Petros Family Wealth, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002004963

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 398

Petros Family Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 398 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 30.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 8.14
持倉穩定性: 30.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.04

Petros Family Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 398 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-11.7%　-US$172.0萬
加碼 AVDE
+10.6%　US$81.8萬
減碼 AAPL
-14.8%　-US$174.2萬
加碼 VEA
+13.7%　US$77.1萬
減碼 NVDA
-22.6%　-US$132.3萬
加碼 QGRO
+22.2%　US$49.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 131 大持股（共 398 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.75%	—	+7.62%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.82%	-0.84%	-14.82%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.74%	+0.85%	+10.63%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.84%	+0.76%	+13.74%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.78%	+0.51%	+9.23%
6	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	3.30%	+0.55%	+22.20%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.56%	-0.98%	-11.65%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.50%	+0.41%	+9.06%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.47%	-0.72%	-22.58%
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.38%	+2.38%	NEW
11	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.36%	—	-10.11%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.24%	—	+3.76%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.22%	+0.40%	+9.90%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.56%	-0.18%	-7.92%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.48%	-0.25%	-16.21%
16	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.44%	+0.42%	+23.06%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.42%	-0.53%	-25.73%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.37%	+0.27%	+12.08%
19	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.35%	+0.41%	+13.53%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.26%	—	-3.58%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.25%	-0.14%	+2.58%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.25%	—	-0.11%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.24%	-0.42%	-22.92%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.17%	-0.49%	-28.21%
25	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.12%	+0.48%	+16.53%
26	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.10%	—	+0.43%
27	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.10%	—	+10.81%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.10%	—	+7.10%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.08%	—	+10.36%
30	EBIT	Harbor Alphaedge Sm Cap Earn	ETF-其他	1.06%	—	+13.68%
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.99%	—	-5.50%
32	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.95%	—	+5.37%
33	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.93%	-0.15%	-19.03%
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.88%	—	+10.13%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.86%	—	-12.95%
36	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.83%	—	+5.67%
37	IBTP	Ishares Ibonds Dec 2034 ETF	ETF-其他	0.75%	+0.41%	+105.25%
38	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.75%	—	+10.80%
39	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.74%	—	-1.66%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.71%	—	+16.43%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.71%	-0.20%	-16.33%
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.70%	—	-8.86%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.70%	+0.50%	+196.64%
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.68%	—	-8.52%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.67%	—	-17.43%
46	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.64%	—	+26.34%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.63%	—	-26.36%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.60%	—	-4.38%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	—	+0.79%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	-0.24%	-26.52%

1–50 of 131

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+24.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.22
卡瑪比率: +3.63
資訊比率: -0.06
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +16%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.24
峰態: +0.43
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	398	US$1.4億	31	1SPY 2AAPL 3AVDE 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AVDE 4.VEA 5.VO 6.QGRO 7.MSFT 8.IJH 9.NVDA 10.SHY
2025-12-31	434	US$1.5億	53	1AAPL 2SPY 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AVDE 4.MSFT 5.VO 6.NVDA 7.VEA 8.QGRO 9.IJH 10.KLAC
2025-09-30	429	US$1.2億	43	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.QGRO 6.AVDE 7.NVDA 8.IJH 9.UNH 10.COWZ
2025-06-30	445	US$1.1億	0	1SPY 2QGRO 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QGRO 3.AAPL 4.MSFT 5.AVDE 6.NVDA 7.UNH 8.GOOG 9.IJH 10.COWZ
2025-03-31	426	US$9042.7萬	0	1SPY 2AAPL 3UNH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.UNH 4.MSFT 5.QGRO 6.GOOG 7.IJH 8.COWZ 9.NVDA 10.CSCO
2024-12-31	454	US$9270.8萬	0	1SPY 2AAPL 3UNH 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.UNH 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.QGRO 8.IJH 9.COWZ 10.BLK

本季持股變動

Petros Family Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Pepsico INC (PEP); 清倉: Lam Research CORP (LRCX).

Petros Family Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.9%	+10.63%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+13.74%	加碼
3	QGRO	American Century US Quality	+0.6%	+22.20%	加碼
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+9.23%	加碼
5	KO	Coca-cola Co/the	+0.5%	+196.64%	加碼
6	PSX	Phillips 66	+0.5%	+16.53%	加碼
7	AMGN	Amgen INC	+0.4%	+23.06%	加碼
8	IBTP	Ishares Ibonds Dec 2034 ETF	+0.4%	+105.25%	加碼
9	LHX	L3harris Technologies INC	+0.4%	+13.53%	加碼
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+9.06%	加碼
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.4%	+9.90%	加碼
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+12.08%	加碼
13	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+2.58%	加碼
14	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-19.03%	減碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.92%	減碼
16	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-27.15%	減碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-16.33%	減碼
18	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	-0.2%	-48.85%	減碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-37.00%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-26.52%	減碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-16.21%	減碼
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-38.38%	減碼
23	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-48.77%	減碼
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-39.61%	減碼
25	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-38.68%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-22.92%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-28.21%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-25.73%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-22.58%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.8%	-14.82%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-11.65%	減碼
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
35	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
36	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
37	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
38	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
39	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
40	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
42	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
43	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建倉
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
45	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
46	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
47	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
48	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Petros Family Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Petros Family Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 398 個已申報部位之中。

Petros Family Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Petros Family Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$807.1萬 (5.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$676.5萬 (4.8%) 3. Avantis International Equity (AVDE) — US$665.5萬 (4.7%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$539.2萬 (3.8%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$530.2萬 (3.8%)

Petros Family Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Petros Family Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Pepsico INC (PEP); 清倉: Lam Research CORP (LRCX)

Petros Family Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Petros Family Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.3% • Financials: 12.5% • Communication Services: 11.7% • Health Care: 10.4% • Industrials: 7.3% • Consumer Discretionary: 7.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

Madison Park Capital Advisors, LLC

CIK 0001993022

申報總市值

US$1.4億

65 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Mascagni Wealth Management, Inc.

CIK 0002063074

申報總市值

US$1.4億

127 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Vann Equity Management LLC

CIK 0002018412

申報總市值

US$1.4億

158 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Perkins Coie Trust Co

CIK 0001513038

申報總市值

US$6.0億

260 stks

2026-06-30

集中度13.0

持倉穩定性21.3

產業集中度54.9

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

First Financial Equity Corporation

CIK 0000768965

申報總市值

US$5.8億

451 stks

2017-03-31

資料過舊，未更新

集中度2.8

持倉穩定性0.0

產業集中度44.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Ladenburg Thalmann Financial Services INC.

CIK 0001029730

申報總市值

US$158.8億

18,603 stks

2019-12-31

資料過舊，未更新

集中度1.8

持倉穩定性17.9

產業集中度48.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Petros Family Wealth, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002004963

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 398

Petros Family Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 398 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 30.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 8.14
持倉穩定性: 30.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.04

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-11.7%　-US$172.0萬
加碼 AVDE
+10.6%　US$81.8萬
減碼 AAPL
-14.8%　-US$174.2萬
加碼 VEA
+13.7%　US$77.1萬
減碼 NVDA
-22.6%　-US$132.3萬
加碼 QGRO
+22.2%　US$49.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 131 大持股（共 398 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.75%	—	+7.62%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.82%	-0.84%	-14.82%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.74%	+0.85%	+10.63%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.84%	+0.76%	+13.74%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.78%	+0.51%	+9.23%
6	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	3.30%	+0.55%	+22.20%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.56%	-0.98%	-11.65%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.50%	+0.41%	+9.06%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.47%	-0.72%	-22.58%
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.38%	+2.38%	NEW
11	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.36%	—	-10.11%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.24%	—	+3.76%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.22%	+0.40%	+9.90%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.56%	-0.18%	-7.92%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.48%	-0.25%	-16.21%
16	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.44%	+0.42%	+23.06%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.42%	-0.53%	-25.73%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.37%	+0.27%	+12.08%
19	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.35%	+0.41%	+13.53%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.26%	—	-3.58%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.25%	-0.14%	+2.58%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.25%	—	-0.11%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.24%	-0.42%	-22.92%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.17%	-0.49%	-28.21%
25	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.12%	+0.48%	+16.53%
26	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.10%	—	+0.43%
27	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.10%	—	+10.81%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.10%	—	+7.10%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.08%	—	+10.36%
30	EBIT	Harbor Alphaedge Sm Cap Earn	ETF-其他	1.06%	—	+13.68%
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.99%	—	-5.50%
32	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.95%	—	+5.37%
33	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.93%	-0.15%	-19.03%
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.88%	—	+10.13%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.86%	—	-12.95%
36	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.83%	—	+5.67%
37	IBTP	Ishares Ibonds Dec 2034 ETF	ETF-其他	0.75%	+0.41%	+105.25%
38	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.75%	—	+10.80%
39	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.74%	—	-1.66%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.71%	—	+16.43%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.71%	-0.20%	-16.33%
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.70%	—	-8.86%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.70%	+0.50%	+196.64%
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.68%	—	-8.52%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.67%	—	-17.43%
46	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.64%	—	+26.34%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.63%	—	-26.36%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.60%	—	-4.38%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	—	+0.79%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	-0.24%	-26.52%

1–50 of 131

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+24.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.22
卡瑪比率: +3.63
資訊比率: -0.06
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +16%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.24
峰態: +0.43
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	398	US$1.4億	31	1SPY 2AAPL 3AVDE 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AVDE 4.VEA 5.VO 6.QGRO 7.MSFT 8.IJH 9.NVDA 10.SHY
2025-12-31	434	US$1.5億	53	1AAPL 2SPY 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AVDE 4.MSFT 5.VO 6.NVDA 7.VEA 8.QGRO 9.IJH 10.KLAC
2025-09-30	429	US$1.2億	43	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.QGRO 6.AVDE 7.NVDA 8.IJH 9.UNH 10.COWZ
2025-06-30	445	US$1.1億	0	1SPY 2QGRO 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QGRO 3.AAPL 4.MSFT 5.AVDE 6.NVDA 7.UNH 8.GOOG 9.IJH 10.COWZ
2025-03-31	426	US$9042.7萬	0	1SPY 2AAPL 3UNH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.UNH 4.MSFT 5.QGRO 6.GOOG 7.IJH 8.COWZ 9.NVDA 10.CSCO
2024-12-31	454	US$9270.8萬	0	1SPY 2AAPL 3UNH 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.UNH 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.QGRO 8.IJH 9.COWZ 10.BLK

本季持股變動

Petros Family Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.9%	+10.63%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+13.74%	加碼
3	QGRO	American Century US Quality	+0.6%	+22.20%	加碼
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+9.23%	加碼
5	KO	Coca-cola Co/the	+0.5%	+196.64%	加碼
6	PSX	Phillips 66	+0.5%	+16.53%	加碼
7	AMGN	Amgen INC	+0.4%	+23.06%	加碼
8	IBTP	Ishares Ibonds Dec 2034 ETF	+0.4%	+105.25%	加碼
9	LHX	L3harris Technologies INC	+0.4%	+13.53%	加碼
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+9.06%	加碼
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.4%	+9.90%	加碼
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+12.08%	加碼
13	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+2.58%	加碼
14	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-19.03%	減碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.92%	減碼
16	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-27.15%	減碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-16.33%	減碼
18	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	-0.2%	-48.85%	減碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-37.00%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-26.52%	減碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-16.21%	減碼
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-38.38%	減碼
23	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-48.77%	減碼
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-39.61%	減碼
25	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-38.68%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-22.92%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-28.21%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-25.73%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-22.58%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.8%	-14.82%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-11.65%	減碼
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
35	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
36	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
37	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
38	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
39	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
40	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
42	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
43	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建倉
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
45	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
46	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
47	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
48	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看