Pettinga Financial Advisors LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001694592

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 157

Pettinga Financial Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 157 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 27.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.31
持倉穩定性: 27.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.47

Pettinga Financial Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 157 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+45.5%　US$2559.9萬
新建倉 IALT
加碼 GOVT
+208.9%　US$1283.5萬
減碼 QUAL
-50.7%　-US$671.5萬
減碼 IVE
-18.4%　-US$385.4萬
減碼 GLD
-0.8%　-US$330.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 156 大持股（共 157 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.24%	+3.03%	+45.54%
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	6.31%	+0.30%	+8.46%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.62%	+0.04%	-2.75%
4	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	4.88%	-0.29%	-3.20%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.41%	-1.49%	-18.44%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.79%	+0.48%	+16.99%
7	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	3.72%	-0.11%	+0.20%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.05%	+1.88%	+208.86%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.99%	-1.14%	-0.76%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.54%	+0.13%	-11.01%
11	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	2.38%	+2.38%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.29%	-0.09%	-1.08%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.27%	—	-28.88%
14	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	2.24%	-0.12%	-1.06%
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.00%	+0.07%	+318.34%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.94%	—	-1.57%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.80%	-0.20%	-1.13%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.63%	-0.04%	-10.16%
19	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	1.57%	+0.01%	+0.03%
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.52%	—	+20.69%
21	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.50%	+0.19%	+9.77%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.47%	+0.25%	+42.51%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.39%	-1.51%	-50.71%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.39%	-0.05%	-0.49%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.00%	—	-6.78%
26	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.94%	—	-1.10%
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.91%	+0.38%	+102.85%
28	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.87%	-0.44%	-0.65%
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.75%	—	+6.38%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.75%	+0.04%	-0.11%
31	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.69%	+0.03%	+7.36%
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.68%	—	+16.43%
33	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.68%	-0.36%	-2.43%
34	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.67%	—	+1.28%
35	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	0.63%	—	+10.94%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.63%	—	+3.26%
37	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股與成長	0.63%	+0.03%	+20.07%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.62%	-0.21%	+1.57%
39	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.60%	+0.42%	+266.02%
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.56%	+0.32%	+156.40%
41	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.54%	—	+3.27%
42	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.54%	—	+1.29%
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.53%	+0.14%	+56.51%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	+9.83%
45	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.44%	-0.23%	-0.68%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	—	-5.38%
47	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.43%	—	-0.92%
48	DLY	Doubleline Yield Opport	股票-其他	0.40%	—	-3.15%
49	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+2.08%
50	MQY	Blackrock Muniyield Quality	股票-其他	0.36%	—	-19.89%

1–50 of 156

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+23.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.25
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +3.06
資訊比率: -0.14
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.2%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.63
產業分散度: +13.2%
偏態: -0.33
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	157	US$6.2億	28	1IVV 2CORO 3IVW 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.CORO 3.IVW 4.LRGF 5.IVE 6.SPY 7.PRF 8.GOVT 9.GLD 10.IYW
2026-03-31	163	US$5.3億	29	1IVV 2CORO 3IVE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CORO 3.IVE 4.IVW 5.LRGF 6.GLD 7.PRF 8.SPY 9.QUAL 10.MTUM
2025-12-31	164	US$5.3億	16	1IVE 2LRGF 3IVV 主要持股2025-12-31 1.IVE 2.LRGF 3.IVV 4.IVW 5.OEF 6.GLD 7.SPY 8.PRF 9.QUAL 10.IYW
2025-09-30	138	US$5.1億	35	1LRGF 2QUAL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.LRGF 2.QUAL 3.IVV 4.IVW 5.IVE 6.OEF 7.GLD 8.SPY 9.PRF 10.IYW
2025-06-30	133	US$4.6億	0	1QUAL 2IVV 3IVW 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.IVV 3.IVW 4.LRGF 5.IVE 6.EFV 7.PRF 8.GLD 9.IYW 10.SPY
2025-03-31	130	US$4.3億	100	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.LRGF 5.IVE 6.GLD 7.PRF 8.VYM 9.AAPL 10.EFV
2024-12-31	124	US$4.4億	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.LRGF 5.EFG 6.EFV 7.PRF 8.IVE 9.GLD 10.AAPL
2024-09-30	115	US$4.2億	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.LRGF 5.EFV 6.EFG 7.PRF 8.IVE 9.GLD 10.IYW
2024-06-30	121	US$4.0億	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.LRGF 5.EFG 6.PRF 7.IVE 8.GLD 9.IYW 10.IJR
2024-03-31	120	US$3.9億	0	1IVV 2QUAL 3LRGF 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.LRGF 4.IVW 5.PRF 6.IVE 7.GLD 8.EFV 9.OBDC 10.EFG
2023-12-31	129	US$3.7億	0	1IVV 2LRGF 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.QUAL 4.EFV 5.PRF 6.GLD 7.OBDC 8.EFG 9.IJR 10.AAPL
2023-09-30	117	US$3.3億	0	1IVV 2LRGF 3EFV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.LRGF 3.EFV 4.QUAL 5.EFG 6.OBDC 7.PRF 8.GLD 9.IJH 10.IJR
2023-06-30	118	US$3.4億	0	1LRGF 2IVV 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.LRGF 2.IVV 3.QUAL 4.EFG 5.EFV 6.OBDC 7.PRF 8.IYW 9.GLD 10.IJR
2023-03-31	110	US$3.2億	0	1LRGF 2IVV 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.LRGF 2.IVV 3.QUAL 4.EFG 5.EFV 6.PRF 7.OBDC 8.GLD 9.IYW 10.IJR
2022-12-31	111	US$3.1億	0	1IVV 2LRGF 3EFV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.EFV 4.EFG 5.PRF 6.IJR 7.GLD 8.OBDC 9.EEMV 10.SPY
2022-09-30	117	US$2.9億	0	1IVV 2ESGU 3EFV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.EFV 4.EFG 5.IJR 6.PRF 7.EEMV 8.GLD 9.COMT 10.OBDC
2022-06-30	123	US$3.3億	0	1IVV 2ESGU 3EFV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.EFV 4.EFG 5.EEMV 6.GLD 7.OBDC 8.COMT 9.PRF 10.IJR
2022-03-31	124	US$4.0億	0	1ESGU 2IVV 3EFV 主要持股2022-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.EFV 4.IJR 5.COMT 6.EFG 7.IWF 8.GLD 9.SPY 10.DLY
2021-12-31	128	US$4.1億	0	1ESGU 2IVV 3EFV 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.EFV 4.EFG 5.IJR 6.IWF 7.OBDC 8.COMT 9.DLY 10.SPY
2021-09-30	129	US$3.9億	0	1ESGU 2EFV 3IVV 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.EFV 3.IVV 4.EFG 5.IJR 6.IWF 7.COMT 8.SPY 9.OBDC 10.VLUE
2021-06-30	126	US$3.7億	100	1ESGU 2EFV 3IVV 主要持股2021-06-30 1.ESGU 2.EFV 3.IVV 4.IJR 5.EFG 6.SPY 7.COMT 8.IWF 9.VLUE 10.GLD
2021-03-31	118	US$3.4億	44	1ESGU 2IVV 3EFV 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.EFV 4.IJR 5.EFG 6.SPY 7.IWF 8.GLD 9.VLUE 10.OBDC
2020-12-31	108	US$2.8億	25	1IVV 2ESGU 3SPY 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.SPY 4.IJR 5.GLD 6.IWF 7.EFG 8.USMV 9.OBDC 10.VLUE
2020-09-30	97	US$2.4億	21	1IVV 2ESGU 3SPY 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.SPY 4.IJR 5.GLD 6.EFG 7.IWF 8.USMV 9.PRF 10.IXN
2020-06-30	94	US$2.1億	57	1IVV 2SPY 3ESGU 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.ESGU 4.IJR 5.GLD 6.USMV 7.EFG 8.IWF 9.PRF 10.QQQ
2020-03-31	77	US$1.5億	52	1IVV 2SPY 3GLD 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPY 3.GLD 4.USMV 5.ESGU 6.EFAV 7.QUAL 8.PRF 9.IJR 10.IJH
2019-12-31	97	US$1.9億	16	1IVV 2USMV 3EFAV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.USMV 3.EFAV 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.PRF 8.GLD 9.CINF 10.VNQ
2019-09-30	95	US$1.9億	16	1USMV 2IVV 3EFAV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.IVV 3.EFAV 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.PRF 8.GLD 9.CINF 10.VNQ
2019-06-30	105	US$1.9億	17	1IVV 2USMV 3EFAV 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.USMV 3.EFAV 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.PRF 8.GLD 9.EEMV 10.CINF
2019-03-31	104	US$1.9億	43	1USMV 2IVV 3EFAV 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.IVV 3.EFAV 4.IJR 5.SPY 6.IJH 7.PRF 8.GLD 9.CINF 10.VNQ
2018-12-31	92	US$1.5億	—	1IJR 2IJH 3IVV 主要持股2018-12-31 1.IJR 2.IJH 3.IVV 4.SPY 5.PRF 6.EFAV 7.GLD 8.VYM 9.TOTL 10.CINF

本季持股變動

Pettinga Financial Advisors LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 清倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP).

Pettinga Financial Advisors LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+3%	+45.54%	加碼
2	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+2.4%	NEW	新建倉
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.9%	+208.86%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+16.99%	加碼
5	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.4%	+266.02%	加碼
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+102.85%	加碼
7	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+156.40%	加碼
8	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.3%	+8.46%	加碼
9	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.3%	+42.51%	加碼
10	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	+0.2%	+270.07%	加碼
11	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.2%	+9.77%	加碼
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.2%	NEW	新建倉
13	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+56.51%	加碼
14	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	NEW	新建倉
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	-11.01%	減碼
16	PSF	Cohen & Steers Select Prefer	+0.1%	+101.16%	加碼
17	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+320.72%	加碼
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	NEW	新建倉
19	DSL	Doubleline Income Solutions	+0.1%	NEW	新建倉
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+318.34%	加碼
21	PTA	Cohen & Steers Tax-advantage	+0.1%	+61.01%	加碼
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-2.75%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.11%	減碼
24	COPX	Global X Copper Miners ETF	0%	+37.14%	加碼
25	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	0%	+44.20%	加碼
26	PTL	Inspire 500 ETF	0%	+7.36%	加碼
27	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	0%	+20.07%	加碼
28	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	+0.03%	加碼
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-1.57%	減碼
30	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	-1.10%	減碼
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	+16.43%	加碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-10.16%	減碼
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-0.49%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.08%	減碼
35	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	+0.20%	加碼
36	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	-0.1%	EXIT	清倉
37	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-1.06%	減碼
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清倉
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	EXIT	清倉
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-1.13%	減碼
41	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	+1.57%	加碼
42	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.2%	-0.68%	減碼
43	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.3%	-3.20%	減碼
44	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.4%	-2.43%	減碼
45	SLV	Ishares Silver Trust	-0.4%	-0.65%	減碼
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-77.56%	減碼
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	EXIT	清倉
48	GLD	Spdr Gold Shares	-1.1%	-0.76%	減碼
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1.5%	-18.44%	減碼
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.5%	-50.71%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Pettinga Financial Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pettinga Financial Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.2億，分佈在 157 個已申報部位之中。

Pettinga Financial Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pettinga Financial Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6388.5萬 (10.2%) 2. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$3938.4萬 (6.3%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3506.8萬 (5.6%) 4. Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — US$3044.8萬 (4.9%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2750.4萬 (4.4%)

Pettinga Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pettinga Financial Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 清倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP)

Pettinga Financial Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pettinga Financial Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.7% • Financials: 32.8% • Communication Services: 10.3% • Consumer Staples: 4.4% • Energy: 4.2% • Consumer Discretionary: 4.0%

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Pettinga Financial Advisors LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001694592

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 157

Pettinga Financial Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 157 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 27.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.31
持倉穩定性: 27.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.47

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+45.5%　US$2559.9萬
新建倉 IALT
加碼 GOVT
+208.9%　US$1283.5萬
減碼 QUAL
-50.7%　-US$671.5萬
減碼 IVE
-18.4%　-US$385.4萬
減碼 GLD
-0.8%　-US$330.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 156 大持股（共 157 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.24%	+3.03%	+45.54%
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	6.31%	+0.30%	+8.46%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.62%	+0.04%	-2.75%
4	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	4.88%	-0.29%	-3.20%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.41%	-1.49%	-18.44%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.79%	+0.48%	+16.99%
7	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	3.72%	-0.11%	+0.20%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.05%	+1.88%	+208.86%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.99%	-1.14%	-0.76%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.54%	+0.13%	-11.01%
11	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	2.38%	+2.38%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.29%	-0.09%	-1.08%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.27%	—	-28.88%
14	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	2.24%	-0.12%	-1.06%
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.00%	+0.07%	+318.34%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.94%	—	-1.57%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.80%	-0.20%	-1.13%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.63%	-0.04%	-10.16%
19	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	1.57%	+0.01%	+0.03%
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.52%	—	+20.69%
21	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.50%	+0.19%	+9.77%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.47%	+0.25%	+42.51%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.39%	-1.51%	-50.71%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.39%	-0.05%	-0.49%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.00%	—	-6.78%
26	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.94%	—	-1.10%
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.91%	+0.38%	+102.85%
28	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.87%	-0.44%	-0.65%
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.75%	—	+6.38%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.75%	+0.04%	-0.11%
31	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.69%	+0.03%	+7.36%
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.68%	—	+16.43%
33	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.68%	-0.36%	-2.43%
34	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.67%	—	+1.28%
35	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	0.63%	—	+10.94%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.63%	—	+3.26%
37	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股與成長	0.63%	+0.03%	+20.07%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.62%	-0.21%	+1.57%
39	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.60%	+0.42%	+266.02%
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.56%	+0.32%	+156.40%
41	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.54%	—	+3.27%
42	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.54%	—	+1.29%
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.53%	+0.14%	+56.51%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	+9.83%
45	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.44%	-0.23%	-0.68%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	—	-5.38%
47	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.43%	—	-0.92%
48	DLY	Doubleline Yield Opport	股票-其他	0.40%	—	-3.15%
49	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+2.08%
50	MQY	Blackrock Muniyield Quality	股票-其他	0.36%	—	-19.89%

1–50 of 156

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+23.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.25
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +3.06
資訊比率: -0.14
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.2%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.63
產業分散度: +13.2%
偏態: -0.33
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	157	US$6.2億	28	1IVV 2CORO 3IVW 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.CORO 3.IVW 4.LRGF 5.IVE 6.SPY 7.PRF 8.GOVT 9.GLD 10.IYW
2026-03-31	163	US$5.3億	29	1IVV 2CORO 3IVE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CORO 3.IVE 4.IVW 5.LRGF 6.GLD 7.PRF 8.SPY 9.QUAL 10.MTUM
2025-12-31	164	US$5.3億	16	1IVE 2LRGF 3IVV 主要持股2025-12-31 1.IVE 2.LRGF 3.IVV 4.IVW 5.OEF 6.GLD 7.SPY 8.PRF 9.QUAL 10.IYW
2025-09-30	138	US$5.1億	35	1LRGF 2QUAL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.LRGF 2.QUAL 3.IVV 4.IVW 5.IVE 6.OEF 7.GLD 8.SPY 9.PRF 10.IYW
2025-06-30	133	US$4.6億	0	1QUAL 2IVV 3IVW 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.IVV 3.IVW 4.LRGF 5.IVE 6.EFV 7.PRF 8.GLD 9.IYW 10.SPY
2025-03-31	130	US$4.3億	100	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.LRGF 5.IVE 6.GLD 7.PRF 8.VYM 9.AAPL 10.EFV
2024-12-31	124	US$4.4億	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.LRGF 5.EFG 6.EFV 7.PRF 8.IVE 9.GLD 10.AAPL
2024-09-30	115	US$4.2億	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.LRGF 5.EFV 6.EFG 7.PRF 8.IVE 9.GLD 10.IYW
2024-06-30	121	US$4.0億	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.LRGF 5.EFG 6.PRF 7.IVE 8.GLD 9.IYW 10.IJR
2024-03-31	120	US$3.9億	0	1IVV 2QUAL 3LRGF 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.LRGF 4.IVW 5.PRF 6.IVE 7.GLD 8.EFV 9.OBDC 10.EFG
2023-12-31	129	US$3.7億	0	1IVV 2LRGF 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.QUAL 4.EFV 5.PRF 6.GLD 7.OBDC 8.EFG 9.IJR 10.AAPL
2023-09-30	117	US$3.3億	0	1IVV 2LRGF 3EFV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.LRGF 3.EFV 4.QUAL 5.EFG 6.OBDC 7.PRF 8.GLD 9.IJH 10.IJR
2023-06-30	118	US$3.4億	0	1LRGF 2IVV 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.LRGF 2.IVV 3.QUAL 4.EFG 5.EFV 6.OBDC 7.PRF 8.IYW 9.GLD 10.IJR
2023-03-31	110	US$3.2億	0	1LRGF 2IVV 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.LRGF 2.IVV 3.QUAL 4.EFG 5.EFV 6.PRF 7.OBDC 8.GLD 9.IYW 10.IJR
2022-12-31	111	US$3.1億	0	1IVV 2LRGF 3EFV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.EFV 4.EFG 5.PRF 6.IJR 7.GLD 8.OBDC 9.EEMV 10.SPY
2022-09-30	117	US$2.9億	0	1IVV 2ESGU 3EFV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.EFV 4.EFG 5.IJR 6.PRF 7.EEMV 8.GLD 9.COMT 10.OBDC
2022-06-30	123	US$3.3億	0	1IVV 2ESGU 3EFV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.EFV 4.EFG 5.EEMV 6.GLD 7.OBDC 8.COMT 9.PRF 10.IJR
2022-03-31	124	US$4.0億	0	1ESGU 2IVV 3EFV 主要持股2022-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.EFV 4.IJR 5.COMT 6.EFG 7.IWF 8.GLD 9.SPY 10.DLY
2021-12-31	128	US$4.1億	0	1ESGU 2IVV 3EFV 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.EFV 4.EFG 5.IJR 6.IWF 7.OBDC 8.COMT 9.DLY 10.SPY
2021-09-30	129	US$3.9億	0	1ESGU 2EFV 3IVV 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.EFV 3.IVV 4.EFG 5.IJR 6.IWF 7.COMT 8.SPY 9.OBDC 10.VLUE
2021-06-30	126	US$3.7億	100	1ESGU 2EFV 3IVV 主要持股2021-06-30 1.ESGU 2.EFV 3.IVV 4.IJR 5.EFG 6.SPY 7.COMT 8.IWF 9.VLUE 10.GLD
2021-03-31	118	US$3.4億	44	1ESGU 2IVV 3EFV 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.EFV 4.IJR 5.EFG 6.SPY 7.IWF 8.GLD 9.VLUE 10.OBDC
2020-12-31	108	US$2.8億	25	1IVV 2ESGU 3SPY 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.SPY 4.IJR 5.GLD 6.IWF 7.EFG 8.USMV 9.OBDC 10.VLUE
2020-09-30	97	US$2.4億	21	1IVV 2ESGU 3SPY 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.SPY 4.IJR 5.GLD 6.EFG 7.IWF 8.USMV 9.PRF 10.IXN
2020-06-30	94	US$2.1億	57	1IVV 2SPY 3ESGU 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.ESGU 4.IJR 5.GLD 6.USMV 7.EFG 8.IWF 9.PRF 10.QQQ
2020-03-31	77	US$1.5億	52	1IVV 2SPY 3GLD 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPY 3.GLD 4.USMV 5.ESGU 6.EFAV 7.QUAL 8.PRF 9.IJR 10.IJH
2019-12-31	97	US$1.9億	16	1IVV 2USMV 3EFAV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.USMV 3.EFAV 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.PRF 8.GLD 9.CINF 10.VNQ
2019-09-30	95	US$1.9億	16	1USMV 2IVV 3EFAV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.IVV 3.EFAV 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.PRF 8.GLD 9.CINF 10.VNQ
2019-06-30	105	US$1.9億	17	1IVV 2USMV 3EFAV 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.USMV 3.EFAV 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.PRF 8.GLD 9.EEMV 10.CINF
2019-03-31	104	US$1.9億	43	1USMV 2IVV 3EFAV 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.IVV 3.EFAV 4.IJR 5.SPY 6.IJH 7.PRF 8.GLD 9.CINF 10.VNQ
2018-12-31	92	US$1.5億	—	1IJR 2IJH 3IVV 主要持股2018-12-31 1.IJR 2.IJH 3.IVV 4.SPY 5.PRF 6.EFAV 7.GLD 8.VYM 9.TOTL 10.CINF

本季持股變動

Pettinga Financial Advisors LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+3%	+45.54%	加碼
2	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+2.4%	NEW	新建倉
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.9%	+208.86%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+16.99%	加碼
5	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.4%	+266.02%	加碼
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+102.85%	加碼
7	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+156.40%	加碼
8	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.3%	+8.46%	加碼
9	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.3%	+42.51%	加碼
10	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	+0.2%	+270.07%	加碼
11	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.2%	+9.77%	加碼
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.2%	NEW	新建倉
13	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+56.51%	加碼
14	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	NEW	新建倉
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	-11.01%	減碼
16	PSF	Cohen & Steers Select Prefer	+0.1%	+101.16%	加碼
17	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+320.72%	加碼
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	NEW	新建倉
19	DSL	Doubleline Income Solutions	+0.1%	NEW	新建倉
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+318.34%	加碼
21	PTA	Cohen & Steers Tax-advantage	+0.1%	+61.01%	加碼
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-2.75%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.11%	減碼
24	COPX	Global X Copper Miners ETF	0%	+37.14%	加碼
25	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	0%	+44.20%	加碼
26	PTL	Inspire 500 ETF	0%	+7.36%	加碼
27	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	0%	+20.07%	加碼
28	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	+0.03%	加碼
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-1.57%	減碼
30	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	-1.10%	減碼
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	+16.43%	加碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-10.16%	減碼
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-0.49%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.08%	減碼
35	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	+0.20%	加碼
36	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	-0.1%	EXIT	清倉
37	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-1.06%	減碼
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清倉
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	EXIT	清倉
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-1.13%	減碼
41	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	+1.57%	加碼
42	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.2%	-0.68%	減碼
43	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.3%	-3.20%	減碼
44	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.4%	-2.43%	減碼
45	SLV	Ishares Silver Trust	-0.4%	-0.65%	減碼
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-77.56%	減碼
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	EXIT	清倉
48	GLD	Spdr Gold Shares	-1.1%	-0.76%	減碼
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1.5%	-18.44%	減碼
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.5%	-50.71%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看