Madrona Financial Services, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001578370

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 123

Madrona Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 123 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 29.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.58
持倉穩定性: 29.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.68

Madrona Financial Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 123 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SECT
-40.2%　-US$1213.4萬
減碼 MSFT
-16.8%　-US$1033.7萬
減碼 FV
-38.4%　-US$1031.4萬
加碼 BUYW
+186.1%　US$853.0萬
加碼 IEMG
+82.1%　US$737.3萬
減碼 IVV
-9.8%　-US$866.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.63%	-1.57%	-9.85%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.25%	-1.33%	-10.47%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.21%	-1.16%	-16.59%
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.22%	+1.40%	+43.33%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.06%	+1.28%	+43.30%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.96%	-2.12%	-16.83%
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	3.69%	+0.38%	+4.01%
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.48%	+0.61%	+13.88%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.43%	+1.66%	+82.10%
10	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	3.38%	-2.51%	-40.17%
11	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	3.31%	-0.14%	+2.10%
12	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	3.27%	-2.12%	-38.37%
13	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	3.22%	-0.46%	-12.70%
14	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-其他	2.90%	+1.89%	+186.13%
15	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.88%	+0.24%	+5.57%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.42%	—	-0.91%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.36%	+2.36%	NEW
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.19%	-0.05%	+2.08%
19	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.81%	+0.25%	+15.37%
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.76%	-0.26%	-20.19%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.67%	+0.66%	+63.17%
22	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.22%	+0.16%	-3.04%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.02%	-0.14%	-10.44%
25	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.26%
26	SILA	Sila Realty Trust INC	股票-其他	0.89%	—	-1.88%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	+3.82%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.63%	-0.09%	-9.75%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	+0.30%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.61%	-0.06%	-11.59%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	—	+2.71%
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	-0.26%	-29.17%
33	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
34	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
35	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.44%	—	-3.38%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.04%	-2.24%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	+0.12%	+0.38%
38	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	ETF-其他	0.38%	+0.09%	+25.84%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.35%	—	+0.35%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-1.03%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	—	-5.54%
42	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.33%	—	—
43	RDVT	Red Violet INC	股票-其他	0.28%	-0.17%	+1.54%
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.07%	-6.50%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.23%	—	+17.35%
46	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	—	-5.92%
47	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.22%	+0.06%	+36.56%
48	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.22%	—	-1.71%
49	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.21%	+0.07%	+43.27%
50	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.19%	—	-5.15%

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.5%

近4個季度績效

+28.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.78
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +40.1%
最差12個月: +2.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.31
產業分散度: +14.4%
偏態: +0.3
峰態: -0.02
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	123	US$4.6億	29	1IVV 2QQQ 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.DYNF 4.ACWX 5.BND 6.MSFT 7.XBI 8.COWZ 9.IEMG 10.SECT
2025-12-31	128	US$4.7億	9	1IVV 2QQQ 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.DYNF 4.MSFT 5.SECT 6.FV 7.QTUM 8.AIQ 9.XBI 10.COWZ
2025-09-30	121	US$4.5億	29	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.DYNF 5.SECT 6.FV 7.QTUM 8.AIQ 9.XBI 10.BND
2025-06-30	114	US$4.2億	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.DYNF 5.SECT 6.FV 7.QTUM 8.AIQ 9.BND 10.COWZ
2025-03-31	109	US$3.6億	100	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.DYNF 5.SECT 6.FV 7.COWZ 8.BND 9.QTUM 10.IBB
2024-12-31	110	US$3.7億	0	1QQQ 2IVV 3FV 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.FV 4.SECT 5.MSFT 6.IVW 7.COWZ 8.CALF 9.DYNF 10.AAPL
2024-09-30	113	US$3.6億	0	1QQQ 2SECT 3FV 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SECT 3.FV 4.IVV 5.MSFT 6.IVW 7.COWZ 8.BUYW 9.CALF 10.DYNF
2024-06-30	100	US$3.3億	0	1QQQ 2SECT 3FV 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SECT 3.FV 4.MSFT 5.IVV 6.TLT 7.IVW 8.COWZ 9.CALF 10.DYNF
2024-03-31	99	US$2.9億	0	1FV 2SECT 3IVV 主要持股2024-03-31 1.FV 2.SECT 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.TLT 7.COWZ 8.CALF 9.DYNF 10.FIXD
2023-12-31	84	US$2.5億	0	1FV 2SECT 3IVV 主要持股2023-12-31 1.FV 2.SECT 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.TLT 7.ICOW 8.CALF 9.COWZ 10.AAPL
2023-09-30	94	US$2.2億	0	1IVV 2SECT 3FV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SECT 3.FV 4.QQQ 5.MSFT 6.COWZ 7.ACWI 8.EFV 9.QUAL 10.AAPL
2023-06-30	94	US$2.0億	0	1ACWI 2QQQ 3SPY 主要持股2023-06-30 1.ACWI 2.QQQ 3.SPY 4.MSFT 5.FV 6.FLTR 7.XLE 8.PAVE 9.VXF 10.SHV
2023-03-31	85	US$1.9億	0	1ACWI 2SPY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.ACWI 2.SPY 3.MSFT 4.QQQ 5.FV 6.FLTR 7.XLE 8.SHV 9.VRP 10.PAVE
2022-12-31	78	US$1.7億	0	1ACWI 2SPY 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.ACWI 2.SPY 3.QQQ 4.FV 5.MSFT 6.FLTR 7.XLE 8.SHV 9.VRP 10.VXF
2022-09-30	73	US$1.6億	0	1ACWI 2SPY 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.ACWI 2.SPY 3.QQQ 4.FLTR 5.FV 6.XLE 7.MSFT 8.MTUM 9.VRP 10.VXF
2022-06-30	77	US$1.7億	0	1ACWI 2SPY 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.ACWI 2.SPY 3.QQQ 4.FV 5.FLTR 6.MSFT 7.MTUM 8.XLE 9.VRP 10.VXF
2022-03-31	78	US$2.0億	0	1ACWI 2SPY 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.ACWI 2.SPY 3.QQQ 4.MTUM 5.MSFT 6.FV 7.FLTR 8.VXF 9.GBIL 10.VRP
2021-12-31	74	US$2.4億	0	1ACWI 2MTUM 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.ACWI 2.MTUM 3.QQQ 4.VXF 5.SPY 6.FLTR 7.MSFT 8.FTEC 9.AOK 10.VRP
2021-09-30	64	US$2.1億	0	1ACWI 2MTUM 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.ACWI 2.MTUM 3.QQQ 4.VXF 5.FLTR 6.SPY 7.MSFT 8.FTEC 9.AOK 10.VRP
2021-06-30	58	US$1.9億	100	1ACWI 2MTUM 3VXF 主要持股2021-06-30 1.ACWI 2.MTUM 3.VXF 4.QQQ 5.SPY 6.FTEC 7.MSFT 8.AOK 9.VRP 10.VWO
2021-03-31	59	US$1.9億	22	1ACWI 2MTUM 3VXF 主要持股2021-03-31 1.ACWI 2.MTUM 3.VXF 4.QQQ 5.FLTR 6.SPY 7.FTEC 8.AOK 9.VRP 10.MSFT
2020-12-31	54	US$1.8億	48	1ACWI 2MTUM 3FTCS 主要持股2020-12-31 1.ACWI 2.MTUM 3.FTCS 4.QQQ 5.VXF 6.FLTR 7.SPY 8.FTEC 9.AOK 10.MSFT
2020-09-30	49	US$1.6億	25	1ACWI 2FTCS 3VOO 主要持股2020-09-30 1.ACWI 2.FTCS 3.VOO 4.ABFL 5.QQQ 6.FLTR 7.SPY 8.BNDX 9.FTEC 10.MTUM
2020-06-30	49	US$1.4億	42	1ACWI 2FTCS 3VOO 主要持股2020-06-30 1.ACWI 2.FTCS 3.VOO 4.ABFL 5.FLTR 6.QQQ 7.BNDX 8.SPY 9.SPSB 10.MSFT
2020-03-31	44	US$1.2億	62	1ACWI 2FTCS 3VOO 主要持股2020-03-31 1.ACWI 2.FTCS 3.VOO 4.FLTR 5.ABFL 6.QQQ 7.BNDX 8.XMLV 9.VRP 10.VB
2019-12-31	59	US$1.4億	33	1FTCS 2VEU 3VOO 主要持股2019-12-31 1.FTCS 2.VEU 3.VOO 4.PWB 5.ABFL 6.FLTR 7.QQQ 8.XMLV 9.VB 10.BNDX
2019-09-30	58	US$1.4億	25	1FTCS 2VEU 3VOO 主要持股2019-09-30 1.FTCS 2.VEU 3.VOO 4.46137v 5.ABFL 6.COST 7.92189f 8.XMLV 9.QQQ 10.BNDX
2019-06-30	52	US$1.1億	98	1FTCS 2VEU 3VOO 主要持股2019-06-30 1.FTCS 2.VEU 3.VOO 4.ABFL 5.COST 6.QQQ 7.VB 8.BNDX 9.VRP 10.SPHD
2019-03-31	44	US$9128.9萬	43	100768Y2VTI 3ABFL 主要持股2019-03-31 1.00768Y 2.VTI 3.ABFL 4.SPHD 5.QQQ 6.COST 7.AOR 8.VB 9.XLF 10.AOA
2018-12-31	41	US$1.1億	18	100768Y200768Y3VTI 主要持股2018-12-31 1.00768Y 2.00768Y 3.VTI 4.00768Y 5.ABFL 6.SPHD 7.QQQ 8.AOR 9.COST 10.VB
2018-09-30	43	US$1.3億	8	100768Y200768Y3VTI 主要持股2018-09-30 1.00768Y 2.00768Y 3.VTI 4.00768Y 5.ABFL 6.SPHD 7.AOR 8.COST 9.QQQ 10.VB
2018-06-30	40	US$1.2億	30	100768Y200768Y300768Y 主要持股2018-06-30 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.VTI 5.ABFL 6.SPHD 7.AOR 8.COST 9.QQQ 10.VB
2018-03-31	43	US$1.3億	20	100768Y200768Y300768Y 主要持股2018-03-31 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.VTI 5.ABFL 6.73937B 7.AOR 8.COST 9.VB 10.73935A
2017-12-31	40	US$1.2億	10	100768Y200768Y300768Y 主要持股2017-12-31 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.VTI 5.73937B 6.ABFL 7.AOR 8.COST 9.00768Y 10.RDOG
2017-09-30	37	US$1.1億	11	100768Y200768Y300768Y 主要持股2017-09-30 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.VTI 5.73937B 6.ABFL 7.AOR 8.00768Y 9.RDOG 10.AOM
2017-06-30	35	US$9857.4萬	17	100768Y200768Y300768Y 主要持股2017-06-30 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.VTI 5.73937B 6.ABFL 7.AOR 8.00768Y 9.RDOG 10.AOM
2017-03-31	33	US$9343.6萬	50	100768Y200768Y300768Y 主要持股2017-03-31 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.VTI 5.73937B 6.SURE 7.AOR 8.00768Y 9.AOM 10.RDOG
2016-12-31	39	US$9053.7萬	8	100768Y200768Y300768Y 主要持股2016-12-31 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.MTUM 5.BOND 6.00768Y 7.73937B 8.AOR 9.AAPL 10.73936T
2016-09-30	38	US$9402.2萬	5	100768Y200768Y300768Y 主要持股2016-09-30 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.BOND 5.MTUM 6.00768Y 7.AOR 8.73937B 9.AAPL 10.73936T
2016-06-30	36	US$9410.7萬	13	100768Y200768Y300768Y 主要持股2016-06-30 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.BOND 5.MTUM 6.00768Y 7.AOR 8.73937B 9.73936T 10.AOM
2016-03-31	35	US$9672.6萬	48	100768Y200768Y300768Y 主要持股2016-03-31 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.BOND 5.MTUM 6.26922A 7.00768Y 8.AOR 9.73936T 10.AOM
2015-12-31	32	US$9964.9萬	17	100768Y200768Y300768Y 主要持股2015-12-31 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.26922A 5.73936T 6.IFGL 7.AOR 8.AMJEUR 9.MTUM 10.IWO
2015-09-30	30	US$9263.0萬	21	100768Y200768Y300768Y 主要持股2015-09-30 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.26922A 5.73936T 6.IFGL 7.74347X 8.AMJEUR 9.IWO 10.XHS
2015-06-30	29	US$9780.7萬	20	100768Y200768Y300768Y 主要持股2015-06-30 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.AMJEUR 5.IFGL 6.73936T 7.26922A 8.IWO 9.73935X 10.XHS
2015-03-31	35	US$9954.6萬	13	100768Y200768Y300768Y 主要持股2015-03-31 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.AMJEUR 5.IFGL 6.73936T 7.PFF 8.73935X 9.TLT 10.DWX
2014-12-31	31	US$9419.7萬	—	100768Y200768Y300768Y 主要持股2014-12-31 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.AMJEUR 5.00768Y 6.IFGL 7.PFF 8.73935X 9.TLT 10.DWX

本季持股變動

Madrona Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Global X Uranium ETF (URA); 新建倉: Ft Vest US Equity Moderate B (GFEB); 新建倉: Ft Vest US Eq Max Buf Feb (FEBM); 清倉: Alerian Mlp ETF (AMLP).

Madrona Financial Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BUYW	Main Buywrite ETF	+1.9%	+186.13%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.7%	+82.10%	加碼
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+1.4%	+43.33%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.3%	+43.30%	加碼
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.7%	+63.17%	加碼
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.6%	+13.88%	加碼
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.4%	+4.01%	加碼
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.3%	+15.37%	加碼
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+5.57%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-3.04%	減碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.38%	加碼
12	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	+0.1%	+96.91%	加碼
13	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	+0.1%	+25.84%	加碼
14	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.1%	+43.27%	加碼
15	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.1%	+36.56%	加碼
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.24%	減碼
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.08%	加碼
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-11.59%	減碼
19	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-55.99%	減碼
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-55.84%	減碼
21	PFFD	Global X US Preferred ETF	-0.1%	-50.86%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-6.50%	減碼
23	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.1%	-45.01%	減碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-9.75%	減碼
25	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-0.1%	-44.04%	減碼
26	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	+2.10%	加碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-10.44%	減碼
28	RDVT	Red Violet INC	-0.2%	+1.54%	加碼
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.3%	-20.19%	減碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-29.17%	減碼
31	QTUM	Defiance Quantum ETF	-0.5%	-12.70%	減碼
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.2%	-16.59%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	-10.47%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-9.85%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	-16.83%	減碼
36	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-2.1%	-38.37%	減碼
37	SECT	Main Sector Rotation ETF	-2.5%	-40.17%	減碼
38	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
39	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建倉
40	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建倉
41	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	—	NEW	新建倉
42	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	清倉
43	EPRF	Innovat S&p Invest Grd Pref	—	EXIT	清倉
44	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	EXIT	清倉
45	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清倉
46	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	—	EXIT	清倉
47	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
48	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	清倉
49	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	清倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-09-11	修正案	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Madrona Financial Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Madrona Financial Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 123 個已申報部位之中。

Madrona Financial Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Madrona Financial Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5312.1萬 (11.6%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3771.0萬 (8.3%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2379.0萬 (5.2%) 4. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$1929.4萬 (4.2%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1853.0萬 (4.1%)

Madrona Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Madrona Financial Services, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Global X Uranium ETF (URA); 新建倉: Ft Vest US Equity Moderate B (GFEB); 新建倉: Ft Vest US Eq Max Buf Feb (FEBM); 清倉: Alerian Mlp ETF (AMLP)

Madrona Financial Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Madrona Financial Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.2% • Financials: 10.6% • Consumer Staples: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.4% • Communication Services: 6.8% • Industrials: 5.4%

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Madrona Financial Services, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001578370

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 123

Madrona Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 123 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 29.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.58
持倉穩定性: 29.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.68

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SECT
-40.2%　-US$1213.4萬
減碼 MSFT
-16.8%　-US$1033.7萬
減碼 FV
-38.4%　-US$1031.4萬
加碼 BUYW
+186.1%　US$853.0萬
加碼 IEMG
+82.1%　US$737.3萬
減碼 IVV
-9.8%　-US$866.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.63%	-1.57%	-9.85%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.25%	-1.33%	-10.47%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.21%	-1.16%	-16.59%
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.22%	+1.40%	+43.33%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.06%	+1.28%	+43.30%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.96%	-2.12%	-16.83%
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	3.69%	+0.38%	+4.01%
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.48%	+0.61%	+13.88%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.43%	+1.66%	+82.10%
10	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	3.38%	-2.51%	-40.17%
11	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	3.31%	-0.14%	+2.10%
12	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	3.27%	-2.12%	-38.37%
13	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	3.22%	-0.46%	-12.70%
14	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-其他	2.90%	+1.89%	+186.13%
15	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.88%	+0.24%	+5.57%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.42%	—	-0.91%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.36%	+2.36%	NEW
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.19%	-0.05%	+2.08%
19	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.81%	+0.25%	+15.37%
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.76%	-0.26%	-20.19%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.67%	+0.66%	+63.17%
22	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.22%	+0.16%	-3.04%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.02%	-0.14%	-10.44%
25	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.26%
26	SILA	Sila Realty Trust INC	股票-其他	0.89%	—	-1.88%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	+3.82%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.63%	-0.09%	-9.75%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	+0.30%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.61%	-0.06%	-11.59%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	—	+2.71%
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	-0.26%	-29.17%
33	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
34	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
35	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.44%	—	-3.38%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.04%	-2.24%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	+0.12%	+0.38%
38	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	ETF-其他	0.38%	+0.09%	+25.84%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.35%	—	+0.35%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-1.03%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	—	-5.54%
42	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.33%	—	—
43	RDVT	Red Violet INC	股票-其他	0.28%	-0.17%	+1.54%
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.07%	-6.50%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.23%	—	+17.35%
46	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	—	-5.92%
47	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.22%	+0.06%	+36.56%
48	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.22%	—	-1.71%
49	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.21%	+0.07%	+43.27%
50	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.19%	—	-5.15%

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.5%

近4個季度績效

+28.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.78
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +40.1%
最差12個月: +2.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.31
產業分散度: +14.4%
偏態: +0.3
峰態: -0.02
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	123	US$4.6億	29	1IVV 2QQQ 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.DYNF 4.ACWX 5.BND 6.MSFT 7.XBI 8.COWZ 9.IEMG 10.SECT
2025-12-31	128	US$4.7億	9	1IVV 2QQQ 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.DYNF 4.MSFT 5.SECT 6.FV 7.QTUM 8.AIQ 9.XBI 10.COWZ
2025-09-30	121	US$4.5億	29	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.DYNF 5.SECT 6.FV 7.QTUM 8.AIQ 9.XBI 10.BND
2025-06-30	114	US$4.2億	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.DYNF 5.SECT 6.FV 7.QTUM 8.AIQ 9.BND 10.COWZ
2025-03-31	109	US$3.6億	100	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.DYNF 5.SECT 6.FV 7.COWZ 8.BND 9.QTUM 10.IBB
2024-12-31	110	US$3.7億	0	1QQQ 2IVV 3FV 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.FV 4.SECT 5.MSFT 6.IVW 7.COWZ 8.CALF 9.DYNF 10.AAPL
2024-09-30	113	US$3.6億	0	1QQQ 2SECT 3FV 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SECT 3.FV 4.IVV 5.MSFT 6.IVW 7.COWZ 8.BUYW 9.CALF 10.DYNF
2024-06-30	100	US$3.3億	0	1QQQ 2SECT 3FV 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SECT 3.FV 4.MSFT 5.IVV 6.TLT 7.IVW 8.COWZ 9.CALF 10.DYNF
2024-03-31	99	US$2.9億	0	1FV 2SECT 3IVV 主要持股2024-03-31 1.FV 2.SECT 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.TLT 7.COWZ 8.CALF 9.DYNF 10.FIXD
2023-12-31	84	US$2.5億	0	1FV 2SECT 3IVV 主要持股2023-12-31 1.FV 2.SECT 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.TLT 7.ICOW 8.CALF 9.COWZ 10.AAPL
2023-09-30	94	US$2.2億	0	1IVV 2SECT 3FV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SECT 3.FV 4.QQQ 5.MSFT 6.COWZ 7.ACWI 8.EFV 9.QUAL 10.AAPL
2023-06-30	94	US$2.0億	0	1ACWI 2QQQ 3SPY 主要持股2023-06-30 1.ACWI 2.QQQ 3.SPY 4.MSFT 5.FV 6.FLTR 7.XLE 8.PAVE 9.VXF 10.SHV
2023-03-31	85	US$1.9億	0	1ACWI 2SPY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.ACWI 2.SPY 3.MSFT 4.QQQ 5.FV 6.FLTR 7.XLE 8.SHV 9.VRP 10.PAVE
2022-12-31	78	US$1.7億	0	1ACWI 2SPY 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.ACWI 2.SPY 3.QQQ 4.FV 5.MSFT 6.FLTR 7.XLE 8.SHV 9.VRP 10.VXF
2022-09-30	73	US$1.6億	0	1ACWI 2SPY 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.ACWI 2.SPY 3.QQQ 4.FLTR 5.FV 6.XLE 7.MSFT 8.MTUM 9.VRP 10.VXF
2022-06-30	77	US$1.7億	0	1ACWI 2SPY 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.ACWI 2.SPY 3.QQQ 4.FV 5.FLTR 6.MSFT 7.MTUM 8.XLE 9.VRP 10.VXF
2022-03-31	78	US$2.0億	0	1ACWI 2SPY 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.ACWI 2.SPY 3.QQQ 4.MTUM 5.MSFT 6.FV 7.FLTR 8.VXF 9.GBIL 10.VRP
2021-12-31	74	US$2.4億	0	1ACWI 2MTUM 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.ACWI 2.MTUM 3.QQQ 4.VXF 5.SPY 6.FLTR 7.MSFT 8.FTEC 9.AOK 10.VRP
2021-09-30	64	US$2.1億	0	1ACWI 2MTUM 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.ACWI 2.MTUM 3.QQQ 4.VXF 5.FLTR 6.SPY 7.MSFT 8.FTEC 9.AOK 10.VRP
2021-06-30	58	US$1.9億	100	1ACWI 2MTUM 3VXF 主要持股2021-06-30 1.ACWI 2.MTUM 3.VXF 4.QQQ 5.SPY 6.FTEC 7.MSFT 8.AOK 9.VRP 10.VWO
2021-03-31	59	US$1.9億	22	1ACWI 2MTUM 3VXF 主要持股2021-03-31 1.ACWI 2.MTUM 3.VXF 4.QQQ 5.FLTR 6.SPY 7.FTEC 8.AOK 9.VRP 10.MSFT
2020-12-31	54	US$1.8億	48	1ACWI 2MTUM 3FTCS 主要持股2020-12-31 1.ACWI 2.MTUM 3.FTCS 4.QQQ 5.VXF 6.FLTR 7.SPY 8.FTEC 9.AOK 10.MSFT
2020-09-30	49	US$1.6億	25	1ACWI 2FTCS 3VOO 主要持股2020-09-30 1.ACWI 2.FTCS 3.VOO 4.ABFL 5.QQQ 6.FLTR 7.SPY 8.BNDX 9.FTEC 10.MTUM
2020-06-30	49	US$1.4億	42	1ACWI 2FTCS 3VOO 主要持股2020-06-30 1.ACWI 2.FTCS 3.VOO 4.ABFL 5.FLTR 6.QQQ 7.BNDX 8.SPY 9.SPSB 10.MSFT
2020-03-31	44	US$1.2億	62	1ACWI 2FTCS 3VOO 主要持股2020-03-31 1.ACWI 2.FTCS 3.VOO 4.FLTR 5.ABFL 6.QQQ 7.BNDX 8.XMLV 9.VRP 10.VB
2019-12-31	59	US$1.4億	33	1FTCS 2VEU 3VOO 主要持股2019-12-31 1.FTCS 2.VEU 3.VOO 4.PWB 5.ABFL 6.FLTR 7.QQQ 8.XMLV 9.VB 10.BNDX
2019-09-30	58	US$1.4億	25	1FTCS 2VEU 3VOO 主要持股2019-09-30 1.FTCS 2.VEU 3.VOO 4.46137v 5.ABFL 6.COST 7.92189f 8.XMLV 9.QQQ 10.BNDX
2019-06-30	52	US$1.1億	98	1FTCS 2VEU 3VOO 主要持股2019-06-30 1.FTCS 2.VEU 3.VOO 4.ABFL 5.COST 6.QQQ 7.VB 8.BNDX 9.VRP 10.SPHD
2019-03-31	44	US$9128.9萬	43	100768Y2VTI 3ABFL 主要持股2019-03-31 1.00768Y 2.VTI 3.ABFL 4.SPHD 5.QQQ 6.COST 7.AOR 8.VB 9.XLF 10.AOA
2018-12-31	41	US$1.1億	18	100768Y200768Y3VTI 主要持股2018-12-31 1.00768Y 2.00768Y 3.VTI 4.00768Y 5.ABFL 6.SPHD 7.QQQ 8.AOR 9.COST 10.VB
2018-09-30	43	US$1.3億	8	100768Y200768Y3VTI 主要持股2018-09-30 1.00768Y 2.00768Y 3.VTI 4.00768Y 5.ABFL 6.SPHD 7.AOR 8.COST 9.QQQ 10.VB
2018-06-30	40	US$1.2億	30	100768Y200768Y300768Y 主要持股2018-06-30 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.VTI 5.ABFL 6.SPHD 7.AOR 8.COST 9.QQQ 10.VB
2018-03-31	43	US$1.3億	20	100768Y200768Y300768Y 主要持股2018-03-31 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.VTI 5.ABFL 6.73937B 7.AOR 8.COST 9.VB 10.73935A
2017-12-31	40	US$1.2億	10	100768Y200768Y300768Y 主要持股2017-12-31 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.VTI 5.73937B 6.ABFL 7.AOR 8.COST 9.00768Y 10.RDOG
2017-09-30	37	US$1.1億	11	100768Y200768Y300768Y 主要持股2017-09-30 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.VTI 5.73937B 6.ABFL 7.AOR 8.00768Y 9.RDOG 10.AOM
2017-06-30	35	US$9857.4萬	17	100768Y200768Y300768Y 主要持股2017-06-30 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.VTI 5.73937B 6.ABFL 7.AOR 8.00768Y 9.RDOG 10.AOM
2017-03-31	33	US$9343.6萬	50	100768Y200768Y300768Y 主要持股2017-03-31 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.VTI 5.73937B 6.SURE 7.AOR 8.00768Y 9.AOM 10.RDOG
2016-12-31	39	US$9053.7萬	8	100768Y200768Y300768Y 主要持股2016-12-31 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.MTUM 5.BOND 6.00768Y 7.73937B 8.AOR 9.AAPL 10.73936T
2016-09-30	38	US$9402.2萬	5	100768Y200768Y300768Y 主要持股2016-09-30 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.BOND 5.MTUM 6.00768Y 7.AOR 8.73937B 9.AAPL 10.73936T
2016-06-30	36	US$9410.7萬	13	100768Y200768Y300768Y 主要持股2016-06-30 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.BOND 5.MTUM 6.00768Y 7.AOR 8.73937B 9.73936T 10.AOM
2016-03-31	35	US$9672.6萬	48	100768Y200768Y300768Y 主要持股2016-03-31 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.BOND 5.MTUM 6.26922A 7.00768Y 8.AOR 9.73936T 10.AOM
2015-12-31	32	US$9964.9萬	17	100768Y200768Y300768Y 主要持股2015-12-31 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.26922A 5.73936T 6.IFGL 7.AOR 8.AMJEUR 9.MTUM 10.IWO
2015-09-30	30	US$9263.0萬	21	100768Y200768Y300768Y 主要持股2015-09-30 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.26922A 5.73936T 6.IFGL 7.74347X 8.AMJEUR 9.IWO 10.XHS
2015-06-30	29	US$9780.7萬	20	100768Y200768Y300768Y 主要持股2015-06-30 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.AMJEUR 5.IFGL 6.73936T 7.26922A 8.IWO 9.73935X 10.XHS
2015-03-31	35	US$9954.6萬	13	100768Y200768Y300768Y 主要持股2015-03-31 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.AMJEUR 5.IFGL 6.73936T 7.PFF 8.73935X 9.TLT 10.DWX
2014-12-31	31	US$9419.7萬	—	100768Y200768Y300768Y 主要持股2014-12-31 1.00768Y 2.00768Y 3.00768Y 4.AMJEUR 5.00768Y 6.IFGL 7.PFF 8.73935X 9.TLT 10.DWX

本季持股變動

Madrona Financial Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BUYW	Main Buywrite ETF	+1.9%	+186.13%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.7%	+82.10%	加碼
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+1.4%	+43.33%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.3%	+43.30%	加碼
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.7%	+63.17%	加碼
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.6%	+13.88%	加碼
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.4%	+4.01%	加碼
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.3%	+15.37%	加碼
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+5.57%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-3.04%	減碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.38%	加碼
12	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	+0.1%	+96.91%	加碼
13	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	+0.1%	+25.84%	加碼
14	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.1%	+43.27%	加碼
15	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.1%	+36.56%	加碼
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.24%	減碼
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.08%	加碼
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-11.59%	減碼
19	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-55.99%	減碼
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-55.84%	減碼
21	PFFD	Global X US Preferred ETF	-0.1%	-50.86%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-6.50%	減碼
23	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.1%	-45.01%	減碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-9.75%	減碼
25	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-0.1%	-44.04%	減碼
26	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	+2.10%	加碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-10.44%	減碼
28	RDVT	Red Violet INC	-0.2%	+1.54%	加碼
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.3%	-20.19%	減碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-29.17%	減碼
31	QTUM	Defiance Quantum ETF	-0.5%	-12.70%	減碼
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.2%	-16.59%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	-10.47%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-9.85%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	-16.83%	減碼
36	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-2.1%	-38.37%	減碼
37	SECT	Main Sector Rotation ETF	-2.5%	-40.17%	減碼
38	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
39	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建倉
40	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建倉
41	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	—	NEW	新建倉
42	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	清倉
43	EPRF	Innovat S&p Invest Grd Pref	—	EXIT	清倉
44	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	EXIT	清倉
45	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清倉
46	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	—	EXIT	清倉
47	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
48	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	清倉
49	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	清倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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