Perissos Private Wealth Management, LLC 13F 持倉明細

Name: Perissos Private Wealth Management, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002023071

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 72

Perissos Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 46.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.52
持倉穩定性: 46.48
動能／逆勢: 0
產業集中度: 73.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.86

Perissos Private Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 72 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.11），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/perissos-private-wealth-management-llc

近期動向

減碼 IVV
-45.1%　-US$446.2萬
加碼 TIP
+245.4%　US$432.4萬
減碼 GLD
-48.2%　-US$347.3萬
加碼 PDBA
+123.9%　US$332.8萬
加碼 XLK
+433.5%　US$327.4萬
減碼 VWO
-69.4%　-US$265.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 71 大持股（共 72 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	5.29%	-1.51%	-13.97%
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	5.27%	+3.76%	+245.35%
3	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	5.21%	+5.21%	NEW
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.19%	-0.12%	-1.83%
5	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-其他	4.95%	+2.90%	+123.92%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.61%	+4.61%	NEW
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.28%	-0.12%	-3.48%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.25%	-3.83%	-45.11%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.24%	-0.57%	-1.93%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.87%	-2.97%	-48.23%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.57%	+2.85%	+433.50%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.50%	+0.26%	+6.54%
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.02%	-0.35%	-14.93%
14	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.45%	+0.10%	+8.64%
15	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.34%	—	-0.11%
16	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.26%	—	+0.88%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.96%	+0.13%	+7.90%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.72%	-0.15%	—
19	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.71%	+0.75%	+56.54%
20	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	1.71%	-0.19%	-7.86%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.58%	-0.13%	+0.16%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.58%	—	+1.34%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.46%	-0.61%	-8.12%
24	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	1.42%	+0.17%	+1.31%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.30%	-0.09%	+3.72%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.25%	-0.30%	-7.35%
27	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.18%	-0.07%	-4.95%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	-0.06%	—
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.03%	-2.28%	-69.35%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.96%	-0.24%	-15.31%
31	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.92%	—	-6.80%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.85%	+0.09%	+0.17%
33	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.81%	—	-14.32%
34	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.78%	-1.40%	-63.28%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.70%	+0.08%	+0.36%
36	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.69%	—	-11.61%
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.62%	—	—
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.57%	—	+0.04%
39	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
40	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.55%	-0.74%	-58.62%
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.51%	+0.21%	+54.57%
42	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.49%	+0.24%	+99.21%
43	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.05%
44	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.43%	-0.06%	-15.26%
45	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.40%	-0.13%	-21.50%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.39%	—	—
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.37%	-0.08%	—
48	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	+0.18%	+100.36%
49	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	—	—

1–50 of 71

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+14.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +38.5%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +24.2%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.48
產業分散度: +12.1%
偏態: +0.06
峰態: +0.6
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$1.2億	46	1BXSL 2TIP 3PDBC 主要持股2026-03-31 1.BXSL 2.TIP 3.PDBC 4.JEPI 5.PDBA 6.XLE 7.JPST 8.IVV 9.SCHG 10.GLD
2025-12-31	73	US$1.2億	28	1IVV 2GLD 3BXSL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.GLD 3.BXSL 4.JEPI 5.SCHG 6.JPST 7.VYMI 8.VWO 9.IWM 10.JEPQ
2025-09-30	83	US$1.4億	63	1QQQ 2IVV 3BXSL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.BXSL 4.VWO 5.IWM 6.JEPI 7.GLD 8.JPST 9.SCHG 10.VYMI
2025-06-30	71	US$1.3億	0	1IVV 2QQQ 3BXSL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.BXSL 4.JEPI 5.JPST 6.SPDW 7.SCHG 8.VWO 9.VYMI 10.GLD
2025-03-31	73	US$1.1億	0	1BXSL 2VOO 3GLD 主要持股2025-03-31 1.BXSL 2.VOO 3.GLD 4.JEPI 5.JPST 6.IPKW 7.SCHG 8.FTCS 9.EDIV 10.PDBA
2024-12-31	85	US$1.3億	0	1VOO 2BXSL 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BXSL 3.COWZ 4.JEPI 5.MSFT 6.SCHG 7.JPST 8.AAPL 9.VPL 10.IWM
2024-09-30	86	US$1.2億	0	1VOO 2BXSL 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BXSL 3.COWZ 4.JEPI 5.MSFT 6.VPL 7.IWM 8.FTCS 9.GLD 10.AAPL
2024-06-30	82	US$1.1億	0	1VOO 2BXSL 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.BXSL 3.COWZ 4.MSFT 5.JEPI 6.NVDA 7.SRLN 8.FTCS 9.GLD 10.SCHG
2024-03-31	77	US$1.1億	0	1VOO 2BXSL 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.BXSL 3.COWZ 4.GLD 5.MSFT 6.MTUM 7.JEPI 8.FTCS 9.VPL 10.SRLN

本季持股變動

Perissos Private Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 清倉: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 清倉: Global X US Preferred ETF (PFFD).

Perissos Private Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+3.8%	+245.35%	加碼
2	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	+2.9%	+123.92%	加碼
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+2.9%	+433.50%	加碼
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.8%	+56.54%	加碼
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+6.54%	加碼
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+99.21%	加碼
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+54.57%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	+100.36%	加碼
9	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.2%	+1.31%	加碼
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+7.90%	加碼
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+8.64%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.17%	加碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.36%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-15.26%	減碼
16	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.1%	-4.95%	減碼
17	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	不變
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.72%	加碼
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-3.48%	減碼
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-1.83%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.16%	加碼
22	FIW	First Trust Water ETF	-0.1%	-21.50%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	—	不變
24	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.2%	-7.86%	減碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-15.31%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-7.35%	減碼
27	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.4%	-14.93%	減碼
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.4%	-68.40%	減碼
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-1.93%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-8.12%	減碼
31	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.7%	-58.62%	減碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	-75.84%	減碼
33	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-1.4%	-63.28%	減碼
34	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-1.5%	-13.97%	減碼
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-2.3%	-69.35%	減碼
36	GLD	Spdr Gold Shares	-3%	-48.23%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.8%	-45.11%	減碼
38	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
39	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
40	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	清倉
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清倉
42	PFFD	Global X US Preferred ETF	—	EXIT	清倉
43	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	清倉
44	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	—	NEW	新建倉
45	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清倉
48	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	—	EXIT	清倉
49	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	NEW	新建倉
50	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Perissos Private Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Perissos Private Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 72 個已申報部位之中。

Perissos Private Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Perissos Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Blackstone Secured Lending F (BXSL) — US$609.6萬 (5.3%) 2. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — US$607.6萬 (5.3%) 3. Invesco Optimum Yield Divers (PDBC) — US$600.0萬 (5.2%) 4. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$598.5萬 (5.2%) 5. Invesco Agriculture Cmdtyk-1 (PDBA) — US$570.2萬 (5.0%)

Perissos Private Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Perissos Private Wealth Management, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 清倉: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 清倉: Global X US Preferred ETF (PFFD)

Perissos Private Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Perissos Private Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 42.0% • Information Technology: 16.2% • Communication Services: 15.7% • Energy: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.1% • Consumer Staples: 5.9%

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US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 72

Perissos Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 46.5%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 IVV
-45.1%　-US$446.2萬
加碼 TIP
+245.4%　US$432.4萬
減碼 GLD
-48.2%　-US$347.3萬
加碼 PDBA
+123.9%　US$332.8萬
加碼 XLK
+433.5%　US$327.4萬
減碼 VWO
-69.4%　-US$265.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 71 大持股（共 72 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	5.29%	-1.51%	-13.97%
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	5.27%	+3.76%	+245.35%
3	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	5.21%	+5.21%	NEW
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.19%	-0.12%	-1.83%
5	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-其他	4.95%	+2.90%	+123.92%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.61%	+4.61%	NEW
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.28%	-0.12%	-3.48%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.25%	-3.83%	-45.11%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.24%	-0.57%	-1.93%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.87%	-2.97%	-48.23%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.57%	+2.85%	+433.50%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.50%	+0.26%	+6.54%
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.02%	-0.35%	-14.93%
14	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.45%	+0.10%	+8.64%
15	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.34%	—	-0.11%
16	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.26%	—	+0.88%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.96%	+0.13%	+7.90%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.72%	-0.15%	—
19	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.71%	+0.75%	+56.54%
20	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	1.71%	-0.19%	-7.86%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.58%	-0.13%	+0.16%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.58%	—	+1.34%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.46%	-0.61%	-8.12%
24	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	1.42%	+0.17%	+1.31%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.30%	-0.09%	+3.72%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.25%	-0.30%	-7.35%
27	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.18%	-0.07%	-4.95%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	-0.06%	—
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.03%	-2.28%	-69.35%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.96%	-0.24%	-15.31%
31	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.92%	—	-6.80%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.85%	+0.09%	+0.17%
33	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.81%	—	-14.32%
34	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.78%	-1.40%	-63.28%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.70%	+0.08%	+0.36%
36	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.69%	—	-11.61%
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.62%	—	—
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.57%	—	+0.04%
39	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
40	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.55%	-0.74%	-58.62%
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.51%	+0.21%	+54.57%
42	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.49%	+0.24%	+99.21%
43	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.05%
44	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.43%	-0.06%	-15.26%
45	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.40%	-0.13%	-21.50%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.39%	—	—
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.37%	-0.08%	—
48	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	+0.18%	+100.36%
49	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	—	—

1–50 of 71

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+14.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +38.5%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +24.2%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.48
產業分散度: +12.1%
偏態: +0.06
峰態: +0.6
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$1.2億	46	1BXSL 2TIP 3PDBC 主要持股2026-03-31 1.BXSL 2.TIP 3.PDBC 4.JEPI 5.PDBA 6.XLE 7.JPST 8.IVV 9.SCHG 10.GLD
2025-12-31	73	US$1.2億	28	1IVV 2GLD 3BXSL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.GLD 3.BXSL 4.JEPI 5.SCHG 6.JPST 7.VYMI 8.VWO 9.IWM 10.JEPQ
2025-09-30	83	US$1.4億	63	1QQQ 2IVV 3BXSL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.BXSL 4.VWO 5.IWM 6.JEPI 7.GLD 8.JPST 9.SCHG 10.VYMI
2025-06-30	71	US$1.3億	0	1IVV 2QQQ 3BXSL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.BXSL 4.JEPI 5.JPST 6.SPDW 7.SCHG 8.VWO 9.VYMI 10.GLD
2025-03-31	73	US$1.1億	0	1BXSL 2VOO 3GLD 主要持股2025-03-31 1.BXSL 2.VOO 3.GLD 4.JEPI 5.JPST 6.IPKW 7.SCHG 8.FTCS 9.EDIV 10.PDBA
2024-12-31	85	US$1.3億	0	1VOO 2BXSL 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BXSL 3.COWZ 4.JEPI 5.MSFT 6.SCHG 7.JPST 8.AAPL 9.VPL 10.IWM
2024-09-30	86	US$1.2億	0	1VOO 2BXSL 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BXSL 3.COWZ 4.JEPI 5.MSFT 6.VPL 7.IWM 8.FTCS 9.GLD 10.AAPL
2024-06-30	82	US$1.1億	0	1VOO 2BXSL 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.BXSL 3.COWZ 4.MSFT 5.JEPI 6.NVDA 7.SRLN 8.FTCS 9.GLD 10.SCHG
2024-03-31	77	US$1.1億	0	1VOO 2BXSL 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.BXSL 3.COWZ 4.GLD 5.MSFT 6.MTUM 7.JEPI 8.FTCS 9.VPL 10.SRLN

本季持股變動

Perissos Private Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+3.8%	+245.35%	加碼
2	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	+2.9%	+123.92%	加碼
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+2.9%	+433.50%	加碼
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.8%	+56.54%	加碼
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+6.54%	加碼
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+99.21%	加碼
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+54.57%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	+100.36%	加碼
9	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.2%	+1.31%	加碼
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+7.90%	加碼
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+8.64%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.17%	加碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.36%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-15.26%	減碼
16	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.1%	-4.95%	減碼
17	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	不變
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.72%	加碼
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-3.48%	減碼
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-1.83%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.16%	加碼
22	FIW	First Trust Water ETF	-0.1%	-21.50%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	—	不變
24	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.2%	-7.86%	減碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-15.31%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-7.35%	減碼
27	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.4%	-14.93%	減碼
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.4%	-68.40%	減碼
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-1.93%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-8.12%	減碼
31	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.7%	-58.62%	減碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	-75.84%	減碼
33	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-1.4%	-63.28%	減碼
34	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-1.5%	-13.97%	減碼
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-2.3%	-69.35%	減碼
36	GLD	Spdr Gold Shares	-3%	-48.23%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.8%	-45.11%	減碼
38	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
39	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
40	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	清倉
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清倉
42	PFFD	Global X US Preferred ETF	—	EXIT	清倉
43	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	清倉
44	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	—	NEW	新建倉
45	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清倉
48	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	—	EXIT	清倉
49	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	NEW	新建倉
50	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看