CIK: 0001158202
申報總市值
US$12.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 172
Penn Capital Management Company, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 172 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.9億，季度換手率為 43.2%。
Penn Capital Management Company, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 85 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 172 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.02），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 REAL
-84.6% -US$1923.8萬
加碼 CSTM
+131.4% US$1391.4萬
減碼 SMWB
-77.3% -US$1096.9萬
加碼 WTTR
+26.7% US$1024.7萬
加碼 HLF
+1873.0% US$968.3萬
減碼 ASTE
-95.7% -US$839.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 1.84% | — | -8.92% | |
| 2 | CZR | Caesars Entertainment INC | 股票-循環性消費 | 1.84% | +0.42% | +17.86% | |
| 3 | GPOR | Gulfport Energy CORP | 股票-其他 | 1.83% | +0.22% | +15.09% | |
| 4 | WFRD | Weatherford International plc | 股票-能源 | 1.75% | — | -17.08% | |
| 5 | WTTR | Select Water Solutions INC | 股票-其他 | 1.73% | +0.76% | +26.74% | |
| 6 | CC | Chemours Co/the | 股票-原物料 | 1.68% | +0.38% | -29.24% | |
| 7 | BANC | Banc Of California INC | 股票-其他 | 1.66% | — | +22.77% | |
| 8 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 1.62% | +0.38% | -16.05% | |
| 9 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 1.61% | +1.06% | +131.37% | |
| 10 | DCOM | Dime Commercial Bancshares I | 股票-其他 | 1.60% | +0.23% | +6.62% | |
| 11 | ABCB | Ameris Bancorp | 股票-金融 | 1.59% | — | -2.91% | |
| 12 | LGN | Legence Corp-cl A | 股票-其他 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 13 | RXO | Rxo INC | 股票-其他 | 1.53% | +0.56% | +40.35% | |
| 14 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 1.48% | — | -3.43% | |
| 15 | LUMN | Lumen Technologies INC | 股票-通訊服務 | 1.46% | — | +13.94% | |
| 16 | CALX | Calix INC | 股票-科技 | 1.44% | +0.37% | +49.58% | |
| 17 | SSRM | Ssr Mining INC | 股票-原物料 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 18 | AMTM | Amentum Holdings INC | 股票-工業 | 1.41% | -0.31% | -6.67% | |
| 19 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | 股票-工業 | 1.40% | +0.28% | +22.18% | |
| 20 | TGTX | Tg Therapeutics INC | 股票-醫療保健 | 1.40% | — | +0.71% | |
| 21 | CE | Celanese CORP | 股票-原物料 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 22 | OUST | Ouster INC | 股票-其他 | 1.38% | — | +25.06% | |
| 23 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 股票-其他 | 1.34% | — | +7.47% | |
| 24 | PENN | Penn Entertainment INC | 股票-循環性消費 | 1.30% | +0.25% | +25.06% | |
| 25 | FBK | Fb Financial CORP | 股票-其他 | 1.29% | — | +16.53% | |
| 26 | NOG | Northern Oil And Gas INC | 股票-能源 | 1.27% | +0.42% | +13.28% | |
| 27 | NXST | Nexstar Media Group INC | 股票-通訊服務 | 1.26% | -0.42% | -13.17% | |
| 28 | SSP | Ew Scripps Co/the-a | 股票-其他 | 1.26% | +0.22% | +32.77% | |
| 29 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-循環性消費 | 1.26% | — | -32.34% | |
| 30 | RSI | Rush Street Interactive INC | 股票-其他 | 1.25% | — | +0.64% | |
| 31 | CHEF | Chefs' Warehouse Inc/the | 股票-其他 | 1.24% | — | +1.74% | |
| 32 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 1.23% | — | -2.66% | |
| 33 | TCBI | Texas Capital Bancshares INC | 股票-金融 | 1.23% | — | -8.38% | |
| 34 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 1.23% | +0.29% | -13.09% | |
| 35 | GTN | Gray Media INC | 股票-其他 | 1.22% | — | +14.88% | |
| 36 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 股票-其他 | 1.22% | — | -8.74% | |
| 37 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-循環性消費 | 1.21% | +0.42% | +118.89% | |
| 38 | RDNT | Radnet INC | 股票-醫療保健 | 1.20% | -0.36% | +0.88% | |
| 39 | ATEC | Alphatec Holdings INC | 股票-其他 | 1.18% | -0.62% | +30.18% | |
| 40 | GXO | Gxo Logistics INC | 股票-工業 | 1.17% | — | -5.74% | |
| 41 | LTH | Life Time Group Holdings INC | 股票-其他 | 1.17% | — | +8.83% | |
| 42 | DY | Dycom Industries INC | 股票-工業 | 1.17% | — | -15.19% | |
| 43 | BPOP | Popular INC | 股票-金融 | 1.17% | — | -11.79% | |
| 44 | AAOI | Applied Optoelectronics INC | 股票-科技 | 1.16% | — | -60.44% | |
| 45 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 1.15% | — | +19.37% | |
| 46 | PRKS | United Parks & Resorts INC | 股票-其他 | 1.15% | — | +9.38% | |
| 47 | KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | 股票-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 48 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | 股票-其他 | 1.13% | +0.36% | +15.40% | |
| 49 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | 股票-其他 | 1.12% | — | -11.67% | |
| 50 | HROW | Harrow INC | 股票-其他 | 1.12% | -0.41% | +4.04% |
Q3 2026績效
+5.1%
近4個季度績效
+36.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 172 | US$12.9億 | 43 | |
| 2025-12-31 | 165 | US$12.5億 | 38 | |
| 2025-09-30 | 170 | US$13.0億 | 67 | |
| 2025-06-30 | 157 | US$11.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 161 | US$10.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 143 | US$10.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 146 | US$10.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 144 | US$10.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 144 | US$11.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 145 | US$10.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 150 | US$9.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 145 | US$10.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 154 | US$10.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 167 | US$9.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 179 | US$9.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 185 | US$9.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 190 | US$9.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 201 | US$10.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 192 | US$9.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 207 | US$10.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 204 | US$9.6億 | 55 | |
| 2020-12-31 | 197 | US$7.9億 | 68 | |
| 2020-09-30 | 184 | US$7.9億 | 46 | |
| 2020-06-30 | 194 | US$7.7億 | 59 | |
| 2020-03-31 | 187 | US$6.1億 | 76 | |
| 2019-12-31 | 215 | US$9.5億 | 45 | |
| 2019-09-30 | 215 | US$9.6億 | 49 | |
| 2019-06-30 | 220 | US$10.1億 | 32 | |
| 2019-03-31 | 219 | US$10.3億 | 34 | |
| 2018-12-31 | 257 | US$10.1億 | 49 | |
| 2018-09-30 | 271 | US$13.2億 | 35 | |
| 2018-06-30 | 271 | US$13.4億 | 40 | |
| 2018-03-31 | 269 | US$12.7億 | 34 | |
| 2017-12-31 | 259 | US$14.3億 | 32 | |
| 2017-09-30 | 268 | US$13.7億 | 38 | |
| 2017-06-30 | 269 | US$13.4億 | 39 | |
| 2017-03-31 | 283 | US$14.6億 | 47 | |
| 2016-12-31 | 282 | US$15.9億 | 47 | |
| 2016-09-30 | 288 | US$14.7億 | 51 | |
| 2016-06-30 | 275 | US$17.6億 | 52 | |
| 2016-03-31 | 246 | US$17.6億 | 49 | |
| 2015-12-31 | 259 | US$22.7億 | 56 | |
| 2015-09-30 | 281 | US$19.0億 | 41 | 1742962258605Q358441K |
| 2015-06-30 | 289 | US$24.2億 | 35 | |
| 2015-03-31 | 292 | US$25.3億 | 37 | |
| 2014-12-31 | 293 | US$23.8億 | 44 | |
| 2014-09-30 | 282 | US$23.9億 | 38 | |
| 2014-06-30 | 266 | US$25.8億 | 35 | |
| 2014-03-31 | 301 | US$26.3億 | 37 | |
| 2013-12-31 | 300 | US$27.8億 | 50 | |
| 2013-09-30 | 294 | US$24.1億 | 48 | |
| 2013-06-30 | 318 | US$24.4億 | — |
Penn Capital Management Company, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Legence Corp-cl A (LGN); 清倉: Eldorado Gold CORP (EGO); 新建倉: Ssr Mining INC (SSRM); 新建倉: Celanese CORP (CE); 清倉: Extreme Networks INC (EXTR).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-12-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001540358
申報總市值
US$12.9億
16 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001810720
申報總市值
US$12.9億
211 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001093589
申報總市值
US$12.9億
100 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0000314169
申報總市值
US$3.7億
75 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Caesars Entertainment INC
CIK 0000870481
申報總市值
US$4091.4萬
5 stks
2025-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Caesars Entertainment INC
CIK 0001063296
申報總市值
US$1.7億
12 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Weatherford International plc