Petix & Botte Co 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001803255

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 272

Petix & Botte Co在最新一期 13F 報告中揭露了 272 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 9.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.77
持倉穩定性: 9.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.56

Petix & Botte Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 272 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IUSG
-5.7%　-US$279.5萬
加碼 SPYM
+12.2%　US$313.9萬
減碼 AAPL
-14.9%　-US$153.2萬
加碼 IEFA
+9.7%　US$192.0萬
減碼 VUG
-0.5%　-US$122.1萬
減碼 IUSV
-5.4%　-US$88.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 137 大持股（共 272 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.67%	+0.51%	+12.16%
2	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	5.11%	+0.17%	+6.55%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.30%	+0.36%	+9.74%
4	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	4.20%	-0.71%	-5.70%
5	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-其他	3.93%	+0.17%	+7.57%
6	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	3.40%	-0.14%	-4.16%
7	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.29%	-0.26%	-5.42%
8	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.94%	—	-0.95%
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.94%	+0.16%	+16.99%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.88%	+0.15%	+14.40%
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.76%	+0.19%	+11.03%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.74%	+0.18%	+9.33%
13	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	2.64%	+0.25%	+11.73%
14	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.37%	-0.19%	-5.54%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.34%	-0.13%	-5.77%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.28%	-0.16%	-4.49%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.22%	-0.32%	-0.48%
18	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	2.12%	+0.24%	-7.34%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.95%	-0.21%	-6.77%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.88%	—	+3.58%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.80%	-0.16%	-0.32%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.77%	+0.21%	+0.29%
23	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	1.47%	+0.10%	+11.19%
24	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.45%	—	-5.48%
25	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	1.36%	+0.07%	+9.52%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	-0.37%	-14.88%
27	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.96%	—	+3.41%
28	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.96%	-0.10%	-4.99%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.90%	+0.21%	-3.76%
30	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.89%	—	-2.34%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.84%	—	+2.10%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.78%	—	-6.36%
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.73%	—	-4.44%
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.68%	-0.10%	-10.26%
35	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.68%	+0.05%	+14.26%
36	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.52%	+0.09%	-5.16%
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.46%	-0.06%	—
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.45%	—	-7.74%
39	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.45%	—	-5.01%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.44%	+0.10%	+35.47%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	-6.80%
42	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.42%	—	+0.00%
43	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.42%	+0.04%	+4.89%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.13%	+2.53%
45	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.40%	—	+4.71%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	—	-2.07%
47	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.38%	-0.15%	-4.00%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.35%	—	—
49	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.33%	—	+0.20%
50	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	—

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的41%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +1%
最大回撤: -5%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +35.3%
索提諾比率: +3.17
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.94
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +67.6%
負報酬月份佔比: +32.4%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
產業分散度: +12.3%
偏態: -0.07
峰態: -0.56
上檔潛力: +4.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	272	US$4.5億	9	1SPYM 2GTO 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.GTO 3.IEFA 4.IUSG 5.GOVI 6.FVD 7.IUSV 8.FTSM 9.SPYG 10.QQQM
2025-12-31	133	US$4.4億	12	1SPYM 2GTO 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.GTO 3.IUSG 4.IEFA 5.GOVI 6.IUSV 7.FVD 8.FTSM 9.SPYG 10.QQQM
2025-09-30	136	US$4.3億	20	1SPYM 2IUSG 3GTO 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IUSG 3.GTO 4.IUSV 5.FVD 6.IEFA 7.GOVI 8.FTSM 9.LMBS 10.BND
2025-06-30	130	US$4.1億	0	1SPYM 2IUSG 3FVD 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IUSG 3.FVD 4.IUSV 5.GTO 6.FTSM 7.LMBS 8.IEFA 9.BND 10.GOVI
2025-03-31	133	US$3.8億	100	1SPYM 2IUSG 3IUSV 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IUSG 3.IUSV 4.FVD 5.LMBS 6.GTO 7.BND 8.FTSM 9.FTGC 10.VCIT
2024-12-31	123	US$3.8億	0	1IUSG 2IUSV 3FVD 主要持股2024-12-31 1.IUSG 2.IUSV 3.FVD 4.SPYM 5.LMBS 6.BND 7.IJH 8.VCIT 9.FTGC 10.FTSM
2024-09-30	124	US$3.8億	0	1IUSG 2IUSV 3FVD 主要持股2024-09-30 1.IUSG 2.IUSV 3.FVD 4.LMBS 5.BND 6.IJH 7.VCIT 8.FTGC 9.FTSM 10.CWB
2024-06-30	122	US$3.5億	0	1IUSG 2IUSV 3FVD 主要持股2024-06-30 1.IUSG 2.IUSV 3.FVD 4.LMBS 5.IJH 6.BND 7.VCIT 8.FTGC 9.FTSM 10.COST
2024-03-31	141	US$4.0億	0	1VUG 2VTV 3IJH 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IJH 4.IEFA 5.IUSG 6.IUSV 7.BNDX 8.GOVT 9.FVD 10.IWF
2023-12-31	122	US$3.4億	0	1IUSG 2IUSV 3FVD 主要持股2023-12-31 1.IUSG 2.IUSV 3.FVD 4.LMBS 5.BND 6.VCIT 7.IJH 8.FTGC 9.FTSM 10.CWB
2023-09-30	117	US$3.2億	0	1IUSG 2IUSV 3LMBS 主要持股2023-09-30 1.IUSG 2.IUSV 3.LMBS 4.FVD 5.FTGC 6.BND 7.VCIT 8.IJH 9.FTSM 10.CWB
2023-06-30	117	US$3.2億	0	1IUSG 2IUSV 3LMBS 主要持股2023-06-30 1.IUSG 2.IUSV 3.LMBS 4.FVD 5.BND 6.VCIT 7.FTGC 8.IJH 9.FTSM 10.CWB
2023-03-31	76	US$1.5億	0	1IUSG 2IUSV 3LMBS 主要持股2023-03-31 1.IUSG 2.IUSV 3.LMBS 4.FVD 5.VCIT 6.FTGC 7.BND 8.IJH 9.FTSM 10.CWB
2022-09-30	68	US$1.3億	0	1LMBS 2IUSG 3FVD 主要持股2022-09-30 1.LMBS 2.IUSG 3.FVD 4.IUSV 5.FTGC 6.VCIT 7.BND 8.IJH 9.FTSM 10.CWB
2022-06-30	68	US$1.4億	0	1LMBS 2FVD 3IUSG 主要持股2022-06-30 1.LMBS 2.FVD 3.IUSG 4.IUSV 5.FTGC 6.VCIT 7.BND 8.IJH 9.FTSM 10.CWB
2022-03-31	119	US$3.2億	0	1IUSG 2IUSV 3FVD 主要持股2022-03-31 1.IUSG 2.IUSV 3.FVD 4.LMBS 5.FTGC 6.VCIT 7.BND 8.IJH 9.FTSM 10.CWB
2021-12-31	82	US$1.6億	0	1IUSG 2IUSV 3FVD 主要持股2021-12-31 1.IUSG 2.IUSV 3.FVD 4.LMBS 5.VCIT 6.BND 7.FTGC 8.IJH 9.VUG 10.FTSM
2021-09-30	113	US$3.0億	0	1IUSG 2VCIT 3IUSV 主要持股2021-09-30 1.IUSG 2.VCIT 3.IUSV 4.LMBS 5.BND 6.FVD 7.FTGC 8.IJH 9.VUG 10.CWB
2021-06-30	77	US$1.4億	97	1IUSG 2VCIT 3IUSV 主要持股2021-06-30 1.IUSG 2.VCIT 3.IUSV 4.BND 5.FVD 6.LMBS 7.VUG 8.IJH 9.FTGC 10.VTI
2021-03-31	75	US$1.4億	9	1VCIT 2IUSG 3BND 主要持股2021-03-31 1.VCIT 2.IUSG 3.BND 4.IUSV 5.VUG 6.FVD 7.LMBS 8.IJH 9.TIP 10.CWB
2020-12-31	81	US$1.3億	11	1VCIT 2BND 3IUSG 主要持股2020-12-31 1.VCIT 2.BND 3.IUSG 4.VUG 5.IUSV 6.LMBS 7.TIP 8.FVD 9.IJH 10.CWB
2020-09-30	82	US$1.3億	11	1VCIT 2BND 3IUSG 主要持股2020-09-30 1.VCIT 2.BND 3.IUSG 4.VUG 5.IUSV 6.TIP 7.LMBS 8.VTI 9.FVD 10.IJH
2020-06-30	83	US$1.2億	17	1VCIT 2BND 3IUSG 主要持股2020-06-30 1.VCIT 2.BND 3.IUSG 4.VUG 5.IUSV 6.TIP 7.VTI 8.FVD 9.IJH 10.CWB
2020-03-31	69	US$1.0億	26	1VCIT 2BND 3IUSG 主要持股2020-03-31 1.VCIT 2.BND 3.IUSG 4.VUG 5.TIP 6.IUSV 7.VTI 8.FVD 9.LMBS 10.FTSM
2019-12-31	81	US$1.3億	0	1VCIT 2BND 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VCIT 2.BND 3.VUG 4.IUSG 5.IUSV 6.VTI 7.FVD 8.IEFA 9.VYM 10.IJH

本季持股變動

Petix & Botte Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Coca-cola Co/the (KO); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 新建倉: Pepsico INC (PEP); 清倉: Walmart INC (WMT).

Petix & Botte Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+12.16%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+9.74%	加碼
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.3%	+11.73%	加碼
4	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.2%	-7.34%	減碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.29%	加碼
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-3.76%	減碼
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+11.03%	加碼
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+9.33%	加碼
9	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.2%	+6.55%	加碼
10	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	+0.2%	+7.57%	加碼
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+16.99%	加碼
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+14.40%	加碼
13	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.1%	+11.19%	加碼
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+35.47%	加碼
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+164.81%	加碼
16	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-5.16%	減碼
17	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+0.1%	+9.52%	加碼
18	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+31.92%	加碼
19	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	+0.1%	+14.26%	加碼
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+4.73%	加碼
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	+4.89%	加碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	-10.26%	減碼
24	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-4.99%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.53%	加碼
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-5.77%	減碼
27	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-4.16%	減碼
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-4.00%	減碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.32%	減碼
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-4.49%	減碼
31	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.2%	-5.54%	減碼
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-6.77%	減碼
33	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.3%	-5.42%	減碼
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-0.48%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.4%	-14.88%	減碼
36	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.7%	-5.70%	減碼
37	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
38	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
39	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
40	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
41	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
43	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
44	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建倉
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
46	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建倉
47	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
48	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
49	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
50	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Petix & Botte Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Petix & Botte Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 272 個已申報部位之中。

Petix & Botte Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Petix & Botte Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4790.7萬 (10.7%) 2. Invesco Total Return Bond Et (GTO) — US$2293.4萬 (5.1%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1929.6萬 (4.3%) 4. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$1886.4萬 (4.2%) 5. Invesco Equal Weight 0-30 Yr (GOVI) — US$1763.9萬 (3.9%)

Petix & Botte Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Petix & Botte Co 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Coca-cola Co/the (KO); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 新建倉: Pepsico INC (PEP); 清倉: Walmart INC (WMT)

Petix & Botte Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Petix & Botte Co 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.2% • Consumer Staples: 26.2% • Communication Services: 9.5% • Consumer Discretionary: 9.0% • Financials: 7.7% • Health Care: 5.0%

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Greenleaf Trust

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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申報總市值

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持倉穩定性27.8

產業集中度90.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Petix & Botte Co 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001803255

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 272

Petix & Botte Co在最新一期 13F 報告中揭露了 272 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 9.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.77
持倉穩定性: 9.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.56

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IUSG
-5.7%　-US$279.5萬
加碼 SPYM
+12.2%　US$313.9萬
減碼 AAPL
-14.9%　-US$153.2萬
加碼 IEFA
+9.7%　US$192.0萬
減碼 VUG
-0.5%　-US$122.1萬
減碼 IUSV
-5.4%　-US$88.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 137 大持股（共 272 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.67%	+0.51%	+12.16%
2	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	5.11%	+0.17%	+6.55%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.30%	+0.36%	+9.74%
4	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	4.20%	-0.71%	-5.70%
5	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-其他	3.93%	+0.17%	+7.57%
6	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	3.40%	-0.14%	-4.16%
7	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.29%	-0.26%	-5.42%
8	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.94%	—	-0.95%
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.94%	+0.16%	+16.99%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.88%	+0.15%	+14.40%
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.76%	+0.19%	+11.03%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.74%	+0.18%	+9.33%
13	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	2.64%	+0.25%	+11.73%
14	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.37%	-0.19%	-5.54%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.34%	-0.13%	-5.77%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.28%	-0.16%	-4.49%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.22%	-0.32%	-0.48%
18	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	2.12%	+0.24%	-7.34%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.95%	-0.21%	-6.77%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.88%	—	+3.58%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.80%	-0.16%	-0.32%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.77%	+0.21%	+0.29%
23	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	1.47%	+0.10%	+11.19%
24	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.45%	—	-5.48%
25	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	1.36%	+0.07%	+9.52%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	-0.37%	-14.88%
27	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.96%	—	+3.41%
28	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.96%	-0.10%	-4.99%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.90%	+0.21%	-3.76%
30	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.89%	—	-2.34%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.84%	—	+2.10%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.78%	—	-6.36%
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.73%	—	-4.44%
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.68%	-0.10%	-10.26%
35	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.68%	+0.05%	+14.26%
36	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.52%	+0.09%	-5.16%
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.46%	-0.06%	—
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.45%	—	-7.74%
39	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.45%	—	-5.01%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.44%	+0.10%	+35.47%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	-6.80%
42	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.42%	—	+0.00%
43	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.42%	+0.04%	+4.89%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.13%	+2.53%
45	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.40%	—	+4.71%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	—	-2.07%
47	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.38%	-0.15%	-4.00%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.35%	—	—
49	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.33%	—	+0.20%
50	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	—

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的41%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +1%
最大回撤: -5%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +35.3%
索提諾比率: +3.17
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.94
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +67.6%
負報酬月份佔比: +32.4%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
產業分散度: +12.3%
偏態: -0.07
峰態: -0.56
上檔潛力: +4.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	272	US$4.5億	9	1SPYM 2GTO 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.GTO 3.IEFA 4.IUSG 5.GOVI 6.FVD 7.IUSV 8.FTSM 9.SPYG 10.QQQM
2025-12-31	133	US$4.4億	12	1SPYM 2GTO 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.GTO 3.IUSG 4.IEFA 5.GOVI 6.IUSV 7.FVD 8.FTSM 9.SPYG 10.QQQM
2025-09-30	136	US$4.3億	20	1SPYM 2IUSG 3GTO 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IUSG 3.GTO 4.IUSV 5.FVD 6.IEFA 7.GOVI 8.FTSM 9.LMBS 10.BND
2025-06-30	130	US$4.1億	0	1SPYM 2IUSG 3FVD 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IUSG 3.FVD 4.IUSV 5.GTO 6.FTSM 7.LMBS 8.IEFA 9.BND 10.GOVI
2025-03-31	133	US$3.8億	100	1SPYM 2IUSG 3IUSV 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IUSG 3.IUSV 4.FVD 5.LMBS 6.GTO 7.BND 8.FTSM 9.FTGC 10.VCIT
2024-12-31	123	US$3.8億	0	1IUSG 2IUSV 3FVD 主要持股2024-12-31 1.IUSG 2.IUSV 3.FVD 4.SPYM 5.LMBS 6.BND 7.IJH 8.VCIT 9.FTGC 10.FTSM
2024-09-30	124	US$3.8億	0	1IUSG 2IUSV 3FVD 主要持股2024-09-30 1.IUSG 2.IUSV 3.FVD 4.LMBS 5.BND 6.IJH 7.VCIT 8.FTGC 9.FTSM 10.CWB
2024-06-30	122	US$3.5億	0	1IUSG 2IUSV 3FVD 主要持股2024-06-30 1.IUSG 2.IUSV 3.FVD 4.LMBS 5.IJH 6.BND 7.VCIT 8.FTGC 9.FTSM 10.COST
2024-03-31	141	US$4.0億	0	1VUG 2VTV 3IJH 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IJH 4.IEFA 5.IUSG 6.IUSV 7.BNDX 8.GOVT 9.FVD 10.IWF
2023-12-31	122	US$3.4億	0	1IUSG 2IUSV 3FVD 主要持股2023-12-31 1.IUSG 2.IUSV 3.FVD 4.LMBS 5.BND 6.VCIT 7.IJH 8.FTGC 9.FTSM 10.CWB
2023-09-30	117	US$3.2億	0	1IUSG 2IUSV 3LMBS 主要持股2023-09-30 1.IUSG 2.IUSV 3.LMBS 4.FVD 5.FTGC 6.BND 7.VCIT 8.IJH 9.FTSM 10.CWB
2023-06-30	117	US$3.2億	0	1IUSG 2IUSV 3LMBS 主要持股2023-06-30 1.IUSG 2.IUSV 3.LMBS 4.FVD 5.BND 6.VCIT 7.FTGC 8.IJH 9.FTSM 10.CWB
2023-03-31	76	US$1.5億	0	1IUSG 2IUSV 3LMBS 主要持股2023-03-31 1.IUSG 2.IUSV 3.LMBS 4.FVD 5.VCIT 6.FTGC 7.BND 8.IJH 9.FTSM 10.CWB
2022-09-30	68	US$1.3億	0	1LMBS 2IUSG 3FVD 主要持股2022-09-30 1.LMBS 2.IUSG 3.FVD 4.IUSV 5.FTGC 6.VCIT 7.BND 8.IJH 9.FTSM 10.CWB
2022-06-30	68	US$1.4億	0	1LMBS 2FVD 3IUSG 主要持股2022-06-30 1.LMBS 2.FVD 3.IUSG 4.IUSV 5.FTGC 6.VCIT 7.BND 8.IJH 9.FTSM 10.CWB
2022-03-31	119	US$3.2億	0	1IUSG 2IUSV 3FVD 主要持股2022-03-31 1.IUSG 2.IUSV 3.FVD 4.LMBS 5.FTGC 6.VCIT 7.BND 8.IJH 9.FTSM 10.CWB
2021-12-31	82	US$1.6億	0	1IUSG 2IUSV 3FVD 主要持股2021-12-31 1.IUSG 2.IUSV 3.FVD 4.LMBS 5.VCIT 6.BND 7.FTGC 8.IJH 9.VUG 10.FTSM
2021-09-30	113	US$3.0億	0	1IUSG 2VCIT 3IUSV 主要持股2021-09-30 1.IUSG 2.VCIT 3.IUSV 4.LMBS 5.BND 6.FVD 7.FTGC 8.IJH 9.VUG 10.CWB
2021-06-30	77	US$1.4億	97	1IUSG 2VCIT 3IUSV 主要持股2021-06-30 1.IUSG 2.VCIT 3.IUSV 4.BND 5.FVD 6.LMBS 7.VUG 8.IJH 9.FTGC 10.VTI
2021-03-31	75	US$1.4億	9	1VCIT 2IUSG 3BND 主要持股2021-03-31 1.VCIT 2.IUSG 3.BND 4.IUSV 5.VUG 6.FVD 7.LMBS 8.IJH 9.TIP 10.CWB
2020-12-31	81	US$1.3億	11	1VCIT 2BND 3IUSG 主要持股2020-12-31 1.VCIT 2.BND 3.IUSG 4.VUG 5.IUSV 6.LMBS 7.TIP 8.FVD 9.IJH 10.CWB
2020-09-30	82	US$1.3億	11	1VCIT 2BND 3IUSG 主要持股2020-09-30 1.VCIT 2.BND 3.IUSG 4.VUG 5.IUSV 6.TIP 7.LMBS 8.VTI 9.FVD 10.IJH
2020-06-30	83	US$1.2億	17	1VCIT 2BND 3IUSG 主要持股2020-06-30 1.VCIT 2.BND 3.IUSG 4.VUG 5.IUSV 6.TIP 7.VTI 8.FVD 9.IJH 10.CWB
2020-03-31	69	US$1.0億	26	1VCIT 2BND 3IUSG 主要持股2020-03-31 1.VCIT 2.BND 3.IUSG 4.VUG 5.TIP 6.IUSV 7.VTI 8.FVD 9.LMBS 10.FTSM
2019-12-31	81	US$1.3億	0	1VCIT 2BND 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VCIT 2.BND 3.VUG 4.IUSG 5.IUSV 6.VTI 7.FVD 8.IEFA 9.VYM 10.IJH

本季持股變動

Petix & Botte Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+12.16%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+9.74%	加碼
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.3%	+11.73%	加碼
4	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.2%	-7.34%	減碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.29%	加碼
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-3.76%	減碼
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+11.03%	加碼
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+9.33%	加碼
9	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.2%	+6.55%	加碼
10	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	+0.2%	+7.57%	加碼
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+16.99%	加碼
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+14.40%	加碼
13	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.1%	+11.19%	加碼
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+35.47%	加碼
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+164.81%	加碼
16	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-5.16%	減碼
17	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+0.1%	+9.52%	加碼
18	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+31.92%	加碼
19	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	+0.1%	+14.26%	加碼
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+4.73%	加碼
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	+4.89%	加碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	-10.26%	減碼
24	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-4.99%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.53%	加碼
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-5.77%	減碼
27	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-4.16%	減碼
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-4.00%	減碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.32%	減碼
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-4.49%	減碼
31	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.2%	-5.54%	減碼
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-6.77%	減碼
33	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.3%	-5.42%	減碼
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-0.48%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.4%	-14.88%	減碼
36	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.7%	-5.70%	減碼
37	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
38	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
39	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
40	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
41	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
43	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
44	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建倉
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
46	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建倉
47	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
48	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
49	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
50	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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