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Precept Management LLC — 深入解析其 13F 投資組合
Precept Management LLCCIK: 0001135631
產業集中型集中型投資策略長期持有型
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 28
Precept Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 89.12
- 持倉穩定性
- 0
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 48
- 倉位均衡度
- 78.7
Precept Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.223——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 28 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 24 大持股（共 28 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 34.01% | — | +400.00% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 28.22% | — | +241.38% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 13.91% | — | — | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 6.34% | — | — | |
| 5 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 4.35% | — | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.24% | — | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.36% | — | -76.50% | |
| 8 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | ETF-其他 | 1.90% | — | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | — | — | |
| 10 | RAMP | Liveramp Holdings INC | 股票-其他 | 0.57% | — | — | |
| 11 | PRO | Pros Holdings INC | 股票-其他 | 0.55% | — | — | |
| 12 | SNCREUR | Synchronoss Technologies INC | 股票-其他 | 0.51% | — | — | |
| 13 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 0.50% | — | +400.00% | |
| 14 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 股票-其他 | 0.43% | — | — | |
| 15 | CTGO | Contango Silver & Gold INC | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 16 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | 股票-其他 | 0.35% | — | — | |
| 17 | VOXR | Vox Royalty CORP | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 18 | SGML | Sigma Lithium CORP | 股票-其他 | 0.26% | — | — | |
| 19 | BTMD | Biote CORP -a | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 20 | GDYN | Grid Dynamics Holdings INC | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 21 | RILY | Brc Group Holdings INC | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 22 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | — | — | ||
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+12.3%
近4個季度績效
+48%
- 標準差
- +24.5%
- 貝塔係數
- +1.59
- 阿爾法
- -1.4%
- 最大回撤
- -11.1%
- 年化績效
- +28.5%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.98
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.41
- 卡瑪比率
- +2.56
- 資訊比率
- +0.64
- 追蹤誤差
- +15.1%
- 下方標準差
- +9.4%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +78.2%
- 最差12個月
- -4.7%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.14
- 產業分散度
- +34.6%
- 偏態
- +1.15
- 峰態
- +1.45
- 上檔潛力
- +5
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 28 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 27 | US$7373.2萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 26 | US$8174.8萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 14 | US$3361.5萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 22 | US$1398.1萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 24 | US$4461.5萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 46 | US$9492.8萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 55 | US$2.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 82 | US$2.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 72 | US$2.4億 | 76 | |
| 2021-03-31 | 48 | US$1.5億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 52 | US$2.5億 | 92 | |
| 2020-09-30 | 66 | US$4.1億 | 97 | |
| 2020-06-30 | 89 | US$5.2億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 125 | US$8.1億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 64 | US$2.1億 | 76 | |
| 2019-09-30 | 54 | US$1.7億 | 96 | |
| 2019-06-30 | 70 | US$3.2億 | 97 | |
| 2019-03-31 | 52 | US$2.2億 | 92 | |
| 2018-12-31 | 37 | US$2.6億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 69 | US$3.5億 | 61 | |
| 2018-06-30 | 77 | US$3.3億 | 95 | |
| 2018-03-31 | 69 | US$2.4億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 60 | US$1.7億 | 91 | |
| 2017-09-30 | 54 | US$1.3億 | 56 | |
| 2017-06-30 | 69 | US$1.6億 | 94 | |
| 2017-03-31 | 45 | US$1.0億 | 87 | |
| 2016-12-31 | 49 | US$1.3億 | 0 |
本季持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Precept Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Precept Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 28 個已申報部位之中。
Precept Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Precept Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4274.8萬 (34.0%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3546.9萬 (28.2%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1747.9萬 (13.9%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$797.1萬 (6.3%)
5. Kranesh Csi China Internet (KWEB) — US$547.4萬 (4.3%)
Precept Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Precept Management LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Precept Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Precept Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 84.6%
• Consumer Discretionary: 15.4%
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