Portland Financial Advisors Inc 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002054942

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4808.5萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 77

Portland Financial Advisors Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4808.5萬，季度換手率為 10.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.79
持倉穩定性: 10.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.62

Portland Financial Advisors Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 77 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.84），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHR
+53.8%　US$22.3萬
加碼 XOM
+5.2%　US$22.2萬
加碼 MSFT
+116.8%　US$21.8萬
加碼 IVV
+24.8%　US$18.5萬
減碼 BOTZ
-16.5%　-US$14.7萬
減碼 SPY
0.0%　-US$9.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	4.95%	+0.02%	+2.58%
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.80%	-0.01%	+0.88%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.77%	-0.19%	-0.62%
4	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	4.62%	-0.16%	—
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.93%	-0.29%	—
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.38%	+0.03%	—
7	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	3.29%	—	+1.26%
8	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	2.82%	-0.25%	-6.80%
9	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	2.63%	—	—
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.41%	+0.34%	+24.84%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.15%	+0.07%	+5.61%
12	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	2.04%	-0.22%	-9.02%
13	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.84%	—	—
14	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.70%	—	-0.22%
15	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.52%	+0.05%	—
16	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	1.50%	+0.01%	-0.55%
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.49%	-0.11%	—
18	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.46%	+0.04%	+5.27%
19	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	1.45%	—	—
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.42%	+0.44%	+5.24%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.41%	—	—
22	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.34%	+0.44%	+53.77%
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.27%	-0.13%	—
24	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	1.24%	—	—
25	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.22%	—	—
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.21%	-0.11%	-1.32%
27	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	ETF-其他	1.20%	+0.02%	—
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.19%	-0.08%	—
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.16%	—	—
30	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.15%	+0.06%	—
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	+0.44%	+116.79%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.11%	-0.08%	—
33	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	1.11%	+0.05%	—
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.07%	—	+1.01%
35	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.06%	+0.04%	+7.67%
36	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.05%	—	+2.89%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.05%	—	—
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	+0.04%	+6.34%
39	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.00%	+0.07%	+6.73%
40	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	1.00%	-0.33%	-16.47%
41	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.98%	+0.03%	+5.33%
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.96%	—	—
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	-0.24%	-9.17%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.91%	+0.09%	+8.67%
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.84%	—	—
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	+0.08%	+11.17%
47	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	-0.07%	—
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.75%	+0.13%	—
49	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.74%	—	—
50	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.71%	+0.03%	+5.75%

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+16.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +7.3%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: +5.4%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.42
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +3.25
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +19.3%
最差12個月: +13%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.82
產業分散度: +7.2%
偏態: -0.71
峰態: +0.96
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	77	US$4808.5萬	11	1USFR 2STIP 3VO 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.STIP 3.VO 4.OHI 5.SPY 6.VYM 7.SPSB 8.ACWV 9.FLRN 10.IVV
2025-12-31	77	US$4702.7萬	5	1VO 2USFR 3STIP 主要持股2025-12-31 1.VO 2.USFR 3.STIP 4.OHI 5.SPY 6.VYM 7.SPSB 8.ACWV 9.FLRN 10.LGLV
2025-09-30	78	US$4691.0萬	20	1VO 2USFR 3STIP 主要持股2025-09-30 1.VO 2.USFR 3.STIP 4.SPY 5.OHI 6.VYM 7.ACWV 8.SPSB 9.FLRN 10.LGLV
2025-06-30	67	US$4165.3萬	0	1USFR 2VO 3STIP 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.VO 3.STIP 4.SPY 5.OHI 6.VYM 7.ACWV 8.FLRN 9.LGLV 10.SPSB
2025-03-31	64	US$3909.9萬	0	1USFR 2STIP 3VO 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.STIP 3.VO 4.OHI 5.SPY 6.ACWV 7.VYM 8.FLRN 9.LGLV 10.IVV
2024-12-31	64	US$3717.6萬	0	1USFR 2STIP 3SPY 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.STIP 3.SPY 4.VO 5.OHI 6.ACWV 7.VYM 8.LGLV 9.FLRN 10.IVV

本季持股變動

Portland Financial Advisors Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清倉: Tesla INC (TSLA).

Portland Financial Advisors Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.4%	+53.77%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+5.24%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+116.79%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+24.84%	加碼
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	不變
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+8.67%	加碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+11.17%	加碼
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+5.61%	加碼
9	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+6.73%	加碼
10	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+3.36%	加碼
11	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	—	不變
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	—	不變
13	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.1%	—	不變
14	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+5.27%	加碼
15	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+7.67%	加碼
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+6.34%	加碼
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	—	不變
18	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+5.33%	加碼
19	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	0%	+5.75%	加碼
20	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	0%	+2.58%	加碼
21	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	0%	—	不變
22	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	0%	-0.55%	減碼
23	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+0.88%	加碼
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不變
25	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	-0.1%	—	不變
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不變
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不變
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
30	BLK	Blackrock INC	-0.1%	—	不變
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-1.32%	減碼
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	—	不變
34	OHI	Omega Healthcare Investors	-0.2%	—	不變
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-0.62%	減碼
36	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	-0.2%	-9.02%	減碼
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-9.17%	減碼
38	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.3%	-6.80%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	—	不變
40	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.3%	-16.47%	減碼
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清倉
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清倉
50	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Portland Financial Advisors Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Portland Financial Advisors Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4808.5萬，分佈在 77 個已申報部位之中。

Portland Financial Advisors Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Portland Financial Advisors Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$238.0萬 (5.0%) 2. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$230.7萬 (4.8%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$229.4萬 (4.8%) 4. Omega Healthcare Investors (OHI) — US$222.1萬 (4.6%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$189.1萬 (3.9%)

Portland Financial Advisors Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Portland Financial Advisors Inc 共進行了 33 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清倉: Tesla INC (TSLA)

Portland Financial Advisors Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Portland Financial Advisors Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.9% • Energy: 22.6% • Financials: 19.0% • Communication Services: 18.9% • Health Care: 8.6%

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加碼 SCHR
+53.8%　US$22.3萬
加碼 XOM
+5.2%　US$22.2萬
加碼 MSFT
+116.8%　US$21.8萬
加碼 IVV
+24.8%　US$18.5萬
減碼 BOTZ
-16.5%　-US$14.7萬
減碼 SPY
0.0%　-US$9.2萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	4.95%	+0.02%	+2.58%
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.80%	-0.01%	+0.88%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.77%	-0.19%	-0.62%
4	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	4.62%	-0.16%	—
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.93%	-0.29%	—
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.38%	+0.03%	—
7	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	3.29%	—	+1.26%
8	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	2.82%	-0.25%	-6.80%
9	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	2.63%	—	—
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.41%	+0.34%	+24.84%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.15%	+0.07%	+5.61%
12	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	2.04%	-0.22%	-9.02%
13	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.84%	—	—
14	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.70%	—	-0.22%
15	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.52%	+0.05%	—
16	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	1.50%	+0.01%	-0.55%
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.49%	-0.11%	—
18	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.46%	+0.04%	+5.27%
19	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	1.45%	—	—
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.42%	+0.44%	+5.24%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.41%	—	—
22	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.34%	+0.44%	+53.77%
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.27%	-0.13%	—
24	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	1.24%	—	—
25	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.22%	—	—
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.21%	-0.11%	-1.32%
27	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	ETF-其他	1.20%	+0.02%	—
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.19%	-0.08%	—
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.16%	—	—
30	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.15%	+0.06%	—
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	+0.44%	+116.79%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.11%	-0.08%	—
33	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	1.11%	+0.05%	—
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.07%	—	+1.01%
35	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.06%	+0.04%	+7.67%
36	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.05%	—	+2.89%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.05%	—	—
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	+0.04%	+6.34%
39	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.00%	+0.07%	+6.73%
40	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	1.00%	-0.33%	-16.47%
41	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.98%	+0.03%	+5.33%
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.96%	—	—
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	-0.24%	-9.17%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.91%	+0.09%	+8.67%
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.84%	—	—
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	+0.08%	+11.17%
47	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	-0.07%	—
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.75%	+0.13%	—
49	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.74%	—	—
50	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.71%	+0.03%	+5.75%

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+16.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +7.3%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: +5.4%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.42
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +3.25
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +19.3%
最差12個月: +13%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.82
產業分散度: +7.2%
偏態: -0.71
峰態: +0.96
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	77	US$4808.5萬	11	1USFR 2STIP 3VO 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.STIP 3.VO 4.OHI 5.SPY 6.VYM 7.SPSB 8.ACWV 9.FLRN 10.IVV
2025-12-31	77	US$4702.7萬	5	1VO 2USFR 3STIP 主要持股2025-12-31 1.VO 2.USFR 3.STIP 4.OHI 5.SPY 6.VYM 7.SPSB 8.ACWV 9.FLRN 10.LGLV
2025-09-30	78	US$4691.0萬	20	1VO 2USFR 3STIP 主要持股2025-09-30 1.VO 2.USFR 3.STIP 4.SPY 5.OHI 6.VYM 7.ACWV 8.SPSB 9.FLRN 10.LGLV
2025-06-30	67	US$4165.3萬	0	1USFR 2VO 3STIP 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.VO 3.STIP 4.SPY 5.OHI 6.VYM 7.ACWV 8.FLRN 9.LGLV 10.SPSB
2025-03-31	64	US$3909.9萬	0	1USFR 2STIP 3VO 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.STIP 3.VO 4.OHI 5.SPY 6.ACWV 7.VYM 8.FLRN 9.LGLV 10.IVV
2024-12-31	64	US$3717.6萬	0	1USFR 2STIP 3SPY 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.STIP 3.SPY 4.VO 5.OHI 6.ACWV 7.VYM 8.LGLV 9.FLRN 10.IVV

本季持股變動

Portland Financial Advisors Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.4%	+53.77%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+5.24%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+116.79%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+24.84%	加碼
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	不變
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+8.67%	加碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+11.17%	加碼
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+5.61%	加碼
9	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+6.73%	加碼
10	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+3.36%	加碼
11	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	—	不變
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	—	不變
13	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.1%	—	不變
14	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+5.27%	加碼
15	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+7.67%	加碼
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+6.34%	加碼
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	—	不變
18	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+5.33%	加碼
19	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	0%	+5.75%	加碼
20	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	0%	+2.58%	加碼
21	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	0%	—	不變
22	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	0%	-0.55%	減碼
23	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+0.88%	加碼
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不變
25	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	-0.1%	—	不變
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不變
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不變
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
30	BLK	Blackrock INC	-0.1%	—	不變
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-1.32%	減碼
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	—	不變
34	OHI	Omega Healthcare Investors	-0.2%	—	不變
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-0.62%	減碼
36	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	-0.2%	-9.02%	減碼
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-9.17%	減碼
38	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.3%	-6.80%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	—	不變
40	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.3%	-16.47%	減碼
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清倉
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清倉
50	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看