Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001666791

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$6.5億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 864

Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 864 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$6.5億，季度換手率為 131.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.78
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 86.22
產業集中度: 67.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.1

Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 69 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 864 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVGO
　US$2195.9萬
減碼 CRDO
-11.7%　-US$418.3萬
加碼 GOOG
-58.0%　US$975.8萬
減碼 INTC
-63.6%　-US$427.1萬
加碼 AYS1
+202.2%　US$719.1萬
加碼 COHR
+33.7%　US$609.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 864 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Cyberark Software LTD	股票-其他	4.64%	+4.64%	NEW
2	KEL	Kellanova	股票-其他	4.20%	+0.72%	+23.51%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.63%	+3.25%	—
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.45%	+0.77%	+373.03%
5	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	2.76%	+2.76%	NEW
6	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	2.60%	+2.60%	NEW
7	GTLS	Chart Industries INC	股票-工業	2.47%	+2.47%	NEW
8	DAY	Dayforce INC	股票-其他	2.43%	+2.43%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	+0.51%	—
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.05%	+0.76%	—
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.96%	+1.20%	-58.00%
12	FYBR	Frontier Communications Pare	股票-其他	1.93%	+0.81%	+67.23%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.89%	+1.89%	NEW
14	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	1.50%	-2.14%	-11.73%
15	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	1.36%	+1.36%	NEW
16	VRNA	Verona Pharma PLC - Adr	股票-其他	1.32%	+1.32%	NEW
17	AL	Air Lease CORP	股票-其他	1.30%	+1.30%	NEW
18	AYS1	Sandstorm Gold LTD	股票-其他	1.12%	+1.11%	+202.22%
19	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.09%	—	+1638.15%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.09%	+1.09%	NEW
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.06%	+1.06%	NEW
22	✓	Wns Holdings LTD	股票-其他	1.04%	+1.04%	NEW
23	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.04%	+1.04%	NEW
24	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.04%	—	+229.04%
25	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.01%	+0.91%	+33.72%
26	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	1.00%	+0.41%	+283.16%
27	✓	Ferrovial Se	股票-其他	0.99%	+0.99%	NEW
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.95%	+0.95%	NEW
29	CRH	CRH plc	股票-原物料	0.92%	+0.92%	NEW
30	TXNM	Txnm Energy INC	股票-公用事業	0.89%	+0.89%	NEW
31	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.84%	+0.84%	NEW
32	INFA1EUR	Informatica INC - Class A	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
33	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.75%	+0.75%	NEW
34	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.73%	+0.73%	NEW
35	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
36	AEBA	Allete INC	股票-其他	0.68%	—	+58.21%
37	MMM	3m Co	股票-工業	0.67%	—	—
38	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.60%	+0.60%	NEW
39	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	0.60%	—	+200.77%
40	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.58%	—	+470.44%
41	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.56%	—	—
42	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.55%	—	-72.12%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.54%	—	—
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.53%	—	—
45	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.52%	—	-33.26%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.52%	—	—
47	DOV	Dover CORP	股票-工業	0.49%	—	—
48	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.47%	—	-53.76%
49	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.45%	—	+6628.28%
50	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	0.45%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.5%

近4個季度績效

+44.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +20.4%
貝塔係數: +1.4
阿爾法: +5.6%
最大回撤: -12.7%
年化績效: +32.8%
對標普勝率: +58.6%
索提諾比率: +3.5
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.62
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: +1.08
追蹤誤差: +11.8%
下方標準差: +8.7%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +83.3%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.5
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.72
峰態: +1.77
上檔潛力: +5.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	864	US$6.5億	100	1M2682V2KEL 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.M2682V 2.KEL 3.AVGO 4.META 5.NSC 6.STX 7.GTLS 8.DAY 9.MSFT 10.NVDA
2025-06-30	853	US$5.6億	0	1GOOG 2KEL 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.GOOG 2.KEL 3.GOOGL 4.LNG 5.AMD 6.HES 7.UNP 8.WMT 9.PG 10.FYBR
2025-03-31	832	US$3.8億	100	1CRDO 2KEL 3BLK 主要持股2025-03-31 1.CRDO 2.KEL 3.BLK 4.META 5.WFC 6.AKX 7.TPR 8.BAC 9.GILD 10.ITCIEUR
2024-12-31	843	US$3.8億	0	1TSM 2CRM 3NFLX 主要持股2024-12-31 1.TSM 2.CRM 3.NFLX 4.AVGO 5.APH 6.WFC 7.CSCO 8.BAC 9.META 10.BERYEUR
2024-09-30	917	US$5.3億	0	1NVDA 2META 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.META 3.GOOG 4.TSM 5.MSFT 6.LLY 7.GOOGL 8.WFC 9.MDT 10.CMCSA
2024-06-30	1010	US$4.8億	0	1AAPL 2AVGO 3APH 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.APH 4.RTX 5.TSM 6.ICLR 7.COP 8.WFC 9.LMT 10.TT
2024-03-31	1033	US$3.8億	0	1NVDA 2DELL 3CRH 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.DELL 3.CRH 4.META 5.AAPL 6.SWN1EUR 7.ADP 8.NFLX 9.ITW 10.V
2023-12-31	569	US$4.1億	0	1CVX 2QQQ 3WMB 主要持股2023-12-31 1.CVX 2.QQQ 3.WMB 4.SPY 5.XOM 6.CCAP 7.ERFGBP 8.CHRD 9.IMO 10.RUN
2018-09-30	7	US$1338.8萬	100	1TXN 2NTES 3QCOM 主要持股2018-09-30 1.TXN 2.NTES 3.QCOM 4.CEO 5.HTHT 6.BIDU 7.MOMOUSD
2018-06-30	7	US$767.0萬	100	1OLED 2MLCO 3ONC 主要持股2018-06-30 1.OLED 2.MLCO 3.ONC 4.BIDU 5.EDU 6.TAL 7.MOMOUSD
2018-03-31	6	US$513.0萬	100	1EL 2ONC 3BIDU 主要持股2018-03-31 1.EL 2.ONC 3.BIDU 4.VIPS 5.WB 6.TAL
2017-12-31	8	US$578.0萬	100	1YUMC 2VIPS 3SIMO 主要持股2017-12-31 1.YUMC 2.VIPS 3.SIMO 4.LVS 5.EL 6.WYNN 7.GOOS 8.SMIUSD
2017-09-30	4	US$1004.8萬	100	1HIMX 2BABA 3BIDU 主要持股2017-09-30 1.HIMX 2.BABA 3.BIDU 4.YUMC
2017-06-30	18	US$2.1億	100	1TECK 2AA 3APD 主要持股2017-06-30 1.TECK 2.AA 3.APD 4.VALE 5.CE 6.OLN 7.292505 8.DVN 9.XECEUR 10.EOG
2017-03-31	23	US$2.4億	100	1AA22925053PXDEUR 主要持股2017-03-31 1.AA 2.292505 3.PXDEUR 4.FANG 5.DOW 6.EOG 7.CC 8.SU 9.CXOEUR 10.ALB
2016-12-31	16	US$2.3億	100	1APD 2USX1 3ALB 主要持股2016-12-31 1.APD 2.USX1 3.ALB 4.L9340P 5.HES 6.APC3EUR 7.CLRUSD 8.HUN 9.OLN 10.OASEUR
2016-09-30	20	US$2.2億	100	1APC3EUR 2CC 3STLD 主要持股2016-09-30 1.APC3EUR 2.CC 3.STLD 4.CE 5.HUN 6.MEOH 7.BHP 8.L9340P 9.292505 10.CLRUSD
2016-06-30	13	US$2.0億	100	1ASH 2SU 3APD 主要持股2016-06-30 1.ASH 2.SU 3.APD 4.FMC 5.SCCO 6.BP 7.GDX 8.460951 9.HUN 10.BHP
2016-03-31	7	US$1.2億	100	1NUE 2STLD 3BERYEUR 主要持股2016-03-31 1.NUE 2.STLD 3.BERYEUR 4.SU 5.ASH 6.LYB 7.61166W
2015-12-31	11	US$2.7億	0	1STLD 2ALB 3NUE 主要持股2015-12-31 1.STLD 2.ALB 3.NUE 4.ASH 5.AA 6.CCJ 7.SCCO 8.CTRPUSD 9.DHT 10.CSTM

本季持股變動

Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Cyberark Software LTD; 新建倉: Norfolk Southern CORP (NSC); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: Chart Industries INC (GTLS); 新建倉: Dayforce INC (DAY).

Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVGO	Broadcom INC	+3.3%	—	加碼
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.2%	-58.00%	加碼
3	AYS1	Sandstorm Gold LTD	+1.1%	+202.22%	加碼
4	COHR	Coherent CORP	+0.9%	+33.72%	加碼
5	FYBR	Frontier Communications Pare	+0.8%	+67.23%	加碼
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.8%	+373.03%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	—	加碼
8	KEL	Kellanova	+0.7%	+23.51%	加碼
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	—	加碼
10	VST	Vistra CORP	+0.4%	+283.16%	加碼
11	INTC	Intel CORP	-1.1%	-63.57%	減碼
12	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-2.1%	-11.73%	減碼
13	✓	Cyberark Software LTD	—	NEW	新建倉
14	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建倉
15	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
16	GTLS	Chart Industries INC	—	NEW	新建倉
17	DAY	Dayforce INC	—	NEW	新建倉
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
19	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
20	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建倉
21	VRNA	Verona Pharma PLC - Adr	—	NEW	新建倉
22	AL	Air Lease CORP	—	NEW	新建倉
23	AKX	Ansys INC	—	EXIT	清倉
24	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清倉
25	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
27	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
28	✓	Wns Holdings LTD	—	NEW	新建倉
29	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
30	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清倉
31	ITCIEUR	Intra-cellular Therapies INC	—	EXIT	清倉
32	✓	Ferrovial Se	—	NEW	新建倉
33	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
34	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
35	CRH	CRH plc	—	NEW	新建倉
36	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
37	TXNM	Txnm Energy INC	—	NEW	新建倉
38	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
39	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
40	INFA1EUR	Informatica INC - Class A	—	NEW	新建倉
41	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建倉
42	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
43	GM	General Motors Co	—	EXIT	清倉
44	✓	Bitdeer Technologies Group	—	NEW	新建倉
45	AGI	Alamos Gold Inc-class A	—	EXIT	清倉
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清倉
47	USB	US Bancorp	—	EXIT	清倉
48	AZEK	Azek Co Inc/the	—	EXIT	清倉
49	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建倉
50	APA	Apa CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.5億，分佈在 864 個已申報部位之中。

Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cyberark Software LTD — US$2999.7萬 (4.6%) 2. Kellanova (KEL) — US$2710.4萬 (4.2%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$2341.6萬 (3.6%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2229.9萬 (3.5%) 5. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$1780.6萬 (2.8%)

Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 15 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cyberark Software LTD; 新建倉: Norfolk Southern CORP (NSC); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: Chart Industries INC (GTLS); 新建倉: Dayforce INC (DAY)

Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.8% • Communication Services: 26.3% • Financials: 14.8% • Health Care: 8.9% • Energy: 5.2% • Utilities: 3.5%

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集中度: 5.78
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 86.22
產業集中度: 67.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.1

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVGO
　US$2195.9萬
減碼 CRDO
-11.7%　-US$418.3萬
加碼 GOOG
-58.0%　US$975.8萬
減碼 INTC
-63.6%　-US$427.1萬
加碼 AYS1
+202.2%　US$719.1萬
加碼 COHR
+33.7%　US$609.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 864 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Cyberark Software LTD	股票-其他	4.64%	+4.64%	NEW
2	KEL	Kellanova	股票-其他	4.20%	+0.72%	+23.51%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.63%	+3.25%	—
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.45%	+0.77%	+373.03%
5	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	2.76%	+2.76%	NEW
6	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	2.60%	+2.60%	NEW
7	GTLS	Chart Industries INC	股票-工業	2.47%	+2.47%	NEW
8	DAY	Dayforce INC	股票-其他	2.43%	+2.43%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	+0.51%	—
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.05%	+0.76%	—
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.96%	+1.20%	-58.00%
12	FYBR	Frontier Communications Pare	股票-其他	1.93%	+0.81%	+67.23%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.89%	+1.89%	NEW
14	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	1.50%	-2.14%	-11.73%
15	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	1.36%	+1.36%	NEW
16	VRNA	Verona Pharma PLC - Adr	股票-其他	1.32%	+1.32%	NEW
17	AL	Air Lease CORP	股票-其他	1.30%	+1.30%	NEW
18	AYS1	Sandstorm Gold LTD	股票-其他	1.12%	+1.11%	+202.22%
19	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.09%	—	+1638.15%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.09%	+1.09%	NEW
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.06%	+1.06%	NEW
22	✓	Wns Holdings LTD	股票-其他	1.04%	+1.04%	NEW
23	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.04%	+1.04%	NEW
24	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.04%	—	+229.04%
25	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.01%	+0.91%	+33.72%
26	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	1.00%	+0.41%	+283.16%
27	✓	Ferrovial Se	股票-其他	0.99%	+0.99%	NEW
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.95%	+0.95%	NEW
29	CRH	CRH plc	股票-原物料	0.92%	+0.92%	NEW
30	TXNM	Txnm Energy INC	股票-公用事業	0.89%	+0.89%	NEW
31	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.84%	+0.84%	NEW
32	INFA1EUR	Informatica INC - Class A	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
33	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.75%	+0.75%	NEW
34	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.73%	+0.73%	NEW
35	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
36	AEBA	Allete INC	股票-其他	0.68%	—	+58.21%
37	MMM	3m Co	股票-工業	0.67%	—	—
38	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.60%	+0.60%	NEW
39	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	0.60%	—	+200.77%
40	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.58%	—	+470.44%
41	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.56%	—	—
42	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.55%	—	-72.12%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.54%	—	—
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.53%	—	—
45	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.52%	—	-33.26%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.52%	—	—
47	DOV	Dover CORP	股票-工業	0.49%	—	—
48	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.47%	—	-53.76%
49	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.45%	—	+6628.28%
50	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	0.45%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.5%

近4個季度績效

+44.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +20.4%
貝塔係數: +1.4
阿爾法: +5.6%
最大回撤: -12.7%
年化績效: +32.8%
對標普勝率: +58.6%
索提諾比率: +3.5
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.62
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: +1.08
追蹤誤差: +11.8%
下方標準差: +8.7%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +83.3%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.5
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.72
峰態: +1.77
上檔潛力: +5.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	864	US$6.5億	100	1M2682V2KEL 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.M2682V 2.KEL 3.AVGO 4.META 5.NSC 6.STX 7.GTLS 8.DAY 9.MSFT 10.NVDA
2025-06-30	853	US$5.6億	0	1GOOG 2KEL 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.GOOG 2.KEL 3.GOOGL 4.LNG 5.AMD 6.HES 7.UNP 8.WMT 9.PG 10.FYBR
2025-03-31	832	US$3.8億	100	1CRDO 2KEL 3BLK 主要持股2025-03-31 1.CRDO 2.KEL 3.BLK 4.META 5.WFC 6.AKX 7.TPR 8.BAC 9.GILD 10.ITCIEUR
2024-12-31	843	US$3.8億	0	1TSM 2CRM 3NFLX 主要持股2024-12-31 1.TSM 2.CRM 3.NFLX 4.AVGO 5.APH 6.WFC 7.CSCO 8.BAC 9.META 10.BERYEUR
2024-09-30	917	US$5.3億	0	1NVDA 2META 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.META 3.GOOG 4.TSM 5.MSFT 6.LLY 7.GOOGL 8.WFC 9.MDT 10.CMCSA
2024-06-30	1010	US$4.8億	0	1AAPL 2AVGO 3APH 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.APH 4.RTX 5.TSM 6.ICLR 7.COP 8.WFC 9.LMT 10.TT
2024-03-31	1033	US$3.8億	0	1NVDA 2DELL 3CRH 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.DELL 3.CRH 4.META 5.AAPL 6.SWN1EUR 7.ADP 8.NFLX 9.ITW 10.V
2023-12-31	569	US$4.1億	0	1CVX 2QQQ 3WMB 主要持股2023-12-31 1.CVX 2.QQQ 3.WMB 4.SPY 5.XOM 6.CCAP 7.ERFGBP 8.CHRD 9.IMO 10.RUN
2018-09-30	7	US$1338.8萬	100	1TXN 2NTES 3QCOM 主要持股2018-09-30 1.TXN 2.NTES 3.QCOM 4.CEO 5.HTHT 6.BIDU 7.MOMOUSD
2018-06-30	7	US$767.0萬	100	1OLED 2MLCO 3ONC 主要持股2018-06-30 1.OLED 2.MLCO 3.ONC 4.BIDU 5.EDU 6.TAL 7.MOMOUSD
2018-03-31	6	US$513.0萬	100	1EL 2ONC 3BIDU 主要持股2018-03-31 1.EL 2.ONC 3.BIDU 4.VIPS 5.WB 6.TAL
2017-12-31	8	US$578.0萬	100	1YUMC 2VIPS 3SIMO 主要持股2017-12-31 1.YUMC 2.VIPS 3.SIMO 4.LVS 5.EL 6.WYNN 7.GOOS 8.SMIUSD
2017-09-30	4	US$1004.8萬	100	1HIMX 2BABA 3BIDU 主要持股2017-09-30 1.HIMX 2.BABA 3.BIDU 4.YUMC
2017-06-30	18	US$2.1億	100	1TECK 2AA 3APD 主要持股2017-06-30 1.TECK 2.AA 3.APD 4.VALE 5.CE 6.OLN 7.292505 8.DVN 9.XECEUR 10.EOG
2017-03-31	23	US$2.4億	100	1AA22925053PXDEUR 主要持股2017-03-31 1.AA 2.292505 3.PXDEUR 4.FANG 5.DOW 6.EOG 7.CC 8.SU 9.CXOEUR 10.ALB
2016-12-31	16	US$2.3億	100	1APD 2USX1 3ALB 主要持股2016-12-31 1.APD 2.USX1 3.ALB 4.L9340P 5.HES 6.APC3EUR 7.CLRUSD 8.HUN 9.OLN 10.OASEUR
2016-09-30	20	US$2.2億	100	1APC3EUR 2CC 3STLD 主要持股2016-09-30 1.APC3EUR 2.CC 3.STLD 4.CE 5.HUN 6.MEOH 7.BHP 8.L9340P 9.292505 10.CLRUSD
2016-06-30	13	US$2.0億	100	1ASH 2SU 3APD 主要持股2016-06-30 1.ASH 2.SU 3.APD 4.FMC 5.SCCO 6.BP 7.GDX 8.460951 9.HUN 10.BHP
2016-03-31	7	US$1.2億	100	1NUE 2STLD 3BERYEUR 主要持股2016-03-31 1.NUE 2.STLD 3.BERYEUR 4.SU 5.ASH 6.LYB 7.61166W
2015-12-31	11	US$2.7億	0	1STLD 2ALB 3NUE 主要持股2015-12-31 1.STLD 2.ALB 3.NUE 4.ASH 5.AA 6.CCJ 7.SCCO 8.CTRPUSD 9.DHT 10.CSTM

本季持股變動

Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVGO	Broadcom INC	+3.3%	—	加碼
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.2%	-58.00%	加碼
3	AYS1	Sandstorm Gold LTD	+1.1%	+202.22%	加碼
4	COHR	Coherent CORP	+0.9%	+33.72%	加碼
5	FYBR	Frontier Communications Pare	+0.8%	+67.23%	加碼
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.8%	+373.03%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	—	加碼
8	KEL	Kellanova	+0.7%	+23.51%	加碼
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	—	加碼
10	VST	Vistra CORP	+0.4%	+283.16%	加碼
11	INTC	Intel CORP	-1.1%	-63.57%	減碼
12	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-2.1%	-11.73%	減碼
13	✓	Cyberark Software LTD	—	NEW	新建倉
14	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建倉
15	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
16	GTLS	Chart Industries INC	—	NEW	新建倉
17	DAY	Dayforce INC	—	NEW	新建倉
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
19	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
20	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建倉
21	VRNA	Verona Pharma PLC - Adr	—	NEW	新建倉
22	AL	Air Lease CORP	—	NEW	新建倉
23	AKX	Ansys INC	—	EXIT	清倉
24	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清倉
25	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
27	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
28	✓	Wns Holdings LTD	—	NEW	新建倉
29	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
30	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清倉
31	ITCIEUR	Intra-cellular Therapies INC	—	EXIT	清倉
32	✓	Ferrovial Se	—	NEW	新建倉
33	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
34	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
35	CRH	CRH plc	—	NEW	新建倉
36	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
37	TXNM	Txnm Energy INC	—	NEW	新建倉
38	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
39	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
40	INFA1EUR	Informatica INC - Class A	—	NEW	新建倉
41	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建倉
42	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
43	GM	General Motors Co	—	EXIT	清倉
44	✓	Bitdeer Technologies Group	—	NEW	新建倉
45	AGI	Alamos Gold Inc-class A	—	EXIT	清倉
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清倉
47	USB	US Bancorp	—	EXIT	清倉
48	AZEK	Azek Co Inc/the	—	EXIT	清倉
49	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建倉
50	APA	Apa CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看