Presidio Capital Management, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001931750

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79

Presidio Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 8.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 33.82
持倉穩定性: 8.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.02

Presidio Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
+3.2%　-US$199.4萬
加碼 MLPX
+5.7%　US$375.1萬
減碼 DYNF
+2.8%　-US$71.9萬
加碼 AIRR
+2.5%　US$219.6萬
加碼 ACWX
+63.2%　US$159.8萬
減碼 SHV
-4.6%　-US$72.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	18.75%	-1.25%	+3.25%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	12.41%	-0.65%	+2.79%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.17%	—	+4.42%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	7.53%	+0.12%	+3.92%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	7.50%	+0.23%	+2.54%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.50%	-0.29%	+3.87%
7	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	4.83%	+0.96%	+5.71%
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	4.76%	+0.49%	+2.47%
9	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	4.70%	+0.34%	+4.24%
10	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.61%	-0.38%	-4.56%
11	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	4.11%	+0.17%	+2.10%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.40%	+0.17%	+16.65%
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.16%	+0.44%	+63.25%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.90%	+0.08%	+21.12%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	-0.09%	-1.29%
16	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.70%	+0.03%	+9.04%
17	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.41%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.10%	-5.38%
19	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.44%	—	+0.82%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.14%	-6.38%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.39%	—	+1.03%
22	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	0.39%	-0.09%	-0.29%
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.38%	-0.04%	—
24	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.38%	+0.13%	+0.92%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.36%	+0.02%	+8.20%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.35%	+0.04%	+28.75%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.31%	-0.04%	+2.79%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.30%	-0.10%	+1.82%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.29%	—	+2.63%
30	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.26%	—	+10.79%
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.24%	—	+21.42%
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.24%	+0.05%	+28.49%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	—	+2.97%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	—	+2.73%
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.21%	-0.04%	-12.49%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.21%	—	-5.07%
37	XISE	Ft Vest US Equity Buffer & P	ETF-其他	0.18%	—	—
38	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.17%	+0.03%	+0.53%
39	TDW	Tidewater INC	股票-能源	0.17%	+0.09%	+30.28%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.16%	+0.08%	+110.63%
41	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.16%	+0.02%	+10.88%
42	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.14%	-0.07%	-15.66%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.14%	—	+4.25%
44	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.12%	-0.04%	+6.84%
45	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.11%	—	-9.60%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.11%	—	-2.37%
47	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.11%	+0.03%	+30.34%
48	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.11%	-0.04%	+1.61%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.10%	—	+2.76%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.10%	—	—

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.92
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +2.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
產業分散度: +15.8%
偏態: +0.14
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	79	US$3.4億	8	1QQQ 2DYNF 3FBND 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.DYNF 3.FBND 4.DGRO 5.COWZ 6.BRK-B 7.MLPX 8.AIRR 9.GRID 10.SHV
2025-12-31	76	US$3.3億	35	1QQQ 2DYNF 3FBND 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.DYNF 3.FBND 4.DGRO 5.COWZ 6.BRK-B 7.SHV 8.GRID 9.AIRR 10.PPA
2025-09-30	70	US$2.9億	30	1QQQ 2FBND 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.FBND 3.SCHD 4.COWZ 5.BRK-B 6.SHV 7.GRID 8.AIRR 9.PPA 10.MLPX
2025-06-30	67	US$2.6億	0	1QQQ 2FBND 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.FBND 3.SCHD 4.COWZ 5.BRK-B 6.SHV 7.GRID 8.AIRR 9.PPA 10.MLPX
2025-03-31	76	US$2.5億	0	1SCHD 2QQQ 3FBND 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.FBND 4.BRK-B 5.COWZ 6.SHV 7.MLPX 8.GRID 9.PPA 10.AIRR
2024-12-31	69	US$1.9億	0	1SCHD 2QQQ 3FBND 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.QQQ 3.FBND 4.BRK-B 5.SHV 6.COWZ 7.PPA 8.SDVY 9.IVV 10.AAPL
2024-09-30	71	US$1.6億	0	1SCHD 2FBND 3SHV 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.FBND 3.SHV 4.BRK-B 5.SDVY 6.PPA 7.COWZ 8.TLT 9.IVV 10.ACWX
2024-06-30	59	US$1.4億	0	1FBND 2SCHD 3IEF 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.SCHD 3.IEF 4.BRK-B 5.SDVY 6.FTSL 7.PPA 8.COWZ 9.IVV 10.AAPL
2024-03-31	50	US$1.4億	0	1FBND 2SCHD 3IEF 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.SCHD 3.IEF 4.BRK-B 5.SDVY 6.COWZ 7.FTSL 8.PPA 9.RDVY 10.VEU
2023-12-31	42	US$1.3億	0	1FBND 2QQQE 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.QQQE 3.COWZ 4.SCHD 5.IEF 6.BRK-B 7.FTSL 8.PPA 9.VEU 10.IJH
2023-09-30	36	US$1.1億	0	1FBND 2QQQE 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.FBND 2.QQQE 3.COWZ 4.SCHD 5.BRK-B 6.IEF 7.FTSL 8.PPA 9.VEU 10.IJH
2023-06-30	42	US$1.2億	0	1FBND 2QQQE 3COWZ 主要持股2023-06-30 1.FBND 2.QQQE 3.COWZ 4.BRK-B 5.SCHD 6.PPA 7.FTSL 8.VEU 9.VXUS 10.AAPL
2023-03-31	41	US$1.2億	0	1FBND 2QQQE 3COWZ 主要持股2023-03-31 1.FBND 2.QQQE 3.COWZ 4.SCHD 5.BRK-B 6.PPA 7.FTSL 8.VEU 9.VXUS 10.IJH
2022-12-31	35	US$1.1億	0	1COWZ 2QQQE 3FBND 主要持股2022-12-31 1.COWZ 2.QQQE 3.FBND 4.BRK-B 5.SCHD 6.SHY 7.PPA 8.VXUS 9.IWM 10.VEU
2022-09-30	28	US$9318.1萬	0	1QQQ 2COWZ 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.COWZ 3.BRK-B 4.AGG 5.SCHD 6.STIP 7.VTI 8.VXUS 9.TSLA 10.UNH
2022-06-30	26	US$9316.1萬	0	1QQQ 2COWZ 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.COWZ 3.BRK-B 4.SCHD 5.AGG 6.STIP 7.VTI 8.VXUS 9.UNH 10.TSLA
2022-03-31	33	US$1.2億	0	1QQQ 2RDVY 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.RDVY 3.BRK-B 4.SCHD 5.AGG 6.STIP 7.FTSL 8.VTI 9.VXUS 10.TSLA
2021-12-31	40	US$1.2億	0	1QQQ 2RDVY 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.RDVY 3.BRK-B 4.TIP 5.SCHD 6.AGG 7.IWM 8.TSLA 9.UNH 10.AMZN

本季持股變動

Presidio Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Constellation Energy (CEG); 清倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建倉: Invesco Currencyshares Swiss (FXF).

Presidio Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+1%	+5.71%	加碼
2	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+2.47%	加碼
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.4%	+63.25%	加碼
4	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.3%	+4.24%	加碼
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+2.54%	加碼
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.2%	+2.10%	加碼
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+16.65%	加碼
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+0.92%	加碼
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+3.92%	加碼
10	TDW	Tidewater INC	+0.1%	+30.28%	加碼
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+21.12%	加碼
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+110.63%	加碼
13	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+28.49%	加碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+28.75%	加碼
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+9.04%	加碼
16	HGER	Harbor Commodity All Weather	0%	+0.53%	加碼
17	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+30.34%	加碼
18	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+10.88%	加碼
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+8.20%	加碼
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	+4.42%	加碼
21	NOW	Servicenow INC	0%	-1.92%	減碼
22	BX	Blackstone INC	0%	+1.61%	加碼
23	QCOM	Qualcomm INC	0%	+6.84%	加碼
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	-12.49%	減碼
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	—	不變
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+2.79%	加碼
27	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	-47.41%	減碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-15.66%	減碼
29	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.1%	-0.29%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.29%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.82%	加碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.38%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-6.38%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+3.87%	加碼
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.4%	-4.56%	減碼
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.7%	+2.79%	加碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	+3.25%	加碼
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
39	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清倉
40	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
41	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清倉
42	FXF	Invesco Currencyshares Swiss	—	NEW	新建倉
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
46	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
47	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
48	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
50	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Presidio Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Presidio Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 79 個已申報部位之中。

Presidio Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Presidio Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6456.7萬 (18.8%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$4273.8萬 (12.4%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2812.4萬 (8.2%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$2592.4萬 (7.5%) 5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$2581.3萬 (7.5%)

Presidio Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Presidio Capital Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Constellation Energy (CEG); 清倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建倉: Invesco Currencyshares Swiss (FXF)

Presidio Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Presidio Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 54.1% • Information Technology: 16.1% • Industrials: 8.5% • Consumer Discretionary: 8.0% • Communication Services: 6.0% • Health Care: 2.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

S.E.E.D. Planning Group LLC

CIK 0001765515

申報總市值

US$3.4億

89 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

III Capital Management

CIK 0001783139

申報總市值

US$3.4億

58 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Greenlea Lane Capital Management, LLC

CIK 0001766504

申報總市值

US$3.4億

9 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Flagstar Advisors INC

CIK 0001117233

申報總市值

US$2.8億

174 stks

2026-03-31

集中度7.0

持倉穩定性14.8

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

Corbenic Partners LLC

CIK 0001568298

申報總市值

US$3.8億

230 stks

2022-06-30

資料過舊，未更新

集中度29.4

持倉穩定性0.0

產業集中度65.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

Madrona Financial Services, LLC

CIK 0001578370

申報總市值

US$4.6億

123 stks

2026-03-31

集中度16.6

持倉穩定性29.1

產業集中度92.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

Presidio Capital Management, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001931750

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79

Presidio Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 8.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 33.82
持倉穩定性: 8.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.02

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
+3.2%　-US$199.4萬
加碼 MLPX
+5.7%　US$375.1萬
減碼 DYNF
+2.8%　-US$71.9萬
加碼 AIRR
+2.5%　US$219.6萬
加碼 ACWX
+63.2%　US$159.8萬
減碼 SHV
-4.6%　-US$72.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	18.75%	-1.25%	+3.25%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	12.41%	-0.65%	+2.79%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.17%	—	+4.42%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	7.53%	+0.12%	+3.92%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	7.50%	+0.23%	+2.54%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.50%	-0.29%	+3.87%
7	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	4.83%	+0.96%	+5.71%
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	4.76%	+0.49%	+2.47%
9	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	4.70%	+0.34%	+4.24%
10	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.61%	-0.38%	-4.56%
11	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	4.11%	+0.17%	+2.10%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.40%	+0.17%	+16.65%
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.16%	+0.44%	+63.25%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.90%	+0.08%	+21.12%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	-0.09%	-1.29%
16	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.70%	+0.03%	+9.04%
17	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.41%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.10%	-5.38%
19	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.44%	—	+0.82%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.14%	-6.38%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.39%	—	+1.03%
22	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	0.39%	-0.09%	-0.29%
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.38%	-0.04%	—
24	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.38%	+0.13%	+0.92%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.36%	+0.02%	+8.20%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.35%	+0.04%	+28.75%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.31%	-0.04%	+2.79%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.30%	-0.10%	+1.82%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.29%	—	+2.63%
30	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.26%	—	+10.79%
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.24%	—	+21.42%
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.24%	+0.05%	+28.49%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	—	+2.97%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	—	+2.73%
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.21%	-0.04%	-12.49%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.21%	—	-5.07%
37	XISE	Ft Vest US Equity Buffer & P	ETF-其他	0.18%	—	—
38	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.17%	+0.03%	+0.53%
39	TDW	Tidewater INC	股票-能源	0.17%	+0.09%	+30.28%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.16%	+0.08%	+110.63%
41	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.16%	+0.02%	+10.88%
42	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.14%	-0.07%	-15.66%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.14%	—	+4.25%
44	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.12%	-0.04%	+6.84%
45	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.11%	—	-9.60%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.11%	—	-2.37%
47	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.11%	+0.03%	+30.34%
48	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.11%	-0.04%	+1.61%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.10%	—	+2.76%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.10%	—	—

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.92
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +2.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
產業分散度: +15.8%
偏態: +0.14
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	79	US$3.4億	8	1QQQ 2DYNF 3FBND 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.DYNF 3.FBND 4.DGRO 5.COWZ 6.BRK-B 7.MLPX 8.AIRR 9.GRID 10.SHV
2025-12-31	76	US$3.3億	35	1QQQ 2DYNF 3FBND 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.DYNF 3.FBND 4.DGRO 5.COWZ 6.BRK-B 7.SHV 8.GRID 9.AIRR 10.PPA
2025-09-30	70	US$2.9億	30	1QQQ 2FBND 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.FBND 3.SCHD 4.COWZ 5.BRK-B 6.SHV 7.GRID 8.AIRR 9.PPA 10.MLPX
2025-06-30	67	US$2.6億	0	1QQQ 2FBND 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.FBND 3.SCHD 4.COWZ 5.BRK-B 6.SHV 7.GRID 8.AIRR 9.PPA 10.MLPX
2025-03-31	76	US$2.5億	0	1SCHD 2QQQ 3FBND 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.FBND 4.BRK-B 5.COWZ 6.SHV 7.MLPX 8.GRID 9.PPA 10.AIRR
2024-12-31	69	US$1.9億	0	1SCHD 2QQQ 3FBND 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.QQQ 3.FBND 4.BRK-B 5.SHV 6.COWZ 7.PPA 8.SDVY 9.IVV 10.AAPL
2024-09-30	71	US$1.6億	0	1SCHD 2FBND 3SHV 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.FBND 3.SHV 4.BRK-B 5.SDVY 6.PPA 7.COWZ 8.TLT 9.IVV 10.ACWX
2024-06-30	59	US$1.4億	0	1FBND 2SCHD 3IEF 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.SCHD 3.IEF 4.BRK-B 5.SDVY 6.FTSL 7.PPA 8.COWZ 9.IVV 10.AAPL
2024-03-31	50	US$1.4億	0	1FBND 2SCHD 3IEF 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.SCHD 3.IEF 4.BRK-B 5.SDVY 6.COWZ 7.FTSL 8.PPA 9.RDVY 10.VEU
2023-12-31	42	US$1.3億	0	1FBND 2QQQE 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.QQQE 3.COWZ 4.SCHD 5.IEF 6.BRK-B 7.FTSL 8.PPA 9.VEU 10.IJH
2023-09-30	36	US$1.1億	0	1FBND 2QQQE 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.FBND 2.QQQE 3.COWZ 4.SCHD 5.BRK-B 6.IEF 7.FTSL 8.PPA 9.VEU 10.IJH
2023-06-30	42	US$1.2億	0	1FBND 2QQQE 3COWZ 主要持股2023-06-30 1.FBND 2.QQQE 3.COWZ 4.BRK-B 5.SCHD 6.PPA 7.FTSL 8.VEU 9.VXUS 10.AAPL
2023-03-31	41	US$1.2億	0	1FBND 2QQQE 3COWZ 主要持股2023-03-31 1.FBND 2.QQQE 3.COWZ 4.SCHD 5.BRK-B 6.PPA 7.FTSL 8.VEU 9.VXUS 10.IJH
2022-12-31	35	US$1.1億	0	1COWZ 2QQQE 3FBND 主要持股2022-12-31 1.COWZ 2.QQQE 3.FBND 4.BRK-B 5.SCHD 6.SHY 7.PPA 8.VXUS 9.IWM 10.VEU
2022-09-30	28	US$9318.1萬	0	1QQQ 2COWZ 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.COWZ 3.BRK-B 4.AGG 5.SCHD 6.STIP 7.VTI 8.VXUS 9.TSLA 10.UNH
2022-06-30	26	US$9316.1萬	0	1QQQ 2COWZ 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.COWZ 3.BRK-B 4.SCHD 5.AGG 6.STIP 7.VTI 8.VXUS 9.UNH 10.TSLA
2022-03-31	33	US$1.2億	0	1QQQ 2RDVY 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.RDVY 3.BRK-B 4.SCHD 5.AGG 6.STIP 7.FTSL 8.VTI 9.VXUS 10.TSLA
2021-12-31	40	US$1.2億	0	1QQQ 2RDVY 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.RDVY 3.BRK-B 4.TIP 5.SCHD 6.AGG 7.IWM 8.TSLA 9.UNH 10.AMZN

本季持股變動

Presidio Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+1%	+5.71%	加碼
2	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+2.47%	加碼
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.4%	+63.25%	加碼
4	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.3%	+4.24%	加碼
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+2.54%	加碼
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.2%	+2.10%	加碼
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+16.65%	加碼
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+0.92%	加碼
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+3.92%	加碼
10	TDW	Tidewater INC	+0.1%	+30.28%	加碼
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+21.12%	加碼
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+110.63%	加碼
13	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+28.49%	加碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+28.75%	加碼
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+9.04%	加碼
16	HGER	Harbor Commodity All Weather	0%	+0.53%	加碼
17	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+30.34%	加碼
18	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+10.88%	加碼
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+8.20%	加碼
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	+4.42%	加碼
21	NOW	Servicenow INC	0%	-1.92%	減碼
22	BX	Blackstone INC	0%	+1.61%	加碼
23	QCOM	Qualcomm INC	0%	+6.84%	加碼
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	-12.49%	減碼
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	—	不變
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+2.79%	加碼
27	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	-47.41%	減碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-15.66%	減碼
29	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.1%	-0.29%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.29%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.82%	加碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.38%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-6.38%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+3.87%	加碼
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.4%	-4.56%	減碼
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.7%	+2.79%	加碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	+3.25%	加碼
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
39	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清倉
40	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
41	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清倉
42	FXF	Invesco Currencyshares Swiss	—	NEW	新建倉
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
46	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
47	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
48	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
50	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看