Penobscot Wealth Management — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001875768

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 117

PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 117 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 16.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 29.67
持倉穩定性: 16.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.17

Penobscot Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.074——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 117 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFGP
-6.9%　-US$299.7萬
減碼 AAPL
-58.4%　-US$328.4萬
加碼 IAGG
+31.6%　US$505.8萬
減碼 ICLN
-47.0%　-US$152.0萬
新建倉 VCSH
加碼 SPYM
-1.1%　US$822.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.45%	+0.49%	-1.11%
2	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	12.26%	-2.17%	-6.95%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	12.04%	+0.23%	+1.27%
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	5.45%	+0.93%	+31.59%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.78%	+0.07%	+2.11%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.54%	+0.44%	+636.35%
7	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	2.82%	+0.13%	-0.82%
8	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.78%	+0.01%	+12.30%
9	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.53%	-0.05%	+3.27%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.77%	+0.15%	+1.61%
11	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.70%	+0.01%	+2.15%
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.60%	—	+20.04%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	-0.04%	-6.32%
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.24%	-0.05%	-0.97%
15	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	1.13%	+0.02%	+2.45%
16	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.13%	—	+2.51%
17	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.13%	+0.06%	+6.19%
18	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	1.05%	+0.08%	+3.50%
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.99%	-0.01%	-4.36%
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.90%	-0.03%	-2.99%
21	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.84%	+0.02%	+3.24%
22	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.78%	—	+4.06%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-1.05%	-58.39%
24	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.72%	+0.11%	+1.91%
25	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.71%	+0.02%	+5.42%
26	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.67%	-0.52%	-47.01%
27	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	0.61%	+0.07%	+1.96%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.52%	+0.10%	-5.22%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.51%	+0.51%	NEW
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.50%	+0.17%	+39.91%
31	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.50%	—	+1.30%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.48%	—	+3.30%
33	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	0.47%	—	+2.42%
34	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.45%	+0.11%	+37.00%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	+0.02%	+1.74%
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.42%	—	-0.57%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.40%	+0.04%	+1.55%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.36%	-0.23%	-40.13%
39	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	+2.95%
40	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股與成長	0.36%	—	+8.79%
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.35%	—	+1.39%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.35%	—	+9.14%
43	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.35%	—	+12.38%
44	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.17%
45	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.34%	—	+7.80%
46	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.33%	+0.06%	-1.88%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	—	+16.20%
48	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.32%	—	+23.22%
49	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.31%	—	—
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.31%	—	+6.16%

1–50 of 117

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.34
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.89
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.23
產業分散度: +14.1%
偏態: -0.02
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	117	US$3.7億	16	1SPYM 2DFGP 3VEA 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.DFGP 3.VEA 4.IAGG 5.VWO 6.VGT 7.JGRO 8.STIP 9.DFIC 10.DFAE
2026-03-31	112	US$3.4億	13	1SPYM 2DFGP 3VEA 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DFGP 3.VEA 4.IAGG 5.VWO 6.VGT 7.STIP 8.JGRO 9.DFIC 10.AAPL
2025-12-31	105	US$3.2億	6	1SPYM 2DFGP 3VEA 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DFGP 3.VEA 4.IAGG 5.VGT 6.VWO 7.JGRO 8.STIP 9.DFIC 10.VFH
2025-09-30	103	US$3.1億	30	1SPYM 2DFGP 3VEA 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DFGP 3.VEA 4.IAGG 5.VGT 6.VWO 7.JGRO 8.STIP 9.DFIC 10.VFH
2025-06-30	97	US$2.8億	0	1SPYM 2DFGP 3VEA 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.DFGP 3.VEA 4.IAGG 5.VGT 6.VWO 7.STIP 8.DFIC 9.SPYV 10.VFH
2025-03-31	91	US$2.4億	100	1SPYM 2DFGP 3VEA 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.DFGP 3.VEA 4.IAGG 5.VWO 6.VGT 7.STIP 8.DFIC 9.SPYV 10.VOO
2024-12-31	74	US$2.2億	0	1SPYM 2DFGP 3VEA 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.DFGP 3.VEA 4.IAGG 5.VGT 6.VWO 7.DFIC 8.SPYV 9.COWZ 10.XMHQ
2024-09-30	76	US$1.9億	0	1SPYM 2VEA 3IAGG 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.VEA 3.IAGG 4.VGT 5.VWO 6.DFIC 7.SPYV 8.DFGP 9.COWZ 10.XMHQ
2024-06-30	73	US$1.7億	0	1SPYM 2VEA 3IAGG 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.VEA 3.IAGG 4.VGT 5.VWO 6.DFIC 7.DFGP 8.SPYV 9.XMHQ 10.COWZ
2024-03-31	75	US$1.6億	0	1SPYM 2VEA 3IAGG 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.VEA 3.IAGG 4.VGT 5.VWO 6.DFIC 7.SPYV 8.DFGP 9.XMHQ 10.COWZ
2023-12-31	71	US$1.5億	0	1VEA 2SPYM 3IAGG 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.SPYM 3.IAGG 4.SPYV 5.AAPL 6.VWO 7.COWZ 8.TLT 9.VFH 10.DFIC
2023-09-30	65	US$1.3億	0	1VEA 2SPYM 3IAGG 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.SPYM 3.IAGG 4.VWO 5.SPYV 6.COWZ 7.AAPL 8.VFH 9.IXUS 10.VHT
2023-06-30	62	US$1.4億	0	1VEA 2SPYM 3VWO 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.SPYM 3.VWO 4.IAGG 5.SPYV 6.AAPL 7.COWZ 8.TLT 9.IXUS 10.VFH
2023-03-31	64	US$1.3億	0	1VEA 2SPYM 3IAGG 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.SPYM 3.IAGG 4.VWO 5.SPYV 6.COWZ 7.AAPL 8.IXUS 9.VFH 10.ICLN
2022-12-31	64	US$1.2億	0	1VEA 2SPYM 3VWO 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.SPYM 3.VWO 4.SPYV 5.COWZ 6.IAGG 7.IXUS 8.VFH 9.AAPL 10.VHT
2022-09-30	60	US$1.0億	0	1VEA 2SPYM 3VWO 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.SPYM 3.VWO 4.IXUS 5.SPYV 6.GLD 7.IAGG 8.COWZ 9.AAPL 10.ICLN
2022-06-30	62	US$1.0億	0	1VEA 2SPYM 3VWO 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.SPYM 3.VWO 4.IXUS 5.SPYV 6.GLD 7.IAGG 8.COWZ 9.AAPL 10.ICLN
2022-03-31	64	US$1.1億	0	1VEA 2SPYM 3VWO 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.SPYM 3.VWO 4.SPYV 5.VFH 6.AAPL 7.IAGG 8.COWZ 9.ICLN 10.IDXX
2021-12-31	56	US$1.2億	0	1VEA 2SPYM 3VCIT 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.SPYM 3.VCIT 4.VNQ 5.CWB 6.VNQI 7.IEUR 8.ICLN 9.AAPL 10.IDXX
2021-09-30	51	US$1.1億	0	1VEA 2SPYM 3VCIT 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.SPYM 3.VCIT 4.VNQ 5.CWB 6.VNQI 7.ICLN 8.IEUR 9.IDXX 10.AAPL
2021-06-30	50	US$1.0億	0	1VEA 2SPYM 3VCIT 主要持股2021-06-30 1.VEA 2.SPYM 3.VCIT 4.VNQ 5.CWB 6.VNQI 7.ICLN 8.IDXX 9.SPSM 10.MSFT

本季持股變動

Penobscot Wealth Management 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 清倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX).

Penobscot Wealth Management 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.9%	+31.59%	加碼
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.5%	NEW	新建倉
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	-1.11%	減碼
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.4%	+636.35%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+1.27%	加碼
6	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.2%	+39.91%	加碼
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+1.61%	加碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
9	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	-0.82%	減碼
10	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+1.91%	加碼
11	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+37.00%	加碼
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
13	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-5.22%	減碼
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+93.59%	加碼
15	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建倉
16	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	+0.1%	+3.50%	加碼
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+2.11%	加碼
18	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	+0.1%	+1.96%	加碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建倉
20	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.1%	NEW	新建倉
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	NEW	新建倉
22	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.1%	+6.19%	加碼
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	-1.88%	減碼
24	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	NEW	新建倉
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	NEW	新建倉
26	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+0.1%	NEW	新建倉
27	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.15%	減碼
28	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.1%	+27.81%	加碼
29	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.1%	+28.66%	加碼
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+1.55%	加碼
31	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	0%	+0.02%	加碼
32	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	0%	+2.45%	加碼
33	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	+3.24%	加碼
34	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	0%	+5.42%	加碼
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.74%	加碼
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+12.30%	加碼
37	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	+2.15%	加碼
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-4.36%	減碼
39	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-2.99%	減碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-6.32%	減碼
41	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+3.27%	加碼
42	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.97%	減碼
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清倉
44	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-42.23%	減碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	EXIT	清倉
46	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-40.13%	減碼
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-50.84%	減碼
48	ICLN	Ishares Global Clean Energy	-0.5%	-47.01%	減碼
49	AAPL	Apple INC	-1.1%	-58.39%	減碼
50	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	-2.2%	-6.95%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Penobscot Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Penobscot Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 117 個已申報部位之中。

Penobscot Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Penobscot Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$6898.4萬 (18.4%) 2. Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — US$4584.4萬 (12.3%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4501.2萬 (12.0%) 4. Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — US$2035.7萬 (5.5%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1414.5萬 (3.8%)

Penobscot Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Penobscot Wealth Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 清倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX)

Penobscot Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Penobscot Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.8% • Health Care: 19.0% • Industrials: 12.3% • Communication Services: 7.2% • Consumer Staples: 6.6% • Consumer Discretionary: 4.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Helix Partners Management LP

CIK 0001995612

申報總市值

US$3.7億

13 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Compass Advisory Group LLC

CIK 0001720292

申報總市值

US$3.7億

86 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Able Wealth Management LLC

CIK 0002011908

申報總市值

US$3.7億

138 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Betterment LLC

CIK 0001633901

申報總市值

US$527.9億

615 stks

2026-03-31

集中度31.6

持倉穩定性5.8

產業集中度73.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

Legg Mason, INC.

CIK 0000704051

申報總市值

US$1.3億

7 stks

2020-06-30

資料過舊，未更新

集中度100.0

持倉穩定性100.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看詳情

FSB Premier Wealth Management, INC.

CIK 0000887748

申報總市值

US$3.2億

251 stks

2026-03-31

集中度4.8

持倉穩定性10.7

產業集中度41.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看詳情

Penobscot Wealth Management — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001875768

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 117

PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 117 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 16.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 29.67
持倉穩定性: 16.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.17

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFGP
-6.9%　-US$299.7萬
減碼 AAPL
-58.4%　-US$328.4萬
加碼 IAGG
+31.6%　US$505.8萬
減碼 ICLN
-47.0%　-US$152.0萬
新建倉 VCSH
加碼 SPYM
-1.1%　US$822.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.45%	+0.49%	-1.11%
2	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	12.26%	-2.17%	-6.95%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	12.04%	+0.23%	+1.27%
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	5.45%	+0.93%	+31.59%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.78%	+0.07%	+2.11%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.54%	+0.44%	+636.35%
7	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	2.82%	+0.13%	-0.82%
8	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.78%	+0.01%	+12.30%
9	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.53%	-0.05%	+3.27%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.77%	+0.15%	+1.61%
11	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.70%	+0.01%	+2.15%
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.60%	—	+20.04%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	-0.04%	-6.32%
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.24%	-0.05%	-0.97%
15	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	1.13%	+0.02%	+2.45%
16	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.13%	—	+2.51%
17	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.13%	+0.06%	+6.19%
18	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	1.05%	+0.08%	+3.50%
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.99%	-0.01%	-4.36%
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.90%	-0.03%	-2.99%
21	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.84%	+0.02%	+3.24%
22	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.78%	—	+4.06%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-1.05%	-58.39%
24	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.72%	+0.11%	+1.91%
25	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.71%	+0.02%	+5.42%
26	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.67%	-0.52%	-47.01%
27	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	0.61%	+0.07%	+1.96%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.52%	+0.10%	-5.22%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.51%	+0.51%	NEW
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.50%	+0.17%	+39.91%
31	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.50%	—	+1.30%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.48%	—	+3.30%
33	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	0.47%	—	+2.42%
34	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.45%	+0.11%	+37.00%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	+0.02%	+1.74%
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.42%	—	-0.57%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.40%	+0.04%	+1.55%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.36%	-0.23%	-40.13%
39	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	+2.95%
40	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股與成長	0.36%	—	+8.79%
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.35%	—	+1.39%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.35%	—	+9.14%
43	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.35%	—	+12.38%
44	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.17%
45	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.34%	—	+7.80%
46	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.33%	+0.06%	-1.88%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	—	+16.20%
48	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.32%	—	+23.22%
49	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.31%	—	—
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.31%	—	+6.16%

1–50 of 117

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.34
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.89
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.23
產業分散度: +14.1%
偏態: -0.02
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	117	US$3.7億	16	1SPYM 2DFGP 3VEA 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.DFGP 3.VEA 4.IAGG 5.VWO 6.VGT 7.JGRO 8.STIP 9.DFIC 10.DFAE
2026-03-31	112	US$3.4億	13	1SPYM 2DFGP 3VEA 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DFGP 3.VEA 4.IAGG 5.VWO 6.VGT 7.STIP 8.JGRO 9.DFIC 10.AAPL
2025-12-31	105	US$3.2億	6	1SPYM 2DFGP 3VEA 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DFGP 3.VEA 4.IAGG 5.VGT 6.VWO 7.JGRO 8.STIP 9.DFIC 10.VFH
2025-09-30	103	US$3.1億	30	1SPYM 2DFGP 3VEA 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DFGP 3.VEA 4.IAGG 5.VGT 6.VWO 7.JGRO 8.STIP 9.DFIC 10.VFH
2025-06-30	97	US$2.8億	0	1SPYM 2DFGP 3VEA 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.DFGP 3.VEA 4.IAGG 5.VGT 6.VWO 7.STIP 8.DFIC 9.SPYV 10.VFH
2025-03-31	91	US$2.4億	100	1SPYM 2DFGP 3VEA 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.DFGP 3.VEA 4.IAGG 5.VWO 6.VGT 7.STIP 8.DFIC 9.SPYV 10.VOO
2024-12-31	74	US$2.2億	0	1SPYM 2DFGP 3VEA 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.DFGP 3.VEA 4.IAGG 5.VGT 6.VWO 7.DFIC 8.SPYV 9.COWZ 10.XMHQ
2024-09-30	76	US$1.9億	0	1SPYM 2VEA 3IAGG 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.VEA 3.IAGG 4.VGT 5.VWO 6.DFIC 7.SPYV 8.DFGP 9.COWZ 10.XMHQ
2024-06-30	73	US$1.7億	0	1SPYM 2VEA 3IAGG 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.VEA 3.IAGG 4.VGT 5.VWO 6.DFIC 7.DFGP 8.SPYV 9.XMHQ 10.COWZ
2024-03-31	75	US$1.6億	0	1SPYM 2VEA 3IAGG 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.VEA 3.IAGG 4.VGT 5.VWO 6.DFIC 7.SPYV 8.DFGP 9.XMHQ 10.COWZ
2023-12-31	71	US$1.5億	0	1VEA 2SPYM 3IAGG 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.SPYM 3.IAGG 4.SPYV 5.AAPL 6.VWO 7.COWZ 8.TLT 9.VFH 10.DFIC
2023-09-30	65	US$1.3億	0	1VEA 2SPYM 3IAGG 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.SPYM 3.IAGG 4.VWO 5.SPYV 6.COWZ 7.AAPL 8.VFH 9.IXUS 10.VHT
2023-06-30	62	US$1.4億	0	1VEA 2SPYM 3VWO 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.SPYM 3.VWO 4.IAGG 5.SPYV 6.AAPL 7.COWZ 8.TLT 9.IXUS 10.VFH
2023-03-31	64	US$1.3億	0	1VEA 2SPYM 3IAGG 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.SPYM 3.IAGG 4.VWO 5.SPYV 6.COWZ 7.AAPL 8.IXUS 9.VFH 10.ICLN
2022-12-31	64	US$1.2億	0	1VEA 2SPYM 3VWO 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.SPYM 3.VWO 4.SPYV 5.COWZ 6.IAGG 7.IXUS 8.VFH 9.AAPL 10.VHT
2022-09-30	60	US$1.0億	0	1VEA 2SPYM 3VWO 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.SPYM 3.VWO 4.IXUS 5.SPYV 6.GLD 7.IAGG 8.COWZ 9.AAPL 10.ICLN
2022-06-30	62	US$1.0億	0	1VEA 2SPYM 3VWO 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.SPYM 3.VWO 4.IXUS 5.SPYV 6.GLD 7.IAGG 8.COWZ 9.AAPL 10.ICLN
2022-03-31	64	US$1.1億	0	1VEA 2SPYM 3VWO 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.SPYM 3.VWO 4.SPYV 5.VFH 6.AAPL 7.IAGG 8.COWZ 9.ICLN 10.IDXX
2021-12-31	56	US$1.2億	0	1VEA 2SPYM 3VCIT 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.SPYM 3.VCIT 4.VNQ 5.CWB 6.VNQI 7.IEUR 8.ICLN 9.AAPL 10.IDXX
2021-09-30	51	US$1.1億	0	1VEA 2SPYM 3VCIT 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.SPYM 3.VCIT 4.VNQ 5.CWB 6.VNQI 7.ICLN 8.IEUR 9.IDXX 10.AAPL
2021-06-30	50	US$1.0億	0	1VEA 2SPYM 3VCIT 主要持股2021-06-30 1.VEA 2.SPYM 3.VCIT 4.VNQ 5.CWB 6.VNQI 7.ICLN 8.IDXX 9.SPSM 10.MSFT

本季持股變動

Penobscot Wealth Management 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.9%	+31.59%	加碼
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.5%	NEW	新建倉
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	-1.11%	減碼
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.4%	+636.35%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+1.27%	加碼
6	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.2%	+39.91%	加碼
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+1.61%	加碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
9	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	-0.82%	減碼
10	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+1.91%	加碼
11	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+37.00%	加碼
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
13	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-5.22%	減碼
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+93.59%	加碼
15	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建倉
16	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	+0.1%	+3.50%	加碼
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+2.11%	加碼
18	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	+0.1%	+1.96%	加碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建倉
20	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.1%	NEW	新建倉
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	NEW	新建倉
22	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.1%	+6.19%	加碼
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	-1.88%	減碼
24	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	NEW	新建倉
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	NEW	新建倉
26	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+0.1%	NEW	新建倉
27	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.15%	減碼
28	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.1%	+27.81%	加碼
29	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.1%	+28.66%	加碼
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+1.55%	加碼
31	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	0%	+0.02%	加碼
32	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	0%	+2.45%	加碼
33	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	+3.24%	加碼
34	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	0%	+5.42%	加碼
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.74%	加碼
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+12.30%	加碼
37	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	+2.15%	加碼
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-4.36%	減碼
39	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-2.99%	減碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-6.32%	減碼
41	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+3.27%	加碼
42	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.97%	減碼
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清倉
44	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-42.23%	減碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	EXIT	清倉
46	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-40.13%	減碼
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-50.84%	減碼
48	ICLN	Ishares Global Clean Energy	-0.5%	-47.01%	減碼
49	AAPL	Apple INC	-1.1%	-58.39%	減碼
50	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	-2.2%	-6.95%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看