Foster Victor Wealth Advisors, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001769063

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$17.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 243

Foster Victor Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 243 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.5億，季度換手率為 25.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.61
持倉穩定性: 25.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.6

Foster Victor Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 87 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 243 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-45.8%　-US$2068.8萬
減碼 BSX
-97.5%　-US$1843.4萬
減碼 SPGI
-48.6%　-US$1432.9萬
減碼 SSNC
-38.7%　-US$1266.1萬
加碼 AAPL
+68.2%　US$1177.5萬
加碼 GOOGL
+30.8%　US$1133.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 243 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.43%	—	+1.39%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.68%	+0.14%	+3.48%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.67%	+0.61%	+30.83%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.01%	—	+2.74%
5	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.92%	—	-18.21%
6	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.89%	—	+2.24%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.70%	-0.24%	+4.15%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.63%	+0.65%	+68.18%
9	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	1.63%	—	+8.61%
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.45%	—	+3.43%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.44%	-0.25%	-8.57%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.44%	-1.23%	-45.79%
13	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.43%	+0.30%	+0.36%
14	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.38%	—	+14.39%
15	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	1.33%	+0.23%	+0.87%
16	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.28%	+0.23%	+9.27%
17	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.27%	+0.21%	-2.40%
18	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.25%	—	-7.80%
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.23%	+0.18%	+9.53%
20	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.22%	—	-0.66%
21	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.22%	+0.18%	+12.89%
22	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	1.21%	+0.25%	+13.44%
23	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	1.16%	—	+5.54%
24	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.16%	—	+5.23%
25	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.15%	-0.19%	-24.96%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.15%	—	+4.10%
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.13%	-0.39%	-8.97%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.12%	—	-8.99%
29	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.11%	—	+6.51%
30	C	Citigroup INC	股票-金融	1.09%	—	+3.24%
31	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.07%	—	-3.05%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.06%	—	+16.66%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.05%	—	-0.49%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	—	-7.98%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.03%	—	+5.91%
36	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.99%	—	-4.71%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.98%	—	+11.06%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	+0.57%	+133.20%
39	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.95%	—	+4.55%
40	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非循環性消費	0.94%	—	+7.30%
41	MAS	Masco CORP	股票-工業	0.94%	—	+8.48%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.93%	—	+6.12%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	+0.17%	+10.19%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.92%	+0.45%	+100.04%
45	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.91%	—	+5.00%
46	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.90%	—	+3.57%
47	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.90%	+0.30%	+32.09%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.89%	—	+16.26%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.88%	+0.88%	NEW
50	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.85%	—	+29.60%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.9
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.21
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.01
峰態: -0.69
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	243	US$17.5億	26	1VTV 2AMZN 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.AMZN 3.GOOGL 4.SCHX 5.LRCX 6.IQLT 7.MSFT 8.AAPL 9.NDAQ 10.COWZ
2025-12-31	232	US$17.2億	19	1VTV 2QQQ 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOGL 5.SCHX 6.LRCX 7.MSFT 8.IQLT 9.NDAQ 10.MA
2025-09-30	221	US$16.1億	28	1VTV 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.AMZN 3.MSFT 4.SCHX 5.MA 6.IQLT 7.GOOGL 8.LRCX 9.QCOM 10.NDAQ
2025-06-30	203	US$14.8億	0	1VTV 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.AMZN 3.MSFT 4.SCHX 5.IQLT 6.MA 7.GOOGL 8.NDAQ 9.QCOM 10.LRCX
2025-03-31	195	US$12.4億	100	1VTV 2AMZN 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.AMZN 3.SCHX 4.IQLT 5.MSFT 6.MA 7.GOOGL 8.SSNC 9.QCOM 10.NDAQ
2024-12-31	192	US$13.1億	0	1VTV 2AMZN 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.AMZN 3.SCHX 4.IQLT 5.MA 6.MSFT 7.GOOGL 8.COWZ 9.ADBE 10.SSNC
2024-09-30	190	US$12.5億	0	1VTV 2SCHX 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.SCHX 3.AMZN 4.IQLT 5.MA 6.MSFT 7.COWZ 8.GOOGL 9.ADBE 10.AVGO
2024-06-30	191	US$12.0億	0	1VTV 2SCHX 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.SCHX 3.AMZN 4.IQLT 5.ADBE 6.LRCXEUR 7.COWZ 8.GOOGL 9.MSFT 10.MA
2024-03-31	173	US$11.0億	0	1VTV 2SCHX 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.SCHX 3.AMZN 4.IQLT 5.LRCXEUR 6.COWZ 7.GOOGL 8.MA 9.BKNG 10.VLO
2023-12-31	172	US$9.8億	0	1VTV 2SCHX 3IQLT 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.SCHX 3.IQLT 4.AMZN 5.COWZ 6.BKNG 7.LRCXEUR 8.MA 9.QQQ 10.ADBE
2023-09-30	159	US$8.6億	0	1VTV 2SCHX 3IQLT 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.SCHX 3.IQLT 4.AMZN 5.GOOGL 6.BKNG 7.MA 8.ADBE 9.LRCXEUR 10.COWZ
2023-06-30	160	US$9.0億	0	1VTV 2SCHX 3IQLT 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.SCHX 3.IQLT 4.AMZN 5.LRCXEUR 6.ADBE 7.QQQ 8.GOOGL 9.AVGO 10.MA
2023-03-31	162	US$8.2億	0	1VTV 2SCHX 3IQLT 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.SCHX 3.IQLT 4.QQQ 5.AMZN 6.ADBE 7.BKNG 8.COWZ 9.GOOGL 10.LRCXEUR
2022-12-31	161	US$7.9億	0	1SCHX 2QQQ 3VO 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.QQQ 3.VO 4.VTV 5.AVGO 6.JNJ 7.VLO 8.MA 9.BKNG 10.GPC
2022-09-30	142	US$6.9億	0	1SCHX 2VO 3VTV 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.VO 3.VTV 4.AMZN 5.VLO 6.ILMN 7.GPC 8.JNJ 9.CGNX 10.KDP
2022-06-30	137	US$6.7億	0	1SCHX 2VO 3VTV 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.VO 3.VTV 4.AMZN 5.AMT 6.JNJ 7.GOOGL 8.MA 9.ORLY 10.O
2022-03-31	137	US$7.3億	0	1SCHX 2VO 3VTV 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.VO 3.VTV 4.AMZN 5.AMT 6.CGNX 7.GOOGL 8.META 9.ILMN 10.MA
2021-12-31	144	US$7.3億	0	1SCHX 2VO 3VTV 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.VO 3.VTV 4.LRCXEUR 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.BKNG 9.ORLY 10.ILMN
2021-09-30	141	US$6.2億	0	1SCHX 2VO 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.VO 3.GOOGL 4.META 5.BKNG 6.ADBE 7.ORLY 8.AMT 9.AMZN 10.MA
2021-06-30	147	US$6.0億	95	1SCHX 2VO 3META 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.VO 3.META 4.ADBE 5.ILMN 6.GOOGL 7.PYPL 8.LRCXEUR 9.AMT 10.VTV
2021-03-31	139	US$5.4億	30	1SCHX 2VO 3VTV 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.VO 3.VTV 4.IJR 5.LRCXEUR 6.GOOGL 7.META 8.AMZN 9.MA 10.BKNG
2020-12-31	137	US$4.4億	21	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.VTV 5.EFAV 6.BKNG 7.ILMN 8.LRCXEUR 9.PYPL 10.AMZN
2020-09-30	142	US$3.7億	29	1SCHX 2VO 3VTV 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.VO 3.VTV 4.IJR 5.EFAV 6.AMZN 7.VGIT 8.MUB 9.PYPL 10.META
2020-06-30	126	US$3.0億	92	1SCHX 2VO 3VGIT 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.VO 3.VGIT 4.IJR 5.VTV 6.AMZN 7.PYPL 8.LRCXEUR 9.META 10.EFAV
2020-03-31	96	US$2.3億	36	1JPME 2JPUS 3SCHV 主要持股2020-03-31 1.JPME 2.JPUS 3.SCHV 4.JPSE 5.IQLT 6.AMZN 7.TLT 8.VLO 9.SCZ 10.JNJ
2019-12-31	113	US$2.3億	31	1SCHV 2JPME 3JPUS 主要持股2019-12-31 1.SCHV 2.JPME 3.JPUS 4.JPSE 5.SCHM 6.SCHG 7.EFAV 8.AMZN 9.AMGN 10.JNJ
2019-09-30	101	US$1.8億	31	1SCHV 2JPUS 3JPME 主要持股2019-09-30 1.SCHV 2.JPUS 3.JPME 4.JPSE 5.SCHM 6.EFAV 7.AMZN 8.SCHG 9.SCHO 10.WELL
2019-06-30	104	US$1.4億	17	1SCHV 2JPUS 3JPME 主要持股2019-06-30 1.SCHV 2.JPUS 3.JPME 4.JPSE 5.SCHM 6.EFAV 7.AMZN 8.SCHO 9.SCHG 10.META
2019-03-31	91	US$1.3億	22	1SCHV 2JPUS 3JPME 主要持股2019-03-31 1.SCHV 2.JPUS 3.JPME 4.JPSE 5.EFAV 6.SCHM 7.AMZN 8.SCHO 9.SCHG 10.META
2018-12-31	85	US$1.1億	0	1SCHV 2JPUS 3JPME 主要持股2018-12-31 1.SCHV 2.JPUS 3.JPME 4.JPSE 5.EFAV 6.SCHG 7.AMZN 8.O 9.PG 10.META

本季持股變動

Foster Victor Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: At&t INC (T); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Nike INC -cl B (NKE); 新建倉: Eaton Corporation plc (ETN).

Foster Victor Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+0.7%	+68.18%	加碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+30.83%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+133.20%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+100.04%	加碼
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+321.39%	加碼
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+0.36%	加碼
7	CARR	Carrier Global CORP	+0.3%	+32.09%	加碼
8	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.3%	+13.44%	加碼
9	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.2%	+0.87%	加碼
10	OKE	Oneok INC	+0.2%	+9.27%	加碼
11	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	-2.40%	減碼
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+9.53%	加碼
13	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+12.89%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+10.19%	加碼
15	RPRX	Royalty Pharma plc	+0.2%	+14.65%	加碼
16	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+11.83%	加碼
17	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+44.52%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.48%	加碼
19	CGNX	Cognex CORP	-0.2%	-41.38%	減碼
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.2%	-24.96%	減碼
21	CMI	Cummins INC	-0.2%	-22.61%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.15%	加碼
23	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-8.57%	減碼
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-56.30%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-71.08%	減碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-76.73%	減碼
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-8.97%	減碼
28	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-37.17%	減碼
29	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.5%	-94.31%	減碼
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.5%	-90.46%	減碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-92.34%	減碼
32	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.8%	-38.68%	減碼
33	SPGI	S&p Global INC	-0.8%	-48.57%	減碼
34	BSX	Boston Scientific CORP	-1.1%	-97.49%	減碼
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-45.79%	減碼
36	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
37	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
38	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
39	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
40	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
41	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
42	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
43	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
44	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
45	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新建倉
46	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
47	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	清倉
48	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
49	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建倉
50	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Foster Victor Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Foster Victor Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.5億，分佈在 243 個已申報部位之中。

Foster Victor Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Foster Victor Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6001.6萬 (3.4%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$4691.3萬 (2.7%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4678.2萬 (2.7%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3510.3萬 (2.0%) 5. Lam Research CORP (LRCX) — US$3351.6萬 (1.9%)

Foster Victor Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Foster Victor Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: At&t INC (T); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Nike INC -cl B (NKE); 新建倉: Eaton Corporation plc (ETN)

Foster Victor Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Foster Victor Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.3% • Health Care: 16.1% • Communication Services: 13.1% • Consumer Discretionary: 10.9% • Financials: 9.9% • Consumer Staples: 8.8%

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產業集中度72.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Foster Victor Wealth Advisors, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001769063

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$17.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 243

Foster Victor Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 243 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.5億，季度換手率為 25.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.61
持倉穩定性: 25.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.6

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-45.8%　-US$2068.8萬
減碼 BSX
-97.5%　-US$1843.4萬
減碼 SPGI
-48.6%　-US$1432.9萬
減碼 SSNC
-38.7%　-US$1266.1萬
加碼 AAPL
+68.2%　US$1177.5萬
加碼 GOOGL
+30.8%　US$1133.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 243 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.43%	—	+1.39%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.68%	+0.14%	+3.48%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.67%	+0.61%	+30.83%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.01%	—	+2.74%
5	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.92%	—	-18.21%
6	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.89%	—	+2.24%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.70%	-0.24%	+4.15%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.63%	+0.65%	+68.18%
9	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	1.63%	—	+8.61%
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.45%	—	+3.43%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.44%	-0.25%	-8.57%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.44%	-1.23%	-45.79%
13	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.43%	+0.30%	+0.36%
14	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.38%	—	+14.39%
15	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	1.33%	+0.23%	+0.87%
16	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.28%	+0.23%	+9.27%
17	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.27%	+0.21%	-2.40%
18	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.25%	—	-7.80%
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.23%	+0.18%	+9.53%
20	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.22%	—	-0.66%
21	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.22%	+0.18%	+12.89%
22	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	1.21%	+0.25%	+13.44%
23	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	1.16%	—	+5.54%
24	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.16%	—	+5.23%
25	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.15%	-0.19%	-24.96%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.15%	—	+4.10%
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.13%	-0.39%	-8.97%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.12%	—	-8.99%
29	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.11%	—	+6.51%
30	C	Citigroup INC	股票-金融	1.09%	—	+3.24%
31	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.07%	—	-3.05%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.06%	—	+16.66%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.05%	—	-0.49%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	—	-7.98%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.03%	—	+5.91%
36	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.99%	—	-4.71%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.98%	—	+11.06%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	+0.57%	+133.20%
39	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.95%	—	+4.55%
40	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非循環性消費	0.94%	—	+7.30%
41	MAS	Masco CORP	股票-工業	0.94%	—	+8.48%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.93%	—	+6.12%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	+0.17%	+10.19%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.92%	+0.45%	+100.04%
45	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.91%	—	+5.00%
46	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.90%	—	+3.57%
47	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.90%	+0.30%	+32.09%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.89%	—	+16.26%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.88%	+0.88%	NEW
50	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.85%	—	+29.60%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.9
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.21
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.01
峰態: -0.69
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	243	US$17.5億	26	1VTV 2AMZN 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.AMZN 3.GOOGL 4.SCHX 5.LRCX 6.IQLT 7.MSFT 8.AAPL 9.NDAQ 10.COWZ
2025-12-31	232	US$17.2億	19	1VTV 2QQQ 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOGL 5.SCHX 6.LRCX 7.MSFT 8.IQLT 9.NDAQ 10.MA
2025-09-30	221	US$16.1億	28	1VTV 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.AMZN 3.MSFT 4.SCHX 5.MA 6.IQLT 7.GOOGL 8.LRCX 9.QCOM 10.NDAQ
2025-06-30	203	US$14.8億	0	1VTV 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.AMZN 3.MSFT 4.SCHX 5.IQLT 6.MA 7.GOOGL 8.NDAQ 9.QCOM 10.LRCX
2025-03-31	195	US$12.4億	100	1VTV 2AMZN 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.AMZN 3.SCHX 4.IQLT 5.MSFT 6.MA 7.GOOGL 8.SSNC 9.QCOM 10.NDAQ
2024-12-31	192	US$13.1億	0	1VTV 2AMZN 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.AMZN 3.SCHX 4.IQLT 5.MA 6.MSFT 7.GOOGL 8.COWZ 9.ADBE 10.SSNC
2024-09-30	190	US$12.5億	0	1VTV 2SCHX 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.SCHX 3.AMZN 4.IQLT 5.MA 6.MSFT 7.COWZ 8.GOOGL 9.ADBE 10.AVGO
2024-06-30	191	US$12.0億	0	1VTV 2SCHX 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.SCHX 3.AMZN 4.IQLT 5.ADBE 6.LRCXEUR 7.COWZ 8.GOOGL 9.MSFT 10.MA
2024-03-31	173	US$11.0億	0	1VTV 2SCHX 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.SCHX 3.AMZN 4.IQLT 5.LRCXEUR 6.COWZ 7.GOOGL 8.MA 9.BKNG 10.VLO
2023-12-31	172	US$9.8億	0	1VTV 2SCHX 3IQLT 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.SCHX 3.IQLT 4.AMZN 5.COWZ 6.BKNG 7.LRCXEUR 8.MA 9.QQQ 10.ADBE
2023-09-30	159	US$8.6億	0	1VTV 2SCHX 3IQLT 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.SCHX 3.IQLT 4.AMZN 5.GOOGL 6.BKNG 7.MA 8.ADBE 9.LRCXEUR 10.COWZ
2023-06-30	160	US$9.0億	0	1VTV 2SCHX 3IQLT 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.SCHX 3.IQLT 4.AMZN 5.LRCXEUR 6.ADBE 7.QQQ 8.GOOGL 9.AVGO 10.MA
2023-03-31	162	US$8.2億	0	1VTV 2SCHX 3IQLT 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.SCHX 3.IQLT 4.QQQ 5.AMZN 6.ADBE 7.BKNG 8.COWZ 9.GOOGL 10.LRCXEUR
2022-12-31	161	US$7.9億	0	1SCHX 2QQQ 3VO 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.QQQ 3.VO 4.VTV 5.AVGO 6.JNJ 7.VLO 8.MA 9.BKNG 10.GPC
2022-09-30	142	US$6.9億	0	1SCHX 2VO 3VTV 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.VO 3.VTV 4.AMZN 5.VLO 6.ILMN 7.GPC 8.JNJ 9.CGNX 10.KDP
2022-06-30	137	US$6.7億	0	1SCHX 2VO 3VTV 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.VO 3.VTV 4.AMZN 5.AMT 6.JNJ 7.GOOGL 8.MA 9.ORLY 10.O
2022-03-31	137	US$7.3億	0	1SCHX 2VO 3VTV 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.VO 3.VTV 4.AMZN 5.AMT 6.CGNX 7.GOOGL 8.META 9.ILMN 10.MA
2021-12-31	144	US$7.3億	0	1SCHX 2VO 3VTV 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.VO 3.VTV 4.LRCXEUR 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.BKNG 9.ORLY 10.ILMN
2021-09-30	141	US$6.2億	0	1SCHX 2VO 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.VO 3.GOOGL 4.META 5.BKNG 6.ADBE 7.ORLY 8.AMT 9.AMZN 10.MA
2021-06-30	147	US$6.0億	95	1SCHX 2VO 3META 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.VO 3.META 4.ADBE 5.ILMN 6.GOOGL 7.PYPL 8.LRCXEUR 9.AMT 10.VTV
2021-03-31	139	US$5.4億	30	1SCHX 2VO 3VTV 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.VO 3.VTV 4.IJR 5.LRCXEUR 6.GOOGL 7.META 8.AMZN 9.MA 10.BKNG
2020-12-31	137	US$4.4億	21	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.VTV 5.EFAV 6.BKNG 7.ILMN 8.LRCXEUR 9.PYPL 10.AMZN
2020-09-30	142	US$3.7億	29	1SCHX 2VO 3VTV 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.VO 3.VTV 4.IJR 5.EFAV 6.AMZN 7.VGIT 8.MUB 9.PYPL 10.META
2020-06-30	126	US$3.0億	92	1SCHX 2VO 3VGIT 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.VO 3.VGIT 4.IJR 5.VTV 6.AMZN 7.PYPL 8.LRCXEUR 9.META 10.EFAV
2020-03-31	96	US$2.3億	36	1JPME 2JPUS 3SCHV 主要持股2020-03-31 1.JPME 2.JPUS 3.SCHV 4.JPSE 5.IQLT 6.AMZN 7.TLT 8.VLO 9.SCZ 10.JNJ
2019-12-31	113	US$2.3億	31	1SCHV 2JPME 3JPUS 主要持股2019-12-31 1.SCHV 2.JPME 3.JPUS 4.JPSE 5.SCHM 6.SCHG 7.EFAV 8.AMZN 9.AMGN 10.JNJ
2019-09-30	101	US$1.8億	31	1SCHV 2JPUS 3JPME 主要持股2019-09-30 1.SCHV 2.JPUS 3.JPME 4.JPSE 5.SCHM 6.EFAV 7.AMZN 8.SCHG 9.SCHO 10.WELL
2019-06-30	104	US$1.4億	17	1SCHV 2JPUS 3JPME 主要持股2019-06-30 1.SCHV 2.JPUS 3.JPME 4.JPSE 5.SCHM 6.EFAV 7.AMZN 8.SCHO 9.SCHG 10.META
2019-03-31	91	US$1.3億	22	1SCHV 2JPUS 3JPME 主要持股2019-03-31 1.SCHV 2.JPUS 3.JPME 4.JPSE 5.EFAV 6.SCHM 7.AMZN 8.SCHO 9.SCHG 10.META
2018-12-31	85	US$1.1億	0	1SCHV 2JPUS 3JPME 主要持股2018-12-31 1.SCHV 2.JPUS 3.JPME 4.JPSE 5.EFAV 6.SCHG 7.AMZN 8.O 9.PG 10.META

本季持股變動

Foster Victor Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+0.7%	+68.18%	加碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+30.83%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+133.20%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+100.04%	加碼
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+321.39%	加碼
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+0.36%	加碼
7	CARR	Carrier Global CORP	+0.3%	+32.09%	加碼
8	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.3%	+13.44%	加碼
9	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.2%	+0.87%	加碼
10	OKE	Oneok INC	+0.2%	+9.27%	加碼
11	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	-2.40%	減碼
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+9.53%	加碼
13	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+12.89%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+10.19%	加碼
15	RPRX	Royalty Pharma plc	+0.2%	+14.65%	加碼
16	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+11.83%	加碼
17	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+44.52%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.48%	加碼
19	CGNX	Cognex CORP	-0.2%	-41.38%	減碼
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.2%	-24.96%	減碼
21	CMI	Cummins INC	-0.2%	-22.61%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.15%	加碼
23	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-8.57%	減碼
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-56.30%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-71.08%	減碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-76.73%	減碼
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-8.97%	減碼
28	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-37.17%	減碼
29	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.5%	-94.31%	減碼
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.5%	-90.46%	減碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-92.34%	減碼
32	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.8%	-38.68%	減碼
33	SPGI	S&p Global INC	-0.8%	-48.57%	減碼
34	BSX	Boston Scientific CORP	-1.1%	-97.49%	減碼
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-45.79%	減碼
36	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
37	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
38	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
39	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
40	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
41	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
42	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
43	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
44	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
45	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新建倉
46	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
47	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	清倉
48	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
49	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建倉
50	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看