Pennington Partners & Co., LLC SEC 13F 投資組合（US$2.9億）

CIK: 0001779355

趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 114

PENNINGTON PARTNERS & CO., LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 20.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 39.43
持倉穩定性: 20.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.86

Pennington Partners & Co., LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.099——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 114 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
+3.2%　-US$74.1萬
加碼 JAAA
+247.2%　US$599.8萬
減碼 BOXX
+4.7%　US$273.4萬
加碼 AAPL
+351.2%　US$407.3萬
加碼 GOOG
+397.6%　US$402.9萬
減碼 ESGV
-42.9%　-US$259.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	20.28%	-3.74%	+3.21%
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	17.07%	-1.81%	+4.72%
3	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	14.23%	-0.91%	+14.78%
4	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	6.28%	+0.76%	+38.94%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.89%	+1.92%	+247.17%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.31%	+0.34%	+43.25%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.83%	+1.32%	+351.18%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.77%	+1.32%	+397.62%
9	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.55%	—	-0.01%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.49%	—	+9.75%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	+0.27%	+90.28%
12	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.15%	—	+23.00%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.13%	+0.07%	+37.95%
14	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.00%	-1.21%	-42.93%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.00%	+0.69%	+290.17%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	—	+11.28%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.95%	+0.07%	+35.94%
18	LINE	Lineage INC	股票-其他	0.87%	—	+1.48%
19	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.69%	—	-0.79%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.68%	—	+0.97%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.58%	+0.04%	+23.19%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	+0.15%	+56.39%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	+0.27%	+160.02%
24	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.50%	—	+5.73%
25	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	0.49%	-0.24%	—
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	-0.37%	-31.31%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.46%	-0.19%	-0.04%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.43%	+0.12%	+92.03%
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.43%	—	+0.08%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.42%	+0.12%	+62.48%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.40%	—	+1.13%
33	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.40%	—	+9.99%
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.39%	+0.16%	+100.39%
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.37%	+0.15%	+118.43%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	—	+24.14%
37	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.36%	—	+0.45%
38	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	股票-科技	0.36%	-0.18%	—
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	+16.30%
40	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.35%	+0.18%	+185.28%
41	ABR	Arbor Realty Trust INC	股票-房地產	0.34%	—	—
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.03%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.30%	—	—
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	+0.10%	+101.90%
45	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.29%	—	—
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.28%	—	+2.13%
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.39%
48	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	+0.15%	+150.14%
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.27%	+0.09%	+75.82%
50	AMZA	Infracap Mlp ETF	ETF-其他	0.25%	—	—

1–50 of 114

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+14.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -3.7%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +3.89
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +14.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.02
峰態: +0.02
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	114	US$2.9億	21	1VTI 2BOXX 3IWV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BOXX 3.IWV 4.VTHR 5.JAAA 6.ITOT 7.AAPL 8.GOOG 9.ACWI 10.VOO
2025-12-31	97	US$2.5億	20	1VTI 2BOXX 3IWV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BOXX 3.IWV 4.VTHR 5.ESGV 6.ITOT 7.ACWI 8.VOO 9.IBIT 10.MSFT
2025-09-30	89	US$2.1億	26	1VTI 2IWV 3BOXX 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IWV 3.BOXX 4.VTHR 5.ITOT 6.ACWI 7.VOO 8.LINE 9.MSFT 10.IVV
2025-06-30	82	US$1.9億	0	1VTI 2IWV 3BOXX 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IWV 3.BOXX 4.VTHR 5.ITOT 6.VOO 7.ACWI 8.MSFT 9.IVV 10.AMZN
2025-03-31	82	US$1.7億	0	1VTI 2IWV 3BOXX 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IWV 3.BOXX 4.VTHR 5.VOO 6.ITOT 7.ACWI 8.BRK-B 9.MSFT 10.AMZN
2024-12-31	91	US$2.0億	0	1VTI 2IWV 3BOXX 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IWV 3.BOXX 4.VTHR 5.MSFT 6.AMZN 7.VOO 8.NVDA 9.ACWI 10.AAPL

本季持股變動

Pennington Partners & Co., LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建倉: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建倉: Strategy INC (MSTR); 新建倉: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新建倉: Ark Innovation ETF (ARKK).

Pennington Partners & Co., LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+1.9%	+247.17%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+1.3%	+351.18%	加碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.3%	+397.62%	加碼
4	VTHR	Vanguard Russell 3000	+0.8%	+38.94%	加碼
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+290.17%	加碼
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.3%	+43.25%	加碼
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+90.28%	加碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+160.02%	加碼
9	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+185.28%	加碼
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+100.39%	加碼
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+56.39%	加碼
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	+118.43%	加碼
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+150.14%	加碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+92.03%	加碼
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+62.48%	加碼
16	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+187.84%	加碼
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+113.25%	加碼
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+146.90%	加碼
19	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+101.90%	加碼
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+75.82%	加碼
21	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+146.57%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+37.95%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+35.94%	加碼
24	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+92.94%	加碼
25	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+20.57%	加碼
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+23.19%	加碼
27	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-38.03%	減碼
28	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	-0.2%	—	不變
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.04%	減碼
30	HTGC	Hercules Capital INC	-0.2%	—	不變
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-31.31%	減碼
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.9%	+14.78%	加碼
33	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-1.2%	-42.93%	減碼
34	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-1.8%	+4.72%	加碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-3.7%	+3.21%	加碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
38	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建倉
39	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建倉
40	ARKK	Ark Innovation ETF	—	NEW	新建倉
41	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
42	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
43	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建倉
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建倉
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建倉
48	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
49	SHAZ	Sharonai Holdings INC	—	NEW	新建倉
50	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pennington Partners & Co., LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pennington Partners & Co., LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 114 個已申報部位之中。

Pennington Partners & Co., LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pennington Partners & Co., LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5920.2萬 (20.3%) 2. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$4985.2萬 (17.1%) 3. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$4155.5萬 (14.2%) 4. Vanguard Russell 3000 (VTHR) — US$1833.6萬 (6.3%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$842.5萬 (2.9%)

Pennington Partners & Co., LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pennington Partners & Co., LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建倉: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建倉: Strategy INC (MSTR); 新建倉: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新建倉: Ark Innovation ETF (ARKK)

Pennington Partners & Co., LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pennington Partners & Co., LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.0% • Communication Services: 16.4% • Consumer Discretionary: 14.6% • Financials: 12.7% • Consumer Staples: 4.8% • Industrials: 4.6%

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近期動向

減碼 VTI
+3.2%　-US$74.1萬
加碼 JAAA
+247.2%　US$599.8萬
減碼 BOXX
+4.7%　US$273.4萬
加碼 AAPL
+351.2%　US$407.3萬
加碼 GOOG
+397.6%　US$402.9萬
減碼 ESGV
-42.9%　-US$259.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	20.28%	-3.74%	+3.21%
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	17.07%	-1.81%	+4.72%
3	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	14.23%	-0.91%	+14.78%
4	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	6.28%	+0.76%	+38.94%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.89%	+1.92%	+247.17%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.31%	+0.34%	+43.25%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.83%	+1.32%	+351.18%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.77%	+1.32%	+397.62%
9	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.55%	—	-0.01%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.49%	—	+9.75%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	+0.27%	+90.28%
12	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.15%	—	+23.00%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.13%	+0.07%	+37.95%
14	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.00%	-1.21%	-42.93%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.00%	+0.69%	+290.17%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	—	+11.28%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.95%	+0.07%	+35.94%
18	LINE	Lineage INC	股票-其他	0.87%	—	+1.48%
19	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.69%	—	-0.79%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.68%	—	+0.97%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.58%	+0.04%	+23.19%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	+0.15%	+56.39%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	+0.27%	+160.02%
24	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.50%	—	+5.73%
25	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	0.49%	-0.24%	—
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	-0.37%	-31.31%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.46%	-0.19%	-0.04%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.43%	+0.12%	+92.03%
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.43%	—	+0.08%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.42%	+0.12%	+62.48%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.40%	—	+1.13%
33	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.40%	—	+9.99%
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.39%	+0.16%	+100.39%
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.37%	+0.15%	+118.43%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	—	+24.14%
37	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.36%	—	+0.45%
38	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	股票-科技	0.36%	-0.18%	—
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	+16.30%
40	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.35%	+0.18%	+185.28%
41	ABR	Arbor Realty Trust INC	股票-房地產	0.34%	—	—
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.03%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.30%	—	—
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	+0.10%	+101.90%
45	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.29%	—	—
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.28%	—	+2.13%
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.39%
48	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	+0.15%	+150.14%
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.27%	+0.09%	+75.82%
50	AMZA	Infracap Mlp ETF	ETF-其他	0.25%	—	—

1–50 of 114

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+14.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -3.7%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +3.89
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +14.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.02
峰態: +0.02
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	114	US$2.9億	21	1VTI 2BOXX 3IWV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BOXX 3.IWV 4.VTHR 5.JAAA 6.ITOT 7.AAPL 8.GOOG 9.ACWI 10.VOO
2025-12-31	97	US$2.5億	20	1VTI 2BOXX 3IWV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BOXX 3.IWV 4.VTHR 5.ESGV 6.ITOT 7.ACWI 8.VOO 9.IBIT 10.MSFT
2025-09-30	89	US$2.1億	26	1VTI 2IWV 3BOXX 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IWV 3.BOXX 4.VTHR 5.ITOT 6.ACWI 7.VOO 8.LINE 9.MSFT 10.IVV
2025-06-30	82	US$1.9億	0	1VTI 2IWV 3BOXX 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IWV 3.BOXX 4.VTHR 5.ITOT 6.VOO 7.ACWI 8.MSFT 9.IVV 10.AMZN
2025-03-31	82	US$1.7億	0	1VTI 2IWV 3BOXX 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IWV 3.BOXX 4.VTHR 5.VOO 6.ITOT 7.ACWI 8.BRK-B 9.MSFT 10.AMZN
2024-12-31	91	US$2.0億	0	1VTI 2IWV 3BOXX 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IWV 3.BOXX 4.VTHR 5.MSFT 6.AMZN 7.VOO 8.NVDA 9.ACWI 10.AAPL

本季持股變動

Pennington Partners & Co., LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+1.9%	+247.17%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+1.3%	+351.18%	加碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.3%	+397.62%	加碼
4	VTHR	Vanguard Russell 3000	+0.8%	+38.94%	加碼
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+290.17%	加碼
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.3%	+43.25%	加碼
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+90.28%	加碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+160.02%	加碼
9	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+185.28%	加碼
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+100.39%	加碼
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+56.39%	加碼
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	+118.43%	加碼
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+150.14%	加碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+92.03%	加碼
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+62.48%	加碼
16	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+187.84%	加碼
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+113.25%	加碼
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+146.90%	加碼
19	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+101.90%	加碼
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+75.82%	加碼
21	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+146.57%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+37.95%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+35.94%	加碼
24	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+92.94%	加碼
25	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+20.57%	加碼
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+23.19%	加碼
27	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-38.03%	減碼
28	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	-0.2%	—	不變
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.04%	減碼
30	HTGC	Hercules Capital INC	-0.2%	—	不變
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-31.31%	減碼
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.9%	+14.78%	加碼
33	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-1.2%	-42.93%	減碼
34	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-1.8%	+4.72%	加碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-3.7%	+3.21%	加碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
38	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建倉
39	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建倉
40	ARKK	Ark Innovation ETF	—	NEW	新建倉
41	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
42	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
43	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建倉
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建倉
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建倉
48	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
49	SHAZ	Sharonai Holdings INC	—	NEW	新建倉
50	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看