CIK: 0001575239
申報總市值
US$55.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1294
Perigon Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1294 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$55.1億，季度換手率為 15.8%。
Perigon Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 92 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1294 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 OEF
-85.3% -US$2383.3萬
減碼 NVDA
-1.1% -US$2453.0萬
加碼 OXY
-0.0% US$1918.5萬
減碼 MSFT
+3.0% -US$1870.1萬
減碼 AAPL
+0.3% -US$1941.1萬
加碼 SCHR
+602.6% US$1265.3萬
僅顯示前 200 大持股（共 1294 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.44% | -0.37% | -1.14% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.22% | -0.27% | +0.35% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.54% | +0.23% | +13.87% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.01% | -0.10% | -1.32% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.87% | -0.10% | -0.24% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.78% | +0.20% | +11.44% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.68% | -0.17% | -0.78% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.43% | -0.15% | -1.84% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.32% | +2.97% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.16% | +0.08% | +5.84% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.15% | -0.06% | +2.26% | |
| 12 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | +5.16% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.08% | — | -0.50% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.07% | — | +2.85% | |
| 15 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.96% | — | +3.90% | |
| 16 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.95% | +0.36% | -0.04% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.95% | — | -12.91% | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.85% | -0.10% | -1.63% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +7.02% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.77% | -0.11% | -0.80% | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | — | -4.28% | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.74% | +0.12% | +17.82% | |
| 23 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.13% | +0.85% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | — | +0.23% | |
| 25 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.71% | — | +4.62% | |
| 26 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.68% | — | -6.95% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.67% | -0.13% | -3.16% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.17% | -18.33% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +3.74% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.08% | +2.26% | |
| 31 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.62% | — | -0.02% | |
| 32 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.61% | -0.11% | -12.29% | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.61% | +0.10% | +17.64% | |
| 34 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.57% | — | +7.23% | |
| 35 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +4.09% | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.55% | — | -16.54% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | — | -0.37% | |
| 38 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +11.17% | |
| 39 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.50% | — | +4.37% | |
| 40 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.47% | — | +1.61% | |
| 41 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 0.45% | -0.15% | -26.84% | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.45% | — | -0.12% | |
| 43 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -4.46% | |
| 44 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | -1.59% | |
| 45 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +6.64% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | +0.13% | +0.67% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.43% | — | -3.75% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +3.59% | |
| 49 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.40% | — | -0.19% | |
| 50 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.39% | — | +5.08% |
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+20.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1294 | US$55.1億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 1307 | US$55.9億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 1214 | US$49.0億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 1053 | US$42.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1031 | US$39.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1045 | US$40.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 992 | US$37.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 866 | US$34.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 855 | US$33.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 832 | US$30.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 777 | US$24.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 778 | US$25.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 700 | US$17.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 686 | US$16.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 573 | US$11.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 568 | US$12.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 599 | US$14.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 578 | US$14.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 534 | US$11.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 513 | US$11.2億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 491 | US$9.8億 | 27 | |
| 2020-12-31 | 1069 | US$8.6億 | 30 | |
| 2020-09-30 | 394 | US$7.2億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 369 | US$6.3億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 318 | US$5.4億 | 38 | |
| 2019-12-31 | 278 | US$4.9億 | 20 | |
| 2019-09-30 | 242 | US$4.3億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 244 | US$4.3億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 222 | US$4.3億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 221 | US$3.9億 | 33 | |
| 2018-09-30 | 236 | US$4.1億 | 45 | |
| 2018-06-30 | 231 | US$3.3億 | 41 | |
| 2018-03-31 | 685 | US$2.7億 | 30 | |
| 2017-12-31 | 626 | US$2.7億 | 40 | |
| 2017-09-30 | 666 | US$3.1億 | 54 | |
| 2017-06-30 | 580 | US$4.6億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 620 | US$4.7億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 699 | US$4.6億 | 38 | |
| 2016-09-30 | 620 | US$3.9億 | 26 | |
| 2016-06-30 | 442 | US$3.8億 | 60 | |
| 2016-03-31 | 263 | US$3.2億 | 55 | |
| 2015-12-31 | 217 | US$3.6億 | 39 | |
| 2015-09-30 | 207 | US$3.4億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 211 | US$3.8億 | 16 | |
| 2015-03-31 | 214 | US$3.6億 | 38 | |
| 2014-12-31 | 205 | US$3.3億 | 17 | |
| 2014-09-30 | 201 | US$3.4億 | 17 | |
| 2014-06-30 | 194 | US$3.5億 | 71 | |
| 2014-03-31 | 134 | US$1.8億 | 11 | |
| 2013-12-31 | 131 | US$1.8億 | — |
Perigon Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE); 新建倉: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Equity Residential (EQR).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-05-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-12-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2017-06-30 | 2017-09-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2016-12-31 | 2017-03-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2016-06-30 | 2016-08-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-06-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-03-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-12-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF