1.XLG 2.JPM 3.BKDV 4.AAPL 5.VUG 6.MSFT 7.NVDA 8.VIG 9.AMZN 10.GOOG
2025-09-30	359	US$17.2億	35	1XLG 2JPM 3BKDV 主要持股2025-09-30 1.XLG 2.JPM 3.BKDV 4.AAPL 5.VUG 6.MSFT 7.NVDA 8.VIG 9.AMZN 10.VTI
2025-06-30	358	US$16.0億	0	1XLG 2JPM 3BKDV 主要持股2025-06-30 1.XLG 2.JPM 3.BKDV 4.AAPL 5.VUG 6.MSFT 7.VIG 8.NVDA 9.AMZN 10.VTI
2025-03-31	340	US$14.0億	100	1JPM 2AAPL 3XLG 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.XLG 4.VIG 5.VUG 6.MSFT 7.IJR 8.AMZN 9.SCHD 10.SMOT
2024-12-31	334	US$14.2億	0	1AAPL 2JPM 3XLG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.XLG 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.MSFT 8.AMZN 9.IJR 10.SMTH
2024-09-30	340	US$14.1億	0	1AAPL 2JPM 3VIG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.VIG 4.MSFT 5.VUG 6.XLG 7.SCHD 8.SMTH 9.IJR 10.AMZN
2024-06-30	325	US$13.1億	0	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.VIG 5.VUG 6.SCHD 7.XLG 8.SMTH 9.AMZN 10.SMOT
2024-03-31	344	US$12.8億	0	1JPM 2AAPL 3VIG 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.VIG 4.MSFT 5.SCHD 6.VUG 7.SMTH 8.XLG 9.AMZN 10.SMOT
2023-12-31	335	US$11.6億	0	1AAPL 2JPM 3VIG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.VIG 4.MSFT 5.VUG 6.SCHD 7.SMTH 8.AMZN 9.SMOT 10.MCD
2023-09-30	319	US$10.0億	0	1AAPL 2JPM 3VIG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.VIG 4.MSFT 5.SCHD 6.VUG 7.AMZN 8.MCD 9.JNJ 10.AMGN
2023-06-30	321	US$10.0億	0	1AAPL 2JPM 3VIG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.VIG 4.MSFT 5.VUG 6.SCHD 7.IEI 8.AMZN 9.OFLX 10.MCD
2023-03-31	313	US$9.4億	0	1AAPL 2JPM 3VIG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.VIG 4.MSFT 5.VUG 6.SCHD 7.OFLX 8.IEI 9.MCD 10.PFE
2022-12-31	312	US$8.8億	0	1VIG 2AAPL 3JPM 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.JPM 4.VUG 5.SCHD 6.MSFT 7.PFE 8.JNJ 9.AMGN 10.OFLX
2022-09-30	302	US$10.6億	0	1DOW 2CVX 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.DOW 2.CVX 3.AAPL 4.VIG 5.VUG 6.JPM 7.MSFT 8.PFE 9.AMZN 10.OFLX
2022-06-30	313	US$8.3億	0	1AAPL 2VIG 3VUG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.VUG 4.JPM 5.OFLX 6.MSFT 7.PFE 8.JNJ 9.AMZN 10.AMGN
2022-03-31	325	US$9.5億	0	1AAPL 2VUG 3VIG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.VIG 4.JPM 5.OFLX 6.MSFT 7.AMZN 8.PFE 9.JNJ 10.VIGI
2021-12-31	328	US$9.5億	0	1AAPL 2VUG 3JPM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.JPM 4.VIG 5.MSFT 6.OFLX 7.PFE 8.AMZN 9.JNJ 10.VIGI
2021-09-30	342	US$8.7億	0	1JPM 2VUG 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.JPM 2.VUG 3.AAPL 4.VIG 5.OFLX 6.MSFT 7.AMZN 8.JNJ 9.VIGI 10.AMGN
2021-06-30	320	US$8.8億	100	1JPM 2VUG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.JPM 2.VUG 3.AAPL 4.OFLX 5.VIG 6.MSFT 7.AMZN 8.JNJ 9.AMGN 10.PFE
2021-03-31	294	US$8.6億	17	1JPM 2OFLX 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.OFLX 3.AAPL 4.VUG 5.VIG 6.MSFT 7.XOM 8.AMZN 9.JNJ 10.AMGN
2020-12-31	277	US$7.6億	74	1OFLX 2AAPL 3VUG 主要持股2020-12-31 1.OFLX 2.AAPL 3.VUG 4.JPM 5.VIG 6.AMZN 7.MSFT 8.JNJ 9.AMGN 10.PFE
2020-09-30	155	US$3.6億	20	1OFLX 2AAPL 3VIG 主要持股2020-09-30 1.OFLX 2.AAPL 3.VIG 4.VUG 5.AMGN 6.AMZN 7.VIGI 8.JNJ 9.PFE 10.BA
2020-06-30	511	US$3.4億	27	1OFLX 2VIG 3VUG 主要持股2020-06-30 1.OFLX 2.VIG 3.VUG 4.AAPL 5.AMGN 6.AMZN 7.VIGI 8.BA 9.JNJ 10.INTC
2020-03-31	137	US$2.7億	43	1OFLX 2VIG 3VUG 主要持股2020-03-31 1.OFLX 2.VIG 3.VUG 4.AAPL 5.AMGN 6.VIGI 7.AMZN 8.JNJ 9.PFE 10.INTC
2019-12-31	170	US$3.1億	13	1OFLX 2AAPL 3AMGN 主要持股2019-12-31 1.OFLX 2.AAPL 3.AMGN 4.BA 5.VIG 6.VIGI 7.PFE 8.JNJ 9.INTC 10.VB
2019-09-30	165	US$2.9億	43	1OFLX 2BA 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.OFLX 2.BA 3.AAPL 4.AMGN 5.VIG 6.VIGI 7.PFE 8.JNJ 9.INTC 10.VB
2019-06-30	139	US$1.9億	17	1OFLX 2AAPL 3VIG 主要持股2019-06-30 1.OFLX 2.AAPL 3.VIG 4.VIGI 5.VB 6.AMZN 7.V 8.VOOG 9.VFH 10.BRK-B
2019-03-31	128	US$1.7億	43	1OFLX 2AAPL 3VIG 主要持股2019-03-31 1.OFLX 2.AAPL 3.VIG 4.VIGI 5.VFH 6.VB 7.AMZN 8.VOOG 9.V 10.VGSH
2018-12-31	112	US$1.2億	—	1AAPL 2VIG 3VFH 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.VFH 4.VIGI 5.VB 6.AMZN 7.V 8.VOOG 9.BRK-B 10.VGSH

本季持股變動

Principle Wealth Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: ; 新建倉: Columbia Shrt Dur Bnd ETF (SBND); 加碼: Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC (IDVO) — 股數 +242.11%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.50%; 加碼: Bny Mellon Dynamic Value (BKDV) — 股數 +4.24%.

Principle Wealth Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	+0.7%	+242.11%	加碼
2	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.5%	+4.24%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.80%	減碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.06%	減碼
5	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.2%	+72.64%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.20%	減碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-3.14%	減碼
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.59%	減碼
9	IPKW	Invesco International Buybac	+0.1%	+56.07%	加碼
10	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.1%	+96.74%	加碼
11	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+51.97%	加碼
12	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.09%	加碼
13	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.60%	減碼
14	COP	Conocophillips	+0.1%	-2.77%	減碼
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+243.46%	加碼
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+13.78%	加碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-2.69%	減碼
18	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.64%	減碼
19	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.13%	減碼
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.15%	加碼
21	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+79.75%	加碼
22	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	+0.02%	加碼
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.72%	減碼
24	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-1.58%	減碼
25	HD	Home Depot INC	0%	-1.23%	減碼
26	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	0%	-4.83%	減碼
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.65%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.16%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-41.82%	減碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.78%	減碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.05%	加碼
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	+9.93%	加碼
33	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-27.07%	減碼
34	BX	Blackstone INC	-0.1%	-19.93%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.40%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.94%	加碼
37	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-10.49%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.99%	加碼
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.95%	減碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.15%	減碼
41	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.51%	加碼
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.20%	加碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.53%	減碼
44	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.3%	+3.48%	加碼
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+0.31%	加碼
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.40%	減碼
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-0.09%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.50%	加碼
49	✓		—	EXIT	清倉
50	SBND	Columbia Shrt Dur Bnd ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Principle Wealth Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Principle Wealth Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.5億，分佈在 380 個已申報部位之中。

Principle Wealth Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Principle Wealth Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — US$1.4億 (8.0%) 2. Bny Mellon Dynamic Value (BKDV) — US$1.2億 (6.7%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.1億 (6.0%) 4. Apple INC (AAPL) — US$9306.7萬 (5.3%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5364.6萬 (3.1%)

Principle Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Principle Wealth Partners LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: ; 新建倉: Columbia Shrt Dur Bnd ETF (SBND); 加碼: Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC (IDVO) — 股數 +242.11%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.50%; 加碼: Bny Mellon Dynamic Value (BKDV) — 股數 +4.24%

Principle Wealth Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Principle Wealth Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.4% • Financials: 21.2% • Industrials: 11.7% • Health Care: 9.3% • Consumer Discretionary: 9.1% • Communication Services: 7.7%

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Principle Wealth Partners LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001743413

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$17.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 380

Principle Wealth Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 380 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.5億，季度換手率為 11.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.86
持倉穩定性: 11.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.04

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IDVO
+242.1%　US$1232.8萬
減碼 MSFT
+1.5%　-US$1218.8萬
加碼 BKDV
+4.2%　US$722.5萬
減碼 JPM
-0.1%　-US$1014.8萬
減碼 AAPL
-1.4%　-US$803.8萬
減碼 VUG
+0.3%　-US$608.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 380 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	7.96%	-0.27%	+3.48%
2	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	6.73%	+0.51%	+4.24%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.01%	-0.48%	-0.09%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.32%	-0.37%	-1.40%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.07%	-0.29%	+0.31%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	-0.12%	+0.94%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.80%	-0.06%	-1.65%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.43%	-0.64%	+1.50%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.00%	-0.13%	+1.99%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.58%	+0.26%	-0.06%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.56%	-0.09%	-2.78%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.55%	-0.14%	-1.15%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.52%	-0.16%	-2.53%
14	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.46%	—	+8.64%
15	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.30%	+0.08%	-0.60%
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.25%	—	-3.16%
17	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.22%	—	-0.09%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.13%	+0.13%	-0.59%
19	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	1.00%	-0.04%	-4.83%
20	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	0.97%	+0.70%	+242.11%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.96%	—	-4.53%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.94%	+0.27%	-1.80%
23	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.89%	-0.03%	-1.58%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.85%	—	-0.24%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.85%	+0.15%	-3.14%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.82%	-0.16%	+0.20%
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.80%	-0.03%	-1.23%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	—	+0.11%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.72%	—	+12.35%
30	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.72%	—	+2.61%
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.69%	—	+2.96%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	-0.11%	-2.40%
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.65%	—	+0.34%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.65%	-0.06%	-5.16%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.64%	-0.13%	-3.95%
36	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.63%	—	-0.76%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	+0.17%	-0.20%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.61%	—	-0.16%
39	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.61%	—	-2.32%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.55%	+0.06%	-0.64%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.55%	+0.06%	-2.69%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.52%	-0.09%	+1.05%
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.51%	—	-2.46%
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	-3.58%
45	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.49%	—	-2.02%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.49%	-0.14%	+1.51%
47	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.48%	—	+4.70%
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.48%	-0.09%	+9.93%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.47%	—	+0.25%
50	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.46%	+0.20%	+72.64%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+22%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +18%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.1
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +10.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.48
產業分散度: +8%
偏態: +0.04
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	380	US$17.5億	11	1XLG 2BKDV 3JPM 主要持股2026-03-31 1.XLG 2.BKDV 3.JPM 4.AAPL 5.VUG 6.NVDA 7.VIG 8.MSFT 9.AMZN 10.JNJ
2025-12-31	372	US$17.8億	10	1XLG 2JPM 3BKDV 主要持股2025-12-31 1.XLG 2.JPM 3.BKDV 4.AAPL 5.VUG 6.MSFT 7.NVDA 8.VIG 9.AMZN 10.GOOG
2025-09-30	359	US$17.2億	35	1XLG 2JPM 3BKDV 主要持股2025-09-30 1.XLG 2.JPM 3.BKDV 4.AAPL 5.VUG 6.MSFT 7.NVDA 8.VIG 9.AMZN 10.VTI
2025-06-30	358	US$16.0億	0	1XLG 2JPM 3BKDV 主要持股2025-06-30 1.XLG 2.JPM 3.BKDV 4.AAPL 5.VUG 6.MSFT 7.VIG 8.NVDA 9.AMZN 10.VTI
2025-03-31	340	US$14.0億	100	1JPM 2AAPL 3XLG 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.XLG 4.VIG 5.VUG 6.MSFT 7.IJR 8.AMZN 9.SCHD 10.SMOT
2024-12-31	334	US$14.2億	0	1AAPL 2JPM 3XLG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.XLG 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.MSFT 8.AMZN 9.IJR 10.SMTH
2024-09-30	340	US$14.1億	0	1AAPL 2JPM 3VIG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.VIG 4.MSFT 5.VUG 6.XLG 7.SCHD 8.SMTH 9.IJR 10.AMZN
2024-06-30	325	US$13.1億	0	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.VIG 5.VUG 6.SCHD 7.XLG 8.SMTH 9.AMZN 10.SMOT
2024-03-31	344	US$12.8億	0	1JPM 2AAPL 3VIG 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.VIG 4.MSFT 5.SCHD 6.VUG 7.SMTH 8.XLG 9.AMZN 10.SMOT
2023-12-31	335	US$11.6億	0	1AAPL 2JPM 3VIG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.VIG 4.MSFT 5.VUG 6.SCHD 7.SMTH 8.AMZN 9.SMOT 10.MCD
2023-09-30	319	US$10.0億	0	1AAPL 2JPM 3VIG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.VIG 4.MSFT 5.SCHD 6.VUG 7.AMZN 8.MCD 9.JNJ 10.AMGN
2023-06-30	321	US$10.0億	0	1AAPL 2JPM 3VIG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.VIG 4.MSFT 5.VUG 6.SCHD 7.IEI 8.AMZN 9.OFLX 10.MCD
2023-03-31	313	US$9.4億	0	1AAPL 2JPM 3VIG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.VIG 4.MSFT 5.VUG 6.SCHD 7.OFLX 8.IEI 9.MCD 10.PFE
2022-12-31	312	US$8.8億	0	1VIG 2AAPL 3JPM 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.JPM 4.VUG 5.SCHD 6.MSFT 7.PFE 8.JNJ 9.AMGN 10.OFLX
2022-09-30	302	US$10.6億	0	1DOW 2CVX 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.DOW 2.CVX 3.AAPL 4.VIG 5.VUG 6.JPM 7.MSFT 8.PFE 9.AMZN 10.OFLX
2022-06-30	313	US$8.3億	0	1AAPL 2VIG 3VUG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.VUG 4.JPM 5.OFLX 6.MSFT 7.PFE 8.JNJ 9.AMZN 10.AMGN
2022-03-31	325	US$9.5億	0	1AAPL 2VUG 3VIG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.VIG 4.JPM 5.OFLX 6.MSFT 7.AMZN 8.PFE 9.JNJ 10.VIGI
2021-12-31	328	US$9.5億	0	1AAPL 2VUG 3JPM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.JPM 4.VIG 5.MSFT 6.OFLX 7.PFE 8.AMZN 9.JNJ 10.VIGI
2021-09-30	342	US$8.7億	0	1JPM 2VUG 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.JPM 2.VUG 3.AAPL 4.VIG 5.OFLX 6.MSFT 7.AMZN 8.JNJ 9.VIGI 10.AMGN
2021-06-30	320	US$8.8億	100	1JPM 2VUG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.JPM 2.VUG 3.AAPL 4.OFLX 5.VIG 6.MSFT 7.AMZN 8.JNJ 9.AMGN 10.PFE
2021-03-31	294	US$8.6億	17	1JPM 2OFLX 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.OFLX 3.AAPL 4.VUG 5.VIG 6.MSFT 7.XOM 8.AMZN 9.JNJ 10.AMGN
2020-12-31	277	US$7.6億	74	1OFLX 2AAPL 3VUG 主要持股2020-12-31 1.OFLX 2.AAPL 3.VUG 4.JPM 5.VIG 6.AMZN 7.MSFT 8.JNJ 9.AMGN 10.PFE
2020-09-30	155	US$3.6億	20	1OFLX 2AAPL 3VIG 主要持股2020-09-30 1.OFLX 2.AAPL 3.VIG 4.VUG 5.AMGN 6.AMZN 7.VIGI 8.JNJ 9.PFE 10.BA
2020-06-30	511	US$3.4億	27	1OFLX 2VIG 3VUG 主要持股2020-06-30 1.OFLX 2.VIG 3.VUG 4.AAPL 5.AMGN 6.AMZN 7.VIGI 8.BA 9.JNJ 10.INTC
2020-03-31	137	US$2.7億	43	1OFLX 2VIG 3VUG 主要持股2020-03-31 1.OFLX 2.VIG 3.VUG 4.AAPL 5.AMGN 6.VIGI 7.AMZN 8.JNJ 9.PFE 10.INTC
2019-12-31	170	US$3.1億	13	1OFLX 2AAPL 3AMGN 主要持股2019-12-31 1.OFLX 2.AAPL 3.AMGN 4.BA 5.VIG 6.VIGI 7.PFE 8.JNJ 9.INTC 10.VB
2019-09-30	165	US$2.9億	43	1OFLX 2BA 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.OFLX 2.BA 3.AAPL 4.AMGN 5.VIG 6.VIGI 7.PFE 8.JNJ 9.INTC 10.VB
2019-06-30	139	US$1.9億	17	1OFLX 2AAPL 3VIG 主要持股2019-06-30 1.OFLX 2.AAPL 3.VIG 4.VIGI 5.VB 6.AMZN 7.V 8.VOOG 9.VFH 10.BRK-B
2019-03-31	128	US$1.7億	43	1OFLX 2AAPL 3VIG 主要持股2019-03-31 1.OFLX 2.AAPL 3.VIG 4.VIGI 5.VFH 6.VB 7.AMZN 8.VOOG 9.V 10.VGSH
2018-12-31	112	US$1.2億	—	1AAPL 2VIG 3VFH 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.VFH 4.VIGI 5.VB 6.AMZN 7.V 8.VOOG 9.BRK-B 10.VGSH

本季持股變動

Principle Wealth Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	+0.7%	+242.11%	加碼
2	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.5%	+4.24%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.80%	減碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.06%	減碼
5	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.2%	+72.64%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.20%	減碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-3.14%	減碼
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.59%	減碼
9	IPKW	Invesco International Buybac	+0.1%	+56.07%	加碼
10	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.1%	+96.74%	加碼
11	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+51.97%	加碼
12	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.09%	加碼
13	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.60%	減碼
14	COP	Conocophillips	+0.1%	-2.77%	減碼
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+243.46%	加碼
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+13.78%	加碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-2.69%	減碼
18	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.64%	減碼
19	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.13%	減碼
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.15%	加碼
21	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+79.75%	加碼
22	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	+0.02%	加碼
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.72%	減碼
24	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-1.58%	減碼
25	HD	Home Depot INC	0%	-1.23%	減碼
26	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	0%	-4.83%	減碼
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.65%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.16%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-41.82%	減碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.78%	減碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.05%	加碼
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	+9.93%	加碼
33	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-27.07%	減碼
34	BX	Blackstone INC	-0.1%	-19.93%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.40%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.94%	加碼
37	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-10.49%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.99%	加碼
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.95%	減碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.15%	減碼
41	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.51%	加碼
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.20%	加碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.53%	減碼
44	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.3%	+3.48%	加碼
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+0.31%	加碼
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.40%	減碼
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-0.09%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.50%	加碼
49	✓		—	EXIT	清倉
50	SBND	Columbia Shrt Dur Bnd ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看