Pictet Asset Management LTD 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001291274

高頻交易型

申報總市值

US$918.0億

申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 2737

PICTET ASSET MANAGEMENT LTD在最新一期 13F 報告中揭露了 2737 項持股，申報期為 2021-06-30，總持股市值約為 US$918.0億，季度換手率為 95.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 95.1
動能／逆勢: 50
產業集中度: 64.54
多樣化: 0
倉位均衡度: —

Pictet Asset Management LTD 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.005——換算下來相當於約 214 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2737 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 TMO
清倉 MSFT
清倉 AAPL
清倉 NXPI
清倉 GOOG
清倉 SNPS

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

PICTET本季打的是「明散暗聚」的牌：一口氣新增八檔產業龍頭，從賽默飛、丹納赫到微軟、蘋果、恩智浦，看似在被動追蹤指數，實則在超分散的1,747檔持股中，悄悄疊出一個高信念成長股核心。手法細膩——每筆建倉權重壓在1%上下，既不破壞極度分散的風控框架，又能押注那些最可能受惠於數位轉型與生技擴張的標的。市場如果只看到持股數，就會錯過他們正在集中火力卡位下一波結構成長。

基本面與宏觀佈局

他們賭的是Fed不敢實質收緊，資金行情足以繼續供養科技與醫療的高估值。同時，全球晶片荒與實驗室設備升級週期讓NXPI、SNPS、TMO這類公司的訂單能見度拉長到2022年，營收成長可以消化本益比壓力。勝負手只有一個：美國長天期公債殖利率能不能壓在1.5%以下。一旦殖利率飆破，這些重倉股將面臨無差別的Beta屠殺，任何基本面都擋不住。

潛在盲點

罩門在於表面分散、實質高度同質——全是利率敏感的高本益比成長股。持股1,747檔看似抗跌，但這些新建倉的AAPL、MSFT、AMZN、PYPL恰恰是市場最擁擠的籌碼，一旦法人集體撤出，最先被砍單的就是這些流動性最好的大型股。屆時散戶看到主力出貨，只會引發更猛烈的多殺多，這種沒有單一重兵護盤的棋局，遇到系統性賣壓根本不堪一擊。

本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2737 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.67%	-1.52%	EXIT
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.52%	-1.47%	EXIT
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.47%	-1.47%	EXIT
4	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.23%	-1.37%	EXIT
5	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.15%	-1.06%	EXIT
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.12%	-0.98%	EXIT
7	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.09%	-0.99%	EXIT
8	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.09%	-1.12%	EXIT
9	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	1.07%	-0.76%	EXIT
10	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	1.05%	-1.12%	EXIT
11	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	1.04%	-0.93%	EXIT
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.02%	-0.77%	EXIT
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.98%	-1.14%	EXIT
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.95%	-0.83%	EXIT
15	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.92%	-0.81%	EXIT
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.90%	-0.99%	EXIT
17	APTV	Aptiv PLC	股票-循環性消費	0.89%	-0.78%	EXIT
18	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.88%	-0.74%	EXIT
19	PTC	Ptc INC	股票-科技	0.86%	-0.86%	EXIT
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.82%	-1.00%	EXIT
21	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.81%	-0.99%	EXIT
22	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	0.78%	-0.97%	EXIT
23	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.76%	-0.89%	EXIT
24	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	0.75%	-0.68%	EXIT
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.74%	-0.83%	EXIT
26	SPLKCHF	Splunk INC	股票-其他	0.70%	-0.60%	EXIT
27	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.66%	-0.57%	EXIT
28	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	0.65%	-0.67%	EXIT
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	-0.56%	EXIT
30	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.60%	-0.65%	EXIT
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	-0.55%	EXIT
32	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.57%	-0.55%	EXIT
33	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.54%	-0.52%	EXIT
34	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.52%	-0.60%	EXIT
35	RVTY	Revvity INC	股票-醫療保健	0.51%	—	+10.41%
36	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.51%	-0.77%	EXIT
37	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.51%	-0.65%	EXIT
38	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.51%	—	+18.36%
39	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.50%	-0.59%	EXIT
40	DBX	Dropbox Inc-class A	股票-科技	0.50%	-0.45%	EXIT
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.50%	-0.51%	EXIT
42	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.48%	-0.53%	EXIT
43	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工業	0.47%	-0.58%	EXIT
44	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.47%	-0.49%	EXIT
45	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.46%	—	+36.89%
46	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.46%	-0.61%	EXIT
47	ZEN1EUR	Zendesk INC	股票-其他	0.46%	—	+7.21%
48	FERG	Ferguson Enterprises Inc.	股票-工業	0.46%	—	+3.28%
49	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.45%	-0.54%	EXIT
50	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.44%	—	+41.19%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-06-30	2737	US$918.0億	95	1TMO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.TMO 2.MSFT 3.AAPL 4.NXPI 5.PYPL 6.AMZN 7.DHR 8.SNPS 9.EQIX 10.AWK
2021-03-31	2752	US$832.2億	24	1TMO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.TMO 2.MSFT 3.AAPL 4.NXPI 5.GOOG 6.SNPS 7.AWK 8.PYPL 9.AMAT 10.DHR
2020-12-31	2689	US$766.2億	26	1AAPL 2TMO 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.AWK 7.NEE 8.PYPL 9.SNPS 10.DHR
2020-09-30	2472	US$639.3億	20	1AAPL 2TMO 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.MSFT 4.AMZN 5.AWK 6.DHR 7.NEE 8.GOOG 9.V 10.EQIX
2020-06-30	2018	US$580.7億	31	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.AMZN 5.AWK 6.ECL 7.GOOG 8.V 9.DHR 10.NEE
2020-03-31	2020	US$467.2億	31	1MSFT 2TMO 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.AAPL 4.AWK 5.NEE 6.V 7.EQIX 8.AMZN 9.ECL 10.GOOG
2019-12-31	1574	US$565.5億	28	1TMO 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.TMO 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.ECL 7.NEE 8.AWK 9.FIS 10.INTC
2019-09-30	1364	US$475.2億	19	1TMO 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.TMO 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.ECL 7.AWK 8.BABA 9.NEE 10.INTC
2019-06-30	1357	US$463.6億	20	1TMO 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.TMO 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.BABA 6.ECL 7.GOOG 8.AWK 9.AMZN 10.INTC
2019-03-31	1335	US$453.6億	25	1TMO 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.TMO 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.BABA 7.ECL 8.AWK 9.AMZN 10.KLAC
2018-12-31	1318	US$398.9億	25	1LNG 4.25 03-15-45 2TMO 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.LNG 4.25 03-15-45 2.TMO 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.V 7.ECL 8.AWK 9.BABA 10.AMZN
2018-09-30	1247	US$473.1億	24	1AAPL 2LNG 4.25 03-15-45 3TMO 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.LNG 4.25 03-15-45 3.TMO 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.BABA 8.V 9.QCOM 10.AWK
2018-06-30	1129	US$418.1億	19	1AAPL 2TMO 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOG 4.MSFT 5.BABA 6.AMZN 7.META 8.V 9.GOOGL 10.AWK
2018-03-31	1119	US$405.4億	20	1AAPL 2TMO 3GOOG 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOG 4.MSFT 5.BABA 6.AMZN 7.META 8.NEE 9.AWK 10.QCOM
2017-12-31	1103	US$388.7億	21	1AAPL 2TMO 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.MSFT 4.GOOG 5.BABA 6.AMZN 7.NEE 8.AWK 9.META 10.QCOM
2017-09-30	1115	US$353.3億	22	1AAPL 2TMO 3BABA 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.BABA 4.GOOG 5.MSFT 6.CELG 7.NEE 8.AWK 9.META 10.AMZN
2017-06-30	1150	US$324.9億	14	1AAPL 2TMO 3GOOG 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOG 4.MSFT 5.NEE 6.BABA 7.INTC 8.AWK 9.AMZN 10.META
2017-03-31	1133	US$306.7億	23	1AAPL 2TMO 3NEE 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.NEE 4.MSFT 5.GOOG 6.AWK 7.INTC 8.BABA 9.D 10.CELG
2016-12-31	1120	US$269.1億	20	1AAPL 2NEE 3TMO 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.NEE 3.TMO 4.MSFT 5.AWK 6.D 7.DUK 8.INTC 9.CELG 10.XOM
2016-09-30	1108	US$265.9億	23	1AAPL 2NEE 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.NEE 3.MSFT 4.TMO 5.D 6.DUK 7.BABA 8.JNJ 9.AMZN 10.SO
2016-06-30	1124	US$256.1億	23	1AAPL 2NEE 3DUK 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.NEE 3.DUK 4.TMO 5.MSFT 6.D 7.JNJ 8.PCG 9.AMGN 10.SRE
2016-03-31	1102	US$226.5億	16	1NEE 2AAPL 3DUK 主要持股2016-03-31 1.NEE 2.AAPL 3.DUK 4.MSFT 5.JNJ 6.AWK 7.D 8.T 9.EXC 10.TMO
2015-12-31	1109	US$236.1億	26	1AAPL 2NEE 3D 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.NEE 3.D 4.MSFT 5.DUK 6.TMO 7.JNJ 8.AWK 9.SRE 10.NKE
2015-09-30	1166	US$227.3億	20	1AAPL 2NEE 3D 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.NEE 3.D 4.DUK 5.MSFT 6.EXC 7.SRE 8.JNJ 9.VZ 10.AWK
2015-06-30	1163	US$244.8億	24	1AAPL 2D 3NEE 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.D 3.NEE 4.EXC 5.MSFT 6.XOM 7.VZ 8.SRE 9.TMO 10.JNJ
2015-03-31	1188	US$240.6億	22	1AAPL 2D 3EXC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.D 3.EXC 4.NEE 5.XOM 6.VZ 7.SRE 8.AWK 9.MSFT 10.JNJ
2014-12-31	1176	US$223.4億	22	1AAPL 2D 3VZ 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.D 3.VZ 4.EXC 5.NEE 6.MSFT 7.SRE 8.DUK 9.JNJ 10.XOM
2014-09-30	1136	US$207.8億	16	1VZ 2AAPL 3EXC 主要持股2014-09-30 1.VZ 2.AAPL 3.EXC 4.D 5.MSFT 6.NEE 7.DUK 8.JNJ 9.XOM 10.KMI
2014-06-30	1135	US$209.8億	16	1VZ 2AAPL 3DUK 主要持股2014-06-30 1.VZ 2.AAPL 3.DUK 4.NEE 5.PAA 6.D 7.XOM 8.MSFT 9.JNJ 10.AWK
2014-03-31	1140	US$200.1億	22	1VZ 2AAPL 3DUK 主要持股2014-03-31 1.VZ 2.AAPL 3.DUK 4.D 5.PAA 6.NEE 7.MSFT 8.EXC 9.XOM 10.GOOG
2013-12-31	1091	US$194.6億	25	1T 2AAPL 3NEE 主要持股2013-12-31 1.T 2.AAPL 3.NEE 4.PAA 5.D 6.XOM 7.DUK 8.GOOG 9.MSFT 10.JNJ
2013-09-30	1457	US$179.0億	21	1D 2AAPL 3EIX 主要持股2013-09-30 1.D 2.AAPL 3.EIX 4.VZ 5.AWK 6.DUK 7.XOM 8.EXC 9.PPL 10.NEE
2013-06-30	1465	US$174.9億	0	1VZ 2EIX 3DUK 主要持股2013-06-30 1.VZ 2.EIX 3.DUK 4.D 5.AWK 6.PPL 7.SO 8.NEE 9.XOM 10.AAPL

本季持股變動

Pictet Asset Management LTD 在 2021-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG).

Pictet Asset Management LTD 於截至 2021-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
2	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
3	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
4	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	EXIT	清倉
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
6	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
7	AWK	American Water Works Co INC	—	EXIT	清倉
8	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
9	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
10	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
11	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清倉
12	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
13	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
14	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
15	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
16	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清倉
17	PTC	Ptc INC	—	EXIT	清倉
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
19	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
20	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清倉
21	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清倉
22	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
23	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
24	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	清倉
25	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
26	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清倉
27	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	清倉
28	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清倉
29	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清倉
30	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清倉
31	SPLKCHF	Splunk INC	—	EXIT	清倉
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
33	SRE	Sempra	—	EXIT	清倉
34	FBIN	Fortune Brands Innovations I	—	EXIT	清倉
35	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	清倉
36	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
37	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
38	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清倉
39	D	Dominion Energy INC	—	EXIT	清倉
40	WEC	Wec Energy Group INC	—	EXIT	清倉
41	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清倉
42	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清倉
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
44	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
46	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	EXIT	清倉
47	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	清倉
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
49	AEE	Ameren Corporation	—	EXIT	清倉
50	WFG	West Fraser Timber Co LTD	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Pictet Asset Management LTD 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pictet Asset Management LTD 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$918.0億，分佈在 2737 個已申報部位之中。

Pictet Asset Management LTD 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pictet Asset Management LTD 按市值排列的前幾大持股為： 1. Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — US$15.3億 (1.7%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$13.9億 (1.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$13.5億 (1.5%) 4. NXP Semiconductors N.V. (NXPI) — US$11.3億 (1.2%) 5. Paypal Holdings INC (PYPL) — US$10.5億 (1.1%)

Pictet Asset Management LTD 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pictet Asset Management LTD 態度較為保守——減碼了 0 個部位，並完全清倉了 50 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG)

Pictet Asset Management LTD 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pictet Asset Management LTD 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.3% • Health Care: 22.3% • Communication Services: 14.4% • Consumer Discretionary: 11.8% • Financials: 11.0% • Consumer Staples: 2.5%

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集中度14.4

持倉穩定性0.0

產業集中度57.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Pictet Asset Management LTD 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001291274

高頻交易型

申報總市值

US$918.0億

申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 2737

PICTET ASSET MANAGEMENT LTD在最新一期 13F 報告中揭露了 2737 項持股，申報期為 2021-06-30，總持股市值約為 US$918.0億，季度換手率為 95.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 95.1
動能／逆勢: 50
產業集中度: 64.54
多樣化: 0
倉位均衡度: —

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 TMO
清倉 MSFT
清倉 AAPL
清倉 NXPI
清倉 GOOG
清倉 SNPS

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2737 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.67%	-1.52%	EXIT
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.52%	-1.47%	EXIT
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.47%	-1.47%	EXIT
4	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.23%	-1.37%	EXIT
5	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.15%	-1.06%	EXIT
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.12%	-0.98%	EXIT
7	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.09%	-0.99%	EXIT
8	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.09%	-1.12%	EXIT
9	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	1.07%	-0.76%	EXIT
10	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	1.05%	-1.12%	EXIT
11	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	1.04%	-0.93%	EXIT
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.02%	-0.77%	EXIT
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.98%	-1.14%	EXIT
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.95%	-0.83%	EXIT
15	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.92%	-0.81%	EXIT
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.90%	-0.99%	EXIT
17	APTV	Aptiv PLC	股票-循環性消費	0.89%	-0.78%	EXIT
18	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.88%	-0.74%	EXIT
19	PTC	Ptc INC	股票-科技	0.86%	-0.86%	EXIT
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.82%	-1.00%	EXIT
21	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.81%	-0.99%	EXIT
22	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	0.78%	-0.97%	EXIT
23	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.76%	-0.89%	EXIT
24	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	0.75%	-0.68%	EXIT
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.74%	-0.83%	EXIT
26	SPLKCHF	Splunk INC	股票-其他	0.70%	-0.60%	EXIT
27	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.66%	-0.57%	EXIT
28	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	0.65%	-0.67%	EXIT
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	-0.56%	EXIT
30	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.60%	-0.65%	EXIT
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	-0.55%	EXIT
32	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.57%	-0.55%	EXIT
33	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.54%	-0.52%	EXIT
34	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.52%	-0.60%	EXIT
35	RVTY	Revvity INC	股票-醫療保健	0.51%	—	+10.41%
36	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.51%	-0.77%	EXIT
37	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.51%	-0.65%	EXIT
38	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.51%	—	+18.36%
39	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.50%	-0.59%	EXIT
40	DBX	Dropbox Inc-class A	股票-科技	0.50%	-0.45%	EXIT
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.50%	-0.51%	EXIT
42	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.48%	-0.53%	EXIT
43	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工業	0.47%	-0.58%	EXIT
44	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.47%	-0.49%	EXIT
45	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.46%	—	+36.89%
46	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.46%	-0.61%	EXIT
47	ZEN1EUR	Zendesk INC	股票-其他	0.46%	—	+7.21%
48	FERG	Ferguson Enterprises Inc.	股票-工業	0.46%	—	+3.28%
49	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.45%	-0.54%	EXIT
50	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.44%	—	+41.19%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-06-30	2737	US$918.0億	95	1TMO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.TMO 2.MSFT 3.AAPL 4.NXPI 5.PYPL 6.AMZN 7.DHR 8.SNPS 9.EQIX 10.AWK
2021-03-31	2752	US$832.2億	24	1TMO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.TMO 2.MSFT 3.AAPL 4.NXPI 5.GOOG 6.SNPS 7.AWK 8.PYPL 9.AMAT 10.DHR
2020-12-31	2689	US$766.2億	26	1AAPL 2TMO 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.AWK 7.NEE 8.PYPL 9.SNPS 10.DHR
2020-09-30	2472	US$639.3億	20	1AAPL 2TMO 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.MSFT 4.AMZN 5.AWK 6.DHR 7.NEE 8.GOOG 9.V 10.EQIX
2020-06-30	2018	US$580.7億	31	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.AMZN 5.AWK 6.ECL 7.GOOG 8.V 9.DHR 10.NEE
2020-03-31	2020	US$467.2億	31	1MSFT 2TMO 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.AAPL 4.AWK 5.NEE 6.V 7.EQIX 8.AMZN 9.ECL 10.GOOG
2019-12-31	1574	US$565.5億	28	1TMO 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.TMO 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.ECL 7.NEE 8.AWK 9.FIS 10.INTC
2019-09-30	1364	US$475.2億	19	1TMO 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.TMO 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.ECL 7.AWK 8.BABA 9.NEE 10.INTC
2019-06-30	1357	US$463.6億	20	1TMO 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.TMO 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.BABA 6.ECL 7.GOOG 8.AWK 9.AMZN 10.INTC
2019-03-31	1335	US$453.6億	25	1TMO 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.TMO 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.BABA 7.ECL 8.AWK 9.AMZN 10.KLAC
2018-12-31	1318	US$398.9億	25	1LNG 4.25 03-15-45 2TMO 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.LNG 4.25 03-15-45 2.TMO 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.V 7.ECL 8.AWK 9.BABA 10.AMZN
2018-09-30	1247	US$473.1億	24	1AAPL 2LNG 4.25 03-15-45 3TMO 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.LNG 4.25 03-15-45 3.TMO 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.BABA 8.V 9.QCOM 10.AWK
2018-06-30	1129	US$418.1億	19	1AAPL 2TMO 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOG 4.MSFT 5.BABA 6.AMZN 7.META 8.V 9.GOOGL 10.AWK
2018-03-31	1119	US$405.4億	20	1AAPL 2TMO 3GOOG 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOG 4.MSFT 5.BABA 6.AMZN 7.META 8.NEE 9.AWK 10.QCOM
2017-12-31	1103	US$388.7億	21	1AAPL 2TMO 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.MSFT 4.GOOG 5.BABA 6.AMZN 7.NEE 8.AWK 9.META 10.QCOM
2017-09-30	1115	US$353.3億	22	1AAPL 2TMO 3BABA 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.BABA 4.GOOG 5.MSFT 6.CELG 7.NEE 8.AWK 9.META 10.AMZN
2017-06-30	1150	US$324.9億	14	1AAPL 2TMO 3GOOG 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOG 4.MSFT 5.NEE 6.BABA 7.INTC 8.AWK 9.AMZN 10.META
2017-03-31	1133	US$306.7億	23	1AAPL 2TMO 3NEE 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.NEE 4.MSFT 5.GOOG 6.AWK 7.INTC 8.BABA 9.D 10.CELG
2016-12-31	1120	US$269.1億	20	1AAPL 2NEE 3TMO 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.NEE 3.TMO 4.MSFT 5.AWK 6.D 7.DUK 8.INTC 9.CELG 10.XOM
2016-09-30	1108	US$265.9億	23	1AAPL 2NEE 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.NEE 3.MSFT 4.TMO 5.D 6.DUK 7.BABA 8.JNJ 9.AMZN 10.SO
2016-06-30	1124	US$256.1億	23	1AAPL 2NEE 3DUK 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.NEE 3.DUK 4.TMO 5.MSFT 6.D 7.JNJ 8.PCG 9.AMGN 10.SRE
2016-03-31	1102	US$226.5億	16	1NEE 2AAPL 3DUK 主要持股2016-03-31 1.NEE 2.AAPL 3.DUK 4.MSFT 5.JNJ 6.AWK 7.D 8.T 9.EXC 10.TMO
2015-12-31	1109	US$236.1億	26	1AAPL 2NEE 3D 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.NEE 3.D 4.MSFT 5.DUK 6.TMO 7.JNJ 8.AWK 9.SRE 10.NKE
2015-09-30	1166	US$227.3億	20	1AAPL 2NEE 3D 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.NEE 3.D 4.DUK 5.MSFT 6.EXC 7.SRE 8.JNJ 9.VZ 10.AWK
2015-06-30	1163	US$244.8億	24	1AAPL 2D 3NEE 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.D 3.NEE 4.EXC 5.MSFT 6.XOM 7.VZ 8.SRE 9.TMO 10.JNJ
2015-03-31	1188	US$240.6億	22	1AAPL 2D 3EXC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.D 3.EXC 4.NEE 5.XOM 6.VZ 7.SRE 8.AWK 9.MSFT 10.JNJ
2014-12-31	1176	US$223.4億	22	1AAPL 2D 3VZ 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.D 3.VZ 4.EXC 5.NEE 6.MSFT 7.SRE 8.DUK 9.JNJ 10.XOM
2014-09-30	1136	US$207.8億	16	1VZ 2AAPL 3EXC 主要持股2014-09-30 1.VZ 2.AAPL 3.EXC 4.D 5.MSFT 6.NEE 7.DUK 8.JNJ 9.XOM 10.KMI
2014-06-30	1135	US$209.8億	16	1VZ 2AAPL 3DUK 主要持股2014-06-30 1.VZ 2.AAPL 3.DUK 4.NEE 5.PAA 6.D 7.XOM 8.MSFT 9.JNJ 10.AWK
2014-03-31	1140	US$200.1億	22	1VZ 2AAPL 3DUK 主要持股2014-03-31 1.VZ 2.AAPL 3.DUK 4.D 5.PAA 6.NEE 7.MSFT 8.EXC 9.XOM 10.GOOG
2013-12-31	1091	US$194.6億	25	1T 2AAPL 3NEE 主要持股2013-12-31 1.T 2.AAPL 3.NEE 4.PAA 5.D 6.XOM 7.DUK 8.GOOG 9.MSFT 10.JNJ
2013-09-30	1457	US$179.0億	21	1D 2AAPL 3EIX 主要持股2013-09-30 1.D 2.AAPL 3.EIX 4.VZ 5.AWK 6.DUK 7.XOM 8.EXC 9.PPL 10.NEE
2013-06-30	1465	US$174.9億	0	1VZ 2EIX 3DUK 主要持股2013-06-30 1.VZ 2.EIX 3.DUK 4.D 5.AWK 6.PPL 7.SO 8.NEE 9.XOM 10.AAPL

本季持股變動

Pictet Asset Management LTD 於截至 2021-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
2	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
3	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
4	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	EXIT	清倉
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
6	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
7	AWK	American Water Works Co INC	—	EXIT	清倉
8	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
9	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
10	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
11	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清倉
12	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
13	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
14	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
15	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
16	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清倉
17	PTC	Ptc INC	—	EXIT	清倉
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
19	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
20	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清倉
21	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清倉
22	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
23	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
24	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	清倉
25	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
26	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清倉
27	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	清倉
28	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清倉
29	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清倉
30	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清倉
31	SPLKCHF	Splunk INC	—	EXIT	清倉
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
33	SRE	Sempra	—	EXIT	清倉
34	FBIN	Fortune Brands Innovations I	—	EXIT	清倉
35	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	清倉
36	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
37	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
38	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清倉
39	D	Dominion Energy INC	—	EXIT	清倉
40	WEC	Wec Energy Group INC	—	EXIT	清倉
41	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清倉
42	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清倉
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
44	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
46	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	EXIT	清倉
47	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	清倉
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
49	AEE	Ameren Corporation	—	EXIT	清倉
50	WFG	West Fraser Timber Co LTD	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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