Pegasus Partners Ltd.：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001650654

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$10.7億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 171

Pegasus Partners Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 171 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$10.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.64
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 60
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.37

Pegasus Partners Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 171 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	17.10%	—	+1.87%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.35%	—	+2.29%
3	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	8.98%	—	+9.59%
4	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	7.16%	—	-4.94%
5	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	6.55%	—	+11.46%
6	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	6.18%	—	-0.45%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.98%	—	-1.32%
8	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.90%	—	+1.16%
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.61%	—	+8.09%
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.47%	—	+10.15%
11	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.47%	—	-2.50%
12	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.01%	—	-4.11%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.52%	—	-1.03%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.51%	—	-1.73%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.27%	—	-13.50%
16	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.26%	—	+12.39%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.24%	—	+3.90%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.12%	—	-3.10%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	—	+1.35%
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.89%	—	+3.59%
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.79%	—	-5.32%
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.63%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.57%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.67%	—	+10.83%
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.59%	—	-0.84%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	—	-0.05%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+4.79%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+6.47%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.47%	—	-4.16%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.46%	—	-7.61%
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	—	+0.89%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.38%	—	+18.47%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	+0.29%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	—	+16.86%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	+3.52%
36	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.26%	—	—
37	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.26%	—	-17.39%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	—	-12.57%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.23%	—	-6.79%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.21%	—	+0.89%
41	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.21%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.18%	—	+22.80%
43	USB	US Bancorp	股票-金融	0.18%	—	-8.12%
44	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.18%	—	-16.30%
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
46	EXK	Exact Sciences CORP	股票-原物料	0.14%	—	—
47	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
48	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.13%	—	-19.11%
49	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.13%	—	-23.88%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.13%	—	-21.42%

1–50 of 171

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.7%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.34
產業分散度: +10%
偏態: +0.12
峰態: -0.16
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-09-30	171	US$10.7億	0	1ITOT 2IVV 3IWY 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.IVV 3.IWY 4.IWV 5.IWX 6.IWR 7.SPY 8.IWL 9.IWS 10.IEI
2024-06-30	166	US$9.9億	0	1ITOT 2IVV 3IWY 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.IWY 4.IWV 5.IWR 6.IWX 7.SPY 8.IWL 9.VONG 10.IWS
2024-03-31	150	US$9.4億	0	1ITOT 2IVV 3IWV 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWV 4.IWY 5.IWR 6.IWX 7.SPY 8.IWL 9.VONG 10.IWS
2023-12-31	143	US$8.6億	0	1ITOT 2IVV 3IWV 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWV 4.IWR 5.IWY 6.IWX 7.SPY 8.VONG 9.IWL 10.VONV
2023-09-30	133	US$7.1億	0	1ITOT 2IVV 3IWV 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.IVV 3.IWV 4.IWR 5.VONV 6.SPY 7.VONG 8.IWY 9.IWX 10.IJR
2023-06-30	124	US$6.8億	0	1ITOT 2IVV 3IWR 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.IWR 4.IWV 5.VONV 6.SPY 7.IJR 8.VONG 9.IJH 10.AAPL
2023-03-31	120	US$6.3億	0	1ITOT 2IVV 3IWR 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWR 4.IWV 5.VONV 6.SPY 7.IJH 8.IJR 9.VONG 10.AAPL
2022-12-31	120	US$6.1億	0	1ITOT 2IVV 3IWV 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWV 4.IWR 5.VONV 6.SPY 7.IJH 8.SCHG 9.VONG 10.IJR
2022-09-30	121	US$4.9億	0	1IVV 2ITOT 3IWV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.IWV 4.IWR 5.VONV 6.SPY 7.IJH 8.AAPL 9.IJR 10.XLG
2022-06-30	125	US$4.8億	0	1IVV 2ITOT 3IWV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.IWV 4.VONV 5.IWR 6.SPY 7.IJH 8.AAPL 9.IJR 10.XLG
2022-03-31	136	US$5.7億	0	1IVV 2ITOT 3VONV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.VONV 4.IWV 5.IWR 6.IJH 7.SPY 8.AAPL 9.IJR 10.MSFT
2021-12-31	142	US$5.7億	0	1IVV 2ITOT 3VONV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.VONV 4.IWV 5.IWR 6.IJH 7.SPY 8.AAPL 9.MSFT 10.IJR
2021-09-30	161	US$5.5億	0	1IVV 2VONV 3IWV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VONV 3.IWV 4.ITOT 5.IJH 6.IWR 7.SPY 8.AAPL 9.MSFT 10.GOOG
2021-06-30	162	US$5.1億	94	1IVV 2IWV 3VONV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IWV 3.VONV 4.IWR 5.IJH 6.SPY 7.ITOT 8.AAPL 9.MSFT 10.GOOG
2021-03-31	162	US$4.6億	36	1IVV 2IWV 3VONV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IWV 3.VONV 4.IJH 5.SPY 6.IWR 7.AAPL 8.MSFT 9.JNJ 10.MDY
2020-12-31	147	US$3.9億	21	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.IWV 5.AAPL 6.IWR 7.MSFT 8.JNJ 9.PEP 10.UNH
2020-09-30	135	US$3.3億	13	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.IJH 5.IWV 6.MSFT 7.IWR 8.JNJ 9.PEP 10.UNH
2020-06-30	137	US$3.1億	29	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.IWR 8.JNJ 9.PEP 10.UNH
2020-03-31	125	US$2.6億	45	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.IWR 5.IWV 6.MSFT 7.AAPL 8.JNJ 9.PEP 10.BDX
2019-12-31	167	US$3.3億	27	1IVV 2IJR 3IWR 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IWR 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.IWV 8.IWM 9.JNJ 10.JPM
2019-09-30	179	US$2.9億	49	1IVV 2IJR 3IWR 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJR 3.IWR 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.IWV 8.IWM 9.JPM 10.MDY
2019-06-30	170	US$3.3億	36	1IVV 2IJR 3IWR 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJR 3.IWR 4.IJH 5.AAPL 6.JPM 7.MSFT 8.IWV 9.IWM 10.CSCO
2019-03-31	136	US$3.4億	39	1IJR 2IVV 3IWR 主要持股2019-03-31 1.IJR 2.IVV 3.IWR 4.IJH 5.AAPL 6.MSFT 7.JPM 8.CSCO 9.IWM 10.GOOG
2018-12-31	135	US$3.4億	59	1IVV 2IWR 3IJR 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IWR 3.IJR 4.MDY 5.IJH 6.SPY 7.AAPL 8.JPM 9.MSFT 10.IWV
2018-09-30	137	US$4.5億	20	1IJR 2IVV 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.IWR 5.AAPL 6.CFG 7.JPM 8.CTSH 9.MSFT 10.NTRS
2018-06-30	144	US$4.3億	23	1IJR 2IVV 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.IWR 5.AAPL 6.JPM 7.CFG 8.CTSH 9.WTM 10.9990302D
2018-03-31	142	US$4.6億	30	1IJH 2IVV 3IJR 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IJR 4.IWR 5.AAPL 6.CFG 7.CTSH 8.JPM 9.IWV 10.WTM
2017-12-31	156	US$4.9億	35	1IJH 2IVV 3IJR 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IJR 4.IWR 5.AAPL 6.JPM 7.CFG 8.CTSH 9.IVZ 10.GNTX
2017-09-30	153	US$4.4億	27	1IJR 2IVV 3IJH 主要持股2017-09-30 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.IWR 5.AAPL 6.CTSH 7.IVZ 8.JPM 9.WTM 10.GNTX
2017-06-30	149	US$3.8億	50	1IJR 2IVV 3IJH 主要持股2017-06-30 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.IWR 5.AAPL 6.JPM 7.IVZ 8.CTSH 9.HP 10.WY
2017-03-31	113	US$2.4億	24	1IJR 2IVV 3IWR 主要持股2017-03-31 1.IJR 2.IVV 3.IWR 4.IJH 5.AAPL 6.JPM 7.XOM 8.MSFT 9.CSCO 10.PG
2016-12-31	112	US$2.3億	33	1IVV 2IJR 3IWR 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IWR 4.JPM 5.AAPL 6.IJH 7.VZ 8.XOM 9.CSCO 10.PG
2016-09-30	112	US$2.1億	18	1IVV 2IWR 3IJR 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.IWR 3.IJR 4.GSK 5.AAPL 6.PFE 7.JPM 8.VZ 9.IWC 10.IWM
2016-06-30	113	US$1.9億	16	1IVV 2IWR 3GSK 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.IWR 3.GSK 4.PFE 5.AAPL 6.VZ 7.JPM 8.PG 9.PBCTEUR 10.IWM
2016-03-31	110	US$1.8億	56	1IVV 2IWR 3GSK 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.IWR 3.GSK 4.PFE 5.AAPL 6.PBCTEUR 7.VZ 8.JPM 9.IWV 10.PG
2015-12-31	96	US$2.0億	59	1IVV 2AEP 3GSK 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.AEP 3.GSK 4.IWR 5.PFE 6.KOSS 7.PBCTEUR 8.AAPL 9.JPM 10.VZ
2015-09-30	93	US$1.8億	31	1TMLP 2KMI 3GSK 主要持股2015-09-30 1.TMLP 2.KMI 3.GSK 4.AEP 5.PFE 6.KOSS 7.IAUUSD 8.PBCTEUR 9.AAPL 10.VZ
2015-06-30	102	US$2.3億	0	1KMI 2TMLP 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.KMI 2.TMLP 3.AAPL 4.GOF 5.GSK 6.AEP 7.PFE 8.CAH 9.KOSS 10.IAUUSD

本季持股變動

Pegasus Partners Ltd. 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pegasus Partners Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pegasus Partners Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.7億，分佈在 171 個已申報部位之中。

Pegasus Partners Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pegasus Partners Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.8億 (17.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.3億 (12.3%) 3. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$9590.8萬 (9.0%) 4. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$7644.9萬 (7.2%) 5. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$6988.9萬 (6.5%)

Pegasus Partners Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Pegasus Partners Ltd. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Pegasus Partners Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pegasus Partners Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.5% • Financials: 15.2% • Health Care: 12.3% • Consumer Discretionary: 10.3% • Communication Services: 9.7% • Industrials: 8.2%

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產業集中度45.1

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集中度100.0

持倉穩定性7.5

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Total U.s.

查看詳情

Pegasus Partners Ltd.：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001650654

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$10.7億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 171

Pegasus Partners Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 171 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$10.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.64
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 60
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.37

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	17.10%	—	+1.87%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.35%	—	+2.29%
3	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	8.98%	—	+9.59%
4	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	7.16%	—	-4.94%
5	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	6.55%	—	+11.46%
6	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	6.18%	—	-0.45%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.98%	—	-1.32%
8	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.90%	—	+1.16%
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.61%	—	+8.09%
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.47%	—	+10.15%
11	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.47%	—	-2.50%
12	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.01%	—	-4.11%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.52%	—	-1.03%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.51%	—	-1.73%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.27%	—	-13.50%
16	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.26%	—	+12.39%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.24%	—	+3.90%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.12%	—	-3.10%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	—	+1.35%
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.89%	—	+3.59%
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.79%	—	-5.32%
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.63%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.57%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.67%	—	+10.83%
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.59%	—	-0.84%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	—	-0.05%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+4.79%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+6.47%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.47%	—	-4.16%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.46%	—	-7.61%
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	—	+0.89%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.38%	—	+18.47%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	+0.29%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	—	+16.86%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	+3.52%
36	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.26%	—	—
37	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.26%	—	-17.39%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	—	-12.57%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.23%	—	-6.79%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.21%	—	+0.89%
41	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.21%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.18%	—	+22.80%
43	USB	US Bancorp	股票-金融	0.18%	—	-8.12%
44	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.18%	—	-16.30%
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
46	EXK	Exact Sciences CORP	股票-原物料	0.14%	—	—
47	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
48	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.13%	—	-19.11%
49	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.13%	—	-23.88%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.13%	—	-21.42%

1–50 of 171

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.7%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.34
產業分散度: +10%
偏態: +0.12
峰態: -0.16
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-09-30	171	US$10.7億	0	1ITOT 2IVV 3IWY 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.IVV 3.IWY 4.IWV 5.IWX 6.IWR 7.SPY 8.IWL 9.IWS 10.IEI
2024-06-30	166	US$9.9億	0	1ITOT 2IVV 3IWY 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.IWY 4.IWV 5.IWR 6.IWX 7.SPY 8.IWL 9.VONG 10.IWS
2024-03-31	150	US$9.4億	0	1ITOT 2IVV 3IWV 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWV 4.IWY 5.IWR 6.IWX 7.SPY 8.IWL 9.VONG 10.IWS
2023-12-31	143	US$8.6億	0	1ITOT 2IVV 3IWV 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWV 4.IWR 5.IWY 6.IWX 7.SPY 8.VONG 9.IWL 10.VONV
2023-09-30	133	US$7.1億	0	1ITOT 2IVV 3IWV 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.IVV 3.IWV 4.IWR 5.VONV 6.SPY 7.VONG 8.IWY 9.IWX 10.IJR
2023-06-30	124	US$6.8億	0	1ITOT 2IVV 3IWR 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.IWR 4.IWV 5.VONV 6.SPY 7.IJR 8.VONG 9.IJH 10.AAPL
2023-03-31	120	US$6.3億	0	1ITOT 2IVV 3IWR 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWR 4.IWV 5.VONV 6.SPY 7.IJH 8.IJR 9.VONG 10.AAPL
2022-12-31	120	US$6.1億	0	1ITOT 2IVV 3IWV 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWV 4.IWR 5.VONV 6.SPY 7.IJH 8.SCHG 9.VONG 10.IJR
2022-09-30	121	US$4.9億	0	1IVV 2ITOT 3IWV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.IWV 4.IWR 5.VONV 6.SPY 7.IJH 8.AAPL 9.IJR 10.XLG
2022-06-30	125	US$4.8億	0	1IVV 2ITOT 3IWV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.IWV 4.VONV 5.IWR 6.SPY 7.IJH 8.AAPL 9.IJR 10.XLG
2022-03-31	136	US$5.7億	0	1IVV 2ITOT 3VONV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.VONV 4.IWV 5.IWR 6.IJH 7.SPY 8.AAPL 9.IJR 10.MSFT
2021-12-31	142	US$5.7億	0	1IVV 2ITOT 3VONV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.VONV 4.IWV 5.IWR 6.IJH 7.SPY 8.AAPL 9.MSFT 10.IJR
2021-09-30	161	US$5.5億	0	1IVV 2VONV 3IWV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VONV 3.IWV 4.ITOT 5.IJH 6.IWR 7.SPY 8.AAPL 9.MSFT 10.GOOG
2021-06-30	162	US$5.1億	94	1IVV 2IWV 3VONV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IWV 3.VONV 4.IWR 5.IJH 6.SPY 7.ITOT 8.AAPL 9.MSFT 10.GOOG
2021-03-31	162	US$4.6億	36	1IVV 2IWV 3VONV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IWV 3.VONV 4.IJH 5.SPY 6.IWR 7.AAPL 8.MSFT 9.JNJ 10.MDY
2020-12-31	147	US$3.9億	21	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.IWV 5.AAPL 6.IWR 7.MSFT 8.JNJ 9.PEP 10.UNH
2020-09-30	135	US$3.3億	13	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.IJH 5.IWV 6.MSFT 7.IWR 8.JNJ 9.PEP 10.UNH
2020-06-30	137	US$3.1億	29	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.IWR 8.JNJ 9.PEP 10.UNH
2020-03-31	125	US$2.6億	45	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.IWR 5.IWV 6.MSFT 7.AAPL 8.JNJ 9.PEP 10.BDX
2019-12-31	167	US$3.3億	27	1IVV 2IJR 3IWR 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IWR 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.IWV 8.IWM 9.JNJ 10.JPM
2019-09-30	179	US$2.9億	49	1IVV 2IJR 3IWR 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJR 3.IWR 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.IWV 8.IWM 9.JPM 10.MDY
2019-06-30	170	US$3.3億	36	1IVV 2IJR 3IWR 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJR 3.IWR 4.IJH 5.AAPL 6.JPM 7.MSFT 8.IWV 9.IWM 10.CSCO
2019-03-31	136	US$3.4億	39	1IJR 2IVV 3IWR 主要持股2019-03-31 1.IJR 2.IVV 3.IWR 4.IJH 5.AAPL 6.MSFT 7.JPM 8.CSCO 9.IWM 10.GOOG
2018-12-31	135	US$3.4億	59	1IVV 2IWR 3IJR 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IWR 3.IJR 4.MDY 5.IJH 6.SPY 7.AAPL 8.JPM 9.MSFT 10.IWV
2018-09-30	137	US$4.5億	20	1IJR 2IVV 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.IWR 5.AAPL 6.CFG 7.JPM 8.CTSH 9.MSFT 10.NTRS
2018-06-30	144	US$4.3億	23	1IJR 2IVV 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.IWR 5.AAPL 6.JPM 7.CFG 8.CTSH 9.WTM 10.9990302D
2018-03-31	142	US$4.6億	30	1IJH 2IVV 3IJR 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IJR 4.IWR 5.AAPL 6.CFG 7.CTSH 8.JPM 9.IWV 10.WTM
2017-12-31	156	US$4.9億	35	1IJH 2IVV 3IJR 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IJR 4.IWR 5.AAPL 6.JPM 7.CFG 8.CTSH 9.IVZ 10.GNTX
2017-09-30	153	US$4.4億	27	1IJR 2IVV 3IJH 主要持股2017-09-30 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.IWR 5.AAPL 6.CTSH 7.IVZ 8.JPM 9.WTM 10.GNTX
2017-06-30	149	US$3.8億	50	1IJR 2IVV 3IJH 主要持股2017-06-30 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.IWR 5.AAPL 6.JPM 7.IVZ 8.CTSH 9.HP 10.WY
2017-03-31	113	US$2.4億	24	1IJR 2IVV 3IWR 主要持股2017-03-31 1.IJR 2.IVV 3.IWR 4.IJH 5.AAPL 6.JPM 7.XOM 8.MSFT 9.CSCO 10.PG
2016-12-31	112	US$2.3億	33	1IVV 2IJR 3IWR 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IWR 4.JPM 5.AAPL 6.IJH 7.VZ 8.XOM 9.CSCO 10.PG
2016-09-30	112	US$2.1億	18	1IVV 2IWR 3IJR 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.IWR 3.IJR 4.GSK 5.AAPL 6.PFE 7.JPM 8.VZ 9.IWC 10.IWM
2016-06-30	113	US$1.9億	16	1IVV 2IWR 3GSK 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.IWR 3.GSK 4.PFE 5.AAPL 6.VZ 7.JPM 8.PG 9.PBCTEUR 10.IWM
2016-03-31	110	US$1.8億	56	1IVV 2IWR 3GSK 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.IWR 3.GSK 4.PFE 5.AAPL 6.PBCTEUR 7.VZ 8.JPM 9.IWV 10.PG
2015-12-31	96	US$2.0億	59	1IVV 2AEP 3GSK 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.AEP 3.GSK 4.IWR 5.PFE 6.KOSS 7.PBCTEUR 8.AAPL 9.JPM 10.VZ
2015-09-30	93	US$1.8億	31	1TMLP 2KMI 3GSK 主要持股2015-09-30 1.TMLP 2.KMI 3.GSK 4.AEP 5.PFE 6.KOSS 7.IAUUSD 8.PBCTEUR 9.AAPL 10.VZ
2015-06-30	102	US$2.3億	0	1KMI 2TMLP 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.KMI 2.TMLP 3.AAPL 4.GOF 5.GSK 6.AEP 7.PFE 8.CAH 9.KOSS 10.IAUUSD

本季持股變動

Pegasus Partners Ltd. 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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