CIK: 0001631864
申報總市值
US$14.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 550
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 550 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.6億，季度換手率為 22.2%。
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 72 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 550 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MSFT
-4.3% -US$1115.2萬
減碼 AAPL
-5.2% -US$715.7萬
加碼 46654q724
+106.2% US$587.8萬
加碼 MRK
+31.6% US$299.5萬
減碼 SPY
-3.3% -US$273.8萬
加碼 VEU
+6.2% US$306.7萬
僅顯示前 200 大持股（共 550 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.03% | — | +6.50% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.77% | -0.52% | -5.18% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.71% | -0.14% | +0.52% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.10% | +0.63% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.12% | +3.40% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.70% | +0.19% | +6.20% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.59% | -0.15% | +1.54% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.35% | — | +3.65% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.23% | -0.20% | -3.28% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.12% | — | +5.05% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.09% | -0.78% | -4.29% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.19% | -11.58% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.65% | -0.14% | +0.78% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.60% | +0.10% | +7.85% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.42% | — | -2.25% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.35% | +0.12% | -6.39% | |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.31% | -0.14% | +1.87% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.31% | -0.16% | -13.62% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.14% | +1.13% | |
| 20 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.25% | — | +5.35% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.24% | -0.14% | -4.94% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.21% | — | +4.93% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.14% | — | +2.04% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.13% | -0.16% | -2.23% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 1.12% | +0.12% | +1.07% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.00% | — | -3.67% | |
| 27 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.99% | — | -0.48% | |
| 28 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.95% | — | -8.92% | |
| 29 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | +8.36% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | — | +1.13% | |
| 31 | ✓ | Jpmorgan Hedged Equity Laddere | 股票-其他 | 0.81% | +0.40% | +106.22% | |
| 32 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.76% | — | -3.01% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.69% | — | +19.82% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.20% | +31.58% | |
| 35 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.60% | — | +1.23% | |
| 36 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.58% | — | +2.17% | |
| 37 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.55% | — | -2.01% | |
| 39 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 40 | COPY | Tweedy Browne Insdr+valu ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 41 | ✓ | RTX Corporation | 股票-其他 | 0.52% | — | -8.00% | |
| 42 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.52% | — | +10.07% | |
| 43 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.51% | — | +3.53% | |
| 44 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 45 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.14% | -5.06% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.47% | — | -5.60% | |
| 47 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 48 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.46% | — | +1.71% | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.45% | — | -2.40% | |
| 50 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.43% | — | -13.29% |
Q3 2026績效
+3.9%
近4個季度績效
+24.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 550 | US$14.6億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 528 | US$14.5億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 404 | US$13.3億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 375 | US$12.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 366 | US$10.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 363 | US$10.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 366 | US$10.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 356 | US$9.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 354 | US$9.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 342 | US$8.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 322 | US$7.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 337 | US$8.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 323 | US$7.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 304 | US$6.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 282 | US$6.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 288 | US$6.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 279 | US$6.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 270 | US$6.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 219 | US$4.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 229 | US$4.3億 | 91 | |
| 2021-03-31 | 195 | US$3.6億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 187 | US$3.3億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 182 | US$2.9億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 177 | US$2.7億 | 34 | |
| 2020-03-31 | 163 | US$2.1億 | 44 | |
| 2019-12-31 | 191 | US$2.7億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 176 | US$2.4億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 186 | US$2.4億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 183 | US$2.2億 | 26 | |
| 2018-12-31 | 162 | US$1.8億 | 34 | |
| 2018-09-30 | 158 | US$2.0億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 144 | US$1.9億 | 25 | |
| 2018-03-31 | 141 | US$1.8億 | 18 | |
| 2017-12-31 | 149 | US$1.8億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 141 | US$1.7億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 137 | US$1.6億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 127 | US$1.4億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 122 | US$1.4億 | 13 | |
| 2016-09-30 | 120 | US$1.3億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 113 | US$1.3億 | 21 | |
| 2016-03-31 | 110 | US$1.1億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 106 | US$1.1億 | 22 | |
| 2015-09-30 | 99 | US$1.0億 | 23 | |
| 2015-06-30 | 100 | US$1.1億 | 24 | |
| 2015-03-31 | 100 | US$1.1億 | 15 | |
| 2014-12-31 | 101 | US$1.1億 | 0 |
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: First Tr Dow Jones Internet In; 清倉: Mastercard Incorporated; 清倉: First Trust NASDAQ Cybersecuri; 新建倉: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建倉: Mastercard INC - A (MA).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Jpmorgan Hedged Equity Laddere | +0.4% | +106.22% | 加碼 |
| 2 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +31.58% | 加碼 |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.2% | +6.20% | 加碼 |
| 4 | CCLFX | Cliffwater CORP Lndng-i | +0.2% | +73.42% | 加碼 |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +1.13% | 加碼 |
| 6 | ✓ | Wisdomtree Floating Rate | +0.1% | +106.00% | 加碼 |
| 7 | CELFX | Cliffwater Enhanced Lend-i | +0.1% | +118.25% | 加碼 |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +3.40% | 加碼 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -6.39% | 減碼 |
| 10 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +1.07% | 加碼 |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.1% | +0.63% | 加碼 |
| 12 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +3.25% | 加碼 |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.1% | +7.85% | 加碼 |
| 14 | HWM | Howmet Aerospace INC | +0.1% | +313.30% | 加碼 |
| 15 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -38.44% | 減碼 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -10.22% | 減碼 |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -51.97% | 減碼 |
| 18 | AXP | American Express Co | -0.1% | -5.06% | 減碼 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.78% | 加碼 |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +1.87% | 加碼 |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -4.94% | 減碼 |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.1% | +0.52% | 加碼 |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.2% | +1.54% | 加碼 |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.2% | -13.62% | 減碼 |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -2.23% | 減碼 |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.2% | -11.58% | 減碼 |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -3.28% | 減碼 |
| 28 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -5.18% | 減碼 |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -4.29% | 減碼 |
| 30 | ✓ | First Tr Dow Jones Internet In | — | EXIT | 清倉 |
| 31 | ✓ | Mastercard Incorporated | — | EXIT | 清倉 |
| 32 | ✓ | First Trust NASDAQ Cybersecuri | — | EXIT | 清倉 |
| 33 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | — | NEW | 新建倉 |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | — | NEW | 新建倉 |
| 35 | COPY | Tweedy Browne Insdr+valu ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 36 | RDVY | First Trust Rising Dividend | — | NEW | 新建倉 |
| 37 | ✓ | First Tr Rising Divd Achiv | — | EXIT | 清倉 |
| 38 | ✓ | Tesla, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 39 | TSLA | Tesla INC | — | NEW | 新建倉 |
| 40 | WELL | Welltower INC | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | ✓ | Welltower Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | LITE | Lumentum Holdings INC | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | ✓ | Ishares Tr Core Msci Total Int | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | SMERY | Siemens Energy AG Spon Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | RYCEY | Rolls-royce Holdings-sp Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001796874
申報總市值
US$14.6億
525 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001067926
申報總市值
US$14.6億
42 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001734341
申報總市值
US$14.6億
27 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001538383
申報總市值
US$6.5億
1,945 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard High Dvd Yield ETF
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US$5.8億
126 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Small-cap ETF
CIK 0001766286
申報總市值
US$2.4億
142 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard High Dvd Yield ETF